Nvidia menekan pasar lebih rendah — tetapi satu bidang teknologi yang tertekan bergerak lebih tinggi

Setiap hari kerja, CNBC Investing Club bersama Jim Cramer merilis Homestretch — pembaruan sore yang dapat ditindaklanjuti, tepat waktu untuk jam terakhir perdagangan di Wall Street. Saham-saham turun pada hari Kamis, dengan S & P 500 mengembalikan keuntungan hari Rabu. Cerita terbesar di pasar adalah penarikan saham Nvidia meskipun kuartal dan panduan yang mengesankan lagi. Sebagian dari penurunan lebih dari 5% disebabkan oleh skeptisisme tentang kemampuan pelanggan utama Nvidia untuk terus menghabiskan uang. Tetapi hyperscalers, seperti nama-nama portofolio lainnya Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta Platforms, terus meningkatkan perkiraan pengeluaran modal mereka karena kapasitas komputasi secara langsung terkait dengan pendapatan. Semakin banyak mereka menghabiskan, semakin banyak pendapatan yang mereka hasilkan. Pandangan bullish jangka panjang kami terhadap saham Nvidia tidak berubah. Hal paling menarik dari penurunan Nvidia adalah bagaimana hal itu memicu pembalikan besar dari tren “jual perangkat lunak, beli semikonduktor dan infrastruktur AI” yang telah dominan selama beberapa minggu terakhir. Kami melihat rotasi ini terjadi dengan kenaikan saham perangkat lunak yang tertekan — seperti nama-nama keamanan siber CrowdStrike dan Palo Alto Networks, serta Salesforce yang berfokus pada perusahaan — dan penurunan di Nvidia, Broadcom, Corning, GE Vernova, dan Eaton. Qnity Electronics juga ikut terpengaruh dalam rotasi ini, meskipun melaporkan hasil yang kuat pada hari Kamis sebelumnya. Menyaksikan rotasi kontra tren ini menghancurkan para pengganda besar dalam portofolio bisa sangat kejam. Kami tidak memiliki prediksi berapa lama ini akan berlangsung, tetapi apa yang terjadi pada hari Kamis adalah alasan mengapa kami selalu berusaha mengamankan sebagian keuntungan saat saham melakukan pergerakan parabolik. Kami mungkin tidak selalu menangkap puncaknya. Sangat sedikit investor yang akan melakukannya. Tetapi rotasi ini bisa sangat brutal, dan memangkas posisi memberi kami fleksibilitas dan kas untuk kembali masuk dan membeli kembali saham pada level yang lebih menarik di masa depan. Selanjutnya, setelah bel penutupan, adalah laporan pendapatan dari CoreWeave, Dell Technologies, Zscaler, Intuit, MP Materials, dan Block. Hasil dari CoreWeave akan memberi kami gambaran lain tentang permintaan untuk komputasi AI dan laju pembangunan pusat data, sementara hasil Dell akan menyoroti server dan peralatan jaringan yang dipasang di pusat data. Tidak ada laporan pendapatan utama sebelum bel pembuka pada hari Jumat. Dari sisi data, indeks harga produsen untuk bulan Januari akan dirilis pukul 8:30 pagi ET. (Lihat di sini untuk daftar lengkap saham dalam Trust Amal Jim Cramer.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club bersama Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirim peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio trust amalnya. Jika Jim telah membicarakan sebuah saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan tersebut. INFORMASI INVESTASI DI ATAS SUBJEK TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN KAMI DAN KEBIJAKAN PRIVASI, BESERTA DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUSIASI ATAU TUGAS YANG DIBUAT, ATAU DIBUAT, OLEH KARENA PENERIMAAN INFORMASI APAPUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN SPESIFIK YANG DIJAMIN.