1 Saham Penghasil Kas dalam Daftar Beli Kami dan 2 yang Kami Pertanyakan

1 Saham Penghasil Kas dalam Daftar Beli Kami dan 2 yang Kami Pertanyakan

Petr Huřťák

Jumat, 20 Februari 2026 pukul 13:41 WIB 3 menit membaca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  WTS

  +0,11%

 SJM  

 +0,81%  

 

 

 BJ  

 -2,41%  

Menghasilkan kas sangat penting bagi bisnis apa pun, tetapi tidak semua perusahaan kaya kas adalah investasi yang bagus. Beberapa menghasilkan banyak kas tetapi gagal mengalokasikannya secara efektif, sehingga kehilangan peluang.

Arus kas sangat berharga, tetapi itu bukan segalanya - StockStory membantu Anda mengidentifikasi perusahaan yang benar-benar memanfaatkannya. Dengan mempertimbangkan hal itu, berikut adalah satu perusahaan penghasil kas yang memanfaatkan kekuatan keuangannya untuk mengalahkan pesaingnya dan dua perusahaan yang mungkin menghadapi masalah.

Dua Saham untuk Dijual:

BJ (BJ)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 1,2%

Menarik bagi individu yang hemat anggaran dan berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga, BJ’s Wholesale Club (NYSE:BJ) adalah jaringan ritel berlangganan yang menjual bahan makanan, peralatan, elektronik, dan barang rumah tangga, sering dalam jumlah besar.

Mengapa BJ Kurang Memuaskan?

Performa penjualan toko yang buruk selama dua tahun terakhir menunjukkan kesulitan menarik pembeli baru ke lokasi fisiknya

Margin kotor sebesar 18,5% di bawah pesaingnya, meninggalkan lebih sedikit dana untuk pemasaran dan promosi

Margin operasional sebesar 3,9% tidak memenuhi rata-rata industri, dan keuntungan yang lebih kecil membuatnya lebih sulit merespons perkembangan pasar yang tak terduga

Harga saham BJ saat ini adalah $99,20 per saham, atau 21,7x P/E forward. Baca laporan riset gratis kami untuk mengetahui mengapa ada peluang yang lebih baik daripada BJ.

J. M. Smucker (SJM)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 7,2%

Terkenal dengan selai buah dan spread-nya, J.M Smucker (NYSE:SJM) adalah perusahaan makanan kemasan yang produknya meliputi selai kacang, kopi, hingga makanan hewan peliharaan.

Mengapa Kami Tidak Memilih SJM?

Tren penjualan selama tiga tahun terakhir tidak mengesankan karena pertumbuhan tahunan 2,4% di bawah perusahaan barang konsumsi pokok yang biasa

Efisiensi menurun selama setahun terakhir karena margin operasinya turun sebesar 22,2 poin persentase

Pengembalian modal yang di bawah rata-rata menunjukkan manajemen kesulitan menemukan peluang investasi yang menarik, dan penurunan pengembalian ini menunjukkan bahwa sumber keuntungan sebelumnya mulai mengering

Dengan harga $109,57 per saham, J. M. Smucker diperdagangkan pada 11,1x P/E forward. Untuk memahami sepenuhnya mengapa Anda harus berhati-hati dengan SJM, lihat laporan riset lengkap kami (gratis).

Satu Saham untuk Dibeli:

Watts Water Technologies (WTS)

Margin Arus Kas Bebas 12 Bulan Terakhir: 14,6%

Didirikan pada tahun 1874, Watts Water (NYSE:WTS) mengkhususkan diri dalam pembuatan produk dan sistem air untuk aplikasi residensial, komersial, dan industri secara global.

Mengapa WTS Akan Mengungguli?

Pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 10,1% selama lima tahun terakhir mengalahkan rata-rata sektor dan menegaskan nilai unik dari penawarannya

Pembelian kembali saham selama lima tahun terakhir memungkinkan pertumbuhan laba per saham tahunan sebesar 22,2% untuk mengungguli pertumbuhan pendapatan

Margin arus kas bebas meningkat sebesar 6,1 poin persentase selama lima tahun terakhir, memberi perusahaan modal lebih untuk diinvestasikan atau dikembalikan kepada pemegang saham

 






Cerita Berlanjut  

Harga saham Watts Water Technologies sebesar $329,16 menunjukkan rasio valuasi 28,2x P/E forward. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli? Cari tahu di laporan riset lengkap kami, gratis.

Saham yang Kami Sukai Lebih Banyak

Jika keberhasilan portofolio Anda bergantung hanya pada 4 saham, kekayaan Anda dibangun di atas tanah yang rapuh. Anda memiliki jendela kecil untuk mengamankan aset berkualitas tinggi sebelum pasar melebar dan harga ini hilang.

Jangan tunggu kejutan volatilitas berikutnya. Lihat 5 Saham Momentum Kuat Teratas kami minggu ini. Ini adalah daftar kurasi saham Berkualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami pada 2020 termasuk nama-nama yang sekarang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang terkenal seperti perusahaan kecil Exlservice (+354% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut