Belakangan ini saya mengumpulkan kembali sistem trading klasik yang diakui di komunitas trading, dan saya menemukan bahwa metode-metode ini tetap bertahan hingga saat ini karena suatu alasan. Banyak trader top dunia masih menggunakan sistem ini untuk trading, jadi hari ini saya ingin berbicara tentang logika di balik delapan sistem trading ini.

Dimulai dari sistem trading Turtle yang paling klasik. Pada tahun 1983, investor terkenal Richard Dennis melakukan sebuah eksperimen menarik—dia ingin membuktikan apakah trader hebat itu secara alami atau bisa dididik. Maka dia merekrut 13 orang dan mengajarkan mereka konsep dasar trading serta metodologi miliknya. Hasilnya? Dalam empat tahun berikutnya, para Turtle ini menghasilkan rata-rata keuntungan tahunan dengan tingkat penggandaan modal (ROI) 80%, yang menjadi legenda dalam sejarah trading. Dennis membuktikan secara nyata bahwa satu sistem dan aturan sederhana saja sudah cukup untuk mengubah orang tanpa pengalaman trading menjadi trader yang hebat.

Inti dari sistem trading Turtle sangat sederhana—masuk posisi saat harga menembus titik tertinggi dalam 20 periode trading, keluar saat harga jatuh di bawah titik terendah dalam 10 periode trading. Dua sistem turunan yang dikembangkan kemudian juga berdasarkan logika ini, satu menggunakan breakout 20 hari untuk trading jangka pendek, satu lagi menggunakan breakout 50 hari untuk jangka panjang. Karena sistem ini sangat klasik, muncul berbagai varian dan banyak trader handal mengembangkan metode mereka sendiri berdasarkan fondasi ini.

Sistem trading gap dari Larry Williams mengambil pendekatan yang berbeda. Pendiri indikator Williams ini pernah mengubah $10k menjadi $1.1 juta dalam kurang dari 12 bulan, dan juga pernah menjadi juara Robinhood Futures Trading Cup. Ia berpendapat bahwa sistem trading gap secara esensial mengukur reaksi emosional berlebihan yang menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba. Ketika harga berfluktuasi dalam tren turun selama 5 sampai 10 hari, lalu tiba-tiba membuka celah ke bawah secara besar-besaran, kemudian rebound ke atas melewati harga terendah hari sebelumnya, itu menandakan energi pasar mungkin akan berbalik.

Sistem trading rentang harga TD dari Tom DeMark menekankan pentingnya waktu. Ia pernah menjadi konsultan untuk institusi besar seperti Soros dan Morgan. Inti pandangannya adalah: bukan soal kondisi overbought atau oversold itu sendiri, melainkan berapa lama indikator berjalan dalam kondisi tersebut. Untuk mengukur tekanan beli/jual secara akurat, ia menciptakan indikator TD DeMarkerⅡ yang mengaitkan semua pergerakan harga dengan level supply dan demand yang pasti.

Sistem trading volatilitas berasal dari karya Lawrence McMillan. Ia adalah pakar trading opsi dan berpendapat bahwa volatilitas adalah kecepatan perubahan harga. Ketika volatilitas historis menunjukkan tren menurun—artinya rentang pergerakan semakin menyempit—ini biasanya menandakan ketenangan sebelum badai, dan saat itulah trader harus bersiap-siap.

Sistem trading swing Martin Pring mengikuti logika “ketika ekstrem, kemungkinan pembalikan dekat.” Saat harga berada di posisi ekstrem, pembalikan biasanya akan segera terjadi. Sistem trading berdasarkan indikator oscillators yang dikembangkan Constance Brown melakukan triple smoothing pada RSI untuk meningkatkan akurasi sinyal.

Sistem trading Dolphin menekankan trading mengikuti tren dan entry di sisi kanan, menggunakan moving average dan MACD untuk menentukan arah tren, serta indikator KD dengan crossover emas dan death cross untuk masuk dan keluar secara tepat. Sistem 123 dari Victor Spolandi menyederhanakan identifikasi tren menjadi tiga langkah: garis tren ditembus, harga tidak lagi membuat higher high/higher low, dan harga menembus titik rebound sebelumnya. Meskipun entry-nya agak terlambat, dia kemudian mengusulkan aturan 2B untuk mengatasi false breakout.

Delapan sistem ini memiliki fokus berbeda, tetapi semuanya menunjukkan satu prinsip yang sama—sistem trading yang baik tidak perlu rumit, yang penting adalah eksekusi dan manajemen risiko. Jika Anda juga sedang mencari metode trading yang cocok, sistem klasik ini memang layak dipelajari secara mendalam.