Cara menggunakan take-profit dan stop-loss di pasar spot: panduan lengkap

LeverageAddict · 2026-02-21T21:14:26+00:00

Bagi setiap trader, manajemen risiko adalah dasar dari penghasilan yang berkelanjutan. Dua alat kunci dalam hal ini adalah take-profit dan stop-loss, yang memungkinkan untuk secara otomatis mengamankan keuntungan atau membatasi kerugian, bahkan saat Anda menjauh dari layar. Take-profit akan aktif ketika harga mencapai level yang diinginkan.

LeverageAddict

2026-02-21 21:14:26

Для любого трейдера pengelolaan risiko adalah dasar dari penghasilan yang stabil. Dua alat kunci dalam hal ini adalah take-profit dan stop-loss, yang memungkinkan secara otomatis mengamankan keuntungan atau membatasi kerugian, bahkan saat Anda menjauh dari layar. Take-profit akan aktif saat harga mencapai level keuntungan yang diinginkan, sementara stop-loss melindungi modal Anda dari pergerakan pasar yang tidak menguntungkan.

Mengapa diperlukan take-profit dan stop-loss untuk pengelolaan risiko

Volatilitas pasar cryptocurrency membutuhkan disiplin yang ketat. Keputusan emosional sering menyebabkan kehilangan peluang keuntungan atau kerugian berlebihan. Di sinilah take-profit dan stop-loss menjadi mitra terpercaya Anda.

Take-profit memungkinkan mengamankan pendapatan secara otomatis saat pasar bergerak ke arah yang menguntungkan. Alih-alih menebak kapan harus keluar, Anda menentukan harga target sebelumnya dan membiarkan sistem bekerja.

Stop-loss melindungi dari kerugian besar. Ia mencegah situasi di mana kerugian kecil berubah menjadi kerugian besar karena satu pergerakan harga yang tajam.

Jenis-jenis order: perbandingan take-profit dan stop-loss dengan alat lainnya

Tidak semua alat pengelolaan posisi bekerja dengan cara yang sama. Memahami perbedaan ini akan membantu memilih yang paling sesuai dengan strategi Anda.

Jenis order	Penggunaan aset	Fitur utama
Order TP/SL	Aset dikunci langsung saat ditempatkan	Memberikan kontrol tepat, tetapi dana terkunci sampai aktif
OCO-Order	Hanya satu sisi margin yang digunakan	Lebih fleksibel dalam pengelolaan margin; saat satu order aktif, order lain otomatis dibatalkan
Order Kondisional	Aset tidak digunakan sampai trigger tercapai	Paling hemat dalam penguncian dana, tetapi memerlukan kondisi awal

OCO (One-Cancels-the-Other) bekerja berdasarkan prinsip: jika satu bagian strategi aktif, bagian lain otomatis dibatalkan, mencegah eksekusi ganda yang tidak disengaja.

Mekanisme kerja order take-profit dan stop-loss

Bagaimana sistem ini bekerja secara praktis? Saat menempatkan order take-profit dan stop-loss, Anda menentukan tiga parameter utama:

Harga trigger — level saat order aktif
Harga order — harga di mana order akan ditempatkan (untuk limit order)
Jumlah — jumlah aset yang dieksekusi

Proses aktifnya berbeda tergantung jenis order yang dipasang.

Order pasar: eksekusi instan

Ketika harga transaksi terakhir mencapai harga trigger Anda, order pasar langsung aktif dan dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia. Ini menjamin eksekusi, tetapi tidak menjamin harga tertentu.

Semua order pasar mengikuti prinsip IOC (Immediate-or-Cancel): bagian order yang tidak bisa langsung dieksekusi karena kurangnya likuiditas otomatis dibatalkan. Jika likuiditas tidak cukup untuk eksekusi penuh, sebagian order hilang.

Order limit: kontrol harga

Order limit memberi kontrol lebih besar. Setelah trigger aktif, order limit ditempatkan di buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang Anda tetapkan.

Jika harga bid/ask saat trigger tercapai lebih menguntungkan dari harga order Anda, eksekusi terjadi segera pada harga terbaik. Tapi jika pasar tidak mencapai target harga, order tetap di buku menunggu.

Catatan penting: trader sering mengalami order limit take-profit tidak aktif. Ini karena eksekusi tergantung pergerakan harga dan likuiditas. Jika harga melompat melewati level limit Anda, order mungkin tidak pernah terpicu.

Penempatan langsung order take-profit dan stop-loss

Cara termudah adalah menempatkan order take-profit dan stop-loss langsung dari antarmuka trading, tanpa harus membuat limit order terlebih dahulu.

Contoh 1: stop-loss pasar

Misalnya, Anda memegang Bitcoin yang dibeli di 20.000 USDT. Untuk melindungi dari penurunan, Anda menetapkan:

Harga trigger: 19.000 USDT
Jenis eksekusi: order pasar

Jika harga BTC turun ke 19.000 USDT, stop-loss otomatis aktif dan Bitcoin Anda dijual pada harga pasar terbaik. Anda terlindungi, meskipun harga akhir bisa berbeda dari 19.000 USDT.

Contoh 2: limit take-profit

Sekarang, tetapkan take-profit untuk keuntungan:

Harga trigger: 21.000 USDT
Harga order: 20.000 USDT

Saat BTC mencapai 21.000 USDT, order jual limit di 20.000 USDT akan ditempatkan di buku order. Jika harga terus naik, order akan terisi saat kembali ke 20.000 USDT. Tapi jika harga berbalik turun lebih dulu, order mungkin tidak terpicu.

Contoh 3: limit take-profit dengan harga terbaik

Skema paling menguntungkan:

Harga trigger: 21.000 USDT
Harga order: 21.000 USDT

Saat harga mencapai 21.000 USDT, sistem memeriksa harga jual terbaik saat itu. Jika harga saat itu 21.050 USDT (lebih tinggi dari limit), order langsung terisi pada 21.050 USDT — Anda mendapatkan hasil terbaik. Tapi jika harga turun di bawah 21.000 USDT, order tetap di antrean di 21.000 USDT.

Pengaturan awal take-profit dan stop-loss dengan limit order

Teknik lebih canggih adalah menempatkan limit order dan sekaligus mengatur TP/SL yang aktif hanya setelah order utama terpenuhi.

Ini menghemat margin dan memberi fleksibilitas lebih. Saat menempatkan limit order, Anda bisa langsung mengatur parameter take-profit dan stop-loss. Setelah order utama terpenuhi, kedua order ini otomatis ditempatkan sesuai parameter Anda.

Pendekatan ini mengikuti prinsip OCO: jika take-profit aktif, stop-loss otomatis dibatalkan, dan sebaliknya.

Contoh praktis

Trader berencana membeli Bitcoin di 40.000 USDT dan menyiapkan strategi:

Order utama: beli 1 BTC di 40.000 USDT
Take-profit awal: trigger 50.000 USDT, limit jual 50.500 USDT
Stop-loss awal: trigger 30.000 USDT, jual pasar

Skema sukses: harga naik ke 50.000 USDT, take-profit aktif. Order limit jual 50.500 USDT ditempatkan di buku, dan stop-loss otomatis dibatalkan. Jika harga terus naik di atas 50.500 USDT, order terisi pada harga terbaik.

Skema perlindungan: harga turun ke 30.000 USDT, stop-loss aktif. 1 BTC dijual pada harga pasar terbaik, melindungi dari kerugian lebih jauh. Take-profit dibatalkan saat itu.

Momen kritis: jika take-profit dengan limit order aktif, stop-loss otomatis dibatalkan. Jika harga melonjak kembali, limit mungkin tidak tercapai dan perlindungan hilang. Perlu pengawasan ketat.

Batasan dan aturan penting untuk order take-profit dan stop-loss

Platform menetapkan aturan demi keamanan dan kestabilan sistem:

Batas harga:

Jika membeli dengan limit order dan menambahkan TP/SL jual, trigger TP harus di atas harga beli, dan trigger SL di bawah.
Jika menjual, trigger TP harus di bawah, trigger SL di atas harga order.

Batas persentase: Setiap pasangan trading memiliki deviasi maksimum dari harga saat ini. Misalnya, untuk BTC/USDT, batas ±3%. Jadi, harga trigger TP untuk beli tidak boleh lebih dari 103% dari harga trigger, dan untuk jual tidak boleh kurang dari 97%.

Ukuran minimum: Jika setelah eksekusi order utama sisa aset tidak memenuhi ukuran minimum platform, TP/SL mungkin tidak aktif.

Perbedaan antara order pasar dan limit: Order pasar biasanya memiliki ukuran maksimum yang lebih kecil daripada limit order. Jika Anda mencoba mengatur TP/SL pasar untuk order besar, sistem bisa menolak permintaan jika melebihi batas.

Memahami batasan ini sangat penting agar penggunaan TP/SL berjalan lancar dan strategi trading Anda tidak terganggu oleh kendala teknis.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.