Pengambilan keuntungan: mekanisme dan cara memanfaatkan pengambilan keuntungan dalam perdagangan spot

利ambil adalah fungsi otomatis yang memastikan keuntungan saat harga mencapai level yang ditentukan trader. Di pasar aset kripto yang sangat volatil, pesanan take profit ini menjadi alat penting untuk mencegah kesalahan penilaian psikologis dan mewujudkan pengambilan keuntungan sesuai rencana. Di sisi lain, menggabungkan take profit dengan pesanan stop loss memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Perbedaan Antara Pesanan Take Profit, Stop Loss, dan Jenis Pesanan Lainnya

Take profit dan stop loss termasuk dalam kategori pesanan bersyarat, tetapi berbeda dalam cara pelaksanaan dan penanganan aset. Memahami karakteristik masing-masing jenis pesanan akan meningkatkan akurasi strategi trading.

Karakteristik Pesanan Take Profit / Stop Loss: Saat pesanan ditempatkan, aset terkait langsung dikunci. Dengan demikian, trader dapat memastikan bahwa pesanan akan dieksekusi secara pasti sebelum harga mencapai trigger yang ditetapkan.

Karakteristik Pesanan OCO (One-Cancels-the-Other): Jika keduanya diatur bersamaan, ketika salah satu trigger terpenuhi, pesanan lainnya otomatis dibatalkan. Mekanisme ini efisien karena hanya satu dari dua pesanan yang mengikat margin, sementara yang lain dibatalkan secara otomatis.

Karakteristik Pesanan Bersyarat: Aset tidak dikunci sampai harga trigger tercapai, dan aset baru akan diamankan setelah kondisi terpenuhi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi, tetapi tidak menjamin eksekusi pasti setelah trigger tercapai.

Cara Mengatur Take Profit Langsung di Trading Spot

Metode paling sederhana untuk menggunakan take profit adalah dengan langsung memesan dari zona order. Trader dapat menyesuaikan harga trigger, harga order (jika menggunakan limit order), dan jumlah order sesuai strategi trading mereka.

Karena aset dikunci saat order ditempatkan, trader hanya perlu menunggu pasar bergerak sesuai prediksi. Ketika harga akhir mencapai harga trigger yang telah ditetapkan, salah satu dari limit order atau market order akan otomatis aktif.

Mekanisme Kerja Market Order: Market order dieksekusi segera pada harga pasar terbaik yang tersedia saat itu. Semua market order mengikuti prinsip IOC (Immediate-or-Cancel), sehingga bagian yang tidak dapat langsung dieksekusi karena kurang likuiditas atau batasan harga akan otomatis dibatalkan.

Mekanisme Kerja Limit Order: Limit order didaftarkan di buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang ditentukan. Jika harga pasar terbaik lebih menguntungkan dari harga order, maka order akan dieksekusi otomatis. Perlu diingat bahwa limit order dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan tidak menjamin eksekusi pada harga yang diatur.

Contoh Penggunaan Pesanan Take Profit

Scenario 1: Take profit dengan Market Sell Order

Misalnya, harga BTC saat ini 20.000 USDT. Jika diatur trigger di 19.000 USDT, saat harga turun ke level ini, order jual market akan langsung dieksekusi pada harga pasar terbaik saat itu, melindungi dari penurunan harga yang tajam.

Scenario 2: Take profit dengan Limit Buy Order

Jika trigger di 21.000 USDT dan order limit beli di 20.000 USDT, saat harga mencapai 21.000 USDT, order limit akan didaftarkan di buku order. Jika kemudian harga turun di bawah 20.000 USDT, order akan dieksekusi.

Scenario 3: Take profit dengan Limit Sell Order

Jika trigger dan order limit diatur sama-sama di 21.000 USDT, saat harga mencapai trigger, jika harga pasar terbaik saat itu lebih menguntungkan dari 21.000 USDT, order akan dieksekusi otomatis pada harga yang lebih baik. Jika harga turun di bawah 21.000 USDT setelah trigger, order akan tetap didaftarkan dan menunggu eksekusi pada harga yang diatur.

Strategi Take Profit dengan Limit Order

Strategi trading yang lebih canggih melibatkan pengaturan take profit bersamaan dengan order baru. Dengan pendekatan ini, setelah order awal terpenuhi, otomatis order take profit dan stop loss akan aktif.

Contoh: Memasang limit buy BTC di 40.000 USDT dan sekaligus mengatur:

Pengaturan Awal:

• Trigger: 50.000 USDT
• Harga Order: 50.500 USDT
• Jumlah: 1 BTC

Pengaturan Stop Loss:

• Trigger: 30.000 USDT

Ketika harga BTC naik ke 40.000 USDT, order beli limit akan terpenuhi, dan otomatis order take profit serta stop loss aktif. Jika harga naik ke 50.000 USDT, order take profit akan terpenuhi dan menjual di 50.500 USDT. Jika turun ke 30.000 USDT, stop loss akan aktif dan menjual secara market pada harga terbaik saat itu.

Pendekatan ini memungkinkan trader mengelola keuntungan dan kerugian secara otomatis setelah order awal terpenuhi, tanpa perlu memantau pasar 24 jam.

Hal Penting Saat Menggunakan Pesanan Take Profit

Agar fungsi take profit berjalan efektif, trader harus memahami beberapa aturan penting:

Keterbatasan Pengaturan Order: Pada order spot, trigger take profit harus diatur lebih tinggi dari harga awal order. Sebaliknya, trigger stop loss harus diatur lebih rendah dari harga awal order. Untuk order jual, aturan ini dibalik.

Aturan Batas Harga: Harga take profit dan stop loss harus berada dalam batasan harga yang ditetapkan untuk setiap simbol. Misalnya, jika batas harga BTC/USDT adalah 3%, maka harga take profit tidak boleh melebihi 103% dari trigger harga.

Persyaratan Minimum Order: Setelah order awal terpenuhi, nilai atau jumlah order take profit dan stop loss harus memenuhi persyaratan minimum order. Jika tidak, order mungkin tidak akan dieksekusi.

Batas Maksimum Order: Limit order dan market order memiliki batas maksimum berbeda. Misalnya, batas maksimum order limit adalah 1 BTC, sedangkan market order maksimum 0.5 BTC. Jika ingin memasang order gabungan melebihi batas ini, order akan ditolak.

Dengan memahami aturan ini secara tepat, trader dapat merespons pergerakan pasar secara cepat dan memastikan pengambilan keuntungan serta pencegahan kerugian sesuai rencana.