インド株式市場、利益確定の中で日中の強さを手放す

アジア市場は金曜日の取引を混合のシグナルで終え、利益確定の動きがインドの株式市場全体の取引パターンを再形成しました。BSEセンスックス指数は早朝の勢いを失い、最終的に13.71ポイントのわずかな下落で85,706.67に着地しました。一方、広範なNSE Nifty指数は12.60ポイント下落し、26,202.95で取引を終えました。中型株および小型株セグメントもそれに続き、各々約0.10％ずつ下落し、センチメントは慎重さに傾きました。

市場の幅広さは売り圧力を反映

BSEの取引活動は、市場の信念の弱さを浮き彫りにしました。下落銘柄は2,121銘柄で上昇銘柄の2,024銘柄を上回り、167銘柄は変わらずでした。この分布は、控えめなヘッドラインの損失にもかかわらず、投資家の躊躇を示しており、市場構造全体でのより深い利益確定を示唆しています。

セクター別の動きと企業の動き

主要セクター間でパフォーマンスの乖離が見られました。エターナルとパワーグリッドコーポレーションはともに約1％の下落圧力を受け、公益事業やインフラ関連の慎重さを反映しました。これに対し、マヒンドラ＆マヒンドラは2.2％上昇し、サンファーマは1.2％の上昇を続け、自動車および製薬セクターの選択的な強さを示しました。

マクロ経済の逆風と外国資本の流れ

外国機関投資家の継続的な資金流出は市場圧力を増し、ルピーの弱さも外国のポートフォリオ参加を制限してきました。投資家は7月-9月のGDPデータの発表を前に緊張感を持ち続けており、積極的なポジショニングを控える慎重なトーンを作り出しています。これらの逆流が相まって、早期の上昇が限定的な追随を得る環境を生み出しました。

グローバルな状況：アジアおよび広範な市場

アジア株式は、中国の工業利益データの失望や中国万科の提案された債券返済遅延に起因する不確実性を広く反映しました。これにより、不動産セクターの動向に対する懸念が再燃しました。テクノロジー重視の指数は、台湾のインテルに関する貿易秘密漏洩の調査を受けて大きな圧力を受け、半導体関連株式に地域的な重圧をもたらしました。

一方、ヨーロッパの株式市場は比較的安定しており、今月の上昇を追跡しています。これは、12月の連邦準備制度の金利引き下げ期待やロシア・ウクライナの和平交渉の可能性に対する楽観的見方によるものです。貴金属は上昇を続けており、金は4ヶ月連続の月次上昇を見込んでいます。ドルの弱さが増す中、金利引き下げの可能性が高まったことでドルの指数は4ヶ月ぶりの週間最安値に向かっています。これは、ドナルド・トランプ大統領が年末までにより緩和的な連邦準備制度のリーダーを任命する可能性を市場が織り込んでいることを反映しています。原油価格は、通常の取引ダイナミクスを妨げた大規模なCMEシステムの停止後もレンジ内にとどまっています。

この市場環境は、テクニカルな勢いとマクロ経済の慎重さの間の緊張を象徴しており、投資家は継続的に新たなデータや政策シグナルに注意を払っています。