Stop loss adalah perlindungan modal trader: panduan lengkap tentang order止盈 dan止损

Stop loss adalah mekanisme manajemen risiko yang menutup posisi ketika level yang rugi tercapai. Dalam pasangan 止盈订单, ini adalah alat utama untuk perdagangan profesional di pasar mata uang kripto spot. Kedua jenis pesanan ini memungkinkan pedagang untuk mengotomatiskan strategi masuk-keluar dan melindungi modal mereka dari pergerakan pasar yang tidak terduga.

Apa itu Stop Loss dan Take Profit dalam Perdagangan Spot

Take Profit (TP) adalah pesanan yang mengunci keuntungan ketika harga target tercapai. Trader menentukan terlebih dahulu pada tingkat harga apa yang dia inginkan untuk menutup posisi yang menguntungkan. Ketika harga pasar saat ini mencapai level ini, pesanan secara otomatis dipicu.

Dan stop loss adalah alat yang sama pentingnya – pesanan yang menutup posisi yang kalah untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Untuk pasar mata uang kripto yang bergejolak, ini sangat penting. Trader dapat menetapkan kerugian maksimum yang diizinkan dan memastikan bahwa sistem akan secara otomatis menutup posisi jika harga turun di bawah level tertentu.

Bersama-sama, TP dan SL membentuk sistem manajemen risiko yang lengkap: keuntungan ditetapkan di bagian atas, kerugian terbatas di bagian bawah. Hal ini memungkinkan pedagang untuk berdagang dengan psikologi yang jelas dan aturan yang jelas.

Bagaimana Stop Loss berbeda dari OCO dan Pesanan Bersyarat

Ada beberapa cara untuk bekerja dengan TP dan SL. Setiap metode menggunakan aset perdagangan Anda secara berbeda dan memiliki karakteristiknya sendiri:

Pesanan TP/SL Langsung — aset dicadangkan sejak pesanan ditempatkan, bahkan sebelum pemicu dipicu. Ini berarti bahwa mereka tidak tersedia untuk perdagangan lain.

Pesanan OCO (satu membatalkan yang lain) – pendekatan yang lebih ekonomis. Hanya setengah dari margin pesanan yang digunakan di sini. Saat Anda mempertaruhkan OCO, sistem akan memesan dana hanya untuk satu pihak, bukan keduanya sekaligus. Jika salah satu pesanan (misalnya, 止盈) dipicu, pesanan kedua (止损) dibatalkan secara otomatis. Untuk informasi lebih lanjut tentang OCO, silakan kunjungi специализированной статье.

Urutan Bersyarat adalah pilihan yang paling ekonomis. Aset tidak dicadangkan sama sekali sampai harga pemicu tercapai. Hanya ketika harga aset dasar mencapai harga pemicu yang ditetapkan, sistem akan memesan dana dan melakukan pemesanan. Ini memberikan fleksibilitas maksimum dalam pengelolaan uang.

Cara menginstal 止损 dan 止盈订单 dengan benar di Gate.io

Penempatan Pesanan TP/SL Langsung

Cara termudah adalah dengan melakukan pemesanan 止损 atau 止盈直接 dari area perdagangan. Anda dapat menginstal:

• Harga pemicu adalah harga di mana pesanan akan dipicu
• Harga kesepakatan – harga di mana limit order (atau market order) akan ditempatkan
• Ukuran – jumlah aset untuk diperdagangkan

Penting untuk memahami perbedaan antara dua jenis eksekusi:

Pesanan Pasar dilakukan segera dengan harga terbaik yang tersedia di pasaran. Ini mengikuti prinsip IOC (Exercise or Cancel) – setiap bagian yang tidak dapat dieksekusi karena likuiditas yang tidak mencukupi secara otomatis dibatalkan.

Limit Order memasuki buku pesanan dan menunggu eksekusi dengan harga Anda. Jika harga bid/ask pasar lebih tinggi (saat menjual) atau lebih rendah (saat membeli) harga Anda, limit akan segera dieksekusi. Jika tidak, dia akan menunggu. Perhatian penting di sini: batas mungkin tidak berfungsi sama sekali jika likuiditas tidak mencukupi.

Persiapan awal TP/SL untuk limit order

Saat Anda melakukan limit order beli, Anda dapat menyiapkan pesanan TP dan SL secara bersamaan. Mereka secara otomatis diaktifkan setelah limit order utama dieksekusi, mengikuti logika OCO – hanya satu sisi margin yang digunakan. Jika 止盈,止损 dipicu, itu akan dibatalkan secara otomatis, dan sebaliknya.

Contoh skenario eksekusi dunia nyata

Misalkan BTC diperdagangkan sekitar 20.000 USDT. Mari kita pertimbangkan beberapa situasi khas:

Skenario 1: Jual Pesanan Pasar

• Harga Pemicu: 19.000 USDT
• Ketika harga turun menjadi 19.000 USDT, pesanan pasar dipicu dan aset dijual pada harga terbaik saat ini

Skenario 2: Beli Limit Order

• Harga Pemicu: 21.000 USDT
• Harga Kesepakatan: 20.000 USDT
• Ketika 21.000 USDT tercapai, pesanan dipicu, limit order 20.000 USDT menjadi aktif dan menunggu eksekusi

Skenario 3: Sell Limit Order dengan Pengoptimalan Harga

• Harga Pemicu: 21.000 USDT
• Harga Kesepakatan: 21.000 USDT
• Jika harga bid terbaik adalah 21.050 USDT saat dipicu, order akan segera diisi pada 21.050 USDT (lebih baik dari 21.000). Jika harga di bawah 21.000, batasnya menunggu di buku pesanan.

Aturan dan Batasan Kritis

Penting untuk mengingat beberapa batasan utama:

• Harga pemicu 止盈 harus lebih tinggi dari harga pesanan utama (saat membeli), dan harga 止损 harus lebih rendah
• Harga kesepakatan 止盈/止损 tidak boleh melebihi batas harga yang ditetapkan untuk pasangan tertentu. Misalnya, untuk BTC/USDT dengan batas 3%, harga beli止盈 tidak boleh lebih tinggi dari 103% dari harga pemicu
• Jika jumlah perdagangan tidak memenuhi ukuran pesanan minimum setelah pesanan utama dieksekusi, 止盈/止损 mungkin tidak ditempatkan
• Ukuran maksimum pesanan pasar seringkali lebih kecil dari limit order. Jika Anda menyiapkan 止损 sebagai pesanan pasar untuk limit order besar, mungkin ada batasan eksekusi

Stop Loss adalah alat yang membutuhkan pendekatan strategis

Stop Loss bukan hanya fungsi teknis, tetapi filosofi perdagangan. Trader profesional selalu menentukan titik keluar SEBELUM memasuki posisi. Ini mencegah keputusan emosional di pasar yang jatuh.

Rekomendasi:

• Tetapkan 止损 pada level yang sesuai dengan risiko yang dapat diterima per perdagangan (biasanya 1-5% dari modal)
• Gunakan 止盈 untuk mengambil keuntungan, terutama jika posisi bergerak ke arah Anda
• Secara teratur mengevaluasi kembali harga pemicu berdasarkan volatilitas dan kondisi pasar secara keseluruhan
• Uji strategi pada akun demo sebelum menggunakannya di akun utama

Instrumen ini adalah garis pertahanan pertama Anda untuk modal di pasar kripto yang bergejolak.