Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

TERRAVEST UMUMKAN HASIL KUARTAL PERTAMA UNTUK TAHUN FISKAL 2026 DAN PENYATAAN DIVIDEN

CNW Group

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 20:30 GMT+9 9 menit baca

Dalam artikel ini:

TRRVF

+0,50%

TORONTO, 11 Feb 2026 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (“TerraVest” atau “Perusahaan”) mengumumkan hasil kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 dan pengumuman dividen kuartalan.

ULASAN KUARTAL PERTAMA DAN PROSPEK

Kinerja Bisnis

Manajemen percaya bahwa ada beberapa ukuran keuangan non-IFRS yang dapat digunakan untuk membantu pemegang saham dalam menganalisis kinerja TerraVest. Tabel di bawah menyoroti hasil keuangan tertentu dan merekonsiliasi laba bersih dengan Pendapatan Disesuaikan sebelum bunga, pajak penghasilan, depresiasi, dan amortisasi (“Adjusted EBITDA”) untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode pembanding di tahun fiskal 2025.

Penjualan untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 adalah $408.350 dibandingkan $234.585 untuk periode pembanding sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 74%. Perubahan bersih penjualan dijelaskan oleh pertumbuhan organik dalam portofolio dasar TerraVest sebesar $21.888 dan dampak dari kombinasi bisnis tahun 2025 menjelaskan sisa $151.877. TerraVest mengakuisisi semua saham yang diterbitkan dan beredar dari Tankcon FRP Inc. (“Tankcon”) pada Mei 2025, Simplex, Inc. (“Simplex”) dan L.B.T., Inc. (“LBT”) pada April 2025, serta EnTrans Holding, Inc. (“Entrans”) pada Maret 2025. Selain itu, TerraVest mengakuisisi semua aset Kanada dari New Wave Energy Services Ltd. (“Wave”) pada September 2025 dan Aureus Energy Services Inc. (“Aureus”) pada Januari 2025. Pertumbuhan organik mewakili peningkatan sebesar 9% untuk portofolio dasar TerraVest (tidak termasuk Tankcon, Simplex, LBT, dan Entrans). Hasil Wave dan Aureus tidak dapat dikecualikan dari hasil TerraVest karena aktivitas Wave dan Aureus telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam salah satu anak perusahaan TerraVest yang operasinya serupa.

Cerita Berlanjut

Peningkatan penjualan untuk bisnis portofolio dasar TerraVest dibandingkan periode pembanding sebelumnya disebabkan oleh permintaan yang lebih tinggi di segmen Layanan dan Peralatan Pengolahan. Penjualan segmen Peralatan Gas Terkompresi juga lebih tinggi karena peningkatan permintaan untuk truk layanan, tangki domestik, dan tangki penyimpanan.

Laba bersih untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 adalah $35.231 dibandingkan $30.431 untuk periode pembanding sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 16%. Untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025, peningkatan pendapatan dari bisnis portofolio dasar TerraVest sebagian diimbangi oleh campuran produk yang tidak menguntungkan.

Peningkatan ini bersama dengan perubahan nilai wajar pertimbangan kontinjensi yang menguntungkan akibat akuisisi Entrans diimbangi oleh biaya depresiasi dan amortisasi tambahan serta biaya pembiayaan akibat akuisisi bisnis, perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menguntungkan, dan kerugian dari valuta asing. Variasi lain juga disorot dalam tabel di atas.

Adjusted EBITDA untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 adalah $67.786 dibandingkan $48.900 untuk periode pembanding sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 39%, yang merupakan hasil dari alasan yang dijelaskan di atas.

Tabel di bawah merekonsiliasi arus kas dari aktivitas operasi ke Kas Tersedia untuk Distribusi untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode pembanding di tahun fiskal 2025.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 adalah $96.548 dibandingkan $36.603 untuk periode pembanding sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 164%. Peningkatan ini disebabkan oleh laba bersih tambahan dan perubahan yang menguntungkan dalam item modal kerja non-tunai dibandingkan periode sebelumnya, terutama karena penurunan piutang dan peningkatan deposit pelanggan, yang sebagian diimbangi oleh penurunan hutang usaha.

Pengeluaran modal pemeliharaan sebesar $8.743 untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan $5.702 untuk periode pembanding sebelumnya, meningkat 53%, terutama karena waktu pengeluaran tersebut serta pertumbuhan portofolio TerraVest setelah kombinasi bisnis tahun 2025. Selama kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025, total pembelian properti, pabrik, dan peralatan (“PP&E”) yang dibayar adalah $21.997, dari mana $13.254 dianggap sebagai modal pertumbuhan. Modal pertumbuhan selama kuartal pertama terutama digunakan untuk investasi dalam lini produk manufaktur baru dan peningkatan basis aset di salah satu bisnis layanan mereka.

Kas Tersedia untuk Distribusi untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 34% dibandingkan periode pembanding sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh alasan yang dijelaskan di atas dan di bagian lain siaran pers ini.

Prospek

Secara umum, portofolio bisnis TerraVest berkinerja baik. Akuisisi terbaru memberikan kontribusi yang berarti, dan kami berharap ini akan berlanjut sepanjang tahun fiskal ini. Peluang untuk meningkatkan kinerja melalui sinergi antara akuisisi terbaru dan portofolio bisnis dasar terus ada dan menjadi fokus manajemen.

Pengumuman tarif terbaru telah menciptakan lingkungan ketidakpastian di sektor manufaktur Amerika Utara. TerraVest memang diuntungkan oleh jejak manufaktur yang beragam di Amerika Utara yang memungkinkannya mengurangi dampak langsung dari tarif. Namun, ketidakpastian ini menyebabkan permintaan yang lebih lemah untuk beberapa bisnis TerraVest, terutama yang memproduksi trailer tangki. Sebagai catatan positif, beberapa perusahaan portofolio TerraVest melihat permintaan yang kuat untuk produk terkait pembangunan pusat data di Amerika Utara.

Perusahaan terus melakukan investasi terarah untuk meningkatkan efisiensi manufakurnya dan memperluas lini produknya, terutama di pasar akhir di mana perusahaan memiliki kehadiran yang berarti. Dengan fasilitas kredit baru yang diperoleh pada Maret 2025, TerraVest sangat siap untuk mengejar strategi akuisisinya.

Kombinasi Bisnis

Setelah kuartal berakhir, pada Januari 2026, anak perusahaan TerraVest menandatangani perjanjian pembelian saham untuk membeli semua saham yang diterbitkan dan beredar dari KBK Industries, LLC (“KBK”). KBK adalah produsen tank fiberglass atas tanah dan bawah tanah berbahan fiberglass dan tangki penyimpanan baja yang berbasis di AS untuk pasar toko serba ada (“c-store”), pertanian, kimia, infrastruktur, dan energi. Total pertimbangan untuk transaksi ini adalah US$90.000 yang dibayar menggunakan fasilitas kredit operasional bergulir.

HASIL OPERASI KONSOLIDASI

Bagian berikut menyajikan hasil keuangan operasi TerraVest untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode pembanding di tahun fiskal 2025.

Penjualan untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 74% dibandingkan periode sebelumnya. Alasan telah dijelaskan sebelumnya dalam siaran pers ini.

Laba kotor untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 45% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi dari Tankcon, Simplex, LBT, dan Entrans.

Beban administrasi untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 119% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh nilai amortisasi aset tak berwujud yang lebih tinggi akibat akuisisi Tankcon, Entrans, LBT, dan Simplex.

Beban penjualan untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 35% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan Tankcon, Entrans, LBT, dan Simplex. Persentase beban penjualan terhadap penjualan menurun dari 3,8% menjadi 3,0% untuk periode yang sama.

Biaya pembiayaan untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 241% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya bunga tambahan atas utang jangka panjang dan kewajiban sewa akibat akuisisi Entrans, LBT, Simplex, dan Tankcon.

Varians keuntungan (kerugian) lain untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 mencerminkan perubahan nilai wajar pertimbangan kontinjensi dari akuisisi Entrans yang menguntungkan, sebagian diimbangi oleh kerugian dari valuta asing dan perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menguntungkan.

Varians beban pajak penghasilan untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 disebabkan oleh variasi penghasilan kena pajak dan waktu penyesuaian beban pajak penghasilan.

Sebagai hasil dari hal di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar 16% dibandingkan periode sebelumnya.

DIVIDEN

TerraVest dengan senang hati mengumumkan bahwa Dewan Direksi telah menetapkan dividen kuartalan sebesar $0,20 per saham biasa yang akan dibayarkan pada 10 April 2026 kepada pemegang saham yang tercatat pada penutupan bisnis 31 Maret 2026.

Informasi tambahan dapat ditemukan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan TerraVest dan MD&A yang tersedia di SEDAR+ di www.sedarplus.ca.

UKURAN KEUANGAN NON-IFRS

Perusahaan menggunakan ukuran (dan rasio) yang tidak sesuai dengan IFRS untuk memberikan metrik tambahan kepada investor dalam menilai dan mengukur kinerja operasional dan posisi keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Metrik ini disajikan sebagai pelengkap untuk meningkatkan pemahaman hasil operasional TerraVest tetapi bukan sebagai pengganti hasil IFRS.

Adjusted EBITDA, Kas Tersedia untuk Distribusi, Rasio Pembayaran Dividen, Pengeluaran Modal Pemeliharaan, dan Modal Kerja bukan ukuran yang diakui menurut IFRS dan tidak memiliki arti standar yang ditetapkan oleh IFRS. Definisi TerraVest mungkin berbeda dari pengukuran lain dan karena itu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan ukuran serupa yang digunakan oleh penerbit lain.

Adjusted EBITDA_: didefinisikan sebagai laba bersih yang disesuaikan dengan beban pajak penghasilan, biaya pembiayaan, depresiasi, amortisasi, perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif, perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dan kemitraan terbatas, perubahan nilai wajar pertimbangan kontinjensi, keuntungan atau kerugian dari valuta asing, keuntungan atau kerugian dari pelepasan properti, pabrik, dan peralatan lain serta properti, pabrik, dan peralatan untuk disewakan, keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tak berwujud, keuntungan atau kerugian dari modifikasi sewa, keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali kepentingan ekuitas, keuntungan dari pembelian dengan harga murah, keuntungan atau kerugian dari penjualan bisnis, biaya terkait akuisisi yang tidak berulang, biaya penurunan nilai, dan item lain yang tidak berulang dan/atau terkait operasi yang tidak mencerminkan operasi berkelanjutan saat ini dari TerraVest. Manajemen percaya ini adalah metrik yang berguna dalam menilai kinerja operasional berkelanjutan TerraVest. Pembaca diingatkan bahwa Adjusted EBITDA tidak boleh dianggap sebagai pengganti laba bersih yang dihitung sesuai IFRS sebagai indikator kinerja TerraVest._

Cash Tersedia untuk Distribusi_: didefinisikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi yang disesuaikan dengan perubahan dalam modal kerja operasional non-tunai, pengeluaran modal pemeliharaan, dan pelunasan kewajiban sewa. Manajemen percaya bahwa kas yang tersedia untuk distribusi, sebagai ukuran likuiditas, adalah metrik yang berguna yang memberikan gambaran tentang kas dari operasi berkelanjutan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Pembaca diingatkan bahwa Kas Tersedia untuk Distribusi tidak boleh dianggap sebagai pengganti arus kas dari aktivitas operasi yang dihitung sesuai IFRS sebagai indikator likuiditas dan arus kas TerraVest._

Dividend Payout Ratio_: didefinisikan sebagai dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai selama periode dibagi dengan Kas Tersedia untuk Distribusi selama periode tersebut. Manajemen percaya bahwa Rasio Pembayaran Dividen adalah metrik yang berguna karena memberikan gambaran tentang kemampuan TerraVest untuk mempertahankan kebijakan dividen saat ini. Tidak ada ukuran IFRS yang secara langsung sebanding untuk Rasio Pembayaran Dividen._

Maintenance Capital Expenditures_: didefinisikan sebagai pengeluaran modal yang dilakukan untuk mempertahankan operasi bisnis TerraVest dan menjaga kapasitas produktif bisnis selama siklus ekonomi, terlepas dari apakah mereka menghasilkan efisiensi biaya atau produksi yang signifikan. Manajemen percaya bahwa Pengeluaran Modal Pemeliharaan harus didanai dari arus kas dari aktivitas operasi yang ada dan, karena itu, dikurangkan dalam menentukan Kas Tersedia untuk Distribusi. Tidak ada ukuran IFRS yang secara langsung sebanding untuk Pengeluaran Modal Pemeliharaan._

Working Capital_: dihitung dengan mengurangi kewajiban lancar dari aset lancar. Manajemen menggunakan Modal Kerja sebagai ukuran untuk menilai likuiditas secara keseluruhan. Tidak ada ukuran IFRS yang secara langsung sebanding untuk Modal Kerja._

Peringatan tentang Pernyataan Maju

Release berita ini mengandung pernyataan yang bersifat maju. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang terkandung dalam rilis berita ini adalah pernyataan yang bersifat maju, termasuk, tanpa batasan, pernyataan mengenai arah strategis dan evaluasi segmen bisnis serta TerraVest secara keseluruhan, dan rencana serta tujuan lain dari atau yang melibatkan TerraVest. Pembaca dapat mengidentifikasi banyak dari pernyataan ini dengan mencari kata-kata seperti “mengharapkan” dan “akan” atau istilah serupa atau variasi dari kata-kata tersebut. Meskipun manajemen percaya bahwa harapan yang diungkapkan dalam pernyataan bersifat wajar, tidak ada jaminan bahwa harapan tersebut akan terbukti benar.

Sifat pernyataan maju mengharuskan kita membuat asumsi dan, sesuai dengan itu, pernyataan maju ini rentan terhadap risiko dan ketidakpastian inheren. Ada risiko signifikan bahwa pernyataan maju tidak akan terbukti akurat. Kami memperingatkan pembaca rilis berita ini untuk tidak menaruh kepercayaan berlebihan pada pernyataan maju kami karena sejumlah faktor dapat menyebabkan kondisi, hasil, keadaan, tindakan, atau peristiwa aktual berbeda secara material dari rencana, harapan, perkiraan, atau niat yang diungkapkan dalam pernyataan maju dan asumsi yang mendasarinya.

Asumsi dan analisis tentang kinerja keseluruhan TerraVest dan segmen bisnisnya, pasar tempat segmen bisnis bersaing, serta prospek dan nilai dari segmen bisnis tersebut dipertimbangkan dalam menyusun rencana bisnis TerraVest, rencana dan/atau kemampuan untuk membayar dividen, prospek operasi, posisi keuangan, hasil, dan arus kas, rencana dan tujuan lain serta dalam membuat pernyataan maju terkait. Asumsi tersebut termasuk, tanpa batasan, permintaan terhadap produk dan jasa dari segmen bisnis terkait pasar Kanada dan pasar lain di mana bisnis aktif, akan tetap stabil, dan bahwa biaya input ke segmen bisnis tidak akan berbeda secara signifikan dari tingkat yang dialami secara historis. Jika salah satu faktor atau asumsi ini berbeda, hasil aktual dapat berbeda secara material dari pernyataan maju.

Cision

Lihat konten asli: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c5474.html

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dashboard Privasi

Info Lebih Lanjut