Apakah Terlambat Untuk Pertimbangkan Watts Water Technologies (WTS) Setelah Rally 41% dalam Satu Tahun?

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 13:35 WIB 6 menit baca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  WTS

  -1,48%

Jangan pernah melewatkan pembaruan penting tentang portofolio saham Anda dan tembus kebisingan. Lebih dari 7 juta investor mempercayai Simply Wall St untuk tetap mendapatkan informasi yang penting secara GRATIS.

Jika Anda bertanya-tanya apakah Watts Water Technologies masih menunjukkan nilai yang baik setelah kenaikan harga saham yang kuat, atau jika Anda terlambat mengikuti cerita ini, artikel ini membahas apa yang mungkin diimplikasikan oleh harga saat ini.

Saham terakhir ditutup di US$315,02, dengan pengembalian 3,6% dalam 7 hari, 9,6% dalam 30 hari, 13,1% tahun ini, 41,3% dalam 1 tahun, 81,4% dalam 3 tahun dan 170,6% dalam 5 tahun. Ini secara alami menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sudah dihargai.

Pembaruan perusahaan terbaru dan komentar industri tentang infrastruktur air dan solusi efisiensi telah menjaga perhatian investor pada Watts Water Technologies, karena pasar mengikuti bagaimana posisinya dalam tema ini. Latar belakang ini membantu membingkai pergerakan harga saham terbaru dan merupakan konteks penting sebelum Anda menilai apa yang mungkin dikatakan valuasi saat ini.

Dalam kerangka kerja Simply Wall St, perusahaan memiliki skor valuasi 1 dari 6. Ini membuka peluang untuk melihat lebih dekat pada rasio, pendekatan berbasis arus kas, dan, nanti dalam artikel, cara berpikir berbeda tentang valuasi secara keseluruhan.

Watts Water Technologies hanya mendapatkan skor 1/6 dalam pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa saja tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Watts Water Technologies

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, menggunakan perkiraan kas yang mungkin dihasilkan bisnis di masa depan dan mendiskontokan jumlah tersebut kembali ke hari ini, untuk mendapatkan nilai perkiraan per saham.

Untuk Watts Water Technologies, model yang digunakan di sini adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap. Arus kas bebas 12 bulan terakhir sekitar US$349,7 juta. Analis memberikan perkiraan arus kas bebas eksplisit untuk beberapa tahun ke depan, dan Simply Wall St kemudian memperpanjang proyeksi tersebut. Pada 2029, arus kas bebas yang diproyeksikan adalah US$502,3 juta, dengan angka-angka extrapolated tambahan hingga 2035.

Mendiskontokan arus kas yang diproyeksikan ini kembali ke hari ini menghasilkan nilai intrinsik perkiraan sekitar US$290,35 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terakhir US$315,02, model ini menyarankan saham ini sekitar 8,5% di atas estimasi DCF ini. Ini menempatkannya dalam kisaran valuasi yang cukup wajar, bukan terlalu murah atau mahal.

Hasil: CUKUP PAS

Watts Water Technologies dinilai cukup wajar menurut Discounted Cash Flow (DCF) kami, tetapi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pantau nilainya dalam daftar pantauan atau portofolio Anda dan dapatkan peringatan kapan harus bertindak.

Cerita Berlanjut

WTS Discounted Cash Flow per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Watts Water Technologies.

Pendekatan 2: Harga vs Pendapatan Watts Water Technologies

Untuk perusahaan yang menguntungkan, rasio P/E adalah singkatan yang berguna karena menghubungkan apa yang Anda bayar untuk setiap saham dengan pendapatan yang saat ini dihasilkan bisnis tersebut. Ini memberi Anda cara cepat untuk memikirkan berapa dolar harga saham yang Anda bayar untuk setiap dolar pendapatan.

Apa yang dianggap sebagai “normal” P/E tergantung pada apa yang diharapkan pasar dan seberapa berisikonya pendapatan tersebut. Ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah dapat membenarkan rasio yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih rendah atau risiko yang lebih tinggi biasanya mengarah ke kisaran yang lebih rendah dan konservatif.

Watts Water Technologies saat ini diperdagangkan dengan P/E 32,36x. Angka ini di atas rata-rata industri Mesin sekitar 29,67x dan di bawah rata-rata kelompok sebaya 37,70x. Simply Wall St juga menghitung Rasio “Wajar” miliknya sebesar 24,28x, yang mencerminkan apa P/E-nya mungkin berdasarkan faktor seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, industri, kapitalisasi pasar, dan risiko tertentu.

Rasio Wajar ini bisa lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan pesaing atau industri karena menyesuaikan dengan prospek pertumbuhan dan profil risiko perusahaan sendiri, bukan menganggap semua saham Mesin harus diperdagangkan pada rasio yang sama. Dibandingkan dengan P/E saat ini 32,36x, Rasio Wajar 24,28x menunjukkan saham ini sudah memperhitungkan optimisme yang lebih besar dari kerangka ini.

Hasil: OVERVALUED

NYSE:WTS Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan pendiri teratas kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Watts Water Technologies Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi, sebuah pendekatan di halaman Komunitas Simply Wall St yang memungkinkan Anda menghubungkan pandangan Anda tentang Watts Water Technologies dengan serangkaian angka perkiraan dan Nilai Wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saham saat ini.

Sebuah Narasi hanyalah cerita Anda tentang perusahaan, ditulis dalam angka maupun kata-kata, di mana Anda menetapkan asumsi untuk pendapatan, laba, margin, dan P/E yang Anda anggap wajar, lalu lihat apa yang diimplikasikan oleh Nilai Wajar dari asumsi tersebut.

Karena Narasi berada di platform yang digunakan jutaan investor, Anda dapat melihat bagaimana pandangan berbeda diterjemahkan ke dalam Nilai Wajar yang berbeda, seperti sikap lebih berhati-hati mendekati US$225 dan sikap lebih optimis sekitar US$340, semuanya diperbarui otomatis saat pendapatan, panduan, atau berita baru muncul.

Ini menjadikan Narasi cara praktis untuk memutuskan apakah harga US$315,02 saat ini terlalu tinggi, rendah, atau cukup tepat dibandingkan Nilai Wajar Anda sendiri, alih-alih hanya mengandalkan perbandingan statis DCF atau P/E.

Namun untuk Watts Water Technologies, kami akan memudahkan Anda dengan pratinjau dua Narasi Watts Water Technologies terkemuka:

🐂 Kasus Bull Watts Water Technologies

Nilai wajar dalam Narasi bullish ini: US$340,00 per saham

Diskon yang diimplikasikan terhadap nilai wajar ini dibandingkan penutupan terakhir US$315,02: sekitar 7,4% undervalued

Asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan dalam Narasi ini: 7,03%

• Mendukung kerangka P/E premium di mana perusahaan mendukung rasio lebih tinggi melalui solusi pengelolaan air berulang, margin tinggi, dan digital.

• Mengasumsikan manfaat berkelanjutan dari integrasi seperti I CON Systems, otomatisasi, dan jejak manufaktur yang luas yang mendukung margin dan pertumbuhan.

• Menggambarkan risiko terkait pasar inti yang matang, kompetisi, tarif, dan pergeseran teknologi yang dapat membatasi pertumbuhan jangka panjang atau tekanan margin jika berjalan berbeda.

🐻 Kasus Bear Watts Water Technologies

Nilai wajar dalam Narasi yang lebih berhati-hati ini: US$292,50 per saham

Diskon yang diimplikasikan terhadap nilai wajar ini dibandingkan penutupan terakhir US$315,02: sekitar 7,7% overvalued

Asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan dalam Narasi ini: 6,20%

• Menggunakan nilai wajar yang sedikit lebih rendah dengan P/E masa depan 27,74x. Ini lebih dekat ke pandangan konsensus yang melihat saham tidak jauh dari nilai intrinsik yang ditetapkan Narasi ini.

• Memasukkan pertumbuhan pendapatan dan margin yang stabil didukung oleh permintaan infrastruktur air, sekaligus mencerminkan tingkat diskonto yang lebih tinggi daripada kasus bullish.

• Menyoroti risiko terkait Eropa, tarif, adopsi digital yang lebih lambat, dan volume segmen yang beragam yang dapat membatasi seberapa jauh laba dan rasio dapat meluas dari sini.

Dua Narasi ini memberi Anda kisaran yang jelas tentang Watts Water Technologies, dari nilai wajar US$292,50 hingga US$340,00, sehingga Anda dapat memutuskan mana asumsi yang lebih sesuai dengan pandangan Anda tentang bisnis dan harga saham saat ini US$315,02.

Penasaran bagaimana angka menjadi cerita yang membentuk pasar? Jelajahi Narasi Komunitas

Apakah Anda merasa ada cerita lain di balik Watts Water Technologies? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:WTS Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk WTS.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Terms dan Kebijakan Privasi

Privacy Dashboard

Lebih Banyak Info