市場は一般的に上昇しており、楽観的なムードがあり、新たな上昇サイクルを分析しています

2024-10-17, 08:07

[TL；DR]:

10月以降、ビットコインとイーサリアム価格は安定し、MEME、AI、およびDePINなどのセクターで強い利益をもたらすリバウンドが始まっています。

最近、DePINセクターは再び赤くなり、印象的なパフォーマンスが見られました。ザ・グラフ(GRT)、AIOZ Network (AIOZ)、IoTX (IOTX)、およびその他の通貨。

最近の上昇暗号通貨市場以前の弱い反発とは大きく異なる動きを見せ、将来的により楽観的な期待に対する市場の信頼感を高めています。

はじめに

長い下落の後、暗号通貨市場はついに待ち望んだ反発を経験しました。10月に入ってから、価格は Bitcoin そしてイーサリアム安定し、回復を遂げ、MEMEやAIなどのセクターの復活を牽引しています。最近のブログ記事でも触れています。この記事では、最近の市場セクターの上昇の全体的なレビューを提供し、将来の方向に向けて展望しています。

「10月効果」の自己検証、BTCの急騰が市場の反発をもたらす

最近、仮想通貨市場はついに下降気味から抜け出し、強力な回復を迎えました。一部では、これが「10月効果」の下で市場の自己確認であると主張している人もいます。

具体的には、BTCの価格は9月以来上昇していますが、常に6万ドルの水準での圧力に制約されていました。10月に入ると、価格は約68,000ドルまで上昇し続けました。執筆時点では、BTCは日次の技術的なトレンドラインの圧力レベルまで上昇しており、この抵抗を効果的に突破すると、上昇の余地が開かれます。
ソース：Gate.io

一方、ETHも反発しましたが、当社のブログ投稿で何度も言及しているように、BTCの上昇勢力よりも弱いです。改善の兆候はありますが、一貫していません。現在、最高の反発は約2700ドルで、最も強い圧力レベルは2800ドル以上です。
ソース：Gate.io

BTCの安定化と上昇トレンドに伴い、偽造品市場も回復し始め、長年休眠していた市場に珍しい息抜きを与えています。このブル市場の絶対的な主要な牽引力であるMemeは、まだ好調です。ベースMemeと Solana メームはそれぞれ過去7日間で17.9%と12.7%上昇しました。人気のあるトークンには、BOME、TURBO、MEW、SPX、BRETT、DEGENなどがあります。

また、DePIN、DID、およびFans Tokenなどの新興セクターは、過去7日間でそれぞれ23.7%、15.8%、および8.5%の利益を上げ、市場をリードしています。一方、クロスチェーンなどのニッチなセクターも、 Web3 過去7日間でそれぞれ160.5％および20.8％の利益を上げ、基盤もファンドによって求められるようになっています。
ソース：CoinGecko

簡単に言えば、一般的な上昇トレンドを考慮して、市場楽観主義が活発に戻っています。過去1か月間における暗号通貨の時価総額も2.148兆ドルから2.416兆ドルに上昇しました。偽造部門の時価総額は、前回のブル市場のピークからわずか1歩の距離にあります。

今回の強力なセクターの新しい推測手がかりを解釈する

このブルマーケットは、AI、DePIN、RWA、DeSciなどの新しいセクターを生み出しました。しかし全体として、ミームセクターは完全に新しい複雑なシステムに進化し、全体的な環境の影響を受けずに長期の低迷に陥ることはめったにありません。最近のリーディングリバウンドも、市場におけるミームセクターの支配的な地位を反映しています。

MEMEセクターのトークンの開発トレンドはこのブルマーケットにおいて、市場センチメントとトラフィックに高度に依存しており、複雑で常に変化する特徴を示しています。昨年のPEPEの人気に始まり、年末にはさまざまなパブリックチェーンの銘柄が現れ、今年3月にはBOMEやSLERFが主導する分散型コイン発行ブームが続いた。それに続いて、インターネットセレブリティ、かわいいペット、語彙のMemeなど、MOTHERやMOODENGなどのプロジェクトがEthereum上で進化しています。そして最近、大文字と小文字が同じMemeや、NEIROやSPXなどの復活したカルトスタイルのMemeなど、論争を呼んでいるMemeも現れました。 Solana, Base、および他のチェーンは徐々に改善され、前の牡牛市場および魚尾市場での非メインストリームセクタではなくなりました。
ソース：Gate.io

DePIN：DePINのコンセプトは、業界をリードする機関のMessariが2023年初頭に公表した研究レポート「The DePIN Sector Map」で提唱された新しいコンセプトに由来します。それは、「暗号化経済プロトコルを使用して、現実世界で物理的なインフラストラクチャとハードウェアネットワークを展開すること」と定義されています。

DePINコンセプトは導入後初期の人気が限られていましたが、業界で話題になっています。暗号市場徐々に回復し、投資家の興味が Web3 特に2023年4月の香港Web3カーニバルでは、フィールドが増加しています。

2023年下半期になると、複数のDePINプロジェクトが概念段階から徐々に現れ始めました。ディーピン概念トークンは、で表されます。ヘリウムモバイル、ハニーなどは市場で優れたパフォーマンスを発揮し、銘文の外で最も注目されるトラックの1つになっています。

最近、DePINセクターは再び赤字に転落し、印象的なパフォーマンスを見せています。ザ・グラフ(GRT)、AIOZ Network (AIOZ)、IoTX (IOTX)など。
Source: CoinGecko

執筆時点では、DePINセクターの総時価総額は238億ドルに達しています。Messariの調査レポートによると、DePIN市場の規模は2028年までに3.5兆ドルに達すると予想されており、成長の可能性はまだ大きいということを示しています。

AIセクター：2023年初頭に発売された生成型人工知能製品ChatGPTを起点に、暗号化AIの領域が出現し始めました。トークンは、などのセクターで使用されています。 Fetch.ai (FET), Nearプロトコル(NEAR)、Worldcoin (WLD) などが市場の注目を集めています。

2024年までに、AI市場の持続的な拡大により、DePINネットワークなどのインフラの需要が高まり、io.net（IO）などのプロジェクトが推進されています。レンダー ( レンダリング), AIコンピューティングパワーサポートを提供するために分散化されたCPU/GPUを集めるAkash Network (AKT) が広く注目されています。

また、BitTensor（TAO）、Triathon（GROW）などもデータプライバシーの分散化において良い進展を遂げており、最近のコイン価格も好調です。

ソース：Gate.io

AIを使用してコインを発行することは、現実世界の規制をバイパスすることができるということは言うまでもありません。最近、TURBOやGOATなどのAIコンセプトのMEMEが続々と上昇しており、AIと組み合わされた暗号生態系がますます多様化し効率的な発展傾向を示しています。

ファントークン:ファントークンは、MEME、NFT、現実世界での採用などの属性を組み合わせた暗号通貨で、通常はチーム、クラブ、有名人によって発行され、ファンに独占的なメンバーシップ特典を提供することを目的としています。また、このセクターについては、記事「ファントークンはMEMEセクターの強力な回復を促していますか？今週リリースされたものはここで繰り返されません。

執筆時点では、このセクターの時価総額は過去7日間で5.8%上昇し、総時価総額は約3億ドルに達しました。

スポットETFは持続的なネット流入を経験し、幅広い範囲のボラティリティが終わりを迎えています

市場の反発の背後にあるのは、複数の好ましい要因の組み合わせ効果です。まず、暗号通貨市場に密接に関連するスマートマネーが私たちに手がかりを提供しました。ビットコイン市場がマイニングシャットダウン価格の支援の下で徐々に安定するにつれて、Mt. Goxの信託業者は債権者の返済期限を2025年10月31日まで延長し、市場が売却に対する懸念を緩和しました。そのため、一部の機関投資家は始めました。フロー仮想通貨市場に戻る。10月には、約20,000 BTCがBTCスポットETFに預けられ、ETHスポットETFにも徐々に資金が入ってきており、現在の資金のセンチメントの向上が強調されています。

ソース: coinglass

もちろん、連邦準備制度（FRB）の利下げ政策は、ビットコイン価格の回復に影響を与える重要なマクロ要因です。利下げは通常、より多くの流動性をもたらし、投資家はこの状況で高いリターンを求める資産を探し求めます。高リスク・高リターンの資産として、ビットコインは資金の流入の人気選択肢となっています。しかし、最近のビットコインの上昇はまだ広範な変動幅内であり、ユーザーや機関は将来の市場のトレンドを待ち見しており、より強力な経済データや政策のシグナルを求めています。要するに、連邦準備制度（FRB）の利下げ政策の市場への影響は長期的かつ漸進的なものとなっています。

さらに、11月の米国大統領選挙は依然として暗号通貨市場に混乱をもたらしています。トランプ氏はかつて、ビットコインまたは「暗号小切手」を使用して米国債券を支払い、負債危機を回避することを提案しました。これは馬鹿げて見えるかもしれませんが、これは暗号通貨への市場信頼を高める効果があります。また、現在の副大統領ハリス氏も、暗号通貨の規制枠組みを支持し、黒人アメリカ人がデジタル資産を所有または以前に所有している場合に、黒人男性有権者との連絡を強化するためにより多くの投資の確実性を提供することを約束しています。このニュースもデジタル通貨のトレンドに一定の後押しを与えています。
ソース：Polymarket