Melindungi keuntungan secara pasti dengan pengambilan keuntungan｜Panduan strategi pesanan perdagangan spot

Dalam perdagangan spot, dua metode pengelolaan risiko yang penting adalah ambil keuntungan (TP) dan stop loss (SL). Pesanan ambil keuntungan memastikan keuntungan yang diperoleh dikunci dengan baik, terutama di lingkungan pasar yang sangat fluktuatif. Di sisi lain, pesanan stop loss sangat penting untuk melindungi aset dari penurunan harga yang tidak terduga dan meminimalkan kerugian. Dengan menggabungkan kedua pesanan ini secara tepat, trader dapat melakukan perdagangan yang stabil dan tidak dipengaruhi emosi.

Dasar-dasar Ambil Keuntungan dan Stop Loss｜Strategi Pengelolaan Risiko dalam Perdagangan Spot

Pesanan ambil keuntungan dan stop loss keduanya adalah pesanan bersyarat yang akan dieksekusi otomatis saat harga mencapai level tertentu, tetapi peran mereka berbeda. Pesanan ambil keuntungan mengunci keuntungan saat target keuntungan yang telah ditetapkan tercapai, sedangkan stop loss berfungsi untuk membatasi kerugian. Menggabungkan keduanya memungkinkan trader merespons fluktuasi pasar secara tenang dan terencana.

Dalam pengaturan pesanan ambil keuntungan di perdagangan spot, aset sudah dikunci saat pesanan dibuat. Artinya, sampai pesanan dipicu, trader tidak dapat menggunakan aset tersebut untuk transaksi lain. Memahami mekanisme penguncian aset ini sangat penting untuk pengelolaan dana yang efisien.

Perbedaan Jenis Pesanan｜Perbandingan Pesanan Ambil Keuntungan, OCO, dan Pesanan Bersyarat

Pesanan ambil keuntungan dan stop loss memiliki karakteristik yang mirip tetapi berbeda. Terutama, penting untuk memahami perbedaan dengan pesanan OCO dan pesanan bersyarat.

Keuntungan memilih pesanan ambil keuntungan adalah dapat memastikan keuntungan dan tidak memerlukan pengaturan rumit. Sebaliknya, pesanan OCO memungkinkan memantau dua level harga sekaligus, memberikan strategi yang lebih fleksibel. Pesanan bersyarat cocok untuk trader yang ingin mengelola beberapa posisi sekaligus karena efisiensi penggunaan dana.

Cara Praktis Menggunakan Ambil Keuntungan｜Order langsung dari zona pesanan

Cara paling sederhana untuk menggunakan pesanan ambil keuntungan adalah dengan memesan langsung dari zona pesanan. Dalam metode ini, Anda mengatur tiga parameter penting:

Parameter yang harus diatur:

• Harga trigger: level harga di mana ambil keuntungan aktif
• Harga pesanan: harga yang diinginkan untuk pesanan limit
• Jumlah pesanan: jumlah aset kripto yang akan dijual atau dibeli

Setelah pesanan ambil keuntungan dibuat, aset akan terkunci sampai harga trigger tercapai. Saat harga mencapai level trigger, pesanan akan dieksekusi otomatis sesuai pengaturan, baik sebagai pasar (market) maupun limit.

Jika menggunakan pesanan pasar: Pesanan akan dieksekusi segera pada harga pasar saat ini. Semua pesanan pasar mengikuti prinsip IOC (Immediate-or-Cancel), sehingga bagian yang tidak dapat dieksekusi karena kurang likuiditas atau batasan harga akan otomatis dibatalkan.

Jika menggunakan pesanan limit: Pesanan akan terdaftar di buku pesanan dan menunggu eksekusi. Jika harga pasar terbaik lebih menguntungkan dari harga limit, eksekusi bisa terjadi segera. Namun, perlu diingat bahwa eksekusi limit tidak dijamin akan terjadi.

Contoh Pemakaian Pesanan Ambil Keuntungan

Misalkan harga BTC saat ini 20.000 USDT, dan kita lihat beberapa skenario:

Skenario 1: Pesanan jual pasar untuk ambil keuntungan

• Harga trigger: 19.000 USDT
• Metode: Pesanan pasar

Jika harga turun ke 19.000 USDT dan trigger aktif, pesanan jual pasar akan langsung dieksekusi pada harga pasar saat itu, menjual BTC dengan harga terbaik yang tersedia. Metode ini cocok untuk yang ingin cepat mengunci keuntungan.

Skenario 2: Pesanan limit beli untuk menyiapkan ambil keuntungan

• Harga trigger: 21.000 USDT
• Harga pesanan: 20.000 USDT
• Skema: Saat harga naik ke 21.000 USDT, pesanan limit beli di 20.000 USDT akan masuk ke buku pesanan. Jika harga turun ke 20.000 USDT, pesanan akan dieksekusi.

Skenario 3: Pesanan limit jual untuk maksimalkan ambil keuntungan

• Harga trigger: 21.000 USDT
• Harga pesanan: 21.000 USDT

Jika harga naik ke 21.000 USDT dan trigger aktif, dan harga terbaik saat itu 21.050 USDT, maka pesanan akan dieksekusi dengan harga lebih menguntungkan. Jika harga turun di bawah 21.000 USDT setelah trigger, pesanan limit jual akan tetap menunggu di buku.

Teknik lanjutan: Mengatur ambil keuntungan bersamaan dengan pesanan limit

Untuk strategi yang lebih canggih, Anda bisa mengatur pesanan limit dan ambil keuntungan secara bersamaan saat membuka posisi. Dengan cara ini, saat pesanan limit terpenuhi, otomatis pesanan ambil keuntungan dan stop loss juga akan ditempatkan.

Metode ini mirip dengan OCO, di mana Anda menempatkan dua pesanan sekaligus—misalnya, ambil keuntungan dan stop loss—yang saling membatalkan saat salah satu terpenuhi. Jika salah satu trigger, yang lain otomatis dibatalkan.

Namun, perlu diingat bahwa ketika pesanan limit ambil keuntungan dipicu, pesanan lain seperti stop loss akan otomatis dibatalkan, bahkan jika belum dieksekusi. Ini berarti, jika harga berbalik setelah trigger, posisi bisa tidak terlindungi dari kerugian karena stop loss dibatalkan terlebih dahulu.

Contoh praktis teknik ini

Misalnya, Budi memasang pesanan beli limit BTC di 40.000 USDT, dan sekaligus mengatur:

• Ambil keuntungan: trigger di 50.000 USDT, limit di 50.500 USDT
• Stop loss: trigger di 30.000 USDT

Jika harga naik ke 40.000 USDT dan pesanan terpenuhi, otomatis pesanan ambil keuntungan dan stop loss akan ditempatkan. Jika harga kemudian naik ke 50.000 USDT, ambil keuntungan akan aktif dan pesanan limit di 50.500 USDT akan masuk ke buku. Pada saat yang sama, stop loss otomatis dibatalkan. Sebaliknya, jika harga turun ke 30.000 USDT, stop loss akan dieksekusi dan posisi ditutup.

Aturan Penting dalam Pengaturan Ambil Keuntungan

Dalam perdagangan spot, ada beberapa aturan penting saat mengatur level ambil keuntungan:

• Untuk pesanan beli, trigger harga ambil keuntungan harus lebih tinggi dari harga limit order, dan trigger stop loss harus lebih rendah dari harga limit.
• Untuk pesanan jual, trigger ambil keuntungan harus lebih rendah dari harga limit, dan trigger stop loss harus lebih tinggi dari harga limit.
• Jika ada batasan harga (misalnya, batas 3%), harga ambil keuntungan tidak boleh melebihi level trigger lebih dari 3% untuk pesanan beli, dan tidak boleh kurang dari 3% untuk pesanan jual.
• Peraturan khusus per simbol juga harus diperhatikan di platform seperti Gate.io.

Selain itu, perlu diingat bahwa:

• Batas maksimum order limit dan market berbeda, sehingga pengaturan ambil keuntungan bisa ditolak jika melebihi batas.
• Setelah eksekusi, jika jumlah transaksi tidak memenuhi minimum order, ambil keuntungan mungkin tidak akan dieksekusi.

Tips Sukses dengan Strategi Ambil Keuntungan

Agar ambil keuntungan efektif, tidak cukup hanya dengan menempatkan pesanan. Penting untuk memahami likuiditas pasar dan pola pergerakan harga. Pesanan market memberikan eksekusi cepat, tetapi harga bisa berbeda dari perkiraan, sedangkan pesanan limit memberi peluang harga lebih baik tetapi risiko tidak terisi.

Seringkali trader lupa bahwa saat trigger ambil keuntungan terjadi, pesanan lain seperti stop loss bisa otomatis dibatalkan. Memahami mekanisme ini adalah kunci pengelolaan risiko yang baik.

Dalam perdagangan spot, keberhasilan menjaga keuntungan secara konsisten sangat bergantung pada pengaturan trigger yang tepat, pemilihan jenis pesanan, dan pemahaman aturan pasar. Ketiga aspek ini harus dipadukan agar pengelolaan risiko berjalan efektif.