TP/SL Apa? Panduan Lengkap Mengelola Risiko dalam Transaksi Giao Ngay

Di pasar cryptocurrency donor, mengetahui cara melindungi aset dan mengoptimalkan pengembalian sangat penting. Apa itu TP/SL dan mengapa trader perlu memahaminya? TP/SL adalah perintah manajemen risiko yang memungkinkan Anda menutup posisi secara otomatis pada harga yang diinginkan, membantu melindungi keuntungan Anda dan membatasi potensi kerugian.

Pahami Take Profit dan Stop Loss

TP (Take Profit) dan SL (Stop Loss) adalah dua alat yang sangat diperlukan dalam strategi perdagangan modern. Saat Anda membuka posisi di pasar perdagangan spot, seringkali ada pergerakan harga yang tidak terduga. Pesanan Take Profit memungkinkan Anda menetapkan harga target untuk menjual dan mengunci keuntungan, yang sangat berguna ketika pasar sangat fluktuatif. Sebaliknya, pesanan Stop Loss secara otomatis menjual aset jika harga turun ke level peringatan, membantu Anda mengontrol kerugian maksimum dan menghindari kerugian besar.

Kedua jenis pesanan ini bekerja pada mekanisme pemicu otomatis, yaitu ketika harga aset dasar mencapai harga yang telah ditentukan sebelumnya, sistem akan secara otomatis mengeksekusi perdagangan tanpa intervensi manual.

Bandingkan TP/SL dengan jenis pesanan lainnya

Meskipun TP/SL adalah alat yang ampuh, ia memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis pesanan lain di bursa. Memahami perbedaan ini akan membantu Anda memilih alat yang paling cocok.

Pesanan TP/SL vs Pesanan OCO (One-Cancels-the-Other):

Saat Anda melakukan pemesanan TP/SL, aset Anda akan digunakan sejak saat pemesanan dilakukan. Ini berbeda dengan pesanan OCO, di mana hanya satu sisi margin pesanan yang digunakan karena mekanisme operasi. Dengan TP/SL, pesanan take profit dan stop loss ditetapkan secara paralel, tetapi hanya satu dari mereka yang akan dieksekusi tergantung pada pergerakan harga.

Pesanan TP/SL vs Pesanan Bersyarat:

Pesanan kondisi bekerja sesuai dengan logika yang berbeda - aset tidak akan digunakan sampai harga mencapai level pemicu yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pesanan dipicu, aset baru digunakan untuk mengeksekusi perdagangan. Sebaliknya, TP/SL mengharuskan aset dikunci sebelum pesanan dipicu, yang membantu memastikan bahwa ada cukup likuiditas untuk dieksekusi.

Cara mengatur TP/SL untuk perdagangan spot

Atur TP/SL langsung dari antarmuka perintah

Cara termudah untuk menggunakan TP/SL adalah dengan mengaturnya secara langsung saat Anda berdagang. Anda dapat mengonfigurasi harga pemicu, harga pesanan (untuk pesanan Limit) dan jumlah yang diinginkan. Aset Anda akan dikunci pada saat melakukan pemesanan TP/SL.

Ketika harga perdagangan mencapai level pemicu yang ditetapkan, pesanan Limit atau pesanan Pasar akan dipicu sesuai dengan parameter saat ini:

• Pesanan Pasar: Akan langsung dicocokkan dengan harga pasar terbaik yang tersedia, tunduk pada pedoman IOC (Instan atau Batal). Setiap bagian dari pesanan yang tidak dapat segera diisi karena likuiditas atau batas harga yang tidak mencukupi akan dibatalkan secara otomatis.

• Limit Order: Ini akan disetorkan ke dalam buku pesanan dan menunggu untuk diisi pada harga pesanan yang ditentukan. Jika harga bid/ask lebih baik dari harga order, order dapat segera dieksekusi. Oleh karena itu, trader perlu berhati-hati karena Limit order tidak dijamin akan dieksekusi, tergantung pada pergerakan harga dan likuiditas buku order.

Menggabungkan TP/SL dengan pre-limit order

Pendekatan yang lebih maju adalah menempatkan Limit order dengan order TP/SL yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pesanan Limit cocok, pesanan TP dan SL akan secara otomatis dipicu berdasarkan harga yang dikonfigurasi dan jumlah yang ditentukan. Metode ini mengikuti mekanisme OCO, di mana hanya satu sisi margin pesanan yang digunakan.

Trader dapat secara bersamaan mengatur pesanan TP Market dan SL Limit (atau sebaliknya) untuk suatu aset. Ketika pesanan ini dibatalkan secara otomatis, perintah lainnya akan diaktifkan secara otomatis. Namun, perlu dicatat bahwa pesanan TP/SL yang sesuai akan dibatalkan segera setelah pesanan Limit dipicu, meskipun pesanan Limit TP/SL belum terisi sepenuhnya. Jika harga pulih, harga pesanan Anda mungkin tidak mencapai level yang dapat dieksekusi, sementara sisa pesanan terkait telah dibatalkan.

Situasi praktis saat menggunakan TP/SL

Skenario 1: Pesanan Jual Pasar TP/SL

Katakanlah harga BTC saat ini adalah 20.000 USDT. Anda mengatur:

• Harga Aktivasi: 19.000 USDT
• Jenis Pesanan: Pasar

Ketika harga perdagangan turun menjadi 19.000 USDT, pesanan akan dipicu secara otomatis dan BTC akan dijual secara instan dengan harga pasar terbaik yang tersedia. Berikut adalah cara cepat untuk melindungi diri Anda dari penurunan harga lebih lanjut.

Skenario 2: Pesanan Beli Batas TP/SL

Jika Anda ingin mengambil keuntungan dengan harga tertentu:

• Harga Aktivasi: 21.000 USDT
• Harga Pesanan: 20.000 USDT

Ketika harga mencapai 21.000 USDT, pesanan beli (Limit) akan disetorkan ke buku pesanan dengan harga 20.000 USDT. Ketika harga perdagangan kembali ke 20.000 USDT, pesanan akan dieksekusi. Ini memberi Anda kontrol yang lebih baik atas harga kesepakatan akhir.

Skenario 3: TP/SL Limit Sell Order dengan Bid yang Lebih Baik

Pengaturan:

• Harga Aktivasi: 21.000 USDT
• Harga Pesanan: 21.000 USDT

Saat order dipicu, jika harga bid terbaik pada saat itu adalah 21.050 USDT (lebih tinggi dari harga order), sell order akan segera dieksekusi pada 21.050 USDT dengan harga yang lebih baik. Jika harga turun di bawah 21.000 USDT saat aktivasi, pesanan jual Limit akan ditempatkan di buku pesanan sambil menunggu eksekusi.

Skenario 4: Menggabungkan Limit TP dan Market SL

Trader A melakukan pemesanan untuk membeli BTC seharga 40.000 USDT dengan TP/SL sebagai berikut:

• Kuantitas: 1 BTC
• Take Profit Limit Order: Harga pemicu 50.000 USDT, harga pesanan 50.500 USDT
• Stop Loss Market Order: Harga Pemicu 30.000 USDT

Saat harga naik menjadi 50.000 USDT: Order take-profit dipicu, Limit sell order sebesar 50.500 USDT akan disetorkan ke dalam buku order. Pesanan stop-loss dibatalkan secara otomatis.

Saat harga turun menjadi 30.000 USDT: Pesanan stop-loss dipicu, 1 BTC akan segera dijual dengan harga pasar terbaik. Pesanan take-profit dibatalkan secara otomatis.

Catatan penting saat menempatkan TP/SL

Untuk menggunakan alat TP/SL ini secara efektif, Anda perlu mengingat poin-poin berikut:

Tentang harga pemicu dan harga pesanan:

• Jika Anda melakukan order jual TP/SL dengan Buy Limit, harga pemicu TP harus lebih tinggi dari harga Limit order, sedangkan harga pemicu SL harus lebih rendah.
• Sebaliknya, dengan buy TP/SL dengan sell limit, harga trigger TP harus lebih rendah dari harga Limit order, dan harga trigger SL harus lebih tinggi.

Mengenai batas harga kontrak: Harga pesanan untuk TP dan SL tidak boleh melebihi batas harga yang ditetapkan untuk harga pemicu. Misalnya, jika batas harga untuk BTC/USDT adalah 3%, harga pesanan beli TP/SL tidak boleh melebihi 103% dari harga pemicu, sedangkan harga pesanan jual TP/SL tidak boleh turun di bawah 97% dari harga pemicu. Periksa aturan perdagangan spot untuk batas harga tertentu untuk setiap simbol.

Mengenai persyaratan pesanan minimum: Jika setelah Limit order dieksekusi, jumlah atau nilai perdagangan tidak memenuhi persyaratan minimum, TP/SL order Anda mungkin tidak ditempatkan atau tidak dieksekusi saat diaktifkan.

Tentang batas ukuran pesanan: Batas pesanan maksimum untuk pesanan Limit dan pesanan pasar berbeda. Saat menempatkan pesanan TP/SL Market bersama dengan pesanan Limit, jika ukuran pesanan Limit melebihi batas maksimum untuk pesanan Market, pesanan akan ditolak. Misalnya, jika ukuran Limit order maksimum adalah 1 BTC tetapi ukuran Market order maksimum hanya 0,5 BTC, menempatkan Limit order 1 BTC dengan TP/SL Market order akan ditolak karena melebihi batas.

Kesimpulannya, TP/SL adalah alat manajemen risiko yang kuat yang membantu pedagang mengotomatiskan keputusan take-profit dan stop-loss. Namun, untuk menggunakannya secara efektif, Anda perlu memahami cara kerjanya, batasan harga, dan aturan unik bursa. Menyiapkan TP/SL yang wajar akan membantu Anda melindungi aset Anda, mengoptimalkan keuntungan Anda, dan mengurangi tekanan perdagangan di pasar kripto yang bergejolak.