Order stop-loss dan order take-profit: Alat pengelolaan risiko dalam perdagangan spot Gate.io

BanklessAtHeart · 2026-02-21T18:17:24+00:00

Dalam perdagangan spot cryptocurrency, manajemen risiko sangat penting. Pesanan stop loss dan take profit adalah alat utama untuk melindungi dana dan mengunci keuntungan. Sistem pesanan TP/SL di platform Gate.io membuat proses ini lebih efisien dan fleksibel. Trader dapat menggunakan berbagai jenis pesanan, seperti TP/SL, pesanan kondisi, dan pesanan OCO, untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar dan mengelola dana. Memahami mekanisme pelaksanaan berbagai jenis pesanan serta kelebihan dan kekurangannya, membantu mengoptimalkan strategi perdagangan dan mengendalikan risiko secara efektif.

BanklessAtHeart

2026-02-21 18:17:24

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Dalam perdagangan spot cryptocurrency, pengelolaan risiko adalah kunci keberhasilan trading. Perintah stop loss (стоп лосс) dan take profit adalah dua alat utama yang dirancang untuk tujuan ini. Dengan menggunakan jenis-jenis order ini secara efektif, trader dapat melindungi dana mereka dari fluktuasi pasar dan segera mengunci keuntungan saat target tercapai. Sistem order TP/SL yang disediakan oleh platform Gate.io membuat proses ini menjadi lebih fleksibel dan efisien.

Bagaimana Order TP/SL Melindungi Perdagangan Anda

Order take profit membantu trader secara otomatis menutup posisi saat pasar naik, mengunci keuntungan yang telah direalisasikan. Sementara itu, order stop loss akan dipicu saat harga turun, mencegah kerugian semakin membesar. Kombinasi kedua order ini membentuk strategi pengelolaan risiko yang paling umum dalam perdagangan spot.

Perbedaan Utama dalam Penggunaan Aset pada Berbagai Jenis Order

Jenis order yang berbeda memiliki perbedaan signifikan dalam penggunaan aset. Ketika Anda menempatkan order TP/SL, aset terkait akan langsung dibekukan, meskipun order belum terpenuhi. Sebaliknya, order kondisi hanya akan membekukan aset setelah harga mencapai level trigger, sehingga dana trader dapat digunakan secara lebih fleksibel. Order OCO (One Cancels the Other) mengambil pendekatan kompromi—hanya membekukan margin untuk satu arah order saja, tanpa harus mengunci aset di kedua arah secara bersamaan.

Perbandingan Tiga Jenis Order di Pasar Spot

Jenis Order	Waktu Pembekuan Aset	Situasi Penggunaan
Order TP/SL	Segera saat order dibuat	Membutuhkan perlindungan langsung dan cepat
Order Kondisi	Setelah trigger tercapai	Membutuhkan pengelolaan dana yang fleksibel
Order OCO	Hanya satu arah yang dibekukan	Pengaturan take profit dan stop loss sekaligus

Cara Menempatkan Order Stop Loss dan Take Profit di Gate.io

Cara Menempatkan Order TP/SL Langsung

Di area order, Anda dapat langsung memasukkan harga trigger, harga order (limit order), dan jumlah order. Parameter ini menentukan kapan order akan terpenuhi dan bagaimana eksekusinya.

Proses Eksekusi Order Stop Loss Market: Misalnya, Anda menetapkan harga trigger stop loss di 19.000 USDT. Ketika harga terakhir transaksi mencapai level ini, sistem secara otomatis mengirim order jual pasar, yang akan dieksekusi pada harga pasar terbaik saat itu. Order pasar mengikuti prinsip IOC (Immediate Or Cancel), yaitu langsung dieksekusi sebagian atau dibatalkan seluruhnya—bagian yang tidak bisa langsung dieksekusi akan otomatis dibatalkan.

Proses Eksekusi Order Take Profit Limit: Jika Anda mengatur harga trigger take profit di 21.000 USDT dan harga order di 20.000 USDT, ketika harga terakhir mencapai 21.000 USDT, sebuah limit buy akan ditempatkan di buku order menunggu eksekusi. Jika harga pasar terus turun ke 20.000 USDT, limit order tersebut akan dieksekusi.

Eksekusi Pintar Order Stop Loss Limit: Jika Anda mengatur harga trigger dan harga order sama-sama di 21.000 USDT, sistem akan menilai kondisi pasar saat trigger terjadi. Jika harga jual terbaik saat itu sudah mencapai 21.050 USDT, order limit akan langsung dieksekusi di harga tersebut (harga lebih baik). Sebaliknya, jika harga pasar di bawah 21.000 USDT, order akan tetap berada di buku order menunggu.

Strategi TP/SL yang Dipasang Bersamaan dengan Limit Order

Saat menempatkan limit order, Anda dapat terlebih dahulu mengatur parameter take profit dan stop loss. Setelah limit order terpenuhi, order TP/SL yang telah dipasang otomatis aktif tanpa perlu tindakan manual. Mekanisme ini mirip dengan logika order OCO, hanya membekukan margin untuk satu arah order saja. Perlu diperhatikan, jika Anda mengatur limit take profit dan market stop loss secara bersamaan, ketika order take profit limit terpenuhi (meskipun belum sepenuhnya terisi), order stop loss terkait akan otomatis dibatalkan, dan sebaliknya.

Latihan Praktis: Tiga Skenario Order Nyata

Skenario 1: Strategi Stop Loss Konservatif

Trader memesan 1 BTC dengan limit di 40.000 USDT dan menyiapkan:

Take profit: trigger di 50.000 USDT, order di 50.500 USDT (limit order)
Stop loss: trigger di 30.000 USDT (market order)

Ketika harga BTC naik ke 50.000 USDT, order take profit terpenuhi dan sebuah order jual di 50.500 USDT masuk ke buku order, sementara order stop loss otomatis dibatalkan. Dengan demikian, meskipun harga kemudian turun, posisi sudah terlindungi.

Skenario 2: Kontrol Risiko Agresif

Dengan kondisi pembelian yang sama, stop loss diatur lebih dekat ke biaya di 30.000 USDT. Jika harga menyentuh level ini, order jual pasar akan langsung dieksekusi pada harga terbaik, membatasi kerugian dalam kisaran 10.000 USDT.

Skenario 3: Kondisi Pasar Sideways

Harga berfluktuasi antara 38.000 dan 42.000 USDT. Order take profit limit di 50.500 USDT tidak pernah terpenuhi, sementara stop loss sudah dibatalkan karena harga rebound. Dalam kondisi ini, mekanisme perlindungan gagal dan trader harus menyesuaikan strategi secara manual.

Pembatasan Penting dalam Penggunaan Order Stop Loss

Saat mengatur TP/SL pada limit order spot, harga trigger take profit harus lebih tinggi dari harga limit order, dan harga trigger stop loss harus lebih rendah dari harga limit order. Untuk order jual, kebalikannya.

Semua harga order dibatasi oleh batas harga pasangan trading tersebut (biasanya ±3%). Misalnya, jika batas harga 3%, maka harga order TP/SL tidak boleh melebihi 103% dari trigger price untuk buy, dan tidak boleh kurang dari 97% untuk sell.

Setelah order limit terpenuhi, order TP/SL yang dihasilkan harus memenuhi minimum jumlah order yang berlaku, jika tidak, order mungkin tidak akan ditempatkan atau tidak akan dieksekusi saat trigger.

Selain itu, batas jumlah maksimum order limit dan market berbeda. Jika Anda mencoba menempatkan order limit dengan jumlah melebihi batas order market (misalnya, limit maksimal 1 BTC tetapi order market maksimal 0,5 BTC), seluruh order akan ditolak.

Peringatan Risiko yang Perlu Diingat Trader

Order take profit limit memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi. Karena keberhasilannya bergantung pada likuiditas pasar dan pergerakan harga, dalam kondisi volatilitas tinggi, harga bisa dengan cepat melewati rentang harga order sehingga tidak terpenuhi. Sebaliknya, order stop loss pasar lebih efektif karena dieksekusi segera pada harga terbaik, sehingga membatasi kerugian lebih cepat.

Saat merancang strategi TP/SL, trader harus memahami hal ini: stop loss bertujuan untuk perlindungan darurat dan harus diatur cukup longgar agar tetap bisa dieksekusi; sementara take profit bertujuan mengunci keuntungan dan dapat disesuaikan dengan likuiditas pasar secara proporsional.

Dengan memanfaatkan order take profit dan stop loss secara fleksibel di Gate.io, terutama stop loss (стоп лосс) sebagai alat pertahanan, trader dapat mengendalikan risiko sekaligus memanfaatkan peluang pasar. Intinya adalah memahami mekanisme eksekusi setiap order dan memilih strategi yang paling sesuai berdasarkan kondisi pasar nyata.

BTC0,05%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

1 Suka