#数字资产动态追踪 Dari 1000 USD ke akun tujuh digit—logika trading 8 tahun tanpa margin call dan爆仓

Saat saya masuk dengan 1000 USD pada tahun 2017, banyak orang di sekitar saya yang mengalami margin call dan menggadaikan properti mereka. Pada saat yang sama, kurva akun saya terus naik dengan sudut 45 derajat, dan drawdown terbesar tidak pernah melebihi 8%. Ini bukan keberuntungan, bukan juga berita dalam rahasia atau airdrop yang bisa dilakukan—inti dari semuanya adalah memperlakukan pasar sebagai mesin probabilitas untuk dioperasikan.

**Langkah pertama: Mengunci keuntungan, memberi perlindungan pada profit**

Segera setelah masuk posisi, atur take profit dan stop loss. Begitu keuntungan mencapai 10% dari modal, langsung tarik 50% ke dompet dingin, sisanya digunakan untuk "profit yang didapat secara gratis" agar terus bergulir. Logikanya sangat sederhana: jika pasar terus bergerak menguntungkan, nikmati efek bunga majemuk; jika berbalik arah, paling buruk hanya mengembalikan setengah dari keuntungan, modal tetap aman.

Dalam 8 tahun ini, saya melakukan 37 kali penarikan keuntungan, dengan penarikan tertinggi satu minggu mencapai 180.000 USD, bahkan sampai customer service bursa kripto menelepon untuk konfirmasi video.

**Langkah kedua: Penempatan posisi yang salah kaprah, ubah titik margin call menjadi peluang**

Perhatikan juga tiga kerangka waktu: harian, 4 jam, dan 15 menit—harian menentukan arah besar, 4 jam menentukan rentang operasi, 15 menit untuk masuk posisi secara tepat. Buka dua posisi untuk satu koin yang sama—A order mengikuti tren naik dengan break out (stop loss di low harian sebelumnya), B order limit sell (serangan di zona overbought 4 jam). Kedua stop loss dikontrol di bawah 1,5% dari modal, target take profit di 5 kali lipat atau lebih.

80% waktu pasar sedang sideways, saat orang lain mengalami margin call, saya bisa makan dari kedua sisi. Saat LUNA crash pada 2022, dalam 24 jam turun 90%, posisi long dan short saya mencapai profit take di akun yang naik 42% dalam satu hari.

**Langkah ketiga: Stop loss menjadi tiket masuk, risiko kecil peluang besar**

Anggap setiap stop loss sebagai biaya masuk. Jika pasar bergerak menguntungkan, geser stop profit agar keuntungan terus berkembang; jika tidak, keluar dengan bersih dan cepat. Secara statistik jangka panjang, tingkat kemenangan saya hanya 38%, tetapi rasio profit-loss mencapai 4,8 banding 1, dan nilai harapan matematis positif 1,9%—setiap risiko 1 unit, secara stabil memperoleh 1,9 unit. Dengan mengikuti dua tren besar dalam setahun, saya bisa melampaui hasil investasi bank.

**Tiga detail eksekusi yang tidak boleh dilupakan**

Bagi dana menjadi 10 bagian, satu posisi tidak lebih dari 1 bagian, total posisi tidak lebih dari 3 bagian. Jika dua kali berturut-turut mengalami kerugian, berhenti dan istirahat, jangan buka "order balas dendam". Setiap kali akun berlipat ganda, tarik 20% untuk membeli obligasi AS atau emas sebagai lindung nilai, bahkan saat pasar bearish tetap tenang.

Kalimat terakhir: Esensi trading adalah permainan probabilitas, pemenang bukanlah orang yang menebak benar arah naik turun, tetapi orang yang membuat nilai harapan matematisnya positif.