Cruce Dorado Trading: Cara mengidentifikasi perubahan tren dengan moving average

La pentingnya memilih alat yang tepat sesuai profil Anda

Trading menawarkan berbagai jalur sesuai dengan tujuan dan horizon waktu Anda. Operator yang mencari keuntungan cepat menggunakan strategi seperti scalping dengan timeframe 1 menit, sementara mereka yang menargetkan hasil yang berkelanjutan bekerja dengan kerangka waktu yang lebih luas. Dalam konteks ini, cruce dorado trading muncul sebagai strategi yang sangat efektif bagi mereka yang beroperasi jangka panjang, terutama pada aset dengan tren stabil seperti saham dan indeks.

Apa itu Cruce Dorado dan bagaimana cara kerjanya?

Golden Cross atau cruz dorado adalah pola teknikal yang menandai perubahan tren dari bearish ke bullish. Cara kerjanya didasarkan pada dua moving average dari periode berbeda: ketika yang jangka pendek melintasi di atas yang jangka panjang, sinyal beli yang kuat dihasilkan.

Logikanya sederhana namun kuat: selama tren bearish, penjualan berkurang secara bertahap dan kedua moving average mulai mendekat. Saat MA cepat memotong MA lambat ke atas, menandakan perubahan momentum yang signifikan. Dari titik ini, aset cenderung menghormati kedua garis sebagai level support, melanjutkan pergerakan naik hingga terjadi “cruce de la muerte” (death cross).

Namun, keandalan cruz dorado bervariasi tergantung asetnya. Pada saham dan indeks sangat efektif, sementara pada instrumen yang menghasilkan terlalu banyak sinyal silang, sebagian besar akan palsu. Kuncinya adalah mencari beberapa cruz berkualitas daripada banyak sinyal palsu.

Moving averages sederhana: komponen utama

Moving averages adalah rata-rata harga yang dihitung secara kontinu selama periode tertentu. Ada varian sederhana (SMA), eksponensial (EMA), dan berbobot, dengan yang pertama paling umum digunakan dalam cruz dorado trading.

Moving average sederhana bekerja dengan menjumlahkan harga penutupan dari sejumlah candlestick tertentu dan membaginya dengan jumlah tersebut. Misalnya, jika kita mengatur MA 5 periode pada grafik harian dan mengambil penutupan 5 hari terakhir (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 dan 3988.8), rata-ratanya adalah 3917.04, yang menjadi tempat garis digambar.

Alat ini memudahkan mengidentifikasi arah tren dan memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi. MA periode lebih panjang menangkap pergerakan yang lebih substansial dan bertahan lama, sementara MA yang lebih pendek merespons perubahan harga dengan cepat.

Nilai standar: SMA 50 dan SMA 200

Cruce dorado secara tradisional menggunakan dua moving average tertentu: 50 hari dan 200 hari. Pemilihan ini bukan sembarangan, melainkan hasil dari bertahun-tahun analisis pasar.

MA 200 periode sangat kuat dalam jangka panjang, menilai sekitar perilaku aset selama satu tahun penuh. Ketika MA 50 hari (yang mewakili 2 bulan data) melampaui MA 200 hari, menandakan bahwa perilaku terbaru jauh lebih kuat daripada rata-rata tahunan, menandakan perubahan tren yang nyata.

Jika Anda menggunakan MA yang lebih pendek, seperti 15 dan 50, akan menghasilkan cruz dorado yang berlebihan, tetapi sebagian besar akan palsu. Sebaliknya, cruz antara 50 dan 200 lebih jarang dan lebih dapat diandalkan.

Catatan penting: Untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan, analisis cruz ini harus dilakukan pada timeframe harian. Jika dianalisis pada candlestick 1 jam, MA 200 akan menghitung rata-rata selama 200 jam, yang sepenuhnya mengaburkan tujuannya.

Aplikasi praktis: kasus S&P 500

S&P 500 memberikan contoh yang informatif tentang bagaimana cruz dorado trading beroperasi. Indeks ini mengalami Golden Cross terakhir pada Juli 2020, saat diperdagangkan di 3.151,1 USD. Itu adalah waktu terbaik untuk membuka posisi beli.

Selama 18 bulan berikutnya, MA 50 hari dan MA 200 hari berfungsi sebagai support dinamis, menjaga pergerakan naik. MA 200 terbukti sangat efektif. Pada Januari 2022, saat indeks mencapai 4.430 USD, harga menembus support MA 200 hari, menghasilkan sinyal penutupan dengan keuntungan sebesar 1.278,9 USD per lot.

Kemudian, pada Maret 2022, terjadi “cruce de la muerte” di 4.258,6 USD, menandai awal tren turun. Contoh ini menunjukkan bahwa cruz dorado dapat menawarkan operasi jangka panjang dengan keuntungan signifikan jika diterapkan dengan benar.

Validasi dengan konfluensi tambahan

Meskipun cruz dorado kuat, tidak boleh digunakan secara terpisah. Dalam contoh S&P 500, setelah Golden Cross pada September, pasar bisa saja berbalik cepat ke tren turun, menghasilkan sinyal palsu yang mahal.

Untuk meningkatkan keandalan, disarankan mencari konfluensi tambahan. Dalam kasus ini, penerapan retracement Fibonacci dari titik terendah dan tertinggi terbaru menunjukkan rebound di level 0.618. Selain itu, garis resistance sebelumnya berubah menjadi support di 3.229 USD. Dengan konfluensi ini, titik masuk optimal berada di antara 3.222 dan 3.229 USD pada akhir September. Meskipun harga turun ke 3.208 USD dan menyebabkan kerugian kecil, kesabaran terbayar dengan tren naik berikutnya.

Cruce de la Muerte: lawan dari Golden Cross

Sementara cruz dorado menandai perubahan ke tren naik, cruce de la muerte terjadi saat MA 50 hari turun di bawah MA 200 hari, menandakan perubahan ke tren turun.

Berbeda dengan namanya, cruz de la muerte tidak sepenuhnya negatif. Untuk trader yang ingin bekerja dengan posisi pendek, sinyal ini membuka peluang jual dengan potensi keuntungan berkelanjutan di pasar bearish.

Namun, penggunaannya lebih selektif. Pada saham dan indeks, yang secara historis cenderung naik, cruz de la muerte biasanya hanya berarti menutup posisi beli. Hasil yang paling dapat diandalkan dari cruz de la muerte ditemukan di mata uang Forex dan cryptocurrency, di mana tren turun bisa berlangsung selama tren naik. Pada aset lain, bisa diterapkan, tetapi membutuhkan kehati-hatian lebih.

Kadang-kadang, cruz de la muerte bisa menipu: pasar berbalik cepat ke bullish setelah terbentuk, menyebabkan kerugian bagi yang menjual.

Keterbatasan dan pertimbangan akhir

Tidak ada indikator yang benar-benar akurat maupun strategi yang bekerja 100%. Cruce dorado trading kuat tetapi tidak sempurna, dan mengoperasikannya secara buta hanya berdasarkan pola ini sangat berisiko.

Untuk memaksimalkan efektivitasnya, pertimbangkan poin-poin berikut:

• Konfluensi ganda: Gabungkan cruz dorado dengan indikator teknikal lain dan alat analisis
• Periode lebih panjang: Menambah periode MA menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan
• Pemilihan aset: Pilih aset dengan tren stabil yang menghasilkan cruz yang sedikit
• Analisis fundamental: Lengkapi analisis teknikal dengan evaluasi faktor ekonomi dan perusahaan
• Biaya operasional: Dalam operasi jangka panjang, pertimbangkan komisi pembiayaan malam

Cruce dorado trading adalah alat sederhana namun sangat efektif jika diterapkan dengan disiplin pada aset yang tepat dan kerangka waktu yang sesuai. Pasar bearish menawarkan peluang berkala untuk cruz dorado yang asli yang, jika divalidasi dengan konfluensi tambahan, dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.