#OctoberRateCutForecast

💠 10月の利下げ予測 次の暗号通貨ラリーを引き起こす可能性のあるマクロのカタリスト

世界の金融舞台は再び熱を帯びています。インフレが冷却の兆しを見せ、米国の雇用成長が鈍化する中、CME FedWatch データによると、10 月の利下げの確率は急速に上昇し、現在は 70% を超えています。世界中の投資家は、引き締めへの恐れから流動性への期待へと焦点を移しています。そして、そのシフトは暗号市場にとってすべてを変える可能性があります。

金利が下がると流動性が拡大し、ビットコインやイーサリアムのようなリスク資産は通常繁栄します。これは単なる理論ではなく、市場の歴史です。2013年以降のすべての主要なブルサイクルは、FRBによる政策の転換から数ヶ月以内に始まっています。利回りが低下すると、投資家は他の場所でより高いリターンを求め、デジタル資産は一貫してその恩恵を受けてきました。

現在、ビットコインは約$114,000〜$116,000の範囲で取引されており、世界的な不確実性にもかかわらず驚異的な強さを示しています。主要な抵抗は$120Kであり、これは心理的な障壁であり、金利引き下げ後に流動性がシステムに入れば突破する可能性があります。$119.5Kを上回るクリーンな日次クローズは、BTCを$125K〜$128Kに向けて急騰させる可能性があります。一方、$111K は強力なサポートゾーンであり、ボラティリティが戻った場合には忍耐強いブルの再エントリーのレベルとなります。

マクロ的に見ると、ハト派的なFRBは、よりソフトな米ドル(DXY)と低い債券利回りを意味し、歴史的に見てどちらも暗号通貨にとって強気です。ドルが弱くなるにつれて、ビットコインの「デジタルゴールド」という物語が注目を集め、インフレに強い資産を求める伝統的な投資家から資本を引き寄せています。ETFの流入はこの物語を強化しており、機関投資家の蓄積は5週間連続で増加しており、長期的な暗号通貨へのエクスポージャーへの信頼が高まっていることを示しています。

一方、アルトコインは静かにその瞬間の準備をしています。XRPは$2.60のサポートゾーン付近で統合しており、$2.68を上回るブレイクアウトがあれば、市場の流動性が拡大する場合、新たな高値を開く可能性があります。Ethereum (ETH)は、$3,300を超える構造的な強さを示し続けており、一貫したLayer 2の活動とETFの需要によって支えられています。BNBやSOLも回転の初期兆候を示しており、トレーダーが流動性主導のラリーに向けてポジションを再調整していることを示唆しています。

オンチェーン指標がマクロストーリーを確認しています。BTCとETHの取引所準備高は引き続き減少しており、一方で長期保有者の蓄積は加速しています。クジラたちは取引所からコインを移動させており、大口投資家が今後の高い評価を期待しているという強気のシグナルです。市場のセンチメントは慎重な楽観から静かな確信へと移行しています。

しかし、賭け金は高いです。もし連邦準備制度が利下げを遅らせたり、タカ派のトーンを維持したりすれば、短期的なボラティリティは急上昇する可能性があります。トレーダーは、今後数日間のコアPCE、非農業部門雇用者数、および債券利回りスプレッドに注目するべきです。これらの数値がマクロの転換がどれほど強くなるかを決定します。

私の戦略:
私は主要なテクニカルレベルに基づいて規律あるポジショニングに焦点を当てています。BTCが$120Kを突破し、維持する場合、$125K–$130K の間の上昇目標でエクスポージャーを追加する予定です。$111Kを下回った場合は、$108K–$109K の近くでの統合を待って、より強いバリューゾーンで再参入します。優先事項は、マクロのモメンタムに合わせてキャピタルの保全を維持することです。

流動性が戻り、機関投資家の流入が強まる中、全体の構造は強気のままです。この市場は巻きついており、忍耐強く、拡大の準備が整っています。今後数週間で2025年のクリプト市場が定義される可能性があります。

金融的救済はイノベーションを促進します。流動性は信念を支えます。そして、信念が強気市場を駆動します。
📊 $BTC $ETH $BNB $XRPの