《私は黒い白鳥を恐れません、なぜなら私のアカウントは「終末のストレステスト」を受けたからです》

私が追求しているのは、普段どれだけ稼ぐかではなく、極端な市場状況でどれだけ損失を出すかです。これは私が毎月1回行う「終末ストレステスト」から来ています。

私のストレステストプロセス：

1. 極端なシナリオを想定します：最悪の状況を想像します。例えば、「BTCが1時間以内に40%暴落する」、「10回連続で損切りする」、「取引所がネットワークを切断して操作できなくなる」。
2. シミュレーションアカウントの反応：私の現在のポジションとレバレッジに基づいて、これらのシナリオで私の最大ドローダウンはどのくらいになるでしょうか？強制ロスカットが発生しますか？流動性は私がポジションを閉じるのに十分でしょうか？
3. 生存の法則を定める：テスト結果に基づき、自分に「鉄の掟」を課すことにします。例えば、テストで3つのアルトコイン契約を同時に保有していると、極端な市場状況下での下落が大きすぎることが分かったので、「どんな時でも、アルトコイン契約のポジションは総ポジションの20%を超えない」という規則を定めます。

リスクを積極的に「探す」ことで、実際のリスクが迫ったときに冷静に対処できるようになります。#PI #BTC #ETH #GT #ContentStar