Saham Nvidia, Setelah Berita Besar tentang Chip Meta, Menunjuk Sebelum Laporan Pendapatan Kuartalan

Daftar Peringkat saham Nvidia (NVDA) dan Amer Sports (AS) menjadi headline minggu yang sibuk dengan laporan pendapatan lainnya saat indeks Nasdaq composite dan S&P 500 berjuang mengatasi jumlah hari distribusi yang tinggi. Saham Nvidia mengungguli pada hari Rabu setelah berita kemitraan chip kecerdasan buatan multi-tahun yang diperluas dengan Meta Platforms (META).

Di sektor minyak dan gas, Diamondback Energy (FANG) memulai awal minggu dengan hasil yang akan diumumkan Senin setelah pasar tutup. Produsen minyak ini telah melonjak tajam menjelang laporan pendapatan karena harga minyak meroket di tengah ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran. Diamondback mengkhususkan diri dalam pengeboran horizontal dan beroperasi di Permian Basin di Texas Barat. Pendapatan melonjak 48% di kuartal ketiga menjadi $3,68 miliar, dan diperkirakan akan melompat lagi 48% di kuartal keempat menjadi $3,9 miliar.

				    ↑
					X

File video ini tidak dapat diputar.(Kode Error: 102630)

								Dari Raksasa AI Hingga Raksasa Ritel: Mengurai Pendapatan Nvidia, TJX dan Medline
							

							

								Lihat Semua Video
							

					
					
						SEDANG DIPUTAR
						Dari Raksasa AI Hingga Raksasa Ritel: Mengurai Pendapatan Nvidia, TJX dan Medline

Kelompok rekan dan penerbit baru BKV (BKV), produsen gas alam yang beroperasi di Barnett Shale di Texas, melaporkan awal Rabu. Pendapatan diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat menjadi $260,2 juta.

Saham Nvidia Mengambang Saja

Nvidia bergabung dalam portofolio model Leaderboard pada 9 Februari ketika tampaknya siap untuk keluar dari tren menurun. Saham Nvidia ditutup di bawah titik tertinggi hari Rabu dan hanya mampu mendapatkan kenaikan 1,6% meskipun ada berita bahwa Meta Platforms akan menjadi perusahaan pertama yang menggunakan CPU Grace Nvidia sebagai chip mandiri di pusat data mereka. Meta juga akan menggunakan switch Ethernet Spectrum-X Nvidia, yang menghubungkan unit pemrosesan grafis di pusat data.

Semua mata akan tertuju pada saham Nvidia saat mereka melaporkan pendapatan larut malam Rabu. Nvidia mengalami reaksi volatil terhadap laporan pendapatan terakhir pada 19 November. Saham awalnya melonjak 5%, tetapi kemudian berbalik turun dan mengalami kerugian 3% dengan volume besar. Hasil dan prospek perusahaan kembali kuat, dengan laba naik 60% dan pendapatan naik 62% menjadi $57 miliar. Pendapatan sekitar $2 miliar di atas ekspektasi. Pendapatan di segmen pusat data mencapai $51,2 miliar, naik 66%.

Perkiraan laba untuk kuartal yang berakhir Januari diperkirakan naik 71% menjadi $1,52 per saham, dengan pendapatan naik 62% menjadi $65,7 miliar.

Sementara itu, Amer Sports bergabung dalam portofolio Leaderboard pada 9 Desember, tetapi breakout-nya lambat terbentuk. Perusahaan induk Wilson Sporting Goods serta merek perlengkapan outdoor Arc’teryx memiliki fundamental yang kuat. Sponsorship dana juga kuat, dengan Fidelity Contrafund (FCNTX) sebagai pemegang utama.

Amer Sports melaporkan awal Selasa. Laba yang disesuaikan diperkirakan melonjak 66% menjadi 28 sen per saham. Pendapatan diperkirakan naik 30% menjadi $1,99 miliar.

Mengamati Saham Surya Ini

Dua saham unggulan di grup surya — dihargai sedikit di atas 10 — juga akan melaporkan pendapatan. Shoals Technologies (SHLS) sedang membentuk basis cangkir dengan laporan kuartal keempat yang akan datang Selasa sebelum pasar buka. Perusahaan ini menyediakan solusi sistem keseimbangan listrik untuk proyek surya dan penyimpanan energi. Dengan kata lain, Shoals menyediakan berbagai komponen dan sistem yang membantu mengurangi biaya instalasi, menurunkan biaya, dan meningkatkan keandalan sistem.

Perusahaan lain, rekan grup Array Technologies (ARRY), adalah penyedia teknologi pelacak surya skala utilitas yang membantu memaksimalkan produksi energi untuk proyek surya. Mereka bersaing dengan Nextpower (NXT), yang sebelumnya dikenal sebagai Nextracker.

Array memiliki Skor Komposit 97 dari 99 terbaik, didukung oleh tiga kuartal berturut-turut pertumbuhan laba dan pendapatan yang kuat. Untuk kuartal keempat, diperkirakan perusahaan akan kehilangan satu sen per saham, tetapi pendapatan diperkirakan melonjak 70% menjadi $211,5 juta. Array melaporkan akhir Rabu, bersama dengan FTAI Aviation (FTAI), yang termasuk dalam grup Aerospace/Defense.

Secara terpisah, tiga perusahaan di sektor bangunan dijadwalkan melaporkan pendapatan Kamis sebelum pasar buka. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP), dan TopBuild (BLD). Ketiganya memiliki tingkat eksposur yang berbeda terhadap pasar pusat data yang berkembang pesat.

Di grup serat optik yang sedang panas, Applied Optoelectronics (AAOI) melaporkan Kamis setelah pasar tutup. Sebagai penyedia transceiver optik berkecepatan tinggi untuk pusat data, pertumbuhan pendapatan telah meledak dalam beberapa kuartal terakhir. Dalam tiga kuartal terakhir, pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun berkisar dari 82% hingga 146%. Untuk kuartal keempat, analis memprediksi pendapatan sebesar $132,3 juta, naik 82%.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan investor membeli saham pada harga tertentu tanpa mengambil risiko besar. Investor menerapkan ini selama tren kenaikan pasar saham. Trader sebaiknya menghindari ini selama koreksi pasar saham.

Begini cara kerja strategi perdagangan opsi ini:

Lihat Saham-Saham Dalam Portofolio Model Leaderboard

Pertama, investor harus mengidentifikasi saham unggulan dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang membentuk basis awal yang sehat. Yang lain mungkin sudah breakout dan mendapatkan dukungan di rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Beberapa juga mungkin diperdagangkan secara ketat di dekat level tertinggi dan menolak menyerah banyak posisi. Hindari saham yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Opsi panggilan setara dengan taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 saham pada level tertentu, yang dikenal sebagai harga strike.

Langkah Selanjutnya

Setelah Anda mengidentifikasi setup bullish dalam kalender pendapatan, periksa harga strike dengan platform perdagangan online Anda atau di Cboe.com. Pastikan juga opsi tetap likuid dengan spread antara bid dan ask yang relatif ketat.

Investor harus mencari harga strike sedikit di atas harga saham dasar — yang disebut out of the money — dan periksa premiumnya. Idealnya, premiumnya tidak boleh melebihi 4% dari harga saham dasar saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money juga boleh, selama premiumnya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko. Tapi, investor harus sadar bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh.

Membeli waktu di pasar opsi memang berbiaya lebih tinggi. Selain itu, ingat bahwa volatilitas tersirat cenderung meningkat sebelum laporan pendapatan. Itu dapat mendorong biaya opsi naik.

Perdagangan Opsi Saham Nvidia

Ketika saham Nvidia diperdagangkan sekitar 186, sebuah opsi panggilan mingguan out-of-the-money dengan harga strike 187,50 dan kedaluwarsa 27 Februari, memiliki premi sekitar $6,05 per saham. Itu sekitar 3,2% dari harga saham dasar saat itu dan di bawah ambang risiko 4%.

Satu kontrak memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 saham Nvidia di harga 187,50. Kerugian maksimum pada kontrak 100 saham adalah $605. Ingat bahwa Nvidia perlu naik ke 193,55 agar perdagangan ini impas, dengan memperhitungkan premi yang dibayar.

Pergerakan terkait pendapatan yang diharapkan di pasar opsi untuk saham Nvidia sekitar 13 poin naik atau turun. Trader dapat menemukan angka ini dengan menambahkan premi call dan put untuk strike in-the-money 185, yang kedaluwarsa 27 Februari.

Turut serta Ken Shreve di X/Twitter @IBD_KShreve untuk analisis dan wawasan pasar saham lebih lanjut.

ANDA JUGA MUNGKIN SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Mempermudah Pencarian Saham Top

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Cara Berinvestasi: Aturan Kapan Membeli dan Menjual Saham dalam Pasar Bull dan Bear