Rebound setelah oversold membuka tren pasar tahun baru, mengurangi posisi saat naik lebih aman | Analisis khusus undangan

Halo semuanya, saya adalah teman lama kalian, Odaily dengan senang hati mengundang analis pasar Cody. Sebelum memulai analisis pasar Bitcoin hari ini, saya ingin mengucapkan satu kalimat:

Besok adalah hari pertama Tahun Baru Imlek, di sini saya mengucapkan selamat Tahun Baru kepada semua pembaca.

Tahun lalu, pasar mengalami fluktuasi terus-menerus, ada fase yang lancar dan ada juga ujian dengan fluktuasi berulang. Apapun hasil investasi tahun ini, saya berharap di tahun baru ini, semua pembaca dapat tetap stabil secara mental, memiliki ritme yang jelas, dan risiko yang terkendali.

Cody juga menyampaikan harapan tulus:

Semoga di tahun baru ini semua orang sukses dengan cepat, keberuntungan datang segera, akun terus merah, dan keluarga selalu aman.

Liburan memang singkat, tetapi pasar tidak akan berhenti.

Kembali ke kondisi pasar itu sendiri, dalam jendela waktu khusus Tahun Baru Imlek ini, struktur harga Bitcoin, perilaku dana, dan suasana pasar sedang menunjukkan beberapa perubahan penting yang layak diperhatikan.

Ringkasan Inti Laporan Mingguan Perdagangan:

• Pembaruan struktur tren: Analisis tren penurunan Bitcoin dalam gelombang C-2, serta interpretasi struktur tren penurunan setelah rebound berakhir dalam gelombang C-3 (lihat Gambar 1 untuk detail).

• Verifikasi efektivitas strategi (jangka pendek): Minggu lalu, perdagangan mengikuti strategi jangka pendek yang telah ditetapkan, melakukan dua kali operasi jangka pendek (leverage 1x), berhasil meraih keuntungan kumulatif sekitar 4,01% (lihat Tabel 1 untuk detail).

• Verifikasi efektivitas strategi (jangka menengah): Minggu lalu, mengikuti strategi jangka menengah, tetap memegang posisi short dengan leverage 1x di sekitar 89.000 USD, hingga penutupan minggu lalu, keuntungan sekitar 22,71%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32,58%.

• Pandangan utama (jangka pendek) terverifikasi: Setelah didukung di sekitar 65.000 USD, Bitcoin berbalik ke fase rebound volatil, dan banyak sinyal teknikal menunjukkan bahwa posisi ini mungkin menjadi titik terendah dari gelombang C-1. Saat ini, tren sesuai dengan prediksi rebound berlebih dari gelombang C-2, dan struktur pasar secara bertahap bertransisi ke fase pemulihan.

Selanjutnya, akan saya bahas secara rinci prediksi pasar, pelaksanaan strategi, dan proses transaksi secara spesifik.

1. Penjelasan struktur tiga bagian dari gelombang C dalam Bitcoin

Grafik harian Bitcoin

Gambar 1

Dalam ulasan minggu lalu pada 8 Februari, saya sudah menyatakan bahwa koreksi sejak puncak 6 Oktober 2025 mengikuti struktur klasik A-B-C tiga gelombang, dan melakukan prediksi beberapa kemungkinan pola tren dalam gelombang C. Saat ini, karena baik gelombang A maupun B sudah menunjukkan struktur sub-gelombang tiga bagian, berdasarkan prinsip pergantian dan konsistensi pola dalam teori gelombang, kemungkinan besar dalam gelombang C juga akan selesai dalam tiga bagian (yaitu C-1, C-2, C-3).

Berikut adalah analisis rinci kemungkinan pola koreksi tiga bagian dalam gelombang C:

1. Gambaran utama penurunan dalam gelombang C

• Waktu dan besaran: Gelombang C dimulai pada 14 Januari 2026, hingga saat analisis sudah berjalan sekitar 32 hari, dengan penurunan maksimum mencapai 38,7%. Ini sesuai dengan karakteristik gelombang penurunan utama yang biasanya memiliki besaran terbesar dan gerakan yang kuat.

2. Gelombang C-1: bagian 6-7 dalam gambar, dorongan penurunan pertama (sudah selesai)

• Bagian ini turun dari 14 Januari hingga 6 Februari, selama 23 hari, dan target tercapai, menekan harga ke sekitar 60.000 USD, membentuk “kaki pertama” dari gelombang C.

3. Gelombang C-2: bagian 7-8 dalam gambar (bagian garis putus-putus), fase rebound koreksi (sedang berlangsung)

• Saat ini: rebound dari titik terendah 6 Februari disebut sebagai gelombang C-2.

• Konfirmasi pola: Pada grafik harian, kombinasi candlestick dari 5-8 Februari membentuk pola “pembalikan dasar” yang awalnya menunjukkan pelemahan momentum penurunan. Selanjutnya, dari 11-13 Februari, candlestick membentuk pola “pembalikan dasar konfirmasi”, memperkuat validitas bahwa 6 Februari adalah dasar jangka pendek. Saat ini, harga berfluktuasi mengikuti garis tren naik jangka pendek yang menghubungkan titik terendah 6 dan 12 Februari. Jika nanti ada perubahan pola, akan saya kabari lagi.

• Area resistansi utama: Berdasarkan perilaku harga historis, rebound C-2 menghadapi resistansi utama di sekitar 74.500 USD. Di sini juga berdekatan dengan batas bawah pusat konsolidasi sebelumnya dan level retracement Fibonacci 50% dari penurunan gelombang A, membentuk resonansi teknikal. Area resistansi yang lebih penting berada di sekitar 79.500 USD, yang merupakan zona transaksi padat (zona konsolidasi) yang terbentuk selama penurunan gelombang C-1, dan diperkirakan akan menjadi resistansi kuat.

4. Gelombang C-3: bagian 8-9 dalam gambar (garis putus-putus), fase penurunan akhir (kemungkinan terjadi di masa depan)

• Konfirmasi pola: Pada grafik harian, jika harga berhasil menembus di bawah garis tren naik jangka pendek yang menghubungkan titik terendah 6 dan 12 Februari, itu bisa menjadi indikator utama terbentuknya gelombang C-3.

• Koreksi ini harus menembus titik terendah 6 Februari (sekitar 60.000 USD) untuk membentuk pola gelombang yang lengkap. Durasi dan kedalaman penurunan akhir akan bergantung pada kekuatan rebound dari gelombang C-2.

5. Ringkasan pandangan utama:

Pasar saat ini sedang dalam fase rebound gelombang C-2 yang diperkirakan. Kekuatan dan tinggi rebound ini, terutama apakah mampu menembus resistansi utama di 74.500–79.500 USD, akan menjadi kunci dalam menilai kekuatan dan target penurunan gelombang C-3 berikutnya. Trader harus memperhatikan reaksi pasar di level-level tersebut.

2. Ulasan strategi dan level penting minggu lalu (02.09–02.15)

1. Ulasan strategi jangka pendek: seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2

Kami mengikuti sinyal dari model perdagangan selisih harga dan model kuantifikasi momentum yang kami bangun sendiri, serta melakukan prediksi tren pasar, sehingga melakukan dua operasi jangka pendek, meraih keuntungan kumulatif sekitar 4,01%.

Gambar 2

• Operasi pertama (keuntungan 2,12%):

• Pembukaan posisi: Saat harga rebound mendekati resistansi di 72.500 USD, dan model kuantifikasi selisih harga memberi sinyal puncak (titik hijau), serta model kuantifikasi momentum mengeluarkan sinyal “berbalik dari bullish ke bearish”, maka kami membuka posisi short 30% di harga 70.417 USD.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di 74.500 USD.

• Penutupan: Saat harga turun ke sekitar 68.000 USD, pola candlestick menunjukkan sinyal dasar, dan didukung oleh resonansi dari kedua model, kami menutup posisi di 68.924 USD.

• Operasi kedua (keuntungan 1,89%):

• Pembukaan posisi: Saat rebound mendekati garis tren turun jangka pendek dan muncul sinyal hambatan, serta model kuantifikasi momentum menunjukkan dead cross di bawah nol, di harga 68.290 USD kami membuka posisi short 30%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di 70.000 USD.

• Penutupan: Saat harga mendekati 66.500 USD, muncul sinyal dasar dari kedua model, dan kami menutup posisi di 67.000 USD.

Grafik 30 menit Bitcoin (menggunakan model kuantifikasi momentum dan model selisih harga)

2. Ulasan strategi jangka menengah:

Strategi jangka menengah: sesuai rencana, memegang posisi short 60% di sekitar 89.000 USD, hingga akhir minggu lalu, keuntungan sekitar 22,71%.

3. Level penting yang perlu diingat:

Resistansi utama di 72.000–74.500 USD;

Support utama di 60.000–62.500 USD.

3. Analisis indikator teknikal pasar Bitcoin saat ini: gabungan dari berbagai model dan dimensi

Berdasarkan kondisi pasar, saya menggunakan sistem trading yang saya bangun sendiri, dari berbagai model dan dimensi, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator teknikal Bitcoin.

1. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, dari analisis grafik weekly:

Grafik harian Bitcoin: (model kuantifikasi momentum + model kuantifikasi suasana hati)

Gambar 3

• Model kuantifikasi momentum: indikator menunjukkan garis momentum turun bersamaan, kolom energi negatif masih membesar, tetapi kekuatannya melemah, tidak ada sinyal divergensi momentum.

Model ini menunjukkan: Indeks penurunan harga: tinggi

• Model suasana hati: garis suasana hati berwarna biru bernilai 34, kekuatan nol; garis kuning bernilai 10, kekuatan nol; nilai tertinggi adalah 0.

Model ini menunjukkan: Indeks support dasar harga: netral

• Model pemantauan digital: sinyal dasar belum muncul.

Model ini menunjukkan: sinyal dasar digital belum terdeteksi; candlestick weekly berpenampilan “candle kecil dengan shadow atas dan bawah”, dengan penurunan sekitar 2,15%.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish weekly Bitcoin, penurunan menyempit. Saat ini masih dalam fase koreksi turun lanjutan.

2. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, dari analisis grafik harian:

Grafik harian Bitcoin: (model kuantifikasi momentum + model kuantifikasi suasana hati)

Gambar 4

• Model kuantifikasi momentum: tren minggu lalu secara keseluruhan menunjukkan pola “turun dulu, lalu bangkit”. Setelah penutupan hari Minggu, garis momentum di bawah nol membentuk “golden cross” pertama, dan kolom volume berbalik dari negatif ke positif.

Model ini menunjukkan: Kekuatan bullish mulai terkumpul, tren jangka pendek berpotensi berbalik menguat.

• Model suasana hati: setelah sinyal peringatan dasar (titik merah), kedua garis suasana hati mulai berbalik ke atas. Setelah penutupan hari Minggu, garis suasana hati keluar dari zona oversold dan mulai perlahan naik.

Model ini menunjukkan: Sinyal peringatan dasar terbukti valid, suasana hati mulai membaik, dan kondisi oversold mulai pulih.

Data ini menunjukkan: Tren bearish di grafik harian belum berubah, tren saat ini adalah rebound dari kondisi oversold. Diperkirakan akan terjadi rebound kecil, harap kendalikan posisi long jangka pendek.

4. Prediksi pasar minggu ini (16–22 Februari)

1. Pandangan utama minggu ini: Saat ini, rebound gelombang C-2 besar kemungkinan sudah terbentuk, dan perhatian utama adalah saat harga rebound ke area resistansi utama, perlihatkan pertarungan antara bullish dan bearish.

• Bagi investor yang mengikuti rebound jangka pendek ini, strategi yang disarankan adalah “ambil keuntungan saat tinggi, kurangi posisi”;

• Bagi investor yang terjebak di posisi lama, harus tegas menjalankan “ambil keuntungan saat tinggi, lakukan rolling, dan kendalikan risiko”.

2. Level resistansi utama:

• Area resistansi pertama: 72.000–74.500 USD (dekat titik terendah April tahun lalu)

• Area resistansi kedua: 79.500–80.600 USD (dekat titik awal gelombang B)

3. Level support utama:

• Support pertama: sekitar 65.000 USD (titik dasar pola candlestick sebelumnya)

• Support kedua: di area 60.000–62.500 USD (dekat titik terendah 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 USD (dekat garis rata-rata 210 minggu)

5. Strategi operasi minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (16–22 Februari)

1. Strategi jangka menengah: Pertahankan posisi short 60%. Jika rebound berhasil menembus 74.500 USD, kurangi posisi menjadi 40%.

2. Strategi jangka pendek: Dengan posisi 30%, atur titik stop loss berdasarkan level support dan resistansi, cari peluang “selisih harga” (menggunakan periode 30/60 menit).

Karena tren pasar secara menengah masih bearish, dalam operasi jangka pendek, prinsipnya adalah “ikuti tren, jual saat tinggi”. Untuk menanggapi dinamika pasar yang kompleks dan sinyal dari model trading yang saya bangun sendiri, saya merancang dua skenario operasi jangka pendek, yaitu:

• Skenario A: Jika harga rebound ke area 72.500–74.500 USD dan menemui hambatan:

• Buka posisi: Saat rebound di area ini memicu sinyal hambatan dan bersamaan dengan sinyal puncak dari model, buka posisi short 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di sekitar 1,5% di atas harga biaya (yaitu 1,015× harga biaya).

• Tutup posisi: Saat harga turun ke support penting dan didukung sinyal dari model, tutup secara bertahap untuk ambil keuntungan.

• Skenario B: Jika rebound ke area 79.500–80.600 USD dan menemui hambatan:

• Buka posisi: Saat rebound di area ini memicu sinyal puncak dari model, buka posisi short 30%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di sekitar 1,5% di atas harga biaya.

• Tutup posisi: Saat harga turun ke support dan didukung sinyal dari model, tutup secara bertahap untuk ambil keuntungan.

6. Catatan khusus:​​

1. Saat membuka posisi: Segera atur stop loss awal.

2. Saat keuntungan mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke titik impas (harga pembukaan) untuk melindungi modal.

3. Saat keuntungan mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi 1% keuntungan.

4. Pantau terus: Setiap keuntungan tambahan 1%, sesuaikan stop loss ke posisi tersebut, untuk perlindungan dan penguncian keuntungan secara dinamis.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis pasar dan strategi trading harus disesuaikan secara aktif. Semua pandangan, model analisis, dan strategi trading yang dibahas di atas berasal dari analisis teknikal pribadi, hanya untuk catatan pribadi, dan tidak merupakan saran investasi atau dasar pengambilan keputusan. Risiko pasar ada di tangan Anda, berhati-hatilah dalam berinvestasi.