Pemilihan struktur dalam kelanjutan konsolidasi: Perjudian kisaran Bitcoin dan peluang tren HYPE | Analisis khusus

Halo, saya teman lama Anda, Odaily dengan bangga memperkenalkan analis pasar Cody. Hari ini adalah hari ketujuh bulan pertama, liburan Tahun Baru Imlek pada dasarnya telah mendekati akhir.

Dari kinerja pasar, tren minggu ini mirip dengan analisis kami pada artikel sebelumnya—ritme yang relatif lambat, didominasi oleh konsolidasi, dan tidak menunjukkan fluktuasi arah yang jelas.

Bitcoin selama seminggu terakhir bergerak terutama dalam kisaran 65.500–70.000 dolar AS, struktur harga secara keseluruhan tetap dalam fase konsolidasi, baik belum menembus tekanan di atas maupun belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan volume yang signifikan di bawah.

Dengan latar belakang ini, minggu ini lebih tepat untuk mengamati perubahan struktur dalam kisaran konsolidasi, bukan terburu-buru menentukan arah tren.

Di fase “aset utama yang ritmenya melambat”, kita dapat memperluas pandangan ke beberapa instrumen yang relatif independen secara struktural.

Oleh karena itu, dalam artikel minggu ini, akan diperkenalkan analisis mata uang baru—HYPE, yang dikombinasikan dengan hasil praktis jangka pendek yang telah dilakukan, dari sudut pandang struktur harian dan gelombang, untuk mengurai posisi saat ini dan peluang trading yang mungkin terjadi di masa depan.

Ringkasan Inti Laporan Perdagangan Mingguan:

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka pendek): Berdasarkan disiplin strategi, karena harga Bitcoin belum mencapai zona tekanan yang diperkirakan, kami tidak melakukan operasi jangka pendek minggu lalu.

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka menengah): Bitcoin minggu lalu mengikuti strategi menengah yang telah ditetapkan, tetap memegang posisi short dengan modal di sekitar 89.000 dolar AS (leverage 1x), hingga penutupan minggu lalu memperoleh keuntungan sekitar 24,01%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32,58% selama periode tersebut.

• Verifikasi pandangan utama (jangka pendek): Minggu lalu Bitcoin berfluktuasi di antara 65.500–70.000 dolar AS. Pergerakan saat ini sesuai dengan prediksi kami sebelumnya tentang pola konsolidasi dalam kisaran harga.

• HYPE: Analisis struktur pergerakan dan peluang trading jangka pendek. (Rincian lihat Gambar 1)

Selanjutnya, akan dilakukan ulasan mendalam tentang prediksi pasar, eksekusi strategi, dan proses trading secara spesifik.

1. Analisis Struktur Pergerakan HYPE dan Ulasan Trading Jangka Pendek:

Gambar Harian HYPE

Gambar 1

1. Kerangka struktur level harian (lihat Gambar 1)

Sejak HYPE stabil di sekitar 20,46 dolar AS pada 21 Januari 2026, tren kenaikan independen mulai terbentuk. Saat ini, harga telah menembus garis tren penurunan jangka panjang yang menghubungkan puncak September 2025 (sekitar 59,48 dolar AS) dan puncak Oktober 2025 (sekitar 50,17 dolar AS), menandakan kemungkinan perubahan dari struktur bearish sebelumnya.

Struktur grafik harian dapat dibagi secara awal sebagai berikut: (berdasarkan pergerakan setelah 21 Januari)

• Gelombang I (Gelombang Penggerak): dari 21 Januari (20,46 dolar AS) hingga 3 Februari (38,41 dolar AS), menyelesaikan gelombang kenaikan.

Tanda-tanda dasar gelombang I: Berdasarkan analisis model kuantitatif yang dibangun sendiri, di ujung Gelombang I (sekitar 21 Januari), muncul:

• Model kuantitatif energi: menunjukkan divergensi energi.

• Model kuantitatif sentimen: memicu sinyal peringatan dasar (garis putih di gambar).

Gabungan sinyal ini memperkuat prediksi bahwa titik terendah penting terbentuk pada 21 Januari (20,46 dolar AS).

• Gelombang II (Gelombang Koreksi): dari 3 Februari (38,41 dolar AS) hingga saat ini, menunjukkan koreksi terhadap Gelombang I.

Analisis konfirmasi kunci untuk terbentuknya Gelombang III:

• Sinyal konfirmasi awal Gelombang III:

a, Jika harga berikutnya tidak menembus titik terendah 19 Februari (27,73 dolar AS), maka titik ini dapat dipastikan sebagai akhir Gelombang II dan awal Gelombang III.

b, Jika harga menembus 27,73 dolar AS, tetapi tetap di atas titik terendah 21 Januari (20,46 dolar AS), maka saat ini pasar hanya melanjutkan Gelombang II, dan Gelombang III mungkin belum dimulai, perlu mencari sinyal dasar pembentukan dasar berikutnya.

• Sinyal konfirmasi titik akhir Gelombang III:

Titik tertinggi Gelombang III harus melampaui puncak Gelombang I yaitu 38,41 dolar AS. Hanya jika harga menembus puncak sebelumnya, tren kenaikan dapat dikonfirmasi berlanjut; jika tidak, kemungkinan masih dalam pola konsolidasi lebar atau rebound dalam struktur penurunan.

2. Trading jangka pendek HYPE (long 1x leverage)

• Keputusan membuka posisi: Berdasarkan koreksi setelah tren kenaikan satu jam pertama dan setelah energi kuantitatif menembus garis nol dan melakukan retrace pertama, serta harga berada di atas area support kunci.

• Keputusan menutup posisi: Saat harga mendekati 30,97 dolar AS, dekat level tekanan teknis jangka pendek.

• Ringkasan trading: Operasi ini berhasil menangkap rebound jangka jam, memperoleh keuntungan sekitar 4,71%.

2. Tren konsolidasi Bitcoin berlanjut: (16–22 Februari)

1. Ulasan strategi trading jangka pendek:

Karena pergerakan Bitcoin belum mencapai zona tekanan utama yang diperkirakan minggu lalu, dan model kuantitatif energi serta model perdagangan selisih harga yang dibangun sendiri tidak memicu sinyal puncak, kami secara ketat menjalankan strategi jangka pendek yang telah ditetapkan, dan tidak membuka posisi selama minggu lalu.

2. Ulasan strategi jangka menengah:

Strategi menengah: sesuai rencana, tetap memegang 60% posisi short pada sekitar 89.000 dolar AS, hingga akhir minggu lalu memperoleh keuntungan 24,01%.

3. Titik utama minggu lalu:

Zona tekanan: 72.000–74.500 dolar AS

Zona support: sekitar 65.000 dolar AS

3. Analisis indikator teknikal Bitcoin: gabungan dari berbagai model dan dimensi

Berdasarkan kondisi pasar, penulis menggunakan sistem trading yang dibangun sendiri, dari berbagai model dan dimensi, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator teknikal Bitcoin.

1. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 2), dari analisis grafik mingguan:

Grafik harian Bitcoin: (model kuantitatif energi + model kuantitatif sentimen)

Gambar 2

• Model kuantitatif energi: indikator menunjukkan bahwa garis energi sedang menurun secara bersamaan, kolom energi negatif selama 4 minggu berturut-turut membesar, tanpa muncul divergensi energi.

Model kuantitatif energi menunjukkan: indeks penurunan harga: tinggi.

• Model kuantitatif sentimen: garis sentimen berwarna biru bernilai 27, kekuatan nol; garis sentimen ungu bernilai 10, kekuatan nol, puncaknya 0. Ini menunjukkan bahwa pasar belum menunjukkan emosi panik oversold.

Model sentimen menunjukkan: indeks support harga dasar: netral.

• Model pemantauan angka: sinyal dasar belum muncul.

Sinyal dasar belum muncul; minggu lalu, lilin harian menunjukkan penurunan sekitar 1,73%. Data menunjukkan bahwa harga telah tiga minggu berturut-turut menunjukkan pola “puncak menurun, dasar naik”, membentuk pola konvergen secara keseluruhan.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish mingguan Bitcoin, penurunan menyempit. Kemungkinan besar merupakan pola lanjutan penurunan.

2. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 3), dari analisis grafik harian:

Grafik harian Bitcoin: (model kuantitatif energi + model kuantitatif sentimen)

Gambar 3

• Model kuantitatif energi: tren minggu lalu menunjukkan pola “konsolidasi sempit”. Setelah garis energi di bawah garis nol membentuk “golden cross”, garis tersebut naik bersamaan, kolom energi positif membesar secara bertahap.

Model kuantitatif energi menunjukkan: Momentum rebound bullish sedang terlepas, perlu memperhatikan perubahan volume.

• Model kuantitatif sentimen: setelah sinyal peringatan dasar (titik putih) sebelumnya, garis sentimen berbalik ke atas. Saat ini, garis sentimen biru bernilai 20, kekuatan nol; garis ungu bernilai 22, kekuatan nol. Kedua garis hampir menyatu, perlahan keluar dari zona oversold.

Model sentimen menunjukkan: garis sentimen berbalik ke atas, sinyal peringatan dasar terbukti valid; tetapi karena kedua garis sentimen menyatu, menunjukkan bahwa dana pembelian jangka menengah dan jangka pendek tidak aktif, dan kekuatan rebound harga relatif lemah.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish harian belum berubah, dalam jangka pendek rebound oversold masih berlanjut.

4. Prediksi pasar minggu ini: (23 Februari – 1 Maret)

1. Pembentukan pusat kenaikan Bitcoin (berdasarkan titik terendah 6 Februari):

Grafik 4 jam Bitcoin

Gambar 4

Menggunakan grafik 4 jam sebagai periode trading:

• Penentuan pusat: Dari grafik 4 jam diketahui bahwa saat ini probabilitas terbentuknya “pusat kenaikan” cukup besar, dengan garis atas sekitar 72.300 dolar AS, dan garis bawah sekitar 65.100 dolar AS.

• Prediksi dan rencana trading utama:

• Situasi 1 (gagal tembus): Jika rebound berikutnya tidak mampu menembus garis atas pusat (sekitar 72.300 dolar AS), maka pola konsolidasi tetap dipertahankan. Operasi: pertimbangkan pengurangan posisi long saat harga naik.

• Situasi 2 (berhasil tembus): Jika rebound berikutnya mampu menembus garis atas pusat, konfirmasi keberhasilan tembus. Operasi: tren kenaikan mungkin berlanjut, posisi long dapat dipertahankan sementara, tunggu sinyal penutupan posisi.

• Situasi 3: Jika koreksi berikutnya menembus garis bawah pusat (sekitar 65.100 dolar AS), maka akan menguji kembali support titik terendah 6 Februari.

2. Pandangan utama minggu ini: perhatikan pertarungan antara pembeli dan penjual di dekat garis atas dan bawah pusat. Strateginya adalah menjalankan prinsip “jual saat tinggi, kurangi risiko” secara tegas.

3. Level tekanan utama:

• Zona tekanan pertama: 72.300–74.500 dolar AS (dekat titik terendah April 2025)

• Zona tekanan kedua: 79.500–80.600 dolar AS (dekat titik awal Gelombang B)

4. Level support utama:

• Support pertama: sekitar 65.000 dolar AS (titik rendah pola lilin dasar sebelumnya)

• Support kedua: 60.000–62.500 dolar AS (dekat titik terendah 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 dolar AS (dekat garis rata-rata 210 minggu)

5. Strategi trading minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (23 Februari – 1 Maret)

1. Strategi jangka menengah: tetap 60% posisi short. Jika rebound berhasil menembus 74.500 dolar AS, posisi dapat dikurangi menjadi 40%.

2. Strategi jangka pendek: gunakan 30% posisi, tetapkan stop loss berdasarkan support dan resistance, cari peluang “selisih harga” (spread) dengan periode trading 30 menit/60 menit.

3. Karena tren pasar secara menengah cenderung bearish, dalam trading jangka pendek harus mengikuti prinsip “ikuti tren, jual saat tinggi”. Untuk merespons dinamika pasar yang kompleks dan sinyal dari model trading yang dibangun sendiri, kami merancang dua skenario trading jangka pendek:

• Skenario A: Jika harga rebound ke dekat garis atas pusat 72.300 dolar AS:

• Entry: saat rebound mencapai resistance dan sinyal tertinggi dari model, bisa membuka posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: stop loss awal di atas 75.500 dolar AS.

• Penutupan: saat harga turun mendekati support penting dan sinyal dari model muncul, secara bertahap tutup posisi untuk ambil keuntungan.

• Skenario B: Jika harga rebound ke sekitar 74.500 dolar AS:

• Tambah posisi: saat rebound ke area ini dan sinyal dari model muncul, bisa menambah posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: stop loss awal di atas 75.500 dolar AS.

• Penutupan: saat harga turun ke support dan sinyal dari model muncul, secara bertahap tutup posisi untuk mengunci keuntungan.

6. Catatan khusus:​​

1. Saat membuka posisi: segera tetapkan stop loss awal.

2. Ketika keuntungan mencapai 1%: geser stop loss ke harga masuk (break-even) untuk melindungi modal.

3. Ketika keuntungan mencapai 2%: geser stop loss ke posisi keuntungan 1%.

4. Pantau terus: setiap keuntungan tambahan 1%, sesuaikan stop loss ke posisi tersebut secara otomatis, untuk perlindungan dan penguncian keuntungan secara dinamis.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis pasar dan strategi trading harus disesuaikan secara aktif. Semua pandangan, model analisis, dan strategi trading yang dibahas di atas berasal dari analisis teknikal pribadi dan hanya untuk catatan pribadi, tidak merupakan saran investasi atau dasar operasional. Risiko pasar ada di mana-mana, harap berhati-hati dalam pengambilan keputusan.