Beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van fundamentele en technische analyse. Als u technische analyse wilt gebruiken om markttrends te lezen, moet u eerst leren om kaarsgrafieken te lezen. Kaarsgrafieken zijn het meest elementaire en belangrijke onderdeel van technische analyse. Kaarspatronen zijn in feite de visualisatie van complexe gegevens.

Wat zijn Candlestick Charts?

In feite zijn kaarspatronen vereenvoudigde gegevens en ze worden gebruikt om de prestaties van een grondstof of markt in een bepaalde periode vast te leggen, waar grafische tekens die prijsschommelingen vertegenwoordigen, worden geproduceerd. Niet alleen aandelen, vroege rijstmarkten, maar ook verschillende wisselkoersen, futures, grondstoffen, goud, olie en indices, zolang er prijsschommelingen zijn, kunnen kaarspatronen worden gebruikt om ze vast te leggen.

Als een grafiek die de prijsbeweging binnen een periode registreert, wordt het een "candlestick-grafiek" genoemd vanwege zijn kaarsachtige vorm. Er wordt gezegd dat dit gereedschap meer dan 300 jaar geleden werd uitgevonden door Honma Munehisa, een rijsthandelaar in de Edo-periode in Japan. Het werd gebruikt om de dagelijkse prijsveranderingen en marktomstandigheden van rijst vast te leggen. Latere generaties ontwikkelden een reeks regels en methoden over candlestick-grafieken die "Sakata's Constitution" worden genoemd. Pas in de 19e eeuw werd Japanse candlestick-grafieken bekend in de westerse wereld, dankzij het boek Japanse Candlestick Charting Techniques.

Kaarslantaarnonderdelen

Periode

Een kaarsenstandaard die laat zien:

• prijsveranderingen binnen een dag worden een dagelijkse candlestick genoemd

• prijsveranderingen binnen een week worden een weekkaars genoemd

• prijsveranderingen binnen een maand worden een maandelijkse candlestick genoemd

Structuur

Een candlestick toont de openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijs van de gekozen tijdsperiode. Tussen de openingsprijs en de slotkoers bevindt zich wat het “echte lichaam” wordt genoemd. De hoogste prijs en laagste prijs zijn respectievelijk het einde van de bovenste schaduw en onderste schaduw.

Let op: In westerse financiële markten zijn omhooggaande kaarsen groen gemarkeerd en omlaaggaande kaarsen rood gemarkeerd. In Aziatische financiële markten is het precies andersom.

Onderdelen

Het werkelijke lichaam toont de openingsprijs en de slotprijs, terwijl de dunne lijnen genaamd "lonten" of "schaduwen" de hoogste prijs en laagste prijs laten zien.

Omhoog kaarsen: Groen gearceerd (rood in Azië) omdat de slotkoers hoger is dan de openingskoers.

Dalende kaarsen: Schaduw rood (groen in Azië) omdat de slotkoers lager is dan de openingskoers.

Bovenste schaduwen: Het einde van de bovenste schaduw vertegenwoordigt de hoogste prijs die is vastgelegd in de gekozen tijdsperiode.

Onderste schaduwen: Het einde van de onderste schaduw vertegenwoordigt de laagste prijs die is geregistreerd in de gekozen tijdsperiode.

4 punten: open, sluiten, hoog, laag

Open prijs: De prijs van de eerste transactie die is gedaan in de gekozen tijdsperiode.

Sluitingsprijs: De prijs van de laatste transactie uitgevoerd in de gekozen tijdsperiode.

Hoge prijs: De hoogste prijs van een transactie die is vastgelegd in de gekozen tijdsperiode.

Lage prijs: De laagste prijs van een transactie die is geregistreerd in de gekozen periode.

De posities van de 4 punten variëren met de markttrend. Het maakt niet uit hoe willekeurig de prijs verandert, je kunt de markt op elke handelsdag ongeveer begrijpen door gewoon naar de 4 punten te kijken.

Begrijpen van Candlestick Diagrammen

In vergelijking met eenvoudige staafdiagrammen en lijndiagrammen onthullen candlestick-diagrammen meer marktinformatie. Ze leggen niet alleen prijsveranderingen vast, maar maken het ook gemakkelijker voor handelaren om het niveau van bullishness of bearishness te beoordelen.

Kaarsgrafieken tonen ruwweg de langetermijn- en kortetermijntrends op de markt gedurende een bepaalde periode. Gedurende een bepaalde periode, hoe langer het werkelijke lichaam, hoe groter de koopdruk of verkoopdruk; hoe langer de bovenste en onderste schaduw, hoe meer de slotkoers afwijkt van de hoogste en laagste prijs.

De 4 belangrijkste punten "open, close, high, low" vormen de basis voor oordeel. Het verschil tussen de twee uiteinden van de bovenste en onderste schaduw is het verschil tussen de hoogste prijs en de laagste prijs. De openingsprijs en slotprijs vertegenwoordigen het begin en einde van de handel in deze periode en kunnen helpen bij het bepalen van de algehele stijging of daling van de prijs. Hoog en laag vertegenwoordigen de volatiliteit van de markt in deze handelsperiode.

Kleuren en andere parameterinstellingen zijn afhankelijk van de voorkeur van de handelaren. Over het algemeen tonen candlestick-grafieken in Europese en Amerikaanse landen groene stijgingen en rode dalingen, terwijl Aziatische handelaren meer gewend zijn aan rode stijgingen en groene dalingen. De kleur van de hele candlestick wordt bepaald door de positie van de openings- en slotkoers.

Gemeenschappelijke Voorbeelden

De slotkoers is de laagste of hoogste prijs.

Betekenis: Sterke bearish of bullish momentum.

De prijs maakt een grote plotselinge daling mee, met een lange lagere schaduw achterlatend. Sterke verkoop volgt na de opening. De prijs daalt na een groot aantal verkopen. Later stijgt de prijs als gevolg van een groot aantal aankopen en sluit op de hoogste prijs.

Een lange bovenste schaduw geeft aan dat er na de opening sterke koopacties volgen. De prijs stijgt als gevolg van een groot aantal aankopen. Later stuitert de prijs terug als gevolg van een groot aantal verkopen.

Betekenis: Kan een signaal zijn van een ommekeer op de markt.

Lange bovenste en onderste schaduwen geven concurrentie aan tussen bullish en bearish handelaren. Als de bovenste schaduw langer is dan de onderste schaduw, betekent dit dat de verkoopdruk sterker is dan de koopdruk; als de bovenste schaduw korter is, dan zwakker.

Betekenis: Deze candlestick geeft aan dat koop- en verkooporders gelijk zijn, wat meestal een teken is van een ommekeer of consolidatie.

Het Onuitsprekelijke

Samenvattend kunnen kandelaargrafieken handelaren helpen om de markttrend te beoordelen, maar ze kunnen mogelijk niet alle benodigde kennis verschaffen. Kandelaargrafieken tonen alleen het verschil tussen de hoogste prijs en de laagste prijs, maar geven niet aan welk punt eerst komt, en registreren dus niet meer gedetailleerde gebeurtenissen die plaatsvinden tussen het openen en sluiten. Daarom stellen de meeste grafische tools handelaren in staat om in te zoomen op kortere tijdsperioden voor meer gedetailleerde informatie.

Er zijn veel onstabiele factoren in candlestick grafieken, vooral wanneer elke candlestick een zeer korte periode van tijd vertegenwoordigt, waar het extreem moeilijk is om de patronen nauwkeurig te interpreteren vanwege snelle veranderingen van kaarsvormen en kleuren.

Conclusie

Door alle kaarsen gedurende een bepaalde periode te combineren, kan een kaarsenkaart worden getekend, waarbij de horizontale as de tijd is en de verticale as de prijs. Als een kennismaking met technische analyse is kaartanalyse met kaarsen een basisinstrument dat kan worden gelezen om snel de prijstrend van een grondstof of financiële markt gedurende een bepaalde periode te begrijpen. Het wordt aanbevolen om investeringsbeslissingen te nemen na het uitvoeren van technische analyse, samen met andere fundamentele informatie, technische indicatoren en andere tools die zijn ontworpen om essentiële hulp te bieden.

Beleggers moeten in staat zijn om een goede handelsstrategie voor henzelf op maat te maken met behulp van technische analyse, fundamentele waarde-evaluatie en informatie van alle partijen gecombineerd met ervaring.