Strategi Investasi dan Wawasan Pasar Trader Unggul

Artikel ini membahas pandangan unik seorang trader berpengalaman tentang pengembangan strategi investasi, timing pasar, penilaian emosi, dan pertumbuhan pribadi.

Faktor Kunci dalam Menyusun Strategi Investasi

Dalam merumuskan strategi investasi pribadi, perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang, yaitu pribadi dan pasar:

Dari sudut pandang pribadi:

1. Skala Aset yang Dapat Diinvestasikan
2. Tujuan Investasi dan Harapan Hasil
3. Kemampuan Menanggung Risiko
4. Rentang Waktu Investasi
5. Kebutuhan Likuiditas Pribadi

Perspektif pasar:

1. Tahap siklus pasar saat ini
2. Pengendalian posisi yang wajar

Cara Mengalahkan Bitcoin

Mengalahkan Bitcoin terutama bergantung pada dua aspek: timing dan pemilihan koin.

Strategi Pemilihan Koin

• Perhatikan indikator pertumbuhan proyek: TVL, jumlah alamat penyimpan koin, volume perdagangan, dll.
• Analisis kemampuan proyek untuk menghasilkan uang: Pendapatan protokol, keuntungan, dll.
• Memantau opini publik pasar

Kemampuan pemilihan koin pelatihan

Mengamati kinerja koin kecil terhadap Bitcoin dalam jangka panjang, membentuk matriks empat kuadran: naik mengungguli, naik kalah, turun sedikit, turun banyak. Temukan aset yang berkinerja unggul dalam sebagian besar kasus.

waktu pemilihan Bitcoin

• Beli di titik rendah: Masuk pasar saat sepi
• Jual pada titik tinggi: Keluar saat antusiasme pasar meningkat
• Strategi penjualan berkala: mulai menjual secara berkala 12-18 bulan setelah pemotongan setengah.

Metode Menilai Puncak Pasar

1. Analisis kuantitatif: Memperhatikan sinyal perlambatan pertumbuhan
2. Teori Refleksivitas: Puncak tercapai ketika ekspektasi pasar tidak dapat bertahan.
3. Analisis Kualitatif: Faktor pendorong kenaikan pasar menghilang

Sumber Kekuatan Pasar: Teori Kulit Bumi

Membandingkan pasar dengan struktur bumi:

• Inti (pusat bumi): Emosi pasar
• Lapisan Menengah (Mantel): Fundamental proyek, kinerja harga, peristiwa jangka pendek
• Permukaan (permukaan tanah): Tingkat kemakmuran pasar secara keseluruhan

Indikator untuk Menilai Sentimen Pasar

• Indeks Ketakutan dan Keserakahan
• Aliran Dana ETF
• Perubahan harga di luar jam perdagangan
• Minat membuka posisi, premi kontrak berkelanjutan, tarif biaya modal, dll.

Terus Menemukan Alpha Baru

1. Secara aktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Pemikiran lintas disiplin, fokus pada kelas aset yang lebih luas
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap pasar, telusuri akar permasalahan.

Saran Pertumbuhan Diri untuk Trader

• Terus membaca buku berkualitas tinggi, seperti "Tao Te Ching", "Seni Perang Sun Tzu", "Kumpulan Kebijaksanaan Charlie yang Miskin" dan sebagainya.
• Rekomendasi perdagangan: "Memoar Seorang Trader Saham" dan "Alkimia Keuangan"
• Melakukan peningkatan diri secara kecil setiap hari

Akhirnya, trader harus menemukan strategi perdagangan yang cocok untuk mereka, mendapatkan kepuasan pertumbuhan melalui latihan dan perbaikan yang berkelanjutan. Rasa bahagia yang dihasilkan dari pertumbuhan pribadi ini sering kali lebih memotivasi trader untuk terus maju dibandingkan dengan imbalan uang.