クリプトヘッジファンド市場開発レポート:スケール成長、戦略の多様化

最近の調査報告は、暗号化通貨ヘッジファンド市場の最新の発展動向を明らかにしました。データによると、2019年の暗号ヘッジファンドの資産管理規模(AUM)は、2018年末の10億ドルから20億ドルに上昇し、顕著な成長を実現しました。

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報告によると、現在約150の活発な暗号ヘッジファンドがあり、そのうちの63％が2018年または2019年に設立されました。これらのファンドは主に4つの投資戦略を採用しています: フルディスクリションロング、フルディスクリションロング/ショート、量子取引およびマルチストラテジーポートフォリオ。その中で量子ファンドが最も一般的で、市場シェアの約半分を占めています。

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投資家構造から見ると、ファミリーオフィスと高純資産個人が主要な資金源であり、それぞれ48%と42%を占めています。機関投資家の参加度は比較的低く、年金基金や財団などはほとんどこの分野に関与していません。平均して、各ファンドには27.5人の投資家がいて、単一投資の規模の中央値は30万ドルです。

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業績の面では、2019年の暗号ヘッジファンドは全体的に強いパフォーマンスを示し、中位数の収益率は74%に達しました。その中で、全権委託のロングファンドが最も良いパフォーマンスを示し、平均収益率は42%に達しました。しかし、ビットコインの92%の上昇はほとんどのファンドを上回っています。

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注目すべきは、暗号化デリバティブ市場の発展がファンドにより多くのツールを提供していることです。56%の調査対象ファンドがデリバティブを使用しており、48%がショートポジションを保有しています。レバレッジの使用も増加しており、2020年には56%のファンドがレバレッジの使用を許可され、2019年の36%から増加しました。

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総じて、暗号化ヘッジファンド市場は急速に成長しており、戦略はますます多様化しています。市場がさらに成熟するにつれて、今後はより複雑な戦略や製品が登場し、より広範な投資家の参加を引き付けると予想されます。

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