PagerDutyの収益報告：このソフトウェア会社がQ3の予想を上回った方法

最新の四半期開示（2025年10月期終了分）において、PagerDuty (PD)は、1株当たり0.33ドルの利益を報告し、ウォール街の予測である0.24ドルを上回る堅調な業績を示しました。これは、前年同四半期の0.25ドルからの前年比改善を意味します。この37.50%の上振れは、インターネット - ソフトウェアセクターを追う投資家にとって顕著なポジティブサプライズとなりました。

EPS予測を継続的に上回る実績は、PagerDutyの最近のパフォーマンスの特徴となっています。前四半期を振り返ると、アナリストは0.2ドルを予想していましたが、実際には0.3ドルを達成し、50%の上振れサプライズとなりました。過去4四半期にわたり、PagerDutyは4回の予想超過を成功させており、経営陣の実行能力を示しています。

収益の不足は堅調な利益実績を相殺

利益は良好なストーリーを語っていますが、収益の状況はやや混在しています。PagerDutyは四半期収益として1億2455万ドルを生み出し、コンセンサス予想の0.32%をわずかに下回りました。前年同期は1億1895万ドルであり、緩やかな前年比成長を示しています。興味深いことに、同社は過去4四半期のうち2回だけ収益のコンセンサスを超えており、堅調な収益性にもかかわらず、トップラインの拡大は依然として課題であることを示唆しています。

ただし、株価の動きは最終的に、経営陣の今後の見通しに関するコメントや、投資家の今後の四半期に対するガイダンスの解釈によって決まるでしょう。

市場の逆風が株価に影響

市場の観点から見ると、PagerDutyの株価は年初から約18.6%下落しており、同期間のS&P 500の14%の上昇とは対照的です。このパフォーマンスの差は、投資家の同社の成長軌道やソフトウェアインフラストラクチャー内での競争ポジションに対する見方に疑問を投げかけています。

今後の展望を理解する

PagerDutyへの投資を検討している投資家にとって、重要な変数は、今後数週間・数ヶ月でアナリストの予想がどのように変化していくかを追うことです。過去の分析は、利益予想の修正と短期的な株価パフォーマンスとの間に強い関係性があることを示しています。現在のコンセンサスは、次の四半期の利益を1株当たり0.23ドル、収益を1億2723万ドルと予測しており、通年の見通しは1株当たり1.02ドル、総収益は4億9559万ドルとなっています。

より広範なインターネット - ソフトウェア業界は、主要な調査プラットフォームによる全セクターのうち上位31%に位置しており、業界の背景は引き続き好調であることを示唆しています。

競争環境：MongoDBに焦点

同じ業界内で、MongoDB (MDB)はもう一つの重要なプレーヤーです。同社は2025年10月期の結果を12月1日に発表予定です。MongoDBは異なる利益課題に直面しており、コンセンサス予想は0.79ドルで、前年比31.9%の減少を示しています。収益面では、MongoDBの売上は11.7%増の5億9122万ドルと予測されており、セクター内の成長プロファイルの違いを示しています。

PagerDutyの利益の強さとMongoDBの予想される利益の逆風との対比は、業界全体の勢いに関係なく、企業固有の実行力がいかに重要かを浮き彫りにしています。