Strategi ambil keuntungan dan stop loss dalam perdagangan spot

Dalam perdagangan spot, take profit dan stop loss adalah alat utama untuk pengendalian risiko. Pesanan take-profit membantu Anda mengunci keuntungan pada waktu yang tepat, sementara pesanan stop-loss dapat secara efektif mengurangi potensi kerugian. Menguasai logika kedua jenis pesanan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pengalaman perdagangan Anda.

Kuasai mekanisme operasi take profit dan stop loss

Apa itu Take Profit dan Stop Loss?

Pesanan take-profit adalah jenis pesanan yang dieksekusi secara otomatis ketika harga aset mencapai harga target yang telah ditentukan, membantu Anda menghasilkan keuntungan tepat waktu selama fluktuasi pasar. Perintah stop-loss dipicu ketika harga jatuh ke level yang ditetapkan, mencegah kerugian lebih lanjut. Kedua pesanan didasarkan pada konsep inti “harga pemicu” – ketika harga pasar mencapai titik pemicu yang Anda tetapkan, sistem secara otomatis menempatkan pesanan perdagangan yang sesuai.

Pentingnya hunian aset

Saat menggunakan TP/SL, ada fitur penting yang perlu dipahami:Setelah Anda melakukan pemesanan TP/SL, aset Anda akan segera diambil, bahkan jika pesanan belum dipicu. Ini berarti Anda tidak dapat melakukan transaksi lain dengan bagian aset ini secara bersamaan. Mekanisme ini memastikan bahwa setelah kondisi pemicu terpenuhi, sistem dapat segera mengeksekusi perdagangan.

Perbedaan inti antara take profit/stop loss, OCO dan pesanan bersyarat

Dengan beberapa jenis pesanan, memahami perbedaannya sangat penting:

Take profit/stop loss orderDenganDaftar bersyaratIni mungkin tampak mirip, tetapi perbedaan utamanya terletak pada waktu pendudukan aset. Pesanan TP/SL menempati aset saat ditempatkan, sedangkan pesanan bersyarat menunggu harga mencapai titik pemicu sebelum menempatinya, membuat pesanan bersyarat lebih fleksibel.

Pesanan OCOLogikanya berbeda – ini memungkinkan Anda untuk menempatkan pesanan beli dan jual pada saat yang sama, tetapi hanya menempati margin satu arah. Ketika salah satu pesanan terisi, yang lain dibatalkan secara otomatis.

Take Profit dan Stop Loss Aktual: Dari Pengaturan hingga Eksekusi

Atur Take Profit dan Stop Loss langsung di area pesanan

Dengan menggunakan versi atau aplikasi web Gate.io, Anda dapat mengatur pesanan take-profit/stop-loss secara langsung saat melakukan pemesanan. Anda perlu mengonfigurasi tiga parameter inti:

1. Harga pemicu: Ketika harga pasar mencapai level ini, pesanan diaktifkan
2. Harga pesanan: Harga yang digunakan saat menempatkan limit order, yang merupakan harga yang Anda harapkan untuk diisi
3. Jumlah pesanan: Jumlah aset yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan

Setelah pengaturan selesai dan pesanan dikonfirmasi, aset akan ditempati. Ketika harga perdagangan terbaru di pasar mencapai harga pemicu Anda, sistem akan segera menempatkan limit order atau market order berdasarkan parameter.

Perbedaan eksekusi pesanan pasar dan pesanan batas

Saat mengatur Take Profit dan Stop Loss, Anda harus berada diPesanan pasarDenganLimit orderPilih antara.

Karakteristik pesanan pasar:

• Eksekusi segera dengan harga pasar terbaik
• Ikuti prinsip IOC (Immediate Deal or Cancel)
• Jika likuiditas pasar tidak mencukupi atau pembatasan harga mencegah semua perdagangan diselesaikan, bagian yang tidak terisi akan dibatalkan secara otomatis
• Kecepatan transaksi cepat, tetapi harga transaksi mungkin lebih rendah dari yang diharapkan

Fitur limit order:

• Pesanan dikirimkan ke buku pesanan dan menunggu harga yang ditentukan diisi
• Jika harga pasar terbaik lebih baik dari harga order, harga yang lebih baik dapat segera dieksekusi
• Tidak ada jaminan transaksi tertentu dan dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan likuiditas buku pesanan
• Harga transaksi dapat dikelola, tetapi mungkin ada risiko tidak dapat menutup transaksi

Contoh praktis take profit dan stop loss

Contoh 1: Take profit market sell order

Dengan asumsi harga BTC saat ini adalah 20.000 USDT, Anda menetapkan:

• Harga pemicu: 19.000 USDT
• Jenis Pesanan: Jual Pasar

Ketika BTC turun menjadi 19.000 USDT, sistem memicu pesanan take-profit untuk segera menjual BTC Anda dengan harga terbaik di pasar. Pengaturan ini memungkinkan stop-loss cepat saat harga turun.

Contoh 2: Take profit limit buy order

Parameter pengaturan:

• Harga Pemicu: 21.000 USDT
• Harga Pesanan: 20.000 USDT

Ketika BTC naik menjadi 21.000 USDT, sistem mengaktifkan pesanan dan mengirimkan pesanan beli dengan harga batas 20.000 USDT di buku pesanan. Setelah harga turun kembali ke 20.000 USDT, pesanan terisi.

Contoh 3: Eksekusi cerdas dari pesanan jual batas take-profit

Parameter pengaturan:

• Harga Pemicu: 21.000 USDT
• Harga Pesanan: 21.000 USDT

Ketika BTC naik menjadi 21.000 USDT, pesanan diaktifkan. Pada titik ini, jika harga bid terbaik di pasar adalah 21.050 USDT (lebih tinggi dari harga order), limit sell order akan segera diisi pada 21.050 USDT untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

Sebaliknya, jika harga turun di bawah 21.000 USDT, sistem akan mengirimkan limit sell order ke buku pesanan, menunggu untuk diisi dengan harga 21.000 USDT.

Penggunaan lanjutan TP/SL default

Selain menempatkan pesanan take-profit/stop-loss individu, Gate.io juga memungkinkan Anda untuk menetapkan limit orderPesanan Take Profit dan Stop Loss yang telah ditetapkan sebelumnya。 Pendekatan ini sangat cocok untuk trader yang menginginkan strategi manajemen risiko yang lengkap.

Alur operasi default

Saat Anda menempatkan limit buy atau sell order, atur parameter TP dan SL yang telah ditetapkan secara bersamaan. Setelah limit order terisi, sistem akan secara otomatis menempatkan take profit dan stop loss order yang sesuai berdasarkan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode ini berikutPesanan OCOlogika - hanya menempati margin pesanan satu arah. Anda dapat mengatur market atau limit order untuk take profit dan stop loss, sehingga satu order terisi dan yang lainnya dibatalkan secara otomatis.

Kasus aktual TP/SL default

Pengguna A memutuskan untuk membeli 1 BTC dengan harga 40.000 USDT dan merencanakan strategi ekspornya terlebih dahulu:

• Harga limit order:40.000 USDT
• Jumlah pesanan:1 BTC
• Default Take Profit: Harga pemicu 50.000 USDT, harga pesanan 50.500 USDT (Batas Jual)
• Stop loss default: Harga pemicu 30.000 USDT, jenis pesanan Jual dengan harga pasar

Ketika BTC naik menjadi 40.000 USDT, limit buy order terisi. Sistem akan mengaktifkan pesanan TP/SL default.

Skenario 1: Harga terus naik menjadi 50.000 USDT

• Pesanan take-profit diaktifkan, dan limit sell order sebesar 50.500 USDT dikirimkan ke buku pesanan
• Setelah harga mencapai 50.500 USDT, pesanan terisi
• Pesanan stop-loss dibatalkan secara otomatis

Skenario 2: Harga turun menjadi 30.000 USDT

• Perintah stop-loss diaktifkan, segera menjual 1 BTC dengan harga pasar
• Pesanan take profit secara otomatis dibatalkan untuk membatasi kerugian

Peringatan risiko TP-SL default

Saat menggunakan TP/SL default, Anda perlu memperhatikan mekanisme penting:Ketika limit order take-profit/stop-loss diaktifkan, order lain yang sesuai akan segera dibatalkan, meskipun belum diisi。

Misalnya, jika pesanan jual batas take-profit telah dipicu untuk masuk ke buku pesanan, tetapi tidak dapat diisi karena rebound harga, pesanan stop-loss yang sesuai akan dibatalkan. Jika harga kemudian turun tajam tajam, Anda tidak akan dapat melindungi diri Anda dari stop loss. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan market stop loss untuk memastikan eksekusi dalam kondisi pasar yang ekstrem.

Kiat dan tindakan pencegahan pengoperasian

Aturan batas untuk harga pesanan

Saat menetapkan pesanan TP/SL, harga pesanan harus mematuhi aturan tertentu:

Untuk limit buy order, take profit/stop loss：

• Harga pemicu take profit > harga limit order
• Stop loss memicu harga < 限價單價格

Untuk limit sell order, take profit/stop loss：

• Take profit memicu harga < 限價單價格
• Harga Stop Pemicu > Harga Limit Order

Selain itu, harga pesanan TP/SL juga tunduk pada batas harga kontrak. Jika batas harga BTC/USDT adalah 3%, harga pesanan beli TP/SL tidak boleh melebihi 103% dari harga pemicu, sedangkan harga pesanan jual TP/SL tidak boleh kurang dari 97% dari harga pemicu.

Dampak jumlah pesanan minimum

Setelah limit order terisi, jika jumlah transaksi atau valuasi tidak memenuhi persyaratan minimum order platform, maka order TP/SL mungkin tidak dapat ditempatkan atau diisi saat dipicu. Misalnya, jika omset pesanan Anda terlalu kecil, TP/SL berikutnya juga akan dibatalkan karena batas jumlah minimum.

Persyaratan pencocokan untuk ukuran pesanan

Ada perbedaan dalam batas pesanan maksimum untuk pesanan batas spot dan pesanan pasar. Ketika Anda mencoba menempatkan limit order pada saat yang sama dan menetapkan take profit/stop-loss market order, jika jumlah limit order melebihi batas maksimum market order, seluruh order akan ditolak.

Misalnya, jika ukuran limit order maksimum adalah 1 BTC dan ukuran market order maksimum adalah 0,5 BTC, menempatkan limit order 1 BTC dengan take profit/stop-loss market order akan ditolak.

Ringkasan poin-poin penting untuk take profit dan stop loss

• Hunian aset: Segera menempati aset saat pesanan take-profit/stop-loss ditempatkan, tetapi tidak untuk pesanan bersyarat
• Mekanisme pemicu: Secara otomatis dieksekusi ketika harga mencapai titik pemicu, dan tidak dapat ditarik setelah eksekusi
• Likuiditas pasar: Pesanan pasar dipengaruhi oleh likuiditas dan mungkin tidak sepenuhnya dieksekusi
• Risiko batas harga: Limit order perlu menunggu pasar mencapai harga yang ditentukan, dan ada kemungkinan tidak dapat dieksekusi
• Logika default: Take profit/stop loss default mengikuti logika OCO, dan satu perdagangan membatalkan yang lain
• Batas harga: Harga pesanan harus mematuhi aturan batas harga 3% (atau yang sesuai) kontrak

Menggunakan order take-profit dan stop-loss dengan benar dapat membantu Anda mengelola risiko secara efektif dalam perdagangan spot dan mencapai keputusan perdagangan yang lebih rasional.