Di era di mana informasi mengalir dengan cepat, mengambil inisiatif sering dianggap sebagai kunci keberhasilan. Namun, ini adalah pedang bermata dua yang dapat membawa keuntungan sekaligus menyimpan risiko. Semakin awal informasi diperoleh, semakin kurang verifikasinya; semakin kurang verifikasi, semakin mudah untuk salah memahami impuls sesaat sebagai wawasan. Untuk mengubah perdagangan yang diutamakan menjadi strategi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, bukan perilaku spekulatif yang pendek, kita perlu membangun sistem manajemen risiko yang komprehensif.

Berdasarkan pengalaman praktis, saya mengusulkan kerangka "Manajemen Risiko Tiga Tingkat + Tiga Batas" untuk menghadapi ketidakpastian, gangguan opini publik, dan risiko moral.

Pertama, manajemen risiko informasi adalah dasar. Kita harus secara ketat menyaring informasi yang dapat diperdagangkan, dan langsung mencantumkan konten yang melibatkan keselamatan pribadi, privasi, ilegal, pencemaran nama baik, atau yang memiliki unsur provokasi politik sebagai zona terlarang. Pada saat yang sama, rumor yang kurang memiliki elemen kunci seperti waktu, objek, dan tindakan lanjutan yang dapat diverifikasi juga harus dianggap tidak dapat diperdagangkan. Penting untuk membedakan antara "dapat diperdagangkan" dan "seharusnya diperdagangkan".

Kedua, manajemen risiko modal sangat penting. Menetapkan batasan eksposur risiko untuk dimensi yang berbeda (seperti informasi tunggal, tema tunggal, hari tunggal, atau minggu tunggal); menerapkan strategi pembentukan posisi secara bertahap untuk narasi baru yang muncul, yaitu mulai dengan investasi kecil, dan setelah dikonfirmasi, secara bertahap menambah posisi; sekaligus, menetapkan periode pendinginan wajib dan jumlah maksimum pembatalan untuk menghindari keputusan emosional yang menyebabkan operasi yang sering. Memasukkan aturan-aturan ini ke dalam skrip perdagangan, dan melaksanakannya secara ketat, tanpa pengecualian karena impuls sesaat.

Akhirnya, manajemen risiko perilaku adalah kunci untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Memisahkan secara ketat antara perilaku perdagangan yang berbasis informasi publik dan informasi non-publik, serta tetap berpartisipasi hanya dalam yang pertama. Ini bukan hanya tuntutan hukum dan etika, tetapi juga dasar untuk menjaga keadilan pasar dan mendapatkan kepercayaan jangka panjang.

Dalam mengejar peluang, kita harus selalu waspada: meskipun peluang itu penting, itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko. Hanya dalam kerangka manajemen risiko yang ketat, perdagangan yang diajukan dapat berubah dari spekulasi jangka pendek menjadi strategi yang efektif jangka panjang, memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan stabil dalam arus informasi dan mewujudkan penciptaan nilai yang berkelanjutan.