Stop loss dan take profit untuk perdagangan spot: manajemen risiko di Gate.io

Stop-loss dan take-profit adalah dua alat utama bagi trader yang ingin melindungi modal mereka. Dengan menggunakan stop-loss, trader membatasi kerugian, dan dengan take-profit, mereka secara otomatis mengunci keuntungan, bahkan di pasar yang sangat volatil. Perintah ini bekerja berdasarkan prinsip trigger—hanya akan aktif saat harga yang ditentukan tercapai.

Bagaimana perbedaan stop-loss dan take-profit dari jenis perintah lainnya

Stop-loss dan take-profit memiliki kemiripan tertentu dengan perintah bersyarat dan OCO (One Cancels the Other), namun perbedaan dalam penggunaan dana cukup signifikan.

Keuntungan dari stop-loss dan take-profit adalah modal Anda disediakan khusus untuk eksekusi transaksi. Ini memastikan pelaksanaan yang dijamin saat trigger tercapai, sementara perintah bersyarat membutuhkan likuiditas tambahan saat diaktifkan. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang perbedaan alat ini, silakan kunjungi artikel terkait.

Penerapan praktis perintah stop-loss dan take-profit

Penempatan stop-loss dan take-profit langsung dari antarmuka perdagangan

Saat menetapkan stop-loss dan take-profit, trader menentukan:

• harga trigger (tingkat aktivasi);
• harga eksekusi perintah (untuk perintah limit);
• ukuran posisi.

Aset sudah diblokir sejak perintah ditempatkan. Begitu harga terakhir dari transaksi mencapai trigger, sistem secara otomatis menempatkan perintah pasar atau limit sesuai parameter Anda.

Perintah pasar dieksekusi segera pada harga terbaik saat ini di pasar. Semua perintah pasar mengikuti aturan IOC (Execute or Cancel)—bagian yang tidak dapat dieksekusi karena kurangnya likuiditas akan otomatis dibatalkan.

Perintah limit ditempatkan di buku order dan menunggu eksekusi pada harga yang ditentukan. Jika saat trigger aktif, harga bid/ask terbaik lebih tinggi dari limit yang ditetapkan, perintah akan dieksekusi segera pada harga optimal. Jika tidak, perintah tetap dalam antrean.

Penting diingat: Perintah limit mungkin tidak terisi jika pasar tidak mencapai level harga yang diinginkan. Trader harus berhati-hati dan memahami bahwa eksekusi tergantung pada pergerakan pasar dan kedalaman buku order.

Contoh penggunaan

Misalnya, harga BTC saat ini adalah 20.000 USDT. Berikut beberapa skenario penggunaan stop-loss dan take-profit:

Skenario 1: Perintah pasar stop-loss untuk jual

Anda menetapkan trigger pada 19.000 USDT. Saat harga turun ke level ini, perintah pasar akan aktif, dan aset Anda akan dijual segera pada harga terbaik yang tersedia, membatasi kerugian.

Skenario 2: Perintah limit take-profit untuk beli

Trigger diatur di 21.000 USDT, dan harga perintah di 20.000 USDT. Saat trigger aktif, perintah limit ditempatkan di buku order. Ketika harga mencapai 20.000 USDT, perintah akan dieksekusi otomatis.

Skenario 3: Limit take-profit untuk jual dengan eksekusi optimal

Trigger: 21.000 USDT, harga perintah: 21.000 USDT. Jika saat trigger harga penawaran terbaik adalah 21.050 USDT, perintah limit akan dieksekusi pada harga yang lebih menguntungkan (21.050 USDT). Jika harga lebih rendah dari limit, perintah tetap dalam antrean di level 21.000 USDT.

Menempatkan otomatisasi stop-loss dan take-profit bersama dengan order utama

Pendekatan yang lebih nyaman adalah menempatkan stop-loss dan take-profit terlebih dahulu saat memasang order limit. Setelah order utama terpenuhi, kedua level perlindungan ini aktif secara otomatis dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Mekanisme ini bekerja berdasarkan logika OCO—hanya satu sisi margin yang digunakan, dan pembatalan otomatis salah satu perintah akan mengaktifkan yang lain.

Trader dapat menempatkan stop-loss dan take-profit secara bersamaan, memilih antara opsi pasar atau limit. Namun, perlu diperhatikan: saat take-profit aktif, order stop-loss akan dibatalkan segera, bahkan jika belum dieksekusi. Jika terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba, limit order stop-loss mungkin tidak mencapai level yang diinginkan, sementara order pasangannya sudah dibatalkan.

Contoh siklus lengkap perdagangan

Trader menempatkan order limit beli 1 BTC di 40.000 USDT dan sekaligus mengatur:

• Take-profit: trigger di 50.000 USDT, harga order di 50.500 USDT (limit)
• Stop-loss: trigger di 30.000 USDT (pasar)

Situasi A: Harga naik ke 50.000 USDT. Order take-profit aktif, order limit jual di 50.500 USDT masuk ke buku order. Order stop-loss dibatalkan secara otomatis—perlindungan tambahan tidak diperlukan lagi karena posisi sudah menguntungkan.

Situasi B: Harga turun ke 30.000 USDT. Order stop-loss pasar aktif, 1 BTC dijual pada harga pasar terbaik saat ini, kerugian terbatas. Order take-profit dibatalkan.

Parameter penting dan batasan saat menggunakan stop-loss dan take-profit

Aturan penempatan level: Saat mengaitkan stop-loss dan take-profit ke order beli, harga trigger take-profit harus lebih tinggi dari harga utama, dan trigger stop-loss harus lebih rendah. Untuk order jual, logikanya sebaliknya.

Batas harga: Harga eksekusi stop-loss dan take-profit tidak boleh melebihi deviasi maksimum dari trigger. Misalnya, jika batas fluktuasi maksimum untuk BTC/USDT adalah 3%, maka harga take-profit untuk beli tidak boleh melebihi 103% dari trigger, dan harga stop-loss untuk jual tidak boleh di bawah 97% dari trigger. Batasan spesifik untuk setiap aset tercantum dalam Peraturan Perdagangan Spot.

Ukuran posisi minimum: Jika setelah eksekusi order utama, nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan minimum platform, stop-loss dan take-profit mungkin tidak dapat ditempatkan.

Perbedaan batas untuk order limit dan pasar: Volume maksimum untuk order limit dan pasar berbeda. Jika Anda menempatkan order limit dengan volume melebihi batas maksimum order pasar, sistem akan menolak pemasangan stop-loss pasar. Misalnya, jika batas maksimum order limit adalah 1 BTC dan order pasar adalah 0,5 BTC, maka penempatan order limit 1 BTC dengan stop-loss pasar akan ditolak.

Memahami parameter dan batasan ini adalah kunci untuk menggunakan stop-loss dan take-profit secara efektif dalam melindungi modal dan mengotomatisasi strategi trading di Gate.io.