Baru saja saya mempelajari beberapa pengaturan teknis yang menarik, dan ada pola yang terus muncul di berbagai saham saat ini. Pola itu disebut pola saham bendera bearish, dan jujur saja, ini salah satu hal favorit saya untuk diamati saat peluang shorting muncul.

Ini hal tentang bendera bearish: mereka cukup sederhana setelah Anda melihatnya. Anda mendapatkan saham dalam tren turun, lalu tiba-tiba menguat sedikit, tetapi penguatannya terlihat lemah. Seperti, tidak ada keyakinan nyata di baliknya. Kemudian saham itu kembali turun lagi. Itulah bendera bearish Anda. Tren turun adalah tiang bendera, penguatan lemah adalah bendera itu sendiri.

Apa yang membuat pola ini bekerja sebenarnya sederhana, yaitu psikologi. Ketika sebuah saham sudah jatuh dan mencoba untuk rebound tetapi gagal, itu memberi tahu Anda bahwa penjual masih mengendalikan. Rebound yang lemah itu bukan pembeli yang masuk dengan kuat—itu hanya jeda sementara sebelum penjualan kembali berlanjut. Tren ingin berlanjut, dan pola bendera bearish cenderung menghormati hal itu.

Saya memperhatikan beberapa hal yang membuat pengaturan saham bendera bearish menjadi lebih andal. Pertama, fokuslah pada kelemahan relatif. Jangan mengejar saham yang kuat yang menunjukkan pola ini. Cari yang tertinggal, yang berkinerja di bawah pasar secara umum. Itu meningkatkan peluang Anda secara signifikan.

Kedua, perhatikan di mana saham-saham ini menemui resistance. Rata-rata bergerak utama seperti 50 hari atau 200 hari biasanya bertindak sebagai plafon. Jika Anda melihat posisi short, di situlah Anda ingin mempertimbangkan entri atau setidaknya titik pengelolaan risiko.

Ketiga, perhatikan bagaimana saham bereaksi terhadap berita. Saya memperhatikan beberapa pengaturan bendera bearish ini malah turun saat ada berita positif atau menolak untuk naik. Itu adalah tanda bahaya—secara harfiah memberi tahu Anda bahwa pembeli tidak tertarik, bahkan saat mereka seharusnya.

Melihat pasar saat ini, ada beberapa contoh solid yang layak dipantau. Chesapeake Energy mengalami momen di mana saham energi menguat tajam setelah OPEC memotong produksi, tetapi CHK hampir tidak bergerak. Sementara itu, ETF minyak dan pesaing seperti Exxon naik hampir 6%. Ketidaksesuaian itu adalah perilaku bendera bearish klasik. Saham tersebut sedang jatuh, rebound lemah dengan volume rendah, dan sekarang tampak rentan di bawah area $75 .

Block adalah contoh lain. Setelah terkena laporan dari short-seller, saham mencoba pulih tetapi rebound itu terlihat anemia. Saham ini berada di zona rebound lemah, dan jika menembus di bawah level terendah terbaru sekitar $65,81, Anda sedang melihat potensi breakdown saham bendera bearish lainnya.

Small caps telah mengalami tekanan besar dibandingkan Nasdaq. Russell 2000 hampir datar sepanjang tahun sementara Nasdaq naik 20%. Itu kelemahan relatif ekstrem. Bank regional terutama terpukul keras saat suku bunga naik, dan jika sektor itu melemah lebih jauh, small caps bisa turun lebih dalam. IWM bisa saja sedang menyiapkan breakdown bendera bearish yang bagus jika menembus di bawah $172.

Keindahan dari trading pola ini adalah bahwa itu memaksa Anda untuk menjaga hal-hal tetap sederhana. Anda tidak mencoba menangkap pisau yang jatuh secara acak—Anda menunggu pengaturan teknikal tertentu di mana pola sudah terbentuk dan Anda hanya menunggu konfirmasi. Begitulah Anda mengelola risiko dengan benar dalam trading yang cenderung short.

Saat ini, dengan saham-saham kuat sangat kuat dan saham-saham lemah sangat lemah, ini adalah lingkungan yang tepat di mana Anda bisa menemukan keberhasilan jika tahu apa yang harus dicari. Pola bendera bearish muncul di mana-mana, dan itu patut diperhatikan.