Bagaimana cara menetapkan stop loss dan take profit dalam perdagangan spot

Profesional trader tahu bahwa menetapkan stop loss dan take profit yang benar adalah dasar dari perdagangan yang sukses. Kedua jenis order ini berfungsi sebagai perlindungan keuangan: yang pertama membatasi kerugian, yang kedua mengamankan keuntungan. Mari kita pelajari bagaimana menggunakan alat ini secara maksimal dalam perdagangan spot.

Mengapa manajemen risiko dimulai dari stop loss dan take profit

Di pasar yang volatil, trader sering bergelombang antara keserakahan dan ketakutan. Stop loss membantu menghindari kerugian besar saat pasar bergerak melawan posisi. Take profit memungkinkan mengunci keuntungan di puncak harga tanpa menunggu penurunan lebih lanjut. Alih-alih membuat keputusan emosional, Anda mengandalkan mekanisme otomatis yang bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perbandingan: TP/SL order, OCO, dan order bersyarat

Trader pemula sering bingung dengan ketiga jenis order ini. Penting untuk memahami perbedaan utama agar memilih instrumen yang optimal.

Order TP/SL yang ditempatkan langsung aktif saat dibuat, segera mengamankan aset. OCO menghemat dana dengan menggunakan margin hanya untuk satu sisi. Order bersyarat memberikan fleksibilitas maksimal — aset hanya digunakan setelah trigger terpenuhi.

Cara menempatkan order TP/SL dengan benar langsung dari antarmuka

Jika Anda sudah memiliki aset, cara paling nyaman adalah menempatkan order TP/SL langsung dari area order di versi web atau aplikasi mobile.

Yang perlu diisi:

• Harga trigger — level saat order aktif
• Harga order — harga eksekusi yang diinginkan (atau tidak diisi untuk order pasar)
• Ukuran posisi — berapa aset yang akan dijual/bembeli

Saat menempatkan order, aset langsung dikunci di portofolio Anda. Begitu harga terakhir mencapai harga trigger yang ditetapkan, sistem secara otomatis akan menempatkan order pasar atau limit sesuai pengaturan Anda.

Order pasar TP/SL — eksekusi instan

Order pasar dieksekusi segera pada harga terbaik saat trigger terpenuhi. Ini memastikan keluar dari posisi, tetapi dengan harga yang tidak pasti, tergantung likuiditas saat itu.

Contoh: BTC diperdagangkan di 20.000 USDT. Anda menempatkan stop loss pasar dengan trigger 19.000 USDT (tanpa harga order). Saat BTC turun ke 19.000 USDT, sistem langsung menjual aset Anda pada harga pasar terbaik — bisa jadi 18.950 atau 18.900 USDT tergantung likuiditas.

Order limit TP/SL — kontrol harga

Order limit masuk ke buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang diinginkan. Jika harga terbaik sesuai penawaran/bid lebih menguntungkan — order akan dieksekusi pada harga terbaik. Tapi jika harga tidak mencapai level Anda — order bisa tidak terisi.

Contoh 1 (take profit beli): BTC = 20.000 USDT. Anda menempatkan take profit: trigger 21.000 USDT, harga limit order 20.000 USDT. Saat BTC mencapai 21.000 USDT, order limit beli masuk ke buku di 20.000 USDT. Jika harga turun kembali ke 20.000 USDT, order akan terisi.

Contoh 2 (harga terbaik saat eksekusi): Anda menempatkan limit order jual dengan trigger dan harga 21.000 USDT. Saat trigger terpenuhi, harga bid terbaik 21.050 USDT — order langsung terisi di 21.050 USDT (Anda mendapat lebih!). Tapi jika harga bid terbaik 20.950 USDT, order akan menunggu di buku di 21.000 USDT.

Catatan penting: Limit order mungkin tidak pernah terisi jika harga tidak mencapai level yang diinginkan atau likuiditas kurang. Ini adalah batas normal dari jenis order ini.

Teknik lanjutan: penempatan otomatis take profit dan stop loss bersamaan dengan order masuk

Trader berpengalaman sering menempatkan order limit untuk masuk dan sekaligus menempatkan dua order keluar: take profit dan stop loss. Ini mirip dengan logika OCO — hanya satu sisi margin yang digunakan.

Setelah order masuk terpenuhi, kedua order keluar (TP dan SL) otomatis aktif. Yang pertama terpenuhi akan membatalkan yang lain. Dengan demikian, satu transaksi sepenuhnya dikelola dari segi risiko.

Contoh praktis:

1. Order masuk limit: 40.000 USDT untuk 1 BTC
2. Take profit otomatis: trigger 50.000 USDT, jual di 50.500 USDT (limit)
3. Stop loss otomatis: trigger 30.000 USDT (jual pasar)

Skema A — harga naik: BTC mencapai 50.000 USDT → take profit terpenuhi, jual di 50.500 USDT → stop loss otomatis dibatalkan.

Skema B — harga turun: BTC turun ke 30.000 USDT → stop loss terpenuhi, jual pasar di harga terbaik → take profit dibatalkan.

Ini alat bagi trader yang ingin mengelola seluruh aspek: masuk, keuntungan, dan kerugian — dalam satu rangkaian otomatis.

Batasan kritis dan aturan yang tidak boleh diabaikan

Sebelum menempatkan TP/SL, ingatlah batasan berikut:

Perhatikan:

• Level trigger: Untuk beli, trigger TP harus di bawah harga masuk; untuk jual, di atas. Begitu juga dengan stop loss.
• Batas persentase: Jika pasangan BTC/USDT memiliki batas ±3%, harga order tidak boleh menyimpang lebih dari 3% dari trigger.
• Ukuran order minimum: Jika setelah eksekusi order masuk posisi tidak memenuhi minimum, TP/SL mungkin tidak bisa ditempatkan.
• Batas order limit vs pasar: Ukuran order pasar maksimal biasanya lebih kecil dari limit. Jika Anda menempatkan TP/SL pasar dengan volume melebihi batas, sistem akan menolak seluruh transaksi.

Contoh: jika limit order masuk 1 BTC, dan batas order pasar hanya 0,5 BTC, maka order masuk limit 1 BTC dengan TP/SL pasar akan ditolak.

Rekomendasi akhir: Sebelum menerapkan TP/SL secara langsung, pelajari batasan spesifik pasangan trading Anda di bagian “Aturan Perdagangan Spot”. Setiap aset memiliki batas harga dan ukuran minimum. Dengan menguasai stop loss dan take profit, Anda mendapatkan kontrol risiko yang nyata dan membuat trading lebih terukur dan disiplin.