最初の引用｜BTCはボラティリティに直面し、ETFのパフォーマンスは低迷し、世界的な株式市場は下落し、米国株は成長の勢いを失う

Coin Circle Daily Digest：債務上限合意と規制の進展により市場動向が急上昇する中、BTCはボラティリティに直面

投資家が政府債務の増加と潜在的な利上げの影響を懸念する中、ビットコイン(BTC)は$28,000を下回った後、$27,720付近で安定しました。BTCの市場パフォーマンスは、流動性、価値ストレージの物語、NFTの人気、テクノロジーなどの多くの要因の影響を受けます。ビットコインの回復力にもかかわらず、さらなる利上げと量的引き締めは市場の上昇を弱める可能性があります。イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)とファイルコイン(FIL)などの他の暗号資産もこれに追随しています。債務上限合意に関する投票の結果は、短期的に影響を及ぼすことが予想されます。

一方で、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF(BITO)は今年BTCを下回り、BTCの60％上昇と比較して47％上昇にとどまりました。このファンドはトークンではなくビットコイン先物契約を保有するように構成されているため、先物契約での「プレミアム出血」損失にさらされることになります。BITOの弱みにさらに加わったのは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)先物市場での新たなコンタンゴでした。米国証券取引委員会(SEC)はビットコインスポットETFの申請を拒否し、先物ベースのETFの限界と投資家にとっての潜在的なリスクがさらに浮き彫りになりました。

さらに、バイナンスのオーストラリア支店では、デジタルトークンを割引価格で取引することを許可していますが、ユーザーがPayIDを介してオーストラリアドルを引き出すことはできなくなります。バイナンスは、オーストラリア証券投資委員会によるライセンスの取り消しや、米国の商品先物取引委員会による訴訟など、世界的な規制の監視に直面しています。同時にバイナンスに続き、バイビットも規制の影響によりカナダ市場から撤退します。

これらの動向は、暗号資産の規制状況が進化しており、取引所や投資家に課題をもたらしていることをさらに浮き彫りにしています。政府や規制当局が枠組みやガイドラインを確立するにつれ、暗号資産市場も調整しつつあります。

テクニカル分析：ビットコイン(BTC)$27,698(-0.14%) - 中立的な見通し

昨日をベースにした分析データと1時間足チャートを組み合わせると、ビットコインの平均取引高が大幅に増加しています。コインの取引高の増加は、4時間足のBUECフェーズが終了した可能性を示唆しています。この段階では、強気派(洗練された投資家を代表)は供給の大部分をコントロールすることで価格が一定の閾値を下回らないようにし、それによって一般の買い手がより低い価格で参入する機会を制限します。ただし、ビットコインが依然として38.2%のフィボナッチ・リトレースメント・ゾーンである27,343の間を急速に移動する可能性があることは注目に値します。この状況により、洗練された投資家が損切り注文を発動することになり、その結果、ビットコイン価格はまた、一時的な下落によって新たな買い手が市場に参入し、価格が新たな高値に押し上げられることもあります。

概要：

最新サポートゾーン：27660 - 27538
最新レジスタンスゾーン：27790 - 27970
キーポイント：28419(2020年12月21日～28日の週間終値)

タイムレジスタンスゾーン
27790 - 27970
28019 - 28419
29096 - 29300

時間サポートゾーン
27660 - 27538
27343 - 27062
26990 - 26781

マクロ：アジア株は下落すると予想、米国株は勢いを失い、債務取引は検討中

米議会が壊滅的なデフォルト(債務不履行)を防ぐために重要な債務協定について審議する中、米国株が勢いを失う中、アジア市場は損失に直面すると予想されています。日本とオーストラリアの先物は小幅下落し、香港の先物は1%以上下落しました。この地域のセンチメントは中国の購買担当者景気指数(PMI)データの影響を受ける可能性があり、投資家が経済の不安定な回復に変化の兆しを注視する中、同国の株式市場や通貨にマイナスの影響を及ぼしました。

人工知能(AI)をめぐる話題に後押しされ、昨年8月以来の高値まで上昇した米国株の上昇に安定の兆しが見られました。S&P500はほとんど変わらず、4,200の基準をわずかに上回る水準で取引を終えましたが、ナスダック100は引き続き上昇し、今年に入って31%急騰しました。しかし、原油価格が1バレルあたり$70を下回ると、エネルギー株も打撃を受けました。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社の株価は、同社の売上高予想がアナリストの予想を下回ったことを受けて下落しました。

一方、投資家が連邦債務上限の一時的引き上げが経済に与える潜在的な影響を評価する中、債券利回りは低下しました。株式と債券のこの乖離は一部の投資家の間で懸念を引き起こしており、債券市場は連邦準備制度が今後1、2年で積極的に利下げする可能性があることを示唆しています。一方、株式市場は現在、多額の資金調達と債務上限問題解決への期待から楽観的な状況となっています。一方で、労働市場やビジネス環境に対する懸念の中で、最近米国の消費者信頼感が半年ぶりの低水準に低下したことにより、経済背景はさらに複雑化しました。

今後を展望すると、次回の雇用統計は金利と金融政策に関する連邦準備制度の決定に影響を与える上で重要な役割を果たすことが予想されます。報告書の最終結果は市場心理の方向性に影響を与え、株式と債券の乖離が続くか収束し始めるかを決定する可能性があります。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

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