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Rapport sur les tendances hebdomadaires de l'IA (03.14 - 03.21)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Émotions du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3579,00 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 7,90 % par rapport à la période précédente. Le volume des échanges sur les échanges a également diminué, atteignant 84,30 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4,00 % pour s'établir à 98 839,87 dollars. Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies montre une tendance à la baisse, principalement en raison des attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Le sentiment des investisseurs est prudent et l'activité de négociation sur le marché a diminué.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est "peur", avec un indice de peur et de cupidité de 46. Par rapport à hier, le sentiment du marché s'est légèrement amélioré, mais dans l'ensemble, il reste en état de peur.
1.2. Impact macroéconomique
Les données économiques macroéconomiques récentes montrent un ralentissement du rythme de reprise économique mondiale. L'IPC américain de février a augmenté de 6,0 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'estimation de 5,8 %, mais inférieur à celui de janvier à 6,4 %. L'IPC annuel préliminaire de la zone euro pour février est de 8,5 %, supérieur à l'estimation de 8,2 %. La décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale de mars maintient les taux d'intérêt dans la fourchette de 4,5 % à 4,75 %, mais suggère une baisse cumulée de 50 points de base cette année. Actuellement, le marché prévoit que le taux d'intérêt médian de la Réserve fédérale à la fin de 2025 sera de 3,9 %.
L'indice des prix à la production est un indicateur avancé de la pression inflationniste. En février, l'IPP américain a augmenté de 4,6 % en glissement annuel, en dessous des prévisions de 5,4 % et de la valeur précédente de 5,7 %. L'IPP annuel de la zone euro pour février est de 13,2 %, supérieur à la valeur précédente de 15,1 %. La pression inflationniste en amont s'est quelque peu atténuée, mais demeure élevée. L'indice des directeurs d'achat reflète la dynamique économique. En février, l'PMI manufacturier américain s'établit à 47,7, restant dans une zone de contraction pour le huitième mois consécutif. L'PMI composite de la zone euro pour février est de 52,0, légèrement en dessous de la valeur précédente de 52,3. Le risque de ralentissement économique augmente.
Dans l'ensemble, la forte inflation et l'augmentation des risques de ralentissement économique posent des défis à l'élaboration de la politique monétaire. Le marché des cryptomonnaies continuera d'être influencé par l'environnement macroéconomique, et les investisseurs doivent surveiller de près les variations des données économiques.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, il convient de prêter une attention particulière à l'indice des prix PCE de base des États-Unis pour février, au taux annuel, ainsi qu'à la variation mensuelle des dépenses personnelles et autres données sur l'inflation et la consommation. De plus, le nombre de demandes initiales d'allocations chômage et les révisions du PIB sont également des données sur l'emploi et la croissance économique qui méritent d'être surveillées. Les indices PMI manufacturier et des services reflètent l'état de l'activité économique. L'indice de confiance des consommateurs et les données sur les ventes de nouvelles maisons reflètent quant à eux l'humeur des consommateurs et l'état du marché immobilier.
Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour la prochaine décision de hausse des taux de la Réserve fédérale. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale suspende les hausses de taux en mai, mais le moment exact dépend des performances des données sur l'inflation et l'emploi. Les investisseurs doivent suivre de près ces indicateurs macroéconomiques pour saisir les tendances du marché.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse des fluctuations de prix
Volatilité du BTC cette semaine : Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité du BTC cette semaine est de 1,23 %.
Le prix du BTC a montré une légère tendance à la hausse cette semaine. Le prix de clôture de vendredi dernier (15 mars) était de 84 413,90 dollars, et le prix de clôture de ce vendredi (21 mars) est de 84 469,30 dollars, avec une hausse hebdomadaire de 0,13 %. L'augmentation des prix est principalement influencée par l'amélioration générale du marché des cryptomonnaies ces derniers temps.
Analyse du volume des transactions : Le volume moyen des transactions de BTC cette semaine est de 1 104,66 millions de dollars, en baisse de 15,72 % par rapport à la semaine dernière. La baisse du volume peut refléter une augmentation de l'attentisme des investisseurs, tandis que l'activité du marché a diminué. Cependant, le volume total reste à un niveau élevé, ce qui indique que la demande pour le BTC demeure forte.
Analyse des sentiments du marché : D'après les dernières tendances de BTC, les investisseurs restent prudemment optimistes quant à l'avenir de BTC. Bien que l'augmentation récente des prix soit limitée, BTC, en tant que leader du marché des cryptomonnaies, a un impact non négligeable sur l'évolution des prix de l'ensemble du marché. Les investisseurs surveillent de près si BTC pourra franchir efficacement le seuil des 85 000 dollars.
En résumé, la volatilité du prix du BTC cette semaine a été relativement modérée, l'activité de trading a légèrement diminué, mais le sentiment général du marché reste solide. Il faudra observer de plus près l'évolution du marché pour voir si le BTC pourra continuer à augmenter à l'avenir.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines cryptomonnaies majeures. Par exemple, la monnaie FORM a montré une tendance nette d'entrée au cours des derniers jours, en particulier le 21 mars, où le montant des entrées a atteint 188 millions de dollars, dépassant de loin le montant des sorties. Cela indique une confiance élevée des investisseurs dans FORM, et une activité de marché également assez dynamique.
En revanche, certaines autres principales cryptomonnaies comme le BTC et l'ETH ont connu des sorties de fonds à des degrés divers. Cela pourrait refléter le fait que certains investisseurs réalisent des bénéfices ou réorganisent leur portefeuille, ou cela pourrait être dû à certaines opérations d'investisseurs institutionnels. Dans l'ensemble, l'activité sur le marché des cryptomonnaies reste à un niveau élevé.
Du point de vue des types d'investisseurs, nous constatons que les flux de fonds des investisseurs institutionnels sont souvent plus prudents, préférant entrer sur le marché pour accumuler des positions lors des baisses, tandis que les investisseurs de détail sont plus susceptibles de réagir de manière excessive aux émotions du marché. Cette différence est également une des raisons importantes des fluctuations à court terme du marché.
2.3. Analyse de l'argent intelligent
L'orientation de l'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. Selon les dernières données, le volume des gros échanges de BTC et ETH montre des tendances différentes.
Analyse du volume de transactions en gros BTC : Le volume de transactions en gros BTC a récemment diminué, ce qui montre un manque de volonté d'entrée de capitaux institutionnels. Cela pourrait indiquer que le BTC fera face à une certaine pression de vente à court terme. Cependant, à long terme, le BTC, en tant que leader des cryptomonnaies, continuera d'attirer d'importants flux de capitaux.
Analyse du volume des grandes transactions ETH : Contrairement à BTC, le volume des grandes transactions ETH a récemment augmenté, montrant que les fonds institutionnels commencent à investir davantage dans l'ETH. Cela pourrait être lié à l'utilisation de l'ETH dans des domaines tels que DeFi et NFT. L'ETH pourrait connaître une vague de hausse dans les prochains mois.
Dans l'ensemble, le BTC pourrait être sous pression à court terme, tandis que l'ETH pourrait connaître des opportunités de hausse. Cependant, à long terme, les perspectives de développement du marché des crypto-monnaies restent brillantes. Les investisseurs doivent faire preuve de patience et de rationalité.
3. Thèmes Chauds
Le vote pour l'ajout de nouvelles devises provoque une "guerre interne" dans le monde des cryptomonnaies, CZ répond personnellement.
Le mode de vote pour l'ajout de nouveaux jetons suscite de nouveau des débats, CZ a déclaré "Il faut toujours changer de mode"
L'activité de vote pour l'inscription de nouveaux tokens, lancée en 2017, est l'un des sujets les plus suivis dans le monde des cryptomonnaies. Ce modèle qui permet de décider des projets à inscrire grâce au vote de la communauté est considéré comme un reflet de la démocratie et de la décentralisation dans le monde des cryptomonnaies. Cependant, avec le temps, cette activité de vote pour l'inscription de nouveaux tokens a également mis en lumière certains problèmes, suscitant de nombreuses controverses.
Récemment, le fondateur CZ a répondu à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il a indiqué que les résultats de l'activité de vote pour les nouvelles monnaies au début étaient bons, mais par la suite, certains projets ont commencé à s'attaquer les uns aux autres pour gagner, "avec une sensation similaire à celle du PVP". En même temps, la prévention de la tricherie devient de plus en plus difficile avec le temps. Par conséquent, CZ estime que le modèle de vote pour les nouvelles monnaies doit être constamment renouvelé, mais qu'il est encore possible de l'organiser de temps en temps.
Les propos de CZ ont suscité de larges discussions au sein de la communauté des cryptomonnaies. Certains analystes soulignent que l'activité de vote pour lister des monnaies est en soi une tentative de décentralisation, mais en raison du manque de régulation efficace et de mécanismes de contrainte, il est inévitable que cela engendre des comportements inappropriés. Certains projets n'hésitent pas à recourir à des moyens tels que la "production noire et grise" pour gagner, perturbant gravement l'environnement de vote.
De plus, les activités de vote pour l'ajout de nouvelles monnaies présentent également le problème du "grand poisson mangeant le petit poisson". Les projets connus avec de vastes communautés sont souvent en mesure de gagner facilement, tandis que les nouveaux projets, même s'ils disposent d'idées et de technologies innovantes, ont du mal à attirer l'attention lors du vote. Cela affecte dans une certaine mesure l'équité et la diversité des résultats du vote.
À cet égard, Wang Hui, analyste principal chez 8BTC, a déclaré : « L’intention initiale de l’activité d’inscription sur les listes électorales est bonne, mais de nombreux problèmes ont été exposés dans la pratique. Je pense qu’à l’avenir, nous pourrons peut-être explorer un mécanisme d’inscription plus équitable et plus transparent, comme l’introduction de vérificateurs tiers et l’établissement de seuils d’entrée dans les projets. Après tout, l’inscription en bourse est une opportunité de développement importante pour la partie du projet. "
En même temps, de nombreux investisseurs expriment leur compréhension et leur soutien pour les activités de vote pour les nouveaux coins. Ils estiment que, malgré quelques problèmes, le vote pour les nouveaux coins est une forme de démocratie dans le monde des cryptomonnaies. Par rapport à la décision subjective des échanges sur les projets à ajouter, le vote communautaire est une méthode plus équitable et transparente.
"Bien que l'activité de vote pour les nouvelles cryptomonnaies ne soit pas parfaite, je pense que c'est une étape dans le développement du secteur des cryptomonnaies. Avec l'amélioration croissante de la réglementation et le niveau d'éducation des investisseurs qui s'élève, ces problèmes seront naturellement résolus." a déclaré un investisseur.
En général, l'activité de vote pour l'ajout de nouvelles devises a de nouveau suscité des discussions passionnées, reflétant les demandes de justice, de transparence et de démocratie au sein de la communauté des cryptomonnaies. CZ a déclaré qu'il voulait "changer de modèle en permanence", ce qui signifie également que de nouveaux mécanismes d'innovation pourraient être lancés à l'avenir. Pour les investisseurs ordinaires, adopter une approche rationnelle et faire preuve de prudence est la meilleure attitude pour faire face à la volatilité du marché des cryptomonnaies.
4. Événements principaux
Récapitulatif des événements majeurs
2025-03-21 SEC clarifie la légalité du minage PoW La Commission américaine des valeurs mobilières ( SEC ) a publié un communiqué, indiquant que le minage de cryptomonnaies par preuve de travail ( PoW ) ne viole pas la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Cette initiative atténue les inquiétudes des mineurs concernant la surveillance réglementaire et est bénéfique pour le développement à long terme des cryptomonnaies PoW.
2025-03-20 BTC dépasse 87 000 dollars Sous l'influence de bonnes nouvelles telles que le retrait de la poursuite de la SEC contre Ripple Labs, le Bitcoin a atteint un sommet de 87 000 dollars ce jour-là, avec une augmentation de 3,71 %. Le secteur PayFi a enregistré la plus forte hausse avec 8,95 %, et le XRP a augmenté de 9,91 %.
2025-03-20 le prix du MAX a augmenté de 22% Le prix de la monnaie MAX a dépassé 0,15 dollar le 20 mars, augmentant de 22 % ce jour-là, devenant ainsi une cryptomonnaie populaire au centre de l'attention du marché.
2025-03-19 Marché de Noël en pleine préparation Les analystes estiment que, bien que les altcoins aient fortement chuté le 18 décembre, les données historiques montrent qu'il y a une forte probabilité que le marché de la cryptomonnaie augmente autour de Noël. La monnaie Meme sur le thème de Noël, Rizzmas, reste populaire, avec une capitalisation boursière d'environ 17 millions de dollars.
2025-03-19 + lancement La bourse a lancé le produit innovant +, réalisant une intégration approfondie. Le premier jour, 50 000 nouveaux utilisateurs ont été ajoutés, et quatre pays dont la Turquie ont contribué à près de 40 % du volume des transactions.
5. Politique mondiale
Selon les nouvelles du 14 au 21 mars 2025, voici les nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Le gouvernement Trump soutient le développement des cryptomonnaies
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Analyse d'impact
Le fort soutien du gouvernement Trump à l'industrie des cryptomonnaies marque un tournant vers une politique américaine favorable aux cryptomonnaies. Cela injectera une nouvelle dynamique au développement de l'industrie, attirant davantage d'investisseurs et d'innovateurs dans ce domaine. La politique de zéro impôt stimulera également l'investissement et les activités de trading en cryptomonnaies. Dans l'ensemble, cette série de mesures favorables propulsera l'écosystème des cryptomonnaies vers une prospérité croissante aux États-Unis.
Les autorités fiscales renforcent la réglementation des cryptomonnaies
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Analyse d'impact
Le renforcement de la réglementation vise à garantir la conformité du marché des cryptomonnaies, mais cela pourrait également augmenter les coûts de conformité pour les investisseurs. Cela pourrait avoir un certain impact sur l'activité du marché à court terme. Mais à long terme, cela favorisera le développement sain de l'écosystème des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent se tenir informés des réglementations fiscales, collaborer avec des professionnels et éviter les risques juridiques potentiels.
Résumé
Les politiques et réglementations sont des facteurs importants pour le développement de l'industrie des cryptomonnaies. Un environnement politique favorable apportera de nouvelles opportunités au secteur, tandis qu'une régulation prudente contribuera à maintenir l'ordre du marché. Les participants au marché des cryptomonnaies doivent suivre de près les évolutions politiques, répondre proactivement aux exigences réglementaires, afin d'assurer la conformité des activités d'investissement et d'innovation.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces recommandations sont uniquement basées sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, et il faut être prudent lors de l'entrée sur le marché.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des tokens populaires de la semaine
Selon les données du marché, les tokens populaires de cette semaine incluent LOOKS, BTC, ETH, LTC et SOL. LOOKS est le token de la plateforme de trading NFT LooksRare, redéfinissant le trading NFT grâce à un modèle économique de token unique et un mécanisme de minage. BTC et ETH, en tant que leaders des cryptomonnaies, conservent toujours la plus grande part de marché. LTC a été actif cette semaine, avec une augmentation des prix. L'écosystème SOL se développe rapidement, avec des volumes de trading DeFi et NFT atteignant des niveaux record.
Analyse des stratégies de robots de trading
La performance de la stratégie de grille de contrat est impressionnante, en particulier pour les principales cryptomonnaies comme BTC et DOGE, dont le rendement de la stratégie de grille de contrat est le plus élevé. La stratégie de grille de contrat permet de réaliser des bénéfices en vendant à des prix élevés et en achetant à des prix bas grâce à la définition d'une plage d'achat et de vente.
Le rendement de la stratégie de grid spot est également intéressant, avec un nombre important de fonds de suivi pour des devises comme XRP, KAS, etc. La stratégie de grid spot fonctionne sur un principe similaire à celui de la grid de contrat, mais est plus simple à mettre en œuvre et présente des risques relativement plus faibles.
La stratégie de grille infinie convient aux cryptomonnaies avec une forte volatilité, comme GT, etc., en ajustant dynamiquement les intervalles de la grille pour réaliser des profits.
La stratégie Martingale est souvent utilisée sur le marché au comptant, comme SUI, CSPR, etc., pour réaliser des bénéfices lors d'une tendance haussière en augmentant progressivement les mises.
La stratégie d'ajustement intelligent des positions ajuste automatiquement les proportions de position des différentes devises en fonction des conditions du marché, offrant une flexibilité d'opération mais avec un risque également plus élevé.
Résumé
Cette semaine, les performances globales des stratégies quantitatives sont plutôt bonnes, en particulier pour les stratégies de type grille qui offrent des rendements appréciables. Les investisseurs peuvent choisir des stratégies appropriées en fonction de leur tolérance au risque, tout en surveillant de près l'évolution du marché pour ajuster leurs positions en temps opportun.
6.3. Produits de gestion financière
1. Yu Bi Bao
Yubi Bao est un produit de gestion de patrimoine de Gate, dont les principales caractéristiques incluent : génération d'intérêts, dépôt et retrait à tout moment, intérêts composés. Après l'achat par l'utilisateur, à chaque heure pleine, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d'intérêt en fonction du taux de prêt défini par l'utilisateur et des besoins de prêt réels. En cas de succès du prêt, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure.
Le montant total des investissements en USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16.65%+8.87%.
2. Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services de gestion de patrimoine complet établi par Gate.io, comprenant divers plans de gestion de patrimoine tels que des comptes d'épargne à vue et à terme. Les revenus sont calculés selon un taux d'intérêt annuel spécifié, et le moment de la distribution varie selon le produit.
3. Gestion financière structurée
Les produits financiers structurés sont de nouveaux produits basés sur un mélange de revenus fixes et de produits dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la relation entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix fixé.
4.Taux d'intérêt du marché
Note :
Avertissement: Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies comporte des risques élevés, l'investissement doit donc être fait avec prudence. Tous les droits d'interprétation finale des données appartiennent à Gate.io.
6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles, en se basant sur l'écart type des prix. L'analyse actuelle utilise la stratégie de trading suivante des bandes de Bollinger:
Selon cette stratégie de trading, les données historiques de l'ETH de 2023 à 2025 ont été testées, les résultats des tests sont les suivants :
Analyse des données :
Avantages:
Inconvénients:
En résumé, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a obtenu de bons rendements pendant la période de backtesting, mais elle comporte également certains risques. Les investisseurs doivent gérer les risques de manière raisonnable lors de la mise en œuvre, tout en combinant d'autres méthodes d'analyse pour obtenir de meilleures performances de trading.
Source des données : Gate.io Terminal financier Déclaration de droits d'auteur : Les résultats d'analyse de données contenus dans ce rapport ne sont fournis qu'à titre de référence et ne constituent pas un conseil en investissement. Les risques d'entrée sur le marché en découlent sont à la charge de l'investisseur.