Apa itu P&L: analisis lengkap keuntungan dan kerugian akun trading Anda

P&L adalah indikator yang membantu memahami seberapa sukses aktivitas perdagangan Anda. Fungsi analisis P&L (keuntungan dan kerugian) memungkinkan pengguna untuk mengetahui jumlah pasti modal yang diperoleh atau hilang selama periode yang dipilih dan meninjau secara rinci hasil dari strategi perdagangan mereka. Ini adalah alat yang tak tergantikan untuk menilai efektivitas perdagangan dan membuat keputusan yang didasarkan pada data untuk operasi selanjutnya.

Bagaimana P&L dihitung untuk satu akun perdagangan: indikator utama

Sistem menghitung beberapa jenis indikator P&L, masing-masing mencerminkan aspek berbeda dari aktivitas perdagangan Anda. Memahami indikator ini sangat penting untuk menilai keberhasilan.

P&L hari ini dihitung sebagai selisih antara modal saat ini dan jumlah awalnya pada pukul 00:00 UTC, dikurangi arus masuk bersih aset (arus masuk total dikurangi arus keluar total). Indikator ini memungkinkan Anda memantau perubahan portofolio selama satu sesi perdagangan.

P&L 7 hari menunjukkan bagaimana modal Anda berubah selama seminggu. Rumusnya serupa dengan indikator harian, tetapi mencakup seluruh periode minggu dengan mempertimbangkan semua operasi di akun.

Akumulasi P&L menunjukkan hasil total selama periode yang dipilih — ini adalah selisih antara modal di akhir dan awal periode, dengan memperhitungkan arus masuk bersih aset. Indikator ini paling baik menunjukkan keuntungan atau kerugian nyata dari aktivitas perdagangan Anda.

Akumulasi P&L dalam persen memberikan penilaian relatif terhadap efisiensi investasi. Dihitung sebagai persentase dari P&L akumulasi terhadap modal awal yang ditambah arus masuk aset. Indikator ini paling nyaman digunakan untuk membandingkan hasil dengan trader lain atau indeks pasar.

P&L harian adalah pilihan untuk analisis mendalam. Setiap hari dihitung secara terpisah, dan Anda mendapatkan daftar semua P&L harian dalam urutan kronologis, yang dapat diekspor untuk analisis lebih lanjut.

Contoh praktis: bagaimana P&L bekerja dalam perdagangan nyata

Bayangkan trader A yang memulai dengan portofolio terdiri dari 1 BTC (seharga 43.000 USDT) dan 1 ETH (seharga 2.400 USDT). Modal awalnya sebesar 45.400 USDT.

Pada hari berikutnya (T+1), harga BTC naik menjadi 45.000 USDT, dan ETH naik menjadi 3.000 USDT. Trader A membuka posisi BTCUSDT dan mengalami kerugian sebesar 10 USDT secara real-time. Bersamaan dengan posisi derivatif, muncul kerugian unrealized sebesar 200 USDT. Pada hari yang sama, dia menarik 0,5 BTC dan 1 ETH dari akun perdagangan tunggalnya.

Menghitung hasilnya:

• Nilai aset saat ini = (0,5 × 45.000) - 10 - 200 = 22.290 USDT
• Arus masuk total = 0 USDT
• Arus keluar total = (0,5 × 45.000 + 1 × 3.000) = 25.500 USDT
• P&L periode ini = 22.290 - 45.400 + 25.500 = 2.390 USDT

Contoh ini menunjukkan bahwa P&L sebenarnya adalah indikator komprehensif yang memperhitungkan tidak hanya perubahan harga pasar, tetapi juga transaksi transfer dana dan hasil perdagangan.

Di mana menemukan analisis P&L di akun Anda

Akses ke fitur ini cukup mudah. Jika Anda menggunakan aplikasi mobile, masuk ke bagian aset akun perdagangan tunggal dan ketuk P&L hari ini. Di versi web platform, Anda dapat pergi ke halaman aset akun perdagangan tunggal dan klik tautan ke halaman analisis P&L secara rinci.

Pemantauan rutin indikator P&L adalah kunci untuk memahami seberapa efektif strategi perdagangan Anda. Gunakan alat ini untuk menganalisis hasil, mengidentifikasi pola dalam trading, dan mengoptimalkan metode pengelolaan risiko Anda.