Apakah Harga Saham Grocery Outlet Holding (GO) Mencerminkan Reset Setelah Penurunan Harga Saham Bertahun-tahun

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 17:16 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

GO

-2,83%

Buat keputusan investasi yang lebih baik dengan alat visual yang mudah dari Simply Wall St yang memberi Anda keunggulan kompetitif.

Jika Anda bertanya-tanya apakah harga saham Grocery Outlet Holding sekitar US$9,94 mencerminkan peluang atau perangkap nilai, artikel ini akan membahas apa yang sebenarnya disarankan oleh valuasi saat ini.

Saham baru-baru ini menunjukkan kinerja campuran, dengan kenaikan 5,6% dalam 7 hari terakhir dan 4,1% dalam sebulan terakhir, dibandingkan dengan penurunan 2,3% tahun ini dan penurunan 41,2% dalam setahun terakhir, serta penurunan 66,1% dan 76,4% dalam 3 dan 5 tahun terakhir.

Liputan terbaru tentang Grocery Outlet berfokus pada posisinya dalam ritel grosir diskon dan bagaimana reaksi investor terhadap cerita tersebut, yang membantu membingkai pergerakan harga saham baru-baru ini. Konteks ini penting saat Anda mempertimbangkan apakah catatan harga saham jangka panjang mencerminkan harapan yang berubah atau reset dalam pandangan pasar terhadap bisnis ini.

Saat ini, Grocery Outlet Holding mendapatkan skor 3 dari 6 dalam pemeriksaan valuasi kami, menunjukkan beberapa metrik menunjukkan undervaluation sementara yang lain tidak. Selanjutnya, kami akan membandingkan berbagai pendekatan valuasi sebelum mengakhiri dengan cara menilai nilai yang melampaui rasio-rasio biasa.

Cari tahu mengapa pengembalian Grocery Outlet Holding sebesar -41,2% dalam setahun tertinggal dari rekan-rekannya.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Grocery Outlet Holding

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, menggunakan proyeksi arus kas masa depan dan mendiskontokannya kembali ke hari ini, bertujuan memperkirakan berapa nilai seluruh aliran kas tersebut dalam nilai dolar saat ini.

Untuk Grocery Outlet Holding, model yang digunakan adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap, berdasarkan proyeksi arus kas dalam US$. Arus kas bebas 12 bulan terakhir mengalami kerugian sekitar $34,0 juta. Analis memberikan estimasi awal, kemudian Simply Wall St memperluasnya ke jalur 10 tahun, dengan proyeksi arus kas bebas tahun 2026 sebesar $5,9 juta dan angka tahunan selanjutnya hingga 2035, masing-masing didiskontokan kembali ke nilai sekarang.

Dengan menggabungkan arus kas yang didiskontokan tersebut, model DCF memperkirakan nilai wajar sekitar $4,49 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terakhir sekitar $9,94, ini menunjukkan bahwa saham dianggap overvalued sebesar 121,4% menurut metode ini, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara nilai intrinsik model dan apa yang saat ini dibayar pasar.

Hasil: OVERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Grocery Outlet Holding mungkin overvalued sebesar 121,4%. Temukan 51 saham undervalued berkualitas tinggi atau buat screener sendiri untuk menemukan peluang nilai yang lebih baik.

DCF Grocery Outlet Holding per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Grocery Outlet Holding.

Cerita berlanjut  

Pendekatan 2: Harga vs Penjualan Grocery Outlet Holding

Untuk perusahaan di mana pendapatan terbatas atau volatil, rasio P/S sering menjadi tolok ukur yang berguna karena berfokus pada pendapatan, yang cenderung lebih stabil daripada laba. Investor biasanya menerima rasio P/S yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada apa yang mereka harapkan untuk pertumbuhan masa depan dan seberapa berisikonya bisnis tersebut, jadi tidak ada angka “tepat” tunggal.

Grocery Outlet Holding saat ini diperdagangkan dengan rasio P/S sebesar 0,21x. Itu dibandingkan dengan rata-rata industri Ritel Konsumen sebesar 0,42x dan rata-rata rekan sebesar 0,28x, sehingga saham ini diperdagangkan di bawah kedua tolok ukur tersebut berdasarkan penjualan.

Fair Ratio dari Simply Wall St untuk Grocery Outlet Holding adalah 0,25x. Ini adalah estimasi kepemilikan proprietary tentang apa rasio P/S yang mungkin sesuai berdasarkan faktor-faktor seperti profil pertumbuhan laba perusahaan, industri, margin keuntungan, kapitalisasi pasar, dan karakteristik risiko. Oleh karena itu, lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan rekan atau industri secara umum, yang memperlakukan bisnis yang sangat berbeda seolah-olah mereka harus diperdagangkan dengan multiple yang sama. Dibandingkan dengan Fair Ratio ini, rasio P/S saat ini 0,21x menunjukkan saham tampak undervalued berdasarkan ukuran ini.

Hasil: UNDERVALUED

NasdaqGS:GO Rasio P/S per Feb 2026

Rasio P/S menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Grocery Outlet Holding Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi mari kami perkenalkan Narasi, yang merupakan cerita Anda tentang sebuah perusahaan yang langsung terkait dengan asumsi Anda tentang pendapatan, laba, margin, dan nilai wajar di masa depan.

Di Simply Wall St, Narasi berada di halaman Komunitas dan memungkinkan Anda menghubungkan cerita yang Anda yakini tentang Grocery Outlet Holding dengan proyeksi lengkap dan estimasi nilai wajar, lalu membandingkan nilai wajar tersebut dengan harga saham saat ini untuk membantu Anda memutuskan bagaimana pandangan Anda terhadap saham tersebut.

Karena Narasi diperbarui secara otomatis saat pendapatan, panduan, atau berita baru muncul, Anda tidak perlu membangun ulang model setiap kali ada perubahan. Anda dapat meninjau bagaimana informasi baru mempengaruhi cerita dan valuasi.

Misalnya, satu Narasi Grocery Outlet Holding mungkin lebih dekat ke estimasi nilai wajar yang lebih tinggi sekitar US$19,77 berdasarkan asumsi pertumbuhan dan margin yang lebih kuat. Yang lain bisa berada di dekat nilai wajar yang lebih rendah sekitar US$11,00 dengan ekspektasi yang lebih berhati-hati. Melihat di mana pandangan Anda sendiri cocok dalam spektrum itu dapat memperjelas bagaimana Anda ingin bertindak.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Grocery Outlet Holding? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NasdaqGS:GO Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk GO.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut