Cara menggunakan take-profit dan stop-loss dalam perdagangan spot: panduan lengkap

Take-profit dan stop-loss adalah dua alat pengelolaan risiko yang harus dikuasai setiap trader. Yang pertama mengunci keuntungan Anda di pasar spot, yang kedua melindungi dari kerugian berlebih. Di platform Gate.io, alat ini bekerja dengan sederhana, tetapi memerlukan pemahaman tentang fitur-fitur mereka.

Kapan menggunakan take-profit dan stop-loss menggantikan pesanan lain

Sebelum memahami mekanismenya, ada baiknya memahami perbedaan antara take-profit dan stop-loss dengan alat serupa lainnya.

Jika Anda sudah membuka posisi dan ingin melindunginya dari kedua sisi, stop-loss dan take-profit adalah pilihan ideal. Jika Anda belum masuk posisi tetapi ingin menyiapkan keluar sebelumnya, lebih baik gunakan pesanan kondisional atau OCO.

Bagaimana take-profit dan stop-loss bekerja di pasar spot

Prinsip dasar aktivasi

Saat Anda menempatkan pesanan take-profit atau stop-loss, platform memantau harga transaksi terakhir. Ketika harga mencapai level trigger yang Anda tetapkan, sistem secara otomatis menjalankan pesanan utama.

Pesanan ini bisa berupa dua tipe:

Pesanan Market — dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia. Sistem beroperasi berdasarkan prinsip IOC (Execute or Cancel): bagian pesanan yang tidak bisa dieksekusi karena kurang likuiditas akan dibatalkan. Ini menjamin eksekusi cepat, tetapi harga bisa lebih buruk dari yang diharapkan.

Pesanan Limit — masuk ke buku order dan menunggu. Jika harga terbaik penawaran lebih tinggi dari harga limit Anda (untuk beli), pesanan akan langsung dieksekusi. Jika tidak, akan menunggu. Memberikan kontrol atas harga, tetapi ada risiko pesanan tidak pernah terisi.

Dua cara menempatkan stop-loss dan take-profit

Cara pertama: Penempatan mandiri

Anda bisa membuka stop-loss atau take-profit sebagai pesanan terpisah langsung dari area order. Di sini, Anda harus menentukan:

• Harga trigger (level aktivasi)
• Jenis pesanan (market atau limit)
• Untuk limit order — harga eksekusi dan ukuran posisi

Perlu diingat: aset akan dibekukan saat pesanan ditempatkan, bahkan jika trigger belum aktif.

Cara kedua: Mengikat ke pesanan limit

Ini lebih praktis: Anda menempatkan pesanan limit dan sekaligus mengatur take-profit dan stop-loss untuknya. Setelah pesanan utama terisi, kedua pesanan keluar otomatis aktif dengan parameter yang ditentukan.

Di sini berlaku logika OCO: hanya satu sisi margin yang dibekukan, menghemat dana Anda. Tapi ingat aturan penting: jika salah satu dari pesanan (TP atau SL) aktif, pesanan lainnya akan dibatalkan secara otomatis, meskipun belum terisi.

Contoh praktis aktivasi take-profit dan stop-loss

Skenario 1: Stop-loss market melindungi dari penurunan tajam

Harga BTC saat ini 20.000 USDT. Anda menempatkan stop-loss di 19.000 USDT tanpa harga limit (market). Jika harga turun ke 19.000, sistem akan segera menjual BTC Anda pada harga terbaik yang tersedia. Anda pasti keluar, tetapi harga bisa jadi 18.950 atau lebih rendah — tergantung likuiditas.

Skenario 2: Take-profit limit mengunci target dengan presisi

Anda membeli BTC di 40.000 USDT. Menempatkan take-profit limit: trigger di 50.000, harga eksekusi 50.500 USDT. Ketika harga BTC mencapai 50.000, pesanan masuk ke buku. Jika harga terbaik penawaran adalah 50.700 USDT, pesanan akan langsung terisi pada harga tersebut. Jika harga di bawah 50.500, pesanan akan menunggu di buku.

Skenario 3: Pasangan pesanan (TP + SL) terikat ke pesanan limit

Anda menempatkan pesanan limit beli 1 BTC di 40.000 USDT. Sekaligus mengatur:

• Take-profit: trigger 50.000, harga limit 50.500
• Stop-loss: trigger 30.000 (market)

Jika harga turun ke 40.000, pesanan terisi. Sekarang sistem menunggu TP atau SL aktif. Jika harga naik ke 50.000 — take-profit aktif, dan stop-loss dibatalkan. Jika harga turun ke 30.000 — stop-loss aktif, dan take-profit dibatalkan.

Kendala dan batasan penting

Pesanan limit mungkin tidak terisi

Ini hal utama yang harus diingat: jika Anda menggunakan take-profit limit atau stop-loss limit, tidak ada jaminan pesanan akan terisi. Jika harga memantul dari level Anda dan di buku penawaran lebih buruk dari limit, pesanan akan tetap menunggu. Jika harga bergerak berlawanan, Anda bisa mengalami kerugian.

Pembatalan otomatis salah satu pesanan saat yang lain aktif

Jika Anda menempatkan pasangan pesanan (TP + SL), ingat: hanya satu yang akan aktif. Jika take-profit tercapai, stop-loss otomatis dibatalkan, meskipun pesanan TP belum sepenuhnya terisi.

Batasan harga dan ukuran

Di Gate.io, ada batas maksimum ukuran pesanan. Jika limit order Anda melebihi maksimum order pasar terkait stop-loss market, pesanan tersebut bisa ditolak. Misalnya, maksimum limit order 1 BTC, sedangkan stop-loss market Anda 0,5 BTC, maka order akan ditolak.

Setiap pasangan juga memiliki batasan harga (biasanya 3% dari trigger). Harga limit Anda tidak boleh melewati batas ini.

Ukuran minimum pesanan

Setelah pesanan utama terisi, ukuran stop-loss atau take-profit harus memenuhi syarat minimum transaksi. Jika terlalu kecil, pesanan mungkin tidak bisa ditempatkan.

Aturan penggunaan take-profit dan stop-loss dalam berbagai skenario

Jika Anda mengaitkan take-profit dan stop-loss ke pesanan limit beli, ingat:

• Trigger TP harus di atas harga limit beli
• Trigger SL harus di bawah harga limit beli

Jika mengaitkan ke pesanan jual:

• Trigger TP harus di bawah harga jual
• Trigger SL harus di atas

Aturan ini logis: TP menangkap keuntungan searah tren, SL melindungi dari pergerakan berlawanan.

Kesimpulan: kapan menggunakan take-profit dan stop-loss

Gunakan stop-loss untuk melindungi saat membuka posisi di saat volatilitas tinggi. Gunakan take-profit saat Anda sudah tahu harga keluar yang diinginkan dan tidak ingin melewatkannya. Jika belum masuk posisi tetapi tahu di mana ingin keluar, kaitkan kedua pesanan ke pesanan limit masuk. Ini adalah cara paling efisien mengelola risiko: satu pesanan menggantikan tiga, menghemat margin, dan otomatisasi penuh.

Ingat: pesanan limit saat trigger aktif tidak menjamin eksekusi — mereka hanya masuk ke buku. Jika Anda ingin jaminan 100% eksekusi, gunakan opsi market. Take-profit dan stop-loss bukan sihir, melainkan alat disiplin yang membantu Anda mengikuti rencana daripada bertindak impulsif.