A copy trading é uma ferramenta que permite aos usuários potencialmente obter lucros ao copiar as ações de traders líderes experientes. Para ajudar os usuários a entender os princípios por trás dos retornos da copy trading, este artigo apresenta uma introdução detalhada aos mais recentes princípios de cálculo de ROI da plataforma, além de exemplos relevantes para facilitar a compreensão da natureza dos retornos.
Fórmula de Cálculo do ROI
Fórmula Geral do ROI em Copy Trading
Nota: O "Principal Máximo do Intervalo" refere-se ao maior valor de principal na conta durante um determinado período, excluindo retornos, perdas e saques. Inclui apenas o principal da conta e os valores depositados.
Exemplo:
Se o patrimônio inicial da conta do usuário é 100 e ele/ela deposita 200, o principal máximo naquele momento é 300.
Se o usuário depositar mais 200, o principal máximo passa a ser 500.
Se, em seguida, o usuário sacar 200, o principal máximo permanece 500.
ROI Total
Para simplificar o processo de cálculo, a taxa de retorno total da copy trading pode ser computada convertendo o valor patrimonial líquido (NAV). O NAV normalmente representa o valor atual do portfólio de investimentos ou da conta em relação ao seu valor inicial. Veja abaixo as etapas detalhadas de cálculo e as fórmulas:
1. Calcule o NAV: O NAV inicial é 1.
- Converta o NAV em ROI: Para converter o NAV em taxa de retorno, subtraia 1 do NAV e multiplique por 100.
Exemplo de Cálculo:
Suponha que seu investimento inicial seja de US$ 10.000 e o valor final seja de US$ 12.000.
Calcule o NAV:
Converta o NAV em Taxa de Retorno:
Esse método simplifica o processo de cálculo do ROI, pois exige apenas o valor do NAV atual e o valor do investimento inicial.
Estudo de Caso
Suponha que o patrimônio da conta de um usuário a cada hora, das 00:00 às 07:00 do dia 14 de junho de 2024, foi o seguinte: 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1300 USDT, 800 USDT e 300 USDT. Durante esse período, o usuário depositou 600 USDT e sacou 500 USDT. Calcule o ROI em cada período e o ROI total.
| Hora | Ativos Totais | Retorno de Trading | Depósito e Saque |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
De acordo com a fórmula do ROI:
R0 = 0%
R1 = (400-500)+0/500=-0,2=-20%
R2 = (400-400+0)/400=0%
R3 = (800-400+0-400)/800=0%
R4 = (1300-800+0)1300=38,5%
R5 = (800-1300+500-0)/1300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62,5%
ROI Total:
R = 1(1+0)(1-20%)(1+0)(1+38,5%)(1+0%)(1-62,5%)-1=-58,45%
Os cálculos acima mostram que as ações de depósito e saque às 02:00 e 04:00 não afetaram o ROI. No entanto, o depósito e saque às 06:00 impactaram o ROI subsequente. O motivo é que não houve operações de trading durante o depósito e saque às 02:00 e 04:00, enquanto houve operação de trading durante o depósito às 06:00. Para eliminar o impacto de depósitos e saques no ROI, recomenda-se que os usuários evitem operar dentro de uma hora antes e depois de realizar um depósito ou saque.
Observações sobre a Nova Versão do Sistema de ROI:
Evite Grandes Reduções de Capital: Sob o novo algoritmo de ROI, os traders líderes devem evitar grandes reduções de capital que possam levar a retornos baixos prolongados, o que pode minar a confiança dos copiadores e reduzir sua atratividade como líder.
Evite Operar Durante Depósitos e Saques: Durante períodos com operações de trading, depósitos e saques podem causar uma leve diminuição no ROI, mas o impacto é mínimo. Para minimizar esse efeito, recomenda-se que os usuários evitem realizar depósitos ou saques durante períodos ativos de trading ou, se necessário, aguardem um determinado período (pelo menos uma hora) antes de operar após um depósito ou saque.
Reset Manual do ROI Após Liquidação (Prévia de Função): Após uma liquidação, os usuários podem redefinir manualmente seu ROI sob certas condições: o usuário não deve ter posições abertas, deve possuir saldo disponível superior a 300 USDT e não ter realizado reset anteriormente. A operação de reset deve ser acionada manualmente e requer a seleção de um horário de reset. Após o reset, o NAV do trader líder será inicializado para 1. Por exemplo, se um trader líder fizer o reset às 01:31, ao calcular o NAV por volta das 02:00, o NAV inicial das 01:00 será considerado 1 por padrão. O ROI do usuário começará do zero, enquanto os ROIs históricos permanecem inalterados. Um indicador especial será exibido na página do trader líder por longo prazo (conforme ilustrado abaixo) para proteger os interesses dos copiadores e ajudá-los a selecionar traders líderes com mais precisão. Os traders líderes devem operar com cautela para minimizar o risco de liquidação.
Nota: Este recurso será lançado em data posterior. Manteremos os usuários informados. Fique atento!
Conclusão
O novo algoritmo de ROI reduz significativamente o impacto de depósitos e saques nos retornos dos usuários, garantindo um ambiente de trading mais justo e equilibrado. Essa melhoria ajuda os usuários a obter uma avaliação mais precisa de seus retornos, evitando flutuações desnecessárias causadas por depósitos e saques. Para garantir ainda mais a estabilidade do rendimento, recomenda-se que os usuários evitem operar dentro de uma hora antes e depois de realizar depósitos ou saques, mantendo assim a precisão e consistência do ROI.
Sobre Copy Trading
A copy trading da Gate é uma ferramenta de apoio que permite aos copiadores replicar automaticamente as operações do trader líder em contratos. Com mais liberdade operacional, o trader líder pode atrair mais usuários para copiá-lo, criando um espaço maior para dividendos. Os copiadores não precisam pagar taxas adicionais para seguir o trader líder, mas repassam ao trader uma pequena parcela do lucro gerado pela cópia.
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Guia do Trader - Gate Copy Trading: https://www.gate.com/help/quants/copy-trading/26923/gate.io-copy-trading-traders-guide
Mais instruções sobre Copy Trading: https://www.gate.com/help/quants/copy-trading
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Gate
13 de março de 2025
