Dari 4600U hingga 230.000U, profit kontrak bukanlah tentang keberuntungan, tetapi tentang menjaga 4 garis dasar keselamatan.

Ada kebenaran yang menyakitkan yang beredar di pasar kontrak: 9 dari 10 orang yang berdagang mengalami kerugian, kebanyakan bukan karena analisis teknis, tetapi karena terjebak dalam "serakah" dan "keras kepala". Sebuah tangkapan layar posisi yang saya terima minggu lalu mengingatkan saya pada teman yang hampir keluar dari dunia ini dua bulan lalu - dia mengubah sisa 4600U menjadi 50 kali lipat, bukan berkat "informasi pasar", tetapi berkat 4 aturan perdagangan yang saya paksa dia hafal.

Setelah 8 tahun melakukan kontrak, saya telah melihat terlalu banyak kasus di mana modal 1 juta U kehilangan semuanya hingga nol, tetapi pengalamannya sangat representatif. Ketika dia menemukan saya, 4600 U yang ada di tangannya adalah "harapan terakhir" yang diperas dari uang sewa dan biaya hidup. Sebelumnya, dia mengikuti apa yang disebut "dewa pengoperasian" untuk mengikuti trading secara buta dan melakukan trading besar-besaran, kehilangan lebih dari 50 ribu U hingga tersisa sedikit, seperti yang dia katakan: "Menatap K-line sepanjang malam, beberapa kali ingin langsung menghapus aplikasi trading dan keluar sepenuhnya."

Banyak orang yang menghadapi situasi sulit seperti ini, reaksi pertama mereka adalah "all in untuk rebound", tetapi saya memberitahunya: "Inti dari menghasilkan uang dari kontrak bukanlah untuk mendapatkan uang cepat, tetapi untuk bertahan hidup. Jika Anda bisa melewati 3 putaran pergerakan pasar yang bergejolak, Anda sudah melampaui 80% dari trader ritel." Dan langkah pertama untuk bertahan hidup adalah dengan membagi modal menjadi bagian kecil, menggunakan "risiko kecil" untuk mendapatkan "kesempatan besar".

Metode Pemecahan Modal: Dasar Kelangsungan Hidup Retailer

Saya memintanya untuk membagi 4600U menjadi 10 bagian yang sama, masing-masing 460U, dan menetapkan aturan yang ketat: setiap kali membuka posisi hanya menggunakan 1 bagian modal, tidak pernah menambah margin. Strategi ini terlihat konservatif, tetapi sebenarnya menyimpan logika profit - jika arah benar, saat profit mencapai 20%-30% segera ambil untung, tidak serakah dengan "trading ekor"; jika arah salah, segera potong posisi saat garis stop loss tercapai, maksimal kehilangan 5% dari 460U (yaitu 23U), sehingga tidak merugikan modal dasar dan tidak mempengaruhi mental trading selanjutnya.

Dalam dua bulan, dia memang pernah mengalami kerugian, tetapi tidak pernah ada kerugian tunggal yang melebihi 100U; sebaliknya, karena setiap kali keuntungan segera direalisasikan, dia perlahan-lahan mendapatkan efek bunga majemuk. Minggu lalu, ketika dia memberi tahu saya kabar baik, akun sudah stabil dengan 230.000U dan dia juga menarik 80.000U untuk membayar kembali hipotek rumah ke keluarganya—ini adalah cara seharusnya kontrak: merealisasikan keuntungan dan menjaga risiko tetap terkendali.

Orang yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang di pasar kontrak, menjaga 4 batasan ini.

1. Stop loss lebih penting daripada keuntungan, 5% adalah garis merah mutlak.

Kesalahan paling fatal bagi pemula adalah "menunggu pemulihan". Saya telah melihat terlalu banyak orang bertahan dari kerugian 5% hingga 50%, dan akhirnya terpaksa mengalami likuidasi. Permintaan saya adalah: sebelum membuka posisi, tetapkan stop-loss terlebih dahulu, dan kerugian per posisi tidak boleh melebihi 5%, bahkan jika pasar berbalik setelah stop-loss, jangan pernah menyesal. Pasar tidak kekurangan peluang, yang kurang adalah orang yang dapat menjaga modal mereka untuk menunggu kesempatan — stop-loss bukanlah tanda menyerah, tetapi memberikan hak untuk berdagang di kesempatan berikutnya.

2. Jika terus mengalami kerugian, berhentilah. Pasar tidak menunggu, tetapi Anda bisa menunggu.

Aturan besi yang saya berikan kepada semua trader: Jika mengalami tiga kerugian berturut-turut, segera tutup perangkat lunak dan istirahat, setidaknya berhenti selama 24 jam. Ketika pasar kacau, emosi sudah mengganggu penilaian, semakin banyak membuka posisi semakin salah, semakin salah semakin terburu-buru, dan akhirnya terjebak dalam siklus mati "kerugian - terburu-buru - membuka posisi sembarangan - kerugian lebih besar". Dia pernah mengalami tiga kerugian berturut-turut, saya langsung menyuruhnya untuk menghapus perangkat lunak trading, dan menginstalnya kembali keesokan harinya. Dia kemudian berkata, jika dia memaksakan untuk membuka posisi hari itu, setidaknya dia akan merugi 3000U.

3. Keuntungan harus ditarik, angka selalu ilusi

Saldo di akun kontrak, jika tidak ditransfer ke dompet, semuanya adalah "angka virtual". Saya memaksanya untuk menerapkan "aturan penarikan keuntungan": setiap menghasilkan 5000U, tarik 2500U ke dompet dingin, hanya menyisakan setengah keuntungan sebagai modal untuk berputar. Ketika dia pertama kali menarik uang, dia masih ragu, merasa "jika berputar sekali lagi bisa mendapatkan lebih banyak", saya langsung menyadarkannya: "Kerugian 50.000U yang kamu alami sebelumnya, bukankah itu semua 'angka virtual' di akun?" Sekarang setiap kali dia menarik uang, dia selalu mengirimkan tangkapan layarnya kepada saya, ini yang benar-benar disebut "mengamankan keuntungan".

4. Memiliki posisi kecil bukan berarti takut, tetapi memberi ruang bagi sikap.

Jangan pernah menginvestasikan lebih dari 10% dari modal Anda dalam satu transaksi! Orang yang memiliki posisi terlalu berat, bahkan jika mereka benar dalam menilai arah, akan terkejut oleh fluktuasi jangka pendek dan keluar dari pasar. Dia awalnya selalu diam-diam menambah posisi, hasilnya, saat terjadi sedikit penurunan, dia panik dan melakukan cut loss, dan setelah itu menyadari bahwa dia menjual di titik terendah. Kemudian dia secara ketat menerapkan batas posisi 10%, bahkan ketika mengalami fluktuasi 30 poin, dia bisa menjaga kestabilan mental—ketika mental stabil, penilaian tidak akan berubah, inilah kunci untuk meraih keuntungan.