正しい方向を見ていても清算される: 暗号市場における「契約ハンティング」の真実

契約取引において、多くのトレーダーは同じパラドックスに直面します：トレンドを正しく予測してもアカウントが全て消えてしまいます。これは市場が「悪意」を持っているからではなく、派生契約の運営メカニズムが、理解していなければすべての利点を壊してしまう十分なルールを含んでいるからです。

1. 契約メカニズムに潜む罠 強い上昇トレンドの中で、価格は予想通りに進む可能性がありますが、数ミリ秒のヒゲのスラングがあれば、多くのポジションが清算状態に追い込まれます。これを引き起こす要因は次のとおりです。 • 資金調達率が高くなっています 買い手が多すぎると、資金調達率は0.2%/8時間に上昇する可能性があります。継続的に繰り返される頻度で、この費用は静かに利益を削り、ポジションを時間とともに徐々に弱めていきます。 • ストップロスハンティング (流動性をクワット) SLが多く集中している地域では、市場で非常に速いロウソク足の急落が頻繁に発生します。価格がSLのクラスターに触れると、システムは最新の価格で清算をトリガーし、一斉にポジションが閉じられます。 • ラダー清算 (清算に従って) 価格が清算レベルに達すると、取引所は市場注文でポジションを閉じます。これにより大きなスリッページが発生し、実際に失われる金額が予想を大きく超え、アカウントを完全に清算状態に追い込むことになります。
2. 安定した利益を上げるトレーダーの一般的な特徴 契約では、勝つためには正しい価格を予測するのではなく、リスク管理と取引の規律によるものです。 • 予測せず、確率を計算する 最初の質問は「価格はどこに行くのか？」ではなく、「最大でどれくらい失うのか？」です。許容できるリスクのレベルに達したときにのみ、ポジションを開くことを検討します。 • FOMOしないで、常にポジションをコントロールする 5倍以上のレバレッジはプレーヤーを取引所の「手数料を稼ぐ対象」に変えます。1〜3倍のレバレッジとアイソレーテッドモードを組み合わせることで、リスクの拡大を抑え、生存率を高めることができます。 • 小さなローソク足でエントリーしない 1～5分のフレームはノイズ信号を生成し、衝動的な取引につながりやすい。安定したトレーダーは、4Hフレームの構造が明確で、ブレイクアウトの確認があり、構造領域の後ろにSLを設定するときだけポジションを開く。
3. 契約取引に必要な懲戒規則 長期的に生き残るためには、あらゆる戦略がフレームワークに従わなければならない。 • 取引を開始する前に「死」を確認する – 損切り価格はどこですか？ – エントリー率はどのくらいですか？ – 最大損失はどのくらいですか？ もし3つの要素が明確に特定されていない場合は、絶対にポジションを開かないでください。 • 定期的に利益を確定して利息をロックする 利益が10%に達するたびに、30%を確定させてコールドウォレットに移し、オープン利益を実際の利益に変えて、突然の市場の反転を避けることができます。 • ロスチェーンリミット 連続して2回の損失を出した後は、取引を一時停止して戦略を見直しましょう。適切なタイミングでの停止は、「取り戻す」ことを試みるよりも重要です。 推す 暗号契約の取引において、市場メカニズムを正しく理解することは、価格の動きを予測することよりも重要です。残るのは、最も分析が得意な人々ではなく、リスク管理が得意で、契約のルールから生まれる目に見えない罠を避けることができる人々です。