Citigroup mengurangi alokasi di China, meningkatkan kepemilikan saham kecil di AS

Investing.com - Citibank sedang menyesuaikan alokasi aset globalnya karena pandangan “Gadis Pirang” dari ekonomnya terus terbukti benar, mendorong bank tersebut untuk mempertahankan sikap konstruktif terhadap saham, sambil melakukan penyesuaian signifikan di wilayah dan sektor.

Dapatkan analisis mendalam dari analis hanya di InvestingPro

Dalam laporan pandangan institusional Februari 2026, analis Citibank Dirk Willer menyatakan bahwa likuiditas “mungkin masih cukup, mendukung aset berisiko”, tetapi dia menambahkan bahwa kekhawatiran seputar kecerdasan buatan meningkat, membuktikan bahwa mempertahankan beberapa lindung nilai adalah masuk akal.

Untuk menyeimbangkan risiko ini, Citibank menempatkan portofolio mereka sebagai “penyesuaian rendah terhadap kredit, sekaligus overweight terhadap durasi”, menganggap bahwa suku bunga AS “akan berfungsi sebagai perlindungan terhadap pecahnya gelembung kecerdasan buatan atau ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang didorong oleh AI”.

Analis tersebut menambahkan bahwa dalam lingkungan ini, “portofolio risiko seimbang mungkin akan kembali bangkit”.

Secara keseluruhan, Citibank tetap overweight saham, tetapi sedang menyesuaikan eksposurnya terhadap AS. Perusahaan akan “mengalihkan setengah dari alokasi AS ke saham kecil”, memperluas jangkauan alokasi, dan mengurangi ketergantungan pada saham teknologi terbesar.

Bank tersebut masih overweight saham AS dan Jepang, tetapi sedang mengurangi alokasi di wilayah lain. Citibank menyatakan akan “mengurangi alokasi di China”, sekaligus mengurangi proporsi underweight di Inggris menjadi 50%.

Di sektor, bank ini sedang mengurangi alokasi di saham pertumbuhan besar, menunjukkan akan menurunkan sektor teknologi ke posisi netral, dan menurunkan sektor barang konsumsi tidak esensial ke posisi underweight. Sementara itu, sektor industri akan di-upgrade ke overweight, dan sektor bahan baku diubah ke posisi netral.

Citibank juga mempertahankan posisi underweight di kredit, dan setelah mengambil keuntungan dari logam dasar, mereka mengadopsi posisi yang lebih seimbang di komoditas, sambil mempertahankan posisi netral di logam mulia dan energi.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.