Anda membaca laporan hotspot industri mingguan yang dibuat untuk Anda oleh Gate.io AI Lab. Dapatkan sekilas kondisi pasar yang paling penting dan peristiwa penting minggu lalu, dan merekomendasikan analisis investasi dan strategi keuangan.
Jumlah Kata: 7481 kata | Waktu membaca 10,1 menit.
Daftar Isi:
Tren umum pasar
Analisis fluktuasi modal dan harga
Topik hangat
Peristiwa Besar
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren umum pasar
1.1. Sentimen pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai $3,579 triliun, turun 7,9% bulan ke bulan. Volume perdagangan pertukaran menurun dari bulan ke bulan, dengan volume BTC turun 4%. Dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga Fed dan risiko geopolitik, pasar crypto secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Harga Bitcoin turun menjadi $98,839.87.
Menurut Gate.io Fear & Greed Index, sentimen pasar hari ini adalah "panik", dan Indeks Fear & Greed adalah 27, menunjukkan bahwa sentimen pasar secara keseluruhan lebih pesimis.
Crypto & Tradition Overview pada 09am UTC+8, Mar 14
!
!
1.2. Dampak makroekonomi
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi masih berlanjut. IHK AS naik 6,0% tahun-ke-tahun di bulan Februari, lebih tinggi dari ekspektasi 5,8%, dan IHK inti naik 5,5% tahun-ke-tahun, tidak berubah dari ekspektasi. CPI awal zona euro datang pada 8,5% y / y di bulan Februari, lebih tinggi dari ekspektasi 8,2%. Inflasi yang tinggi telah memperburuk tekanan pada bank sentral utama untuk menaikkan suku bunga. Menurut CME Group, pasar menetapkan harga dalam peluang 97% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Maret, dengan peluang 3% dari penurunan suku bunga 25 basis poin masing-masing pada bulan Juni dan September.
Di sisi produksi, nilai akhir PMI manufaktur AS pada bulan Februari adalah 47,3, lebih rendah dari yang diharapkan 47,8, dan berada dalam kisaran kontraksi untuk bulan keempat berturut-turut. Nilai akhir PMI manufaktur Zona Euro pada bulan Februari adalah 48,5, lebih tinggi dari nilai awal 48,0 tetapi masih dalam wilayah kontraksi. Inflasi yang tinggi dan permintaan yang lemah telah membebani sektor manufaktur.
Kinerja pasar kerja relatif solid. AS menambahkan 311.000 nonfarm payrolls pada Februari, jauh di atas ekspektasi 205.000. Klaim pengangguran awal datang di 192.000, di bawah ekspektasi 200.000. Tingkat pengangguran di zona euro adalah 6,7% pada bulan Januari, tidak berubah dari nilai sebelumnya.
Secara keseluruhan, inflasi yang tinggi telah memberi tekanan pada bank sentral utama untuk menaikkan suku bunga, dan kelemahan di sektor manufaktur telah membebani pertumbuhan ekonomi. Pasar kerja yang relatif solid dapat meredakan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi. Pasar cryptocurrency mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan suku bunga dalam jangka pendek.
!
1.3 Kalender Keuangan
!
Fokus minggu ini adalah pada keputusan suku bunga Fed, data ketenagakerjaan dari Inggris dan Australia, dan kepercayaan konsumen di Zona Euro dan AS. Data-data ini akan mempengaruhi arah pasar keuangan global.
The Fed berada di jalur untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini ke kisaran 4,75%-5%. Pasar mengharapkan The Fed untuk memberi sinyal bahwa siklus kenaikan suku bunga saat ini mendekati akhir. Data ketenagakerjaan dari Inggris dan Australia akan mencerminkan keadaan pasar tenaga kerja mereka dan memberikan panduan penting untuk prospek ekonomi masa depan. Indeks Keyakinan Konsumen mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perekonomian, yang berdampak pada belanja konsumen di masa depan.
Selain itu, indeks sentimen ekonomi ZEW di Jerman dan kawasan euro, indeks pasar real estat di Amerika Serikat, dan data inventaris bisnis juga patut diperhatikan, yang dapat mencerminkan tren perkembangan bidang terkait. Secara keseluruhan, data ekonomi minggu ini akan memberikan sinyal penting bagi pasar, dan investor perlu mencermati.
2. Analisis fluktuasi modal dan harga
2.1. Analisis fluktuasi harga
** Volatilitas Mingguan BTC **: Volatilitas mingguan BTC adalah sekitar 3,21% berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir.
Harga BTC menunjukkan tren pertama jatuh dan kemudian naik minggu ini. Pada awal minggu, harga BTC turun menjadi sekitar $80.000 karena kebijakan Trump. Namun, kemudian stabil dan rebound di level support utama $80.000, mencapai setinggi level resistance $88.000. Secara keseluruhan, BTC naik 2,34% untuk minggu ini.
Analisis Volume Perdagangan: Volume perdagangan harian rata-rata BTC minggu ini meningkat sebesar 15,28% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Sampai batas tertentu, peningkatan volume perdagangan telah memberikan dorongan bagi harga untuk naik.
Sentimen Pasar: Meskipun BTC jatuh selama seminggu karena pengaruh kebijakan, sentimen pasar secara bertahap menghangat setelah support kuat di level support utama. Investor tetap optimis tentang prospek jangka panjang BTC, percaya bahwa volatilitas jangka pendek tidak dapat menyembunyikan tren kenaikan jangka panjang.
2.2. Analisis pendanaan
Menurut data aliran dana terbaru, (BTC) Bitcoin telah menunjukkan arus keluar bersih dalam seminggu terakhir, dengan arus keluar bersih kumulatif sekitar $ 196 juta. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar lebih berhati-hati, dan investor secara bertahap menarik diri dari cryptocurrency teratas.
Mata uang virtual (VIRTUAL) melihat arus masuk bersih sekitar $ 2,56 juta minggu lalu, menunjukkan beberapa arus masuk. Namun, skala keseluruhannya kecil, dan sulit untuk memiliki dampak besar pada harga untuk saat ini.
** Cryptocurrency lainnya ** seperti SOL, NEAR, dll. Tidak ada sinyal yang jelas untuk aliran dana, dan pengamatan lebih lanjut masih diperlukan. Secara keseluruhan, aktivitas pasar telah mendingin dan dapat terus beres.
!
!
2.3. Analisis Uang Cerdas
Aliran uang pintar sering menjadi indikasi arah pasar. Dengan menganalisis volume pesanan besar dan aliran dana, kita dapat memperoleh wawasan tentang pergerakan investor institusi.
Analisis Pesanan Besar BTC
Dalam beberapa minggu terakhir, volume pesanan BTC yang besar telah menunjukkan tren arus keluar terlebih dahulu dan kemudian arus masuk. Ini menunjukkan bahwa investor institusional pertama-tama mengambil keuntungan dan kemudian membuka posisi saat turun. Secara keseluruhan, kekuatan pendukung pesanan besar BTC sedikit lebih kuat daripada tekanan jual.
Analisis Pesanan Besar ETH
Tidak seperti BTC, ETH terus memiliki arus keluar bersih pesanan besar baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa investor institusional bearish pada ETH. Namun, tekanan penjualan tunggal ETH yang besar tidak terlalu besar, dan masih ada beberapa dukungan dalam jangka pendek.
Analisis Pesanan Besar Altcoin
Fluktuasi tajam baru-baru ini dalam volume pesanan altcoin besar mencerminkan sikap hati-hati investor institusional terhadap ruang ini. Secara keseluruhan, pesanan altcoin besar menunjukkan sedikit arus keluar bersih, tetapi tekanan jual tidak signifikan.
Prospek
Dilihat dari volume pesanan besar, investor institusional di BTC dan ETH tetap relatif optimis, dan kekuatan pendukung dapat menang dalam jangka pendek. Namun, ada banyak ketidakpastian di ruang altcoin, dan investor harus tetap berhati-hati.
!
!
!
!
3. Topik hangat
Proyek crypto keluarga Trump meledakkan diskusi panas di lingkaran mata uang, dan harga mata uang meroket dan anjlok
World Liberty, proyek crypto keluarga Trump, telah memicu kekhawatiran dengan membeli sejumlah besar token SEI
Menurut pengungkapan data on-chain, sebuah proyek yang terkait dengan keluarga Trump bernama World Liberty menghabiskan $ 100.000 melalui Cow Protocol untuk membeli 541.242 token SEI pada alamat cryptocurrency yang terkait dengannya. Token ini kemudian ditransfer ke alamat utama (WLF) World Liberty Foundation.
Berita ini telah membangkitkan perhatian luas dan diskusi panas di lingkaran mata uang. Analis Javon Marks mengatakan: "Hubungan keluarga Trump dengan cryptocurrency menunjukkan bahwa Trump telah berubah secara signifikan dari posisi Donald Trump sebelumnya. Trump menyebut Bitcoin sebagai 'penipuan' sekitar tahun 2021. Namun, selama kampanye wakil presiden kedua, ia mengadopsi aset digital dan berjanji untuk berpartisipasi dalam konferensi Bitcoin di Nashville pada Juli 2024 untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai 'ibukota kripto global'. "
Trump menawarkan untuk mendukung kebijakan pemerintah memegang cryptocurrency seperti Bitcoin
Kebijakan yang diusulkan Trump termasuk mengurangi pembatasan peraturan dan mendukung kepemilikan pemerintah atas Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Setelah pertemuan Nashville, Trump dan putra-putranya mendirikan World Liberty, memposisikan diri mereka sebagai tokoh penting dalam ruang aset digital.
Meskipun jeda awal dalam penjualan, World Liberty melihat peningkatan yang signifikan dalam penjualan token setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden. Menurut Analytics, perusahaan saat ini telah menjual token terdaftar senilai $ 300 juta. Namun, investor saat ini menghadapi kendala karena tidak dapat menjual kembali token mereka atau mengklaim keuntungan apa pun.
Analis pasar terbagi atas prospek proyek crypto Trump
Analis pasar terbagi atas prospek proyek crypto keluarga Trump. Beberapa analis optimis tentang hal itu, percaya bahwa dukungan Trump akan mendorong pengembangan cryptocurrency di Amerika Serikat dan deregulasi peraturan.
Namun, ada juga analis yang skeptis. Analis terkenal WSB Trader Rocko mengatakan: "Meskipun dukungan Trump untuk cryptocurrency, kebijakannya dapat membawa ketidakpastian dan gejolak. Kita perlu memperhatikan secara spesifik dan implementasi kebijakan. "
Harga token SEI berfluktuasi liar
Setelah berita tentang proyek crypto keluarga Trump yang membeli sejumlah besar token SEI terungkap, harga token SEI berfluktuasi dengan liar. Menurut data, harga token SEI meroket lebih dari 300% untuk waktu yang singkat setelah pengumuman, dan kemudian dengan cepat mundur, dan masih berfluktuasi liar.
Analis mencatat bahwa volatilitas yang tajam mencerminkan ketidaksepakatan investor tentang prospek proyek crypto keluarga Trump. Beberapa investor bullish pada dukungan Trump, sementara yang lain skeptis.
!
Secara umum, munculnya proyek crypto keluarga Trump telah membangkitkan perhatian luas dan diskusi panas di lingkaran cryptocurrency. Terlepas dari pandangan yang berbeda, acara ini tidak diragukan lagi akan mendorong perkembangan dan perubahan peraturan cryptocurrency di Amerika Serikat. Investor perlu memperhatikan pengenalan kebijakan yang relevan dan melihat fluktuasi pasar secara rasional.
4. Peristiwa besar
Berikut adalah 15 peristiwa teratas yang memiliki dampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
** Langkah Administrasi Trump **
2025-03-14 Rencana administrasi Trump untuk membangun cadangan cryptocurrency strategis telah memicu diskusi panas. Rep. Gerald Connolly meminta Departemen Keuangan untuk menghentikan program tersebut, dengan mengatakan itu memiliki konflik kepentingan dan tidak disahkan oleh Kongres. Program ini didanai oleh aset kripto yang disita oleh pemerintah dan diharapkan berdampak pada pasokan pasar.
2025-03-13 Proyek kripto keluarga Trump, WLFI, membeli token SEI secara besar-besaran, menimbulkan kekhawatiran. WLFI membayar $ 100.000 untuk 541.200 SEI 4 jam yang lalu dengan harga rata-rata $ 0,18 dan saat ini memegang sekitar $ 206.000 di SEI.
Kebijakan dan Peraturan Utama
2025-03-12 Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto, menghasilkan beberapa proyek yang secara langsung memblokir pengguna AS untuk berpartisipasi dalam kegiatan airdrop. Penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, pengguna AS kehilangan sekitar $ 5 miliar dalam potensi pendapatan.
** Peningkatan & Pembaruan Teknologi **
2025-03-14 Pendiri Ethereum Vitalik Buterin menguraikan peta jalan Ethereum di Based Rollup Summit, termasuk rencana untuk penskalaan, pengerasan, dan tata kelola. Dia menekankan keterbukaan, ketahanan sensor, dan keamanan sebagai fitur inti.
2025-03-13 Proposal Peningkatan Solana SIMD-0228 memilih tidak lolos. Proposal ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat penerbitan SOL dengan solusi berbasis pasar yang diharapkan dapat mengurangi inflasi dari 4,5% menjadi sekitar 0,87%.
2025-03-12 Total kapitalisasi pasar kripto sedikit pulih menjadi $2,77 triliun. Bitcoin pulih dari level terendah $76.606 menjadi $83.209, rebound lebih dari 8%; Ethereum pulih dari level terendah $1.754 menjadi $1.920, rebound lebih dari 9,4%.
Kinerja Aset Digital
2025-03-14 Data menunjukkan bahwa aset kripto berkinerja terbaik minggu ini termasuk AVL, SAROS, BLZ, DEGO, dan OBT. Mereka menonjol di pasar yang bergejolak karena kemampuan beradaptasi dan potensi pertumbuhannya yang sangat baik.
2025-03-13 Di antara 100 token kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada hari itu, XLM, S, MKR, PEPE dan TIA adalah pemenang teratas, sementara IP, ENA, MOVE, HBAR dan ADA turun lebih banyak.
2025-03-12 Bloomberg melaporkan bahwa laba atas investasi skin game CS2 baru-baru ini melampaui indeks S&P 500 dan aset kripto utama untuk menjadi salah satu kelas aset berkinerja terbaik.
5. Kebijakan Global
Berikut ini adalah analisis dan ringkasan perkembangan politik baru, kebijakan atau peraturan ekonomi yang terkait dengan industri cryptocurrency, serta dampaknya terhadap industri dan pasar, berdasarkan berita dari 7 hingga 14 Maret 2025.
**Administrasi Trump Meluncurkan Program Cadangan Bitcoin Strategis **
Deskripsi
Administrasi Trump telah mengumumkan bahwa mereka akan menciptakan dana cadangan Bitcoin strategis untuk menyimpan cryptocurrency yang disita dari penjahat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan adopsi arus utama Bitcoin. Di bawah undang-undang baru, negara dapat secara sukarela menyumbangkan bitcoin yang disita ke dana cadangan. Bitcoin dalam cadangan akan disimpan dalam akun terpisah. Selain itu, RUU ini memperkenalkan proses evaluasi formal untuk aset bercabang Bitcoin dan properti investasi kosong.
Analisis dampak
Meningkatkan legitimasi dan adopsi arus utama Bitcoin
Menyediakan negara dengan saluran resmi untuk membuang bitcoin yang disita
Membakukan proses berurusan dengan aset bercabang Bitcoin dan aset kosong
Bisa mendorong harga Bitcoin naik
** Peraturan Nebraska Baru: ATM Cryptocurrency Harus Memberikan Peringatan Penipuan **
Deskripsi
Nebraska menerapkan peraturan baru yang mengharuskan semua ATM cryptocurrency untuk memberikan peringatan pencegahan penipuan yang jelas kepada pengguna sebelum melakukan transaksi. Peraturan yang telah berlaku sejak 13 Maret 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko perdagangan mata uang kripto dan mencegah terjadinya transaksi penipuan.
Analisis dampak
Peningkatan transparansi dan peringatan risiko untuk transaksi ATM cryptocurrency
Dapat mengurangi risiko terjadinya transaksi penipuan
Meningkatkan kesadaran publik tentang risiko cryptocurrency
Dapat mempengaruhi volume perdagangan cryptocurrency dalam jangka pendek
Komite Perbankan Senat AS Meloloskan Undang-Undang Peraturan Stablecoin
Deskripsi
Komite Perbankan Senat AS meloloskan RUU regulasi stablecoin profil tinggi yang bertujuan untuk membangun kerangka peraturan untuk stablecoin di tingkat federal. RUU itu akan pergi ke pemungutan suara pleno di Senat.
Analisis dampak
Memberikan kejelasan peraturan untuk stablecoin
Kondusif untuk pengembangan dan adopsi stablecoin di Amerika Serikat
Meningkatkan daya saing dolar AS di ruang mata uang digital
Penerbit stablecoin dan bisnis terkait harus mematuhi peraturan baru
Ringkasan
Dinamika Politik, Kebijakan dan Peraturan Ekonomi Baru:
Administrasi Trump meluncurkan Program Cadangan Bitcoin Strategis
Nebraska mewajibkan ATM cryptocurrency untuk memberikan peringatan pencegahan penipuan
Komite Perbankan Senat AS mengesahkan Undang-Undang Peraturan Stablecoin
Kebijakan dan peraturan baru ini mencerminkan peraturan bertahap pemerintah dan penerimaan industri cryptocurrency. Program Cadangan Bitcoin Strategis dan Undang-Undang Pengaturan Stablecoin kondusif untuk meningkatkan legitimasi dan adopsi arus utama cryptocurrency. Aturan baru Nebraska dirancang untuk memperkuat manajemen risiko dalam perdagangan cryptocurrency. Secara keseluruhan, kebijakan dan peraturan ini akan memberikan kerangka peraturan yang lebih jelas untuk pengembangan jangka panjang industri cryptocurrency.
6. Analisis investasi
6.1. Rekomendasi investasi
Pergerakan pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Berita terbaru menunjukkan bahwa Franklin Templeton mengajukan pengajuan 19b-4 untuk Ripple ETF, menandai tonggak penting dalam tren pertumbuhan ETF crypto. Selain itu, Ethena menginvestasikan $ 200 juta untuk mendorong dana BlackRock BUIDL di atas $ 1 miliar dalam aset.
!
!
**Harap dicatat bahwa rekomendasi ini hanya didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan nasihat keuangan. Berinvestasi dalam cryptocurrency berisiko, jadi berhati-hatilah. **
6.2 Strategi Investasi
Analisis Hot Token Minggu Ini
Bitcoin mencapai resistance di bawah angka $ 80.000, tetapi masih ada potensi penembusan. Ethereum menemukan dukungan di dekat $ 2.025 dan indikator teknis positif. Cardano berjalan di atas $ 0,85, dengan aktivitas sosial meningkatkan kepercayaan diri. Aktivitas pengguna dan akumulasi paus di Uniswap dan Chainlink menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan di masa depan. Fungsi pinjaman AAVE sangat populer, dan volume transaksi telah meningkat secara signifikan.
**Ringkasan: Token arus utama secara keseluruhan menunjukkan pola kenaikan yang fluktuatif, dan faktor teknis dan fundamental diperkirakan akan meningkatkan prospek pasar. **
Analisis Strategi Robot Trading
Strategi grid kontrak telah berkinerja baik pada mata uang populer seperti BTC dan DOGE, dengan hasil hingga 2681,60%. Strategi grid tak terbatas memiliki hasil yang baik pada GT, GT dan mata uang lainnya. Strategi spot grid memiliki hasil yang lebih tinggi pada mata uang seperti GT dan UNI5S. Strategi martingale menghasilkan lebih dari 100% pada BMT, XRP dan mata uang lainnya. Strategi rebalancing cerdas memiliki hasil hampir 200% pada mata uang utama seperti BTC dan GT.
!
** Ringkasan: Strategi kuantitatif memiliki kinerja luar biasa di bawah karakteristik pengembalian risiko yang berbeda, memberikan investor pilihan yang beragam. **
6.3. Produk manajemen kekayaan keuangan
1. Simple Earn
Setelah pengguna berlangganan koin surplus, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan tingkat bunga jam sesuai dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan permintaan pinjaman aktual, dan tingkat bunga jam dapat diperoleh jika pinjaman berhasil.
Yu Bibao mendukung suku bunga yang ditentukan pengguna, dan pengguna dapat menetapkan suku bunga pinjaman minimum saat berlangganan, dan menghitung pendapatan sesuai dengan suku bunga yang ditentukan setelah pinjaman berhasil ditentukan pada jam tersebut.
Jumlah total USDT dalam Surplus Coin adalah 350.193.997,59, dan perkiraan tingkat pengembalian tahunan adalah 16,65% + 8,87%.
!
2. Manajemen Kekayaan
Wealth Management adalah pusat layanan manajemen kekayaan terintegrasi satu atap yang didirikan oleh Gate.io Finance, termasuk solusi keuangan saat ini, tetap dan lainnya, menyediakan pengguna dengan berbagai ratusan produk keuangan mata uang digital.
!
3. Perbankan Terstruktur
Gate.io Structured Wealth Management adalah jenis produk keuangan baru berdasarkan kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, kinerja harga target selama periode investasi dibandingkan dengan harga terkait yang ditentukan untuk menentukan tingkat pengembalian penyelesaian, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: pokok-dilindungi dan agresif.
!
4.Suku Bunga Pasar
!
Nota:
TradFi adalah singkatan dari keuangan tradisional, termasuk suku bunga pembiayaan Overnight, USD-1m, dan USD-6m.
CeFi adalah singkatan dari Centralized Finance, yang mengacu pada tingkat bunga dana yang disediakan oleh pertukaran cryptocurrency.
DeFi adalah singkatan dari decentralized finance, yang mengacu pada tingkat pembiayaan dari protokol pinjaman terdesentralisasi berbasis blockchain.
Penafian: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Laporan ini dilindungi hak cipta oleh Gate.io dan tidak boleh diproduksi ulang tanpa izin.
6.4. Analisis Teknis: Backtesting Strategi Perdagangan ETH Bollinger Bands
Strategi Trading
Ketika harga ETH mendekati atau menembus di atas Bollinger band atas, lakukan aksi jual dengan posisi 20%
Ketika harga ETH mendekati atau menembus Bollinger Bands bawah, lakukan aksi beli dengan posisi 20%
Jumlah pokok awal adalah 100.000 USDT
Hasil Backtest
Berdasarkan data historis ETH dari 1 Januari 2016 hingga 14 Maret 2025, hasilnya adalah sebagai berikut:
Hasil Akhir: +178.92%
Penarikan maksimum: -32.51%
Volatilitas Tahunan: 62,37%
Jumlah total transaksi: 236
Persentase Perdagangan yang Menguntungkan: 53,81%
Analisis data
Strategi ini bekerja dengan baik di pasar bullish, tetapi di pasar beruang, mudah untuk dipukul beberapa kali dan membeli dalam jumlah besar
Meskipun tingkat pengembalian akhir tinggi, tingkat penarikan maksimum juga besar, dan ada risiko tertentu
Volatilitas tahunan yang lebih tinggi dan tekanan operasi yang lebih besar
Persentase perdagangan yang menguntungkan sedikit lebih dari 50%, dan tingkat kemenangannya rata-rata
Ringkasan Pro dan Kontra
Merit:
Sederhana dan mudah dioperasikan, tidak perlu indikator yang rumit
Dapatkan keuntungan signifikan di pasar bull
Kekurangan:
Di pasar beruang, mudah untuk memukul band bawah beberapa kali dan membeli dalam jumlah besar
Tingkat penarikan maksimum lebih tinggi dan risikonya lebih besar
Volatilitas tahunan yang tinggi dan tekanan operasi yang tinggi
Tingkat kemenangan rata-rata, dan risiko kerugian tidak dapat sepenuhnya dihindari
Singkatnya, strategi ini lebih efektif di pasar bullish, tetapi tidak berkinerja baik di pasar beruang, dan ada risiko tinggi dan tekanan operasional. Saat beroperasi, perlu untuk mengontrol posisi dan menghentikan kerugian secara wajar, dan menggabungkan dengan alat analisis lain untuk membantu pengambilan keputusan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan Panas Mingguan AI (03.07 - 03.14)
!
Daftar Isi:
1. Tren umum pasar
1.1. Sentimen pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar mata uang digital mencapai $3,579 triliun, turun 7,9% bulan ke bulan. Volume perdagangan pertukaran menurun dari bulan ke bulan, dengan volume BTC turun 4%. Dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga Fed dan risiko geopolitik, pasar crypto secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Harga Bitcoin turun menjadi $98,839.87.
Menurut Gate.io Fear & Greed Index, sentimen pasar hari ini adalah "panik", dan Indeks Fear & Greed adalah 27, menunjukkan bahwa sentimen pasar secara keseluruhan lebih pesimis.
!
!
1.2. Dampak makroekonomi
Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global telah melambat dan tekanan inflasi masih berlanjut. IHK AS naik 6,0% tahun-ke-tahun di bulan Februari, lebih tinggi dari ekspektasi 5,8%, dan IHK inti naik 5,5% tahun-ke-tahun, tidak berubah dari ekspektasi. CPI awal zona euro datang pada 8,5% y / y di bulan Februari, lebih tinggi dari ekspektasi 8,2%. Inflasi yang tinggi telah memperburuk tekanan pada bank sentral utama untuk menaikkan suku bunga. Menurut CME Group, pasar menetapkan harga dalam peluang 97% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Maret, dengan peluang 3% dari penurunan suku bunga 25 basis poin masing-masing pada bulan Juni dan September.
Di sisi produksi, nilai akhir PMI manufaktur AS pada bulan Februari adalah 47,3, lebih rendah dari yang diharapkan 47,8, dan berada dalam kisaran kontraksi untuk bulan keempat berturut-turut. Nilai akhir PMI manufaktur Zona Euro pada bulan Februari adalah 48,5, lebih tinggi dari nilai awal 48,0 tetapi masih dalam wilayah kontraksi. Inflasi yang tinggi dan permintaan yang lemah telah membebani sektor manufaktur.
Kinerja pasar kerja relatif solid. AS menambahkan 311.000 nonfarm payrolls pada Februari, jauh di atas ekspektasi 205.000. Klaim pengangguran awal datang di 192.000, di bawah ekspektasi 200.000. Tingkat pengangguran di zona euro adalah 6,7% pada bulan Januari, tidak berubah dari nilai sebelumnya.
Secara keseluruhan, inflasi yang tinggi telah memberi tekanan pada bank sentral utama untuk menaikkan suku bunga, dan kelemahan di sektor manufaktur telah membebani pertumbuhan ekonomi. Pasar kerja yang relatif solid dapat meredakan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi. Pasar cryptocurrency mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan suku bunga dalam jangka pendek.
!
1.3 Kalender Keuangan
!
Fokus minggu ini adalah pada keputusan suku bunga Fed, data ketenagakerjaan dari Inggris dan Australia, dan kepercayaan konsumen di Zona Euro dan AS. Data-data ini akan mempengaruhi arah pasar keuangan global.
The Fed berada di jalur untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini ke kisaran 4,75%-5%. Pasar mengharapkan The Fed untuk memberi sinyal bahwa siklus kenaikan suku bunga saat ini mendekati akhir. Data ketenagakerjaan dari Inggris dan Australia akan mencerminkan keadaan pasar tenaga kerja mereka dan memberikan panduan penting untuk prospek ekonomi masa depan. Indeks Keyakinan Konsumen mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perekonomian, yang berdampak pada belanja konsumen di masa depan.
Selain itu, indeks sentimen ekonomi ZEW di Jerman dan kawasan euro, indeks pasar real estat di Amerika Serikat, dan data inventaris bisnis juga patut diperhatikan, yang dapat mencerminkan tren perkembangan bidang terkait. Secara keseluruhan, data ekonomi minggu ini akan memberikan sinyal penting bagi pasar, dan investor perlu mencermati.
2. Analisis fluktuasi modal dan harga
2.1. Analisis fluktuasi harga
** Volatilitas Mingguan BTC **: Volatilitas mingguan BTC adalah sekitar 3,21% berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir.
Harga BTC menunjukkan tren pertama jatuh dan kemudian naik minggu ini. Pada awal minggu, harga BTC turun menjadi sekitar $80.000 karena kebijakan Trump. Namun, kemudian stabil dan rebound di level support utama $80.000, mencapai setinggi level resistance $88.000. Secara keseluruhan, BTC naik 2,34% untuk minggu ini.
Analisis Volume Perdagangan: Volume perdagangan harian rata-rata BTC minggu ini meningkat sebesar 15,28% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Sampai batas tertentu, peningkatan volume perdagangan telah memberikan dorongan bagi harga untuk naik.
Sentimen Pasar: Meskipun BTC jatuh selama seminggu karena pengaruh kebijakan, sentimen pasar secara bertahap menghangat setelah support kuat di level support utama. Investor tetap optimis tentang prospek jangka panjang BTC, percaya bahwa volatilitas jangka pendek tidak dapat menyembunyikan tren kenaikan jangka panjang.
2.2. Analisis pendanaan
Menurut data aliran dana terbaru, (BTC) Bitcoin telah menunjukkan arus keluar bersih dalam seminggu terakhir, dengan arus keluar bersih kumulatif sekitar $ 196 juta. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar lebih berhati-hati, dan investor secara bertahap menarik diri dari cryptocurrency teratas.
Mata uang virtual (VIRTUAL) melihat arus masuk bersih sekitar $ 2,56 juta minggu lalu, menunjukkan beberapa arus masuk. Namun, skala keseluruhannya kecil, dan sulit untuk memiliki dampak besar pada harga untuk saat ini.
** Cryptocurrency lainnya ** seperti SOL, NEAR, dll. Tidak ada sinyal yang jelas untuk aliran dana, dan pengamatan lebih lanjut masih diperlukan. Secara keseluruhan, aktivitas pasar telah mendingin dan dapat terus beres.
!
!
2.3. Analisis Uang Cerdas
Aliran uang pintar sering menjadi indikasi arah pasar. Dengan menganalisis volume pesanan besar dan aliran dana, kita dapat memperoleh wawasan tentang pergerakan investor institusi.
Analisis Pesanan Besar BTC Dalam beberapa minggu terakhir, volume pesanan BTC yang besar telah menunjukkan tren arus keluar terlebih dahulu dan kemudian arus masuk. Ini menunjukkan bahwa investor institusional pertama-tama mengambil keuntungan dan kemudian membuka posisi saat turun. Secara keseluruhan, kekuatan pendukung pesanan besar BTC sedikit lebih kuat daripada tekanan jual.
Analisis Pesanan Besar ETH Tidak seperti BTC, ETH terus memiliki arus keluar bersih pesanan besar baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa investor institusional bearish pada ETH. Namun, tekanan penjualan tunggal ETH yang besar tidak terlalu besar, dan masih ada beberapa dukungan dalam jangka pendek.
Analisis Pesanan Besar Altcoin Fluktuasi tajam baru-baru ini dalam volume pesanan altcoin besar mencerminkan sikap hati-hati investor institusional terhadap ruang ini. Secara keseluruhan, pesanan altcoin besar menunjukkan sedikit arus keluar bersih, tetapi tekanan jual tidak signifikan.
Prospek Dilihat dari volume pesanan besar, investor institusional di BTC dan ETH tetap relatif optimis, dan kekuatan pendukung dapat menang dalam jangka pendek. Namun, ada banyak ketidakpastian di ruang altcoin, dan investor harus tetap berhati-hati.
!
!
!
!
3. Topik hangat
Proyek crypto keluarga Trump meledakkan diskusi panas di lingkaran mata uang, dan harga mata uang meroket dan anjlok
World Liberty, proyek crypto keluarga Trump, telah memicu kekhawatiran dengan membeli sejumlah besar token SEI
Menurut pengungkapan data on-chain, sebuah proyek yang terkait dengan keluarga Trump bernama World Liberty menghabiskan $ 100.000 melalui Cow Protocol untuk membeli 541.242 token SEI pada alamat cryptocurrency yang terkait dengannya. Token ini kemudian ditransfer ke alamat utama (WLF) World Liberty Foundation.
Berita ini telah membangkitkan perhatian luas dan diskusi panas di lingkaran mata uang. Analis Javon Marks mengatakan: "Hubungan keluarga Trump dengan cryptocurrency menunjukkan bahwa Trump telah berubah secara signifikan dari posisi Donald Trump sebelumnya. Trump menyebut Bitcoin sebagai 'penipuan' sekitar tahun 2021. Namun, selama kampanye wakil presiden kedua, ia mengadopsi aset digital dan berjanji untuk berpartisipasi dalam konferensi Bitcoin di Nashville pada Juli 2024 untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai 'ibukota kripto global'. "
Trump menawarkan untuk mendukung kebijakan pemerintah memegang cryptocurrency seperti Bitcoin
Kebijakan yang diusulkan Trump termasuk mengurangi pembatasan peraturan dan mendukung kepemilikan pemerintah atas Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Setelah pertemuan Nashville, Trump dan putra-putranya mendirikan World Liberty, memposisikan diri mereka sebagai tokoh penting dalam ruang aset digital.
Meskipun jeda awal dalam penjualan, World Liberty melihat peningkatan yang signifikan dalam penjualan token setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden. Menurut Analytics, perusahaan saat ini telah menjual token terdaftar senilai $ 300 juta. Namun, investor saat ini menghadapi kendala karena tidak dapat menjual kembali token mereka atau mengklaim keuntungan apa pun.
Analis pasar terbagi atas prospek proyek crypto Trump
Analis pasar terbagi atas prospek proyek crypto keluarga Trump. Beberapa analis optimis tentang hal itu, percaya bahwa dukungan Trump akan mendorong pengembangan cryptocurrency di Amerika Serikat dan deregulasi peraturan.
Namun, ada juga analis yang skeptis. Analis terkenal WSB Trader Rocko mengatakan: "Meskipun dukungan Trump untuk cryptocurrency, kebijakannya dapat membawa ketidakpastian dan gejolak. Kita perlu memperhatikan secara spesifik dan implementasi kebijakan. "
Harga token SEI berfluktuasi liar
Setelah berita tentang proyek crypto keluarga Trump yang membeli sejumlah besar token SEI terungkap, harga token SEI berfluktuasi dengan liar. Menurut data, harga token SEI meroket lebih dari 300% untuk waktu yang singkat setelah pengumuman, dan kemudian dengan cepat mundur, dan masih berfluktuasi liar.
Analis mencatat bahwa volatilitas yang tajam mencerminkan ketidaksepakatan investor tentang prospek proyek crypto keluarga Trump. Beberapa investor bullish pada dukungan Trump, sementara yang lain skeptis.
!
Secara umum, munculnya proyek crypto keluarga Trump telah membangkitkan perhatian luas dan diskusi panas di lingkaran cryptocurrency. Terlepas dari pandangan yang berbeda, acara ini tidak diragukan lagi akan mendorong perkembangan dan perubahan peraturan cryptocurrency di Amerika Serikat. Investor perlu memperhatikan pengenalan kebijakan yang relevan dan melihat fluktuasi pasar secara rasional.
4. Peristiwa besar
Berikut adalah 15 peristiwa teratas yang memiliki dampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
** Langkah Administrasi Trump **
2025-03-14 Rencana administrasi Trump untuk membangun cadangan cryptocurrency strategis telah memicu diskusi panas. Rep. Gerald Connolly meminta Departemen Keuangan untuk menghentikan program tersebut, dengan mengatakan itu memiliki konflik kepentingan dan tidak disahkan oleh Kongres. Program ini didanai oleh aset kripto yang disita oleh pemerintah dan diharapkan berdampak pada pasokan pasar.
2025-03-13 Proyek kripto keluarga Trump, WLFI, membeli token SEI secara besar-besaran, menimbulkan kekhawatiran. WLFI membayar $ 100.000 untuk 541.200 SEI 4 jam yang lalu dengan harga rata-rata $ 0,18 dan saat ini memegang sekitar $ 206.000 di SEI.
Kebijakan dan Peraturan Utama
2025-03-12 Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto, menghasilkan beberapa proyek yang secara langsung memblokir pengguna AS untuk berpartisipasi dalam kegiatan airdrop. Penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, pengguna AS kehilangan sekitar $ 5 miliar dalam potensi pendapatan.
** Peningkatan & Pembaruan Teknologi **
2025-03-14 Pendiri Ethereum Vitalik Buterin menguraikan peta jalan Ethereum di Based Rollup Summit, termasuk rencana untuk penskalaan, pengerasan, dan tata kelola. Dia menekankan keterbukaan, ketahanan sensor, dan keamanan sebagai fitur inti.
2025-03-13 Proposal Peningkatan Solana SIMD-0228 memilih tidak lolos. Proposal ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat penerbitan SOL dengan solusi berbasis pasar yang diharapkan dapat mengurangi inflasi dari 4,5% menjadi sekitar 0,87%.
2025-03-12 Total kapitalisasi pasar kripto sedikit pulih menjadi $2,77 triliun. Bitcoin pulih dari level terendah $76.606 menjadi $83.209, rebound lebih dari 8%; Ethereum pulih dari level terendah $1.754 menjadi $1.920, rebound lebih dari 9,4%.
Kinerja Aset Digital
2025-03-14 Data menunjukkan bahwa aset kripto berkinerja terbaik minggu ini termasuk AVL, SAROS, BLZ, DEGO, dan OBT. Mereka menonjol di pasar yang bergejolak karena kemampuan beradaptasi dan potensi pertumbuhannya yang sangat baik.
2025-03-13 Di antara 100 token kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada hari itu, XLM, S, MKR, PEPE dan TIA adalah pemenang teratas, sementara IP, ENA, MOVE, HBAR dan ADA turun lebih banyak.
2025-03-12 Bloomberg melaporkan bahwa laba atas investasi skin game CS2 baru-baru ini melampaui indeks S&P 500 dan aset kripto utama untuk menjadi salah satu kelas aset berkinerja terbaik.
5. Kebijakan Global
Berikut ini adalah analisis dan ringkasan perkembangan politik baru, kebijakan atau peraturan ekonomi yang terkait dengan industri cryptocurrency, serta dampaknya terhadap industri dan pasar, berdasarkan berita dari 7 hingga 14 Maret 2025.
**Administrasi Trump Meluncurkan Program Cadangan Bitcoin Strategis **
Deskripsi
Administrasi Trump telah mengumumkan bahwa mereka akan menciptakan dana cadangan Bitcoin strategis untuk menyimpan cryptocurrency yang disita dari penjahat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan adopsi arus utama Bitcoin. Di bawah undang-undang baru, negara dapat secara sukarela menyumbangkan bitcoin yang disita ke dana cadangan. Bitcoin dalam cadangan akan disimpan dalam akun terpisah. Selain itu, RUU ini memperkenalkan proses evaluasi formal untuk aset bercabang Bitcoin dan properti investasi kosong.
Analisis dampak
** Peraturan Nebraska Baru: ATM Cryptocurrency Harus Memberikan Peringatan Penipuan **
Deskripsi
Nebraska menerapkan peraturan baru yang mengharuskan semua ATM cryptocurrency untuk memberikan peringatan pencegahan penipuan yang jelas kepada pengguna sebelum melakukan transaksi. Peraturan yang telah berlaku sejak 13 Maret 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko perdagangan mata uang kripto dan mencegah terjadinya transaksi penipuan.
Analisis dampak
Komite Perbankan Senat AS Meloloskan Undang-Undang Peraturan Stablecoin
Deskripsi
Komite Perbankan Senat AS meloloskan RUU regulasi stablecoin profil tinggi yang bertujuan untuk membangun kerangka peraturan untuk stablecoin di tingkat federal. RUU itu akan pergi ke pemungutan suara pleno di Senat.
Analisis dampak
Ringkasan
Dinamika Politik, Kebijakan dan Peraturan Ekonomi Baru:
Kebijakan dan peraturan baru ini mencerminkan peraturan bertahap pemerintah dan penerimaan industri cryptocurrency. Program Cadangan Bitcoin Strategis dan Undang-Undang Pengaturan Stablecoin kondusif untuk meningkatkan legitimasi dan adopsi arus utama cryptocurrency. Aturan baru Nebraska dirancang untuk memperkuat manajemen risiko dalam perdagangan cryptocurrency. Secara keseluruhan, kebijakan dan peraturan ini akan memberikan kerangka peraturan yang lebih jelas untuk pengembangan jangka panjang industri cryptocurrency.
6. Analisis investasi
6.1. Rekomendasi investasi
Pergerakan pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Berita terbaru menunjukkan bahwa Franklin Templeton mengajukan pengajuan 19b-4 untuk Ripple ETF, menandai tonggak penting dalam tren pertumbuhan ETF crypto. Selain itu, Ethena menginvestasikan $ 200 juta untuk mendorong dana BlackRock BUIDL di atas $ 1 miliar dalam aset.
!
!
**Harap dicatat bahwa rekomendasi ini hanya didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan nasihat keuangan. Berinvestasi dalam cryptocurrency berisiko, jadi berhati-hatilah. **
6.2 Strategi Investasi
Bitcoin mencapai resistance di bawah angka $ 80.000, tetapi masih ada potensi penembusan. Ethereum menemukan dukungan di dekat $ 2.025 dan indikator teknis positif. Cardano berjalan di atas $ 0,85, dengan aktivitas sosial meningkatkan kepercayaan diri. Aktivitas pengguna dan akumulasi paus di Uniswap dan Chainlink menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan di masa depan. Fungsi pinjaman AAVE sangat populer, dan volume transaksi telah meningkat secara signifikan.
**Ringkasan: Token arus utama secara keseluruhan menunjukkan pola kenaikan yang fluktuatif, dan faktor teknis dan fundamental diperkirakan akan meningkatkan prospek pasar. **
Strategi grid kontrak telah berkinerja baik pada mata uang populer seperti BTC dan DOGE, dengan hasil hingga 2681,60%. Strategi grid tak terbatas memiliki hasil yang baik pada GT, GT dan mata uang lainnya. Strategi spot grid memiliki hasil yang lebih tinggi pada mata uang seperti GT dan UNI5S. Strategi martingale menghasilkan lebih dari 100% pada BMT, XRP dan mata uang lainnya. Strategi rebalancing cerdas memiliki hasil hampir 200% pada mata uang utama seperti BTC dan GT.
!
** Ringkasan: Strategi kuantitatif memiliki kinerja luar biasa di bawah karakteristik pengembalian risiko yang berbeda, memberikan investor pilihan yang beragam. **
6.3. Produk manajemen kekayaan keuangan
1. Simple Earn
Setelah pengguna berlangganan koin surplus, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan tingkat bunga jam sesuai dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pengguna dan permintaan pinjaman aktual, dan tingkat bunga jam dapat diperoleh jika pinjaman berhasil.
Yu Bibao mendukung suku bunga yang ditentukan pengguna, dan pengguna dapat menetapkan suku bunga pinjaman minimum saat berlangganan, dan menghitung pendapatan sesuai dengan suku bunga yang ditentukan setelah pinjaman berhasil ditentukan pada jam tersebut.
Jumlah total USDT dalam Surplus Coin adalah 350.193.997,59, dan perkiraan tingkat pengembalian tahunan adalah 16,65% + 8,87%.
!
2. Manajemen Kekayaan
Wealth Management adalah pusat layanan manajemen kekayaan terintegrasi satu atap yang didirikan oleh Gate.io Finance, termasuk solusi keuangan saat ini, tetap dan lainnya, menyediakan pengguna dengan berbagai ratusan produk keuangan mata uang digital.
!
3. Perbankan Terstruktur
Gate.io Structured Wealth Management adalah jenis produk keuangan baru berdasarkan kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, kinerja harga target selama periode investasi dibandingkan dengan harga terkait yang ditentukan untuk menentukan tingkat pengembalian penyelesaian, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: pokok-dilindungi dan agresif.
!
4.Suku Bunga Pasar
!
Nota:
Penafian: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Laporan ini dilindungi hak cipta oleh Gate.io dan tidak boleh diproduksi ulang tanpa izin.
6.4. Analisis Teknis: Backtesting Strategi Perdagangan ETH Bollinger Bands
Strategi Trading
Hasil Backtest
Berdasarkan data historis ETH dari 1 Januari 2016 hingga 14 Maret 2025, hasilnya adalah sebagai berikut:
Analisis data
Ringkasan Pro dan Kontra
Merit:
Kekurangan:
Singkatnya, strategi ini lebih efektif di pasar bullish, tetapi tidak berkinerja baik di pasar beruang, dan ada risiko tinggi dan tekanan operasional. Saat beroperasi, perlu untuk mengontrol posisi dan menghentikan kerugian secara wajar, dan menggabungkan dengan alat analisis lain untuk membantu pengambilan keputusan.