AIゴールドラッシュ：マーベルテクノロジーは今、あなたの最良の選択ですか？

わかった、君に言わなきゃならない - このAI株の熱狂はばかげてきている。みんなが一口分を求めて奮闘している間に、評価額は天井知らずだ。まるで子供たちが最後のクッキーを奪い合っているのを見ているようだ。ただし、これらのクッキーは何十億もする。

しかし、ここで私は大衆と意見が異なります：マーベル・テクノロジーは今こそ注目に値するかもしれません。なぜなら？ウォール街の集団パニック攻撃が本物のバーゲンを生み出したからです。

見てください、マーベルはデータセンターの収益が前年同期比で69%の大幅な増加を報告しました - 先四半期で14.9億ドルに達しました。確かに、彼らは第3四半期は前四半期比で横ばいになるかもしれないと言いましたが、ウォール街のスーツたちはいつものように癇癪を起こしました。彼らの損失は、あなたの利益になる可能性があります。

私を本当にイライラさせるのは、これらのアナリストがどれほど目の前のことしか見ていないかということです。マーベルは文字通り、アマゾンやマイクロソフトのような最大のクラウドプレイヤーのためにカスタムチップを設計しています。彼らはただのランダムなチップメーカーではなく、このAI革命を推進しているハイパースケーラーに深く組み込まれています。

現在の評価は全く馬鹿げていて、営業キャッシュフローの23.4倍で取引されているのに対し、5年平均は33.8倍です。これは30％のディスカウントです！一方、彼らのアドレス可能市場は驚異的な$94 億ドルで、収益はわずか58億ドルです。計算してみてください。

私は、多くの投資家が明らかな名前を追いかけ、この分野で「確実なもの」に対して過剰に支払うのを見てきました。実際のお金は、一時的に評価が低い質の高い企業を見つけたときに得られます。マーベルの経営陣は、第4四半期が第3四半期よりも「かなり強い」と示唆しました。

誤解しないでほしい - ボラティリティはあるだろう。市場は現在感情的で非合理的だ。しかし、実際に忍耐力があり、機能する頭脳を持っている人にとって、この本物のAIプレーヤーのディスカウントは永遠には続かない。

株はすでに打撃を受けています。今こそ、他の人々がジグしている間にザグする正確な時期かもしれません。結局のところ、NetflixやNvidiaが家庭名になる前にそれらをキャッチしていれば、1,000ドルが50万ドル以上になっていたでしょう。

マーベルは次のNvidiaですか？おそらく違います。しかし、この価格では、そうである必要はありません。