Systena (TSE:2317) Pemeriksaan Penilaian Setelah Laporan Pendapatan Sembilan Bulan Menunjukkan Pertumbuhan Penjualan dan Laba Bersih

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 12:15 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

2317.T

+4,60%

HNHAF

0,00%

HNHPF

+0,50%

Dapatkan wawasan tentang ribuan saham dari komunitas global yang terdiri dari lebih dari 7 juta investor individu di Simply Wall St.

Ikhtisar pendapatan dan mengapa ini penting sekarang

Systena (TSE:2317) kembali menjadi perhatian setelah melaporkan pendapatan sembilan bulan hingga 31 Desember 2025. Perusahaan mencatatkan penjualan sebesar ¥70.063 juta, laba bersih sebesar ¥8.603 juta, dan EPS dasar sebesar ¥24,07 dari operasi berkelanjutan.

Lihat analisis terbaru kami untuk Systena.

Rilis pendapatan ini datang setelah periode yang lebih lemah untuk saham, dengan pengembalian harga saham 30 hari sebesar 11,82% dan pengembalian tahun ini sebesar 11,65% berbeda dengan total pengembalian pemegang saham selama 1 tahun sebesar 36,78%. Ini menunjukkan bahwa momentum sebelumnya telah melambat akhir-akhir ini.

Jika pembaruan pendapatan ini membuat Anda berpikir tentang di mana lagi pertumbuhan di bidang teknologi dan perangkat lunak mungkin muncul, ini bisa menjadi saat yang tepat untuk memeriksa 33 saham infrastruktur AI sebagai daftar awal ide potensial.

Dengan pendapatan yang tumbuh dan harga saham yang lebih lemah selama kuartal terakhir, pertanyaan utama sekarang adalah apakah Systena di ¥455 masih menawarkan nilai, atau jika pasar sudah memperhitungkan pertumbuhan masa depan.

Rasio harga terhadap laba sebesar 14,6x: Apakah ini wajar?

Dengan P/E sebesar 14,6x di harga ¥455, Systena terlihat sebagai nilai yang baik dibandingkan dengan rekan-rekannya dan industri perangkat lunak Jepang secara umum, berdasarkan pemeriksaan yang tersedia.

Rasio P/E membandingkan harga saham saat ini dengan laba per saham, sehingga secara efektif menunjukkan berapa banyak investor membayar untuk setiap unit laba saat ini. Untuk grup perangkat lunak dan layanan TI seperti Systena, ini adalah cara sederhana untuk melihat bagaimana pasar menilai profil laba perusahaan dibandingkan nama teknologi lain yang terdaftar.

Di sini, perusahaan dipandang sebagai nilai yang baik dibandingkan dengan rekan-rekan sejenis, di mana rata-rata P/E adalah 79,2x, dan juga dibandingkan dengan rata-rata industri perangkat lunak Jepang sebesar 18,4x. Selain itu, perkiraan rasio P/E wajar dari pekerjaan rasio wajar SWS adalah 20,8x, yang lebih tinggi dari level 14,6x saat ini. Ini menunjukkan ada kemungkinan rasio tersebut mendekati rasio wajar tersebut jika pandangan pasar berubah.

Jelajahi rasio wajar SWS untuk Systena

Hasil: Rasio harga terhadap laba 14,6x (TEREKVALUASI)

Namun, penurunan harga saham selama 30 hari terakhir dan tahun ini, bersama dengan perubahan sentimen teknologi yang lebih luas, dapat menantang kasus untuk penyesuaian P/E yang sederhana.

Cari tahu tentang risiko utama terhadap narasi Systena ini.

Perspektif lain, menggunakan arus kas daripada laba

Meskipun P/E menunjukkan bahwa Systena terlihat murah di ¥455, model DCF kami memperkirakan nilai arus kas masa depan sebesar ¥661,4, yang menunjukkan bahwa saham diperdagangkan sekitar 31,2% di bawah angka tersebut. Jika laba dan arus kas keduanya menunjukkan nilai, apa yang mungkin hilang dari pasar?

Cerita Berlanjut  

Lihat bagaimana model DCF SWS menentukan nilai wajarnya.

Diskonto Arus Kas Systena per Feb 2026

Simply Wall St melakukan analisis diskonto arus kas (DCF) pada setiap saham di dunia setiap hari (lihat contoh Systena). Kami menampilkan seluruh perhitungannya secara lengkap. Anda dapat melacak hasilnya di daftar pantauan atau portofolio Anda dan mendapatkan peringatan saat terjadi perubahan, atau gunakan screener saham kami untuk menemukan 22 saham undervalued berkualitas tinggi. Jika Anda menyimpan screener, kami bahkan memberi tahu Anda saat perusahaan baru cocok - sehingga Anda tidak pernah melewatkan peluang potensial.

Bangun Narasi Systena Anda Sendiri

Jika Anda melihat angka-angka secara berbeda atau lebih percaya pada pekerjaan Anda sendiri, Anda dapat membangun pandangan lengkap sendiri dalam beberapa menit, mulai dari “Lakukan sesuai cara Anda”.

Salah satu titik awal yang baik adalah analisis kami yang menyoroti 5 keuntungan utama yang diharapkan investor dari Systena.

Mencari lebih banyak ide investasi?

Jika Anda ingin terus mengasah proses Anda di luar Systena, gunakan screener Simply Wall St untuk membandingkan ide segar secara berdampingan dalam hitungan menit.

Target kualitas dengan diskon dengan memeriksa perusahaan yang ditandai oleh screener kami sebagai 22 saham undervalued berkualitas tinggi dengan fundamental yang lebih kuat daripada harga mereka saat ini.

Prioritaskan ketahanan dengan memindai 46 saham tangguh dengan skor risiko rendah yang menggabungkan risiko lebih rendah dengan profil keuangan yang lebih dapat diprediksi.

Cari pemimpin masa depan sejak dini dengan screener kami yang berisi 63 saham berkualitas tinggi yang belum banyak diketahui di mana fundamental yang solid belum menarik perhatian lebih luas.

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didasarkan pada data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk 2317.T.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut