Panduan lengkap robot grid: dari pengenalan dasar hingga aplikasi tingkat tinggi

Bot grid adalah alat zaman baru untuk perdagangan otomatis. Jika Anda mencari cara untuk memaksimalkan fluktuasi harga dan mencapai pengembalian yang stabil di pasar cryptocurrency, panduan terperinci ini akan menjawab semua keraguan Anda. Dari konsep dasar hingga operasi lanjutan, kami akan membawa Anda selangkah demi selangkah untuk menguasai alat perdagangan yang kuat ini.

Apa itu Meshbot? Penjelasan rinci tentang mekanisme inti

Bot grid adalah alat yang secara otomatis mengeksekusi strategi perdagangan, secara otomatis membeli dan menjual pada interval tetap dalam kisaran harga yang telah ditentukan. Keuntungan intinya adalah tidak mengharuskan Anda untuk memantau pasar sepanjang waktu—bot akan secara otomatis membeli rendah dan menjual tinggi dalam kisaran yang ditentukan, sepenuhnya menangkap setiap peluang keuntungan yang disebabkan oleh fluktuasi harga.

Secara sederhana, Anda menetapkan kisaran harga (misalnya, BTC dari $60.000 hingga $65.000) dan jumlah grid (jumlah set pesanan beli dan jual), dan bot grid akan mendistribusikan pesanan secara merata dalam kisaran ini. Setiap kali harga turun, bot mengeksekusi pembelian; Saat harga naik, jalankan jual. Siklus “membeli rendah dan menjual tinggi” ini dapat membawa pengembalian kumulatif yang cukup besar di pasar yang bergejolak.

Lingkungan pasar apa yang cocok untuk robot mesh?

Tahap terbaik untuk robot mesh adalahPasar berfluktuasi dalam kisaran yang fluktuatif dan sempit。 Ketika pasar berfluktuasi naik turun dalam kisaran harga yang relatif stabil, bot grid dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya.

Secara khusus:

• Mode netralIni paling cocok untuk pasar kejutan murni (harga berfluktuasi naik dan turun tetapi umumnya bergerak ke samping)
• Mode panjangIni paling cocok untuk tren naik yang tidak stabil (secara keseluruhan naik tetapi ada kemunduran dalam prosesnya)
• Mode pendekIni paling cocok untuk tren penurunan yang bergejolak (secara keseluruhan menurun tetapi rebound dalam prosesnya)

Sebaliknya, jika pasar mengalami lonjakan atau anjlok sepihak , bot jaringan mungkin tidak dapat sepenuhnya mengerahkan efektivitasnya dan bahkan mungkin menghadapi risiko kerugian.

Pasangan dan koin perdagangan yang didukung

Saat ini, bot grid platform hanya mendukung pasangan perdagangan kontrak abadi USDT. Ini berarti Anda hanya dapat membuat strategi bot grid menggunakan USDT sebagai mata uang untuk perdagangan dan penyelesaian.

Daftar spesifik kontrak yang didukung dapat ditemukan di pengumuman resmi. Pastikan pasangan perdagangan yang Anda pilih ada dalam daftar yang didukung sebelum Anda mulai berdagang.

Struktur Biaya dan Perhitungan Biaya

Struktur biaya bot grid sama dengan tarif normal Anda dalam perdagangan derivatif di platform –Tidak ada biaya tambahan yang akan dikenakan。 Yang Anda bayar adalah:

1. Biaya transaksi: Tingkat tertunda dan eksekusi yang sama dengan perdagangan derivatif biasa
2. Biaya pendanaan: Jika Anda memegang posisi terbuka pada stempel waktu pendanaan, Anda perlu membayar atau membebankan biaya pendanaan (tergantung pada arah posisi dan kondisi pasar Anda)

Penting untuk dicatat bahwa biaya pendanaan negatif menunjukkan bahwa Anda berada diHasilkanBiaya pendanaan, jika positif, berarti Anda berada diBayarBiaya pendanaan. Biaya ini secara langsung memengaruhi margin yang tersisa dalam bot Anda. Silakan periksa halaman terkait untuk tingkat pendanaan terperinci dan waktu penyelesaian.

Persyaratan dan Verifikasi Akun

Tingkat sertifikasi yang diperlukan

Menggunakan Meshbot membutuhkan penyelesaianVerifikasi KYC pribadi standar。 Ini adalah kondisi yang diperlukan yang ditetapkan oleh platform untuk kepatuhan dan manajemen risiko.

Proses verifikasi KYC relatif sederhana dan mencakup langkah-langkah dasar seperti verifikasi identitas dan verifikasi alamat. Persyaratan verifikasi bervariasi untuk pengguna individu dan perusahaan, silakan periksa pedoman KYC yang sesuai berdasarkan jenis akun Anda.

Rekening Pendanaan dan Mekanisme Autopay

Semua perdagangan bot grid dilakukan langsung melalui akun pendanaan Anda. Saat membuat bot, sistem secara otomatis mentransfer jumlah investasi yang Anda tentukan dari akun pendanaan ke bot. Setelah bot berhenti, jumlah yang diinvestasikan dan keuntungan yang diperoleh secara otomatis ditransfer kembali ke akun pendanaan.

Anda dapat melihat semua catatan transfer dana di "Semua Transaksi→ Aset→ Akun Pendanaan→ Riwayat→ dan Bot.

Perbandingan terperinci dari tiga model perdagangan utama

Grid Bot menawarkan tiga mode perdagangan yang sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda:

Mode netral

• Senarios: Osilasi menyamping murni (tidak ada tren naik atau turun yang jelas)
• Cara kerjanya: Beli dan jual secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga
• Cocok untuk: Pedagang yang memprediksi bahwa pasar akan bergerak dalam kisaran tertentu

Mode panjang

• Senarios: Tren naik secara keseluruhan dengan kemunduran dalam prosesnya
• Operasi: Terutama membeli, menjual sedikit, dan secara bertahap meningkatkan minat terbuka secara keseluruhan
• Cocok untuk: Trader yang bullish di pasar dan ingin mengakumulasi lebih banyak posisi

Mode pendek

• Senarios: Tren turun secara keseluruhan tetapi rebound dalam prosesnya
• Cara kerjanya: Terutama menjual, membeli kecil, dan secara bertahap meningkatkan posisi keseluruhan (short)
• Cocok untuk: Pedagang di pasar bearish yang ingin mendapatkan keuntungan dari penurunan

Memilih mode yang tepat adalah kunci keberhasilan bot mesh. Pemilihan pola yang salah dapat menyebabkan perdagangan ke arah yang berlawanan dengan pasar yang sebenarnya.

Tabel batas parameter untuk bot grid

Batas harga atas dan bawah

Batasan ini memastikan bahwa kisaran harga yang Anda tetapkan masuk akal dan dapat diberlakukan.

Batas nomor kisi

Penting: Jumlah maksimum kisi bukan 400 tetap, dan sistem secara otomatis menyesuaikan sesuai dengan kisaran harga yang Anda tetapkan. Semakin sempit kisaran harga, semakin sedikit kisi maksimum. Desain ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap grid memiliki ruang yang cukup untuk strategi trading untuk menghasilkan pengembalian positif (yaitu, keuntungan grid lebih besar dari biaya biaya) dalam kondisi pasar normal.

Saat Anda membuat bot, sistem menghitung dan menampilkan jumlah maksimum mesh yang tersedia di bawah parameter saat ini di bidang Jumlah mesh secara real time.

Batas jumlah investasi

Batas jumlah investasi bervariasi dari orang ke orang, terutama tergantung pada:

• Harga tertinggi dan terendah yang Anda tetapkan
• Jumlah kisi yang dipilih
• Status pendanaan akun Anda

Sistem menghitung jumlah investasi minimum dan maksimum secara real time saat membuat bot dan menampilkannya di bidang “Jumlah Investasi”. Pastikan jumlah investasi Anda berada dalam kisaran ini.

Jalankan kuantitas dan manajemen secara bersamaan

Anda dapat menjalankan paling banyak keduanya 50 bot grid。 Batasan ini memberi Anda fleksibilitas penuh – Anda dapat menerapkan strategi yang berbeda pada beberapa pasangan perdagangan secara bersamaan.

Tapi hati-hati:

• Jumlah investasi dan keuntungan dari setiap bot terisolasi dan tidak dapat dibagikan antar bot
• Kehilangan satu bot tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian bot lain
• Disarankan agar pemula memulai dengan 1-2 bot dan secara bertahap meningkatkannya saat mereka menjadi akrab

Perhitungan Keuntungan: Laba Grid vs Total P&L

Ini adalah konsep yang cenderung bingung oleh banyak pemula. Mari kita jelaskan perbedaan antara tiga metrik penghasilan secara rinci:

Keuntungan Grid

Keuntungan grid dihasilkan oleh pasangan yang telah Anda selesaikan beli dan jualJumlah keuntungan yang direalisasikan。 Setiap kali bot mengeksekusi siklus “beli rendah, jual tinggi” penuh, keuntungan ini dihitung dalam keuntungan jaringan.

Misalnya, bot membeli BTC seharga $60.000 dan menjual seharga $61.000, menghasilkan keuntungan sebesar $1.000, yang merupakan bagian dari keuntungan jaringan.

P&L yang Belum Direalisasikan

Inilah yang sedang dipegang botPosisi terbukauntung dan rugi yang sesuai. Ketika harga pasar berbeda dari biaya rata-rata posisi Anda, untung atau rugi yang belum terealisasi akan terjadi.

Misalnya: bot memegang BTC pada $60.000, dan sekarang harga BTC adalah $59.500, menimbulkan kerugian yang belum direalisasikan sebesar -$500.

Total P&L

Total P&L = Laba Direalisasikan (Grid Profit) + P&L yang Belum Terealisasi

Ini adalah robotJumlah yang benar-benar bisa Anda dapatkan pada saat pemutusan hubungan kerja。 Beberapa pedagang melihat bahwa keuntungan grid positif tetapi total untung dan rugi negatif - ini biasanya karena kehilangan posisi terbuka melebihi keuntungan grid.

P&L Saat Ini

P&L Saat Ini = P&L Terealisasi + P&L yang Belum Terealisasi - Laba ditarik

Indikator ini mencerminkanStatus terkini secara real-time, termasuk keuntungan yang telah Anda tarik.

Saran: Saat mengevaluasi kinerja bot, Anda terutama harus mengacu pada “total untung dan rugi” karena paling realistis mencerminkan hasil yang akan Anda dapatkan ketika Anda menghentikan bot.

Risiko likuidasi dan perlindungan pokok

Kapan akan dilikuidasi?

Ketika Rasio Margin Pemeliharaan (MMR) bot Anda mencapai atau melebihi 100%, posisi akan ditutup secara otomatis.

Pemahaman sederhana: Jumlah investasi Anda seperti “bantalan pengaman”, ketika kerugian secara bertahap menelan tikar ini, platform akan memaksa likuidasi posisi untuk melindungi stabilitas sistem ketika mencapai titik kritis.

Berapa banyak yang akan Anda hilangkan?

Jumlah maksimum yang bisa Anda hilangkan dengan bot grid adalah apa yang Anda masukkanJumlah investasi awal。 Ini tidak akan melebihi jumlah ini, karena kerugian dalam robot tidak akan memengaruhi perdagangan Anda di tempat lain.

Bagaimana cara mengurangi risiko likuidasi?

1. Jangan berinvestasi lebih dari yang Anda mampu
2. Tetapkan kisaran harga secara wajar sesuai dengan tingkat volatilitas pasar
3. Pertimbangkan untuk menambahkan margin tambahan ke posisi Anda sebagai penyangga risiko
4. Pantau status bot Anda secara teratur

Operasi Margin: Tambah dan Tarik

Tambahkan Margin (Tingkatkan Investasi)

Anda dapat pergi ke halaman detail bot dan klik “Invest More” untuk menambahkan margin tambahan. Margin tambahan akan digunakan untuk:

• Pertahankan posisi yang ada
• Membayar biaya transaksi
• Meningkatkan ketahanan risiko

Penting: Tambahkan marginIni akan mempengaruhi perhitungan rasio take-profit/stop-loss。 Mari kita ilustrasikan dengan sebuah kasus:

Studi kasus：

1. Anda membuat bot dengan investasi awal 80 USDT, investasi tambahan 20 USDT, dan set TP/SL 20%/20%
2. Total jumlah investasi adalah 100 USDT, dan titik pemicu untuk TP/SL adalah ±20 USDT
3. Bot merealisasikan keuntungan sebesar 15 USDT, dan Anda kemudian menarik 16 USDT (di mana 15 USDT berasal dari keuntungan dan 1 USDT dari margin call)
4. Setelah penarikan, jumlah investasi dikurangi menjadi 99 USDT, dan titik pemicu untuk TP/SL menjadi ±19,8 USDT
5. Setelah itu, Anda menambahkan margin 81 USDT lagi, jumlah investasi meningkat menjadi 180 USDT, dan titik pemicu TP/SL menjadi ±36 USDT

Logika inti:Rasio Take Profit/Stop Loss × Jumlah Investasi Saat Ini = Titik Pemicu

Tarik keuntungan

Anda dapat mengekstrak keuntungan yang direalisasikan dari bot. Langkah-langkah: Buka halaman detail bot → Klik “Ekstrak”

Batas penarikan：

• Jumlah maksimum yang dapat ditarik = laba terealisasi + margin baru + margin tersisa (mana yang terkecil)
• Jumlah investasi awal harus tetap berada di dalam bot selamanya dan tidak dapat ditarik

Penarikan margin juga akan memengaruhi rasio take-profit/stop-loss, dan metode perhitungannya sama seperti dalam kasus di atas.

Apa yang harus saya lakukan ketika harga pasar melebihi kisaran yang ditetapkan?

Jika harga pasar melebihi kisaran harga default Anda, Grid Bot akan:

1. Pertahankan posisi terbuka: Posisi yang ada tidak akan ditutup secara otomatis
2. Menjeda pesanan: Tidak ada pesanan baru yang akan dilakukan di luar kisaran yang ditetapkan
3. Tunggu harga kembali: Setelah harga kembali ke kisaran yang ditetapkan, bot akan segera melanjutkan pemesanan

Anda juga dapat memilih untuk mematikan bot secara manual dan kemudian mengatur ulang parameter dan memulai ulang sesuai dengan kondisi pasar baru.

Desain ini menghindari bot terjebak dalam kondisi pasar yang ekstrem dan memberi Anda fleksibilitas yang lebih strategis.

Memecahkan masalah pertanyaan yang sering diajukan

Mengapa saya tidak bisa membuat bot grid?

Jika sistem meminta yang tidak dapat dibuat, biasanya karena alasan berikut:

1. Pendanaan yang tidak mencukupi: Saldo USDT Anda kurang dari investasi minimum yang diperlukan oleh strategi bot ini
2. Pengaturan parameter yang tidak tepat: Parameter seperti kisaran harga dan jumlah kisi melebihi kisaran yang ditentukan
3. Akun dibatasi: Hak istimewa perdagangan Anda dibatasi sementara karena alasan keamanan

Periksa item di atas satu per satu. Jika masalah berlanjut, silakan hubungi layanan pelanggan resmi dan kirimkan tiket untuk mendapatkan bantuan.

Mengapa jumlah total pesanan tidak sama dengan jumlah grid saya?

Jika terjadi volatilitas pasar yang parah dan harga secara signifikan melebihi kisaran yang Anda tetapkan dalam waktu singkat, bot grid mungkin tidak dapat berhasil menempatkan semua pesanan yang diproyeksikan.

Untuk mengatasi masalah ini, platform mengadopsiMode pesanan dinamis: Setelah harga kembali ke kisaran yang ditetapkan, bot akan secara otomatis mengisi ulang pesanan, memastikan bahwa pemanfaatan modal Anda adalah yang tertinggi, keuntungan dimaksimalkan, dan risiko likuidasi berkurang.

Bisakah saya menggunakan Grid Bot untuk membeli dana uji coba atau kupon biaya?

Tidak, saya tidak bisa。 Perdagangan bot grid tidak mendukung dana uji coba atau kupon biaya. Semua biaya harus dibayar dalam USDT nyata.

Berapa tingkat batas risiko?

Bot grid saat ini hanya tersedia pada pasangan perdagangan tertentuBatas risiko Level 1transaksi di dalam perusahaan. Misalnya, nilai pembukaan maksimum bot grid BTCUSDT tidak akan melebihi batas risiko Tier 1 (biasanya 2.000.000 USDT) untuk pasangan perdagangan tersebut.

Ketika diidentifikasi bahwa pesanan baru akan melebihi batas risiko level 1, bot akan menjeda penempatan pesanan baru hingga nilai posisi kembali ke batas.

Kapan bot akan mati secara otomatis?

Meshbot dapat mati secara otomatis dalam situasi berikut:

1. Memicu rasio take profit: Take profit ke level take profit yang Anda tetapkan
2. Memicu rasio stop loss: Kerugian mencapai level stop loss yang Anda tetapkan
3. Bagian itu diratakan: Tingkat margin pemeliharaan melebihi 100%

Mengapa beberapa order tidak dieksekusi saat harga tercapai?

Terutama dalam mode strategi netral, semua pesanan beli dan jual membutuhkan margin untuk dieksekusi. Karena desain bot grid, semua pesanan awalnya dianggap sebagai “pesanan terbuka” dan tidak ditutup sampai pesanan ke arah yang berlawanan terisi.

Jika saldo akun Anda tidak mencukupi, pesanan terbalik mungkin tidak terisi. Periksa dan pastikan ada margin bebas yang memadai secara teratur.

Apa itu mode margin?

Bot mesh menggunakan:

• Mode margin: Cross margin (gunakan semua dana yang tersedia sebagai margin)
• Arah posisi: Mode satu arah (hanya panjang atau pendek, kecuali mode netral)

Jumlah investasi dan untung dan rugi setiap bot dipisahkan dan tidak dapat dibagikan atau diimbangi dengan bot lain.

Daftar Periksa Mulai Cepat

Sebelum meluncurkan bot mesh pertama Anda, pastikan bahwa:

• [ ] Verifikasi KYC telah selesai
• [ ] USDT yang cukup di akun pendanaan
• [ ] Pasangan dan kontrak perdagangan yang didukung telah dipilih
• [ ] Mode perdagangan yang sesuai telah dipilih sesuai dengan kondisi pasar
• [ ] Kisaran harga masuk akal dan memenuhi batas
• [ ] Jumlah kisi-kisi antara 2-400
• [ ] Jumlah investasi berada dalam kisaran sistem yang direkomendasikan
• [ ] Mekanisme TP/SL dipahami
• [ ] Kerugian maksimum yang Anda mampu hilangkan (yaitu jumlah yang diinvestasikan itu sendiri) telah dinilai

Dengan memahami konsep utama dan batasan parameter ini, Anda siap untuk dengan percaya diri mulai menggunakan gridbot untuk menangkap setiap peluang menguntungkan di pasar kripto yang bergejolak.