Anúncio sobre as Regras de Exibição da Taxa de Retorno e do Valor de Retorno na Copy Trading da Gate

Com o objetivo de padronizar ainda mais os critérios estatísticos dos indicadores de retorno de copy trading e aprimorar a precisão, comparabilidade e estabilidade dos dados de retorno, a Gate otimizou de forma abrangente as regras de cálculo e exibição da taxa de retorno e do valor de retorno no serviço de copy trading. Este ajuste foca em especificar a metodologia da taxa de retorno, o período estatístico, a frequência de atualização dos dados e as regras para cenários especiais.
Essa alteração não afetará os ativos reais dos usuários, o lucro e prejuízo reais, nem os resultados de liquidação de divisão de lucros. Trata-se apenas da lógica estatística e de exibição dos dados de retorno.

I. Explicação do Sistema de Indicadores de Retorno

Atualmente, os principais indicadores de retorno envolvidos no serviço de copy trading da Gate são os seguintes:

1. Taxa de Retorno Simples (Exibição Padrão)
   A plataforma adicionou e definiu recentemente a "Taxa de Retorno Simples" como indicador padrão de exibição, utilizada para medir o desempenho real de negociação dos traders em um período específico.
   Lógica de Cálculo:
   Taxa de Retorno Simples = (Ativos Finais − Depósitos Acumulados no Período + Saques Acumulados no Período − Ativos Iniciais) ÷ (Ativos Iniciais + Depósitos Acumulados no Período)

Observações:

• Tanto os Ativos Iniciais quanto os Ativos Finais incluem lucros e perdas não realizados.
• Depósitos são considerados custos de investimento e incluídos no denominador.
• Saques não são contabilizados como retornos e são excluídos do cálculo.

2. Taxa de Retorno do Valor Patrimonial Líquido (NAV) (Lógica de Cálculo Atual Mantida)

• O serviço de cálculo da Taxa de Retorno NAV existente na plataforma permanece inalterado.
• Continuará servindo como referência histórica e indicador suplementar.
• A lógica de cálculo de indicadores de controle de risco, como o rebaixamento máximo (maximum drawdown), também permanece inalterada.

3. Valor de Retorno do Período (Exibição Sincronizada)
   A plataforma otimizou e exibirá em paralelo o Valor de Retorno do Período, que reflete o nível absoluto de retorno dentro de um determinado intervalo de tempo.

Lógica de Cálculo:

Valor de Retorno do Período = Ativos Finais − Depósitos Acumulados no Período + Saques Acumulados no Período − Ativos Iniciais

A taxa de retorno e o valor de retorno adotam o mesmo período estatístico e frequência de atualização, auxiliando os usuários a avaliarem a escala e a estabilidade dos retornos.

II. Regras para o Ponto Inicial Estatístico e Referência de Ativos

1. Ponto Inicial de Retorno Após Tornar-se Trader Líder
   Após um usuário tornar-se trader líder com sucesso:

• O ponto inicial estatístico é o momento exato em que o usuário se torna trader líder.

• A taxa de retorno e o valor de retorno são fixados em 0 às 16:00 (UTC) do dia anterior ao início como trader líder.

• O valor de referência dos primeiros ativos iniciais é determinado por:

  • O primeiro snapshot horário dos ativos após tornar-se trader líder
  • Caso a conta Gate do usuário não tenha sido criada na hora anterior, o valor será definido como 0.

Essa regra foi criada para evitar interferência de ativos históricos e conversão de identidade nos dados de retorno.

III. Regras de Frequência de Dados e Curva de Retorno

1. Snapshot de Ativos e Fonte dos Dados

• Todas as medições de tempo são baseadas uniformemente no UTC.
• Todos os snapshots de ativos incluem lucros e perdas não realizados
• O sistema captura os seguintes dados:
  • Snapshots históricos diários dos ativos às 16:00 (UTC) (por até 365 dias).
  • Registros completos de depósitos e saques dentro do período.
  • Todos os snapshots horários dos ativos após as 16:00 (UTC) do dia atual.

2. Frequência de Atualização dos Retornos

• Dados históricos: Calculados e fixados diariamente às 16:00 (UTC).
• Dados do dia atual: Atualizados uma vez por hora, na hora cheia.
• A frequência de atualização da taxa de retorno e do valor de retorno permanece consistente.

3. Regras para Snapshots de Dados da Curva de Retorno
   O número de snapshots de dados para a curva de retorno em diferentes períodos é o seguinte:

Regras:

• O valor do primeiro snapshot é fixado em 0
• Os snapshots intermediários são dados estatísticos capturados diariamente às 16:00 (UTC).
• O último snapshot é o resultado mais recente, atualizado na hora cheia do dia atual.

IV. Aviso de Risco

A taxa de retorno e o valor de retorno são dados estatísticos históricos, servindo apenas como referência e não representando desempenho futuro. Por favor, faça uma avaliação abrangente considerando indicadores como a capacidade de controle de risco do trader e o rebaixamento máximo, e participe do copy trading de forma racional.