Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l’industrie généré pour vous par Gate.io AI Lab. Obtenez un aperçu des conditions de marché les plus remarquables et des événements importants de la semaine dernière, et recommandez des analyses de placement et des stratégies financières.
Nombre de mots : 7481 mots | Temps de lecture 10.1 minutes.
Table des matières :
La tendance générale du marché
Analyse des fluctuations du capital et des prix
Sujets d’actualité
Événements majeurs
Politique globale
Analyse des investissements
1. La tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions en bourse a diminué d’un mois sur l’autre, le volume du BTC ayant baissé de 4 %. Affecté par les anticipations de hausse des taux d’intérêt de la Fed et les risques géopolitiques, le marché des crypto-monnaies dans son ensemble affiche une tendance à la baisse. Le prix du bitcoin est tombé à 98 839,87 $.
Selon l’indice Gate.io de la peur et de la cupidité, le sentiment du marché aujourd’hui est la « panique », et l’indice de la peur et de la cupidité est de 27, ce qui indique que le sentiment général du marché est plus pessimiste.
Vue d’ensemble de Crypto & Tradition à 09h UTC+8, Mar 14
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1.2. Incidences macroéconomiques
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain a augmenté de 6,0 % en glissement annuel en février, ce qui est supérieur aux attentes de 5,8 %, et l’IPC de base a augmenté de 5,5 % en glissement annuel, inchangé par rapport aux attentes. L’IPC préliminaire de la zone euro s’est établi à 8,5 % en glissement annuel en février, supérieur aux attentes de 8,2 %. L’inflation élevée a exacerbé la pression exercée sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt. Selon CME Group, le marché évalue à 97 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en mars, avec une probabilité de 3 % d’une baisse des taux de 25 points de base en juin et en septembre, respectivement.
Du côté de la production, la valeur finale de l’indice PMI manufacturier américain en février était de 47,3, inférieure aux 47,8 attendus, et elle se situait dans la fourchette de contraction pour le quatrième mois consécutif. La valeur finale de l’indice PMI manufacturier de la zone euro en février s’est établie à 48,5, en hausse par rapport à la valeur préliminaire de 48,0, mais toujours en territoire de contraction. L’inflation élevée et la faiblesse de la demande ont pesé sur le secteur manufacturier.
La performance du marché de l’emploi est relativement solide. Les États-Unis ont ajouté 311 000 emplois non agricoles en février, bien au-dessus des attentes de 205 000. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 192 000, en deçà des attentes de 200 000. Le taux de chômage dans la zone euro s’est établi à 6,7 % en janvier, inchangé par rapport à la valeur précédente.
Dans l’ensemble, l’inflation élevée a exercé une pression sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt, et la faiblesse du secteur manufacturier a pesé sur la croissance économique. La relative solidité du marché de l’emploi pourrait apaiser les craintes d’un ralentissement économique. Le marché des crypto-monnaies pourrait être affecté par les anticipations d’inflation et de taux d’intérêt à court terme.
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1.3 Calendrier financier
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Cette semaine, l’accent sera mis sur la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, les données sur l’emploi au Royaume-Uni et en Australie, et la confiance des consommateurs dans la zone euro et aux États-Unis. Ces données auront une incidence sur l’orientation des marchés financiers mondiaux.
La Fed est sur la bonne voie pour relever les taux d’intérêt de 25 points de base cette semaine pour les porter dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. Le marché s’attend à ce que la Fed signale que le cycle actuel de hausse des taux touche à sa fin. Les données sur l’emploi du Royaume-Uni et de l’Australie refléteront l’état de leurs marchés du travail et fourniront des indications importantes pour les perspectives économiques futures. L’indice de confiance des consommateurs reflète le niveau de confiance des consommateurs dans l’économie, ce qui a une incidence sur les dépenses de consommation futures.
En outre, l’indice ZEW du climat économique en Allemagne et dans la zone euro, l’indice du marché immobilier aux États-Unis et les données sur les stocks des entreprises méritent également une attention particulière, car ils peuvent refléter la tendance de développement des domaines connexes. Dans l’ensemble, les données économiques de cette semaine fourniront des signaux importants pour le marché, et les investisseurs doivent être très attentifs.
2. Analyse des fluctuations du capital et des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC : La volatilité hebdomadaire du BTC est d’environ 3,21 % sur la base du cours de clôture quotidien du BTC au cours de la semaine écoulée.
Le prix du BTC a montré une tendance à la baisse puis à la hausse cette semaine. En début de semaine, le prix du BTC est tombé à environ 80 000 dollars en raison de la politique de Trump. Cependant, il s’est ensuite stabilisé et a rebondi au niveau de support clé de 80 000 $, atteignant le niveau de résistance de 88 000 $. Dans l’ensemble, le BTC est en hausse de 2,34 % pour la semaine.
Analyse du volume des transactions : Le volume quotidien moyen des transactions de BTC cette semaine a augmenté de 15,28 % par rapport à la semaine dernière, ce qui indique une augmentation de l’activité du marché. Dans une certaine mesure, l’augmentation du volume des transactions a donné une impulsion à la hausse des prix.
Sentiment du marché : Bien que le BTC ait chuté au cours de la semaine en raison des influences politiques, le sentiment du marché s’est progressivement réchauffé après un fort support à des niveaux de support clés. Les investisseurs restent optimistes quant aux perspectives à long terme du BTC, estimant que la volatilité à court terme ne peut pas masquer la tendance à la hausse à long terme.
2.2. Analyse du financement
Selon les dernières données sur les flux de fonds, le (BTC) Bitcoin a enregistré une sortie nette au cours de la semaine dernière, avec une sortie nette cumulée d’environ 196 millions de dollars. Cela indique que le sentiment du marché est plus prudent et que les investisseurs se retirent progressivement des principales crypto-monnaies.
Le (VIRTUAL) de monnaie virtuelle a connu un afflux net d’environ 2,56 millions de dollars la semaine dernière, ce qui montre quelques entrées. Cependant, l’échelle globale est faible et il est difficile d’avoir un impact substantiel sur les prix pour le moment.
Autres crypto-monnaies telles que SOL, NEAR, etc. Il n’y a pas de signal clair pour le flux de fonds, et une observation plus approfondie est encore nécessaire. Dans l’ensemble, l’activité du marché s’est ralentie et pourrait continuer à se stabiliser.
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2.3. Analyse intelligente de l’argent
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. En analysant le volume des ordres importants et le flux de fonds, nous pouvons avoir un aperçu des mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des ordres importants en BTC
Au cours des dernières semaines, le volume des gros ordres de BTC a montré une tendance à la sortie d’abord, puis à l’entrée. Cela indique que les investisseurs institutionnels ont d’abord pris des bénéfices, puis ont ouvert des positions sur les baisses. Dans l’ensemble, la force de soutien des gros ordres BTC est légèrement plus forte que la pression de vente.
Analyse des grands ordres d’ETH
Contrairement au BTC, l’ETH a récemment continué d’enregistrer une sortie nette d’ordres importants. Cela indique que les investisseurs institutionnels sont baissiers sur l’ETH. Cependant, la pression exercée par les ventes massives d’ETH n’est pas trop forte, et il y a encore un certain soutien à court terme.
Analyse des ordres importants d’Altcoin
Les fortes fluctuations récentes du volume des ordres importants d’altcoins reflètent l’attitude prudente des investisseurs institutionnels à l’égard de cet espace. Dans l’ensemble, les ordres importants d’altcoins ont montré une légère sortie nette, mais la pression de vente n’a pas été significative.
Perspective
À en juger par le volume des ordres importants, les investisseurs institutionnels en BTC et en ETH restent relativement optimistes, et la force de soutien pourrait l’emporter à court terme. Cependant, il y a beaucoup d’incertitude dans l’espace des altcoins, et les investisseurs doivent rester prudents.
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3. Sujets d’actualité
Le projet crypto de la famille Trump a déclenché des discussions animées dans le cercle des devises, et le prix de la monnaie a grimpé en flèche et s’est effondré
World Liberty, le projet crypto de la famille Trump, a suscité l’inquiétude en achetant un grand nombre de jetons SEI
Selon les divulgations de données on-chain, un projet lié à la famille Trump appelé World Liberty a dépensé 100 000 $ via Cow Protocol pour acheter 541 242 jetons SEI sur une adresse de crypto-monnaie qui lui est associée. Ces jetons ont ensuite été transférés à la World Liberty Foundation (WLF) adresse principale.
Cette nouvelle a suscité une grande attention et des discussions animées dans le cercle des devises. L’analyste Javon Marks a déclaré : « La relation de la famille Trump avec les crypto-monnaies montre que Trump a considérablement changé par rapport à la position précédente de Donald Trump. Trump a qualifié le bitcoin d'« arnaque » vers 2021. Cependant, lors de la deuxième campagne vice-présidentielle, il a adopté les actifs numériques et a promis de participer à la conférence Bitcoin à Nashville en juillet 2024 pour faire des États-Unis la « capitale mondiale de la crypto ». "
Trump a proposé de soutenir la politique du gouvernement consistant à détenir des crypto-monnaies telles que le bitcoin
Les politiques proposées par Trump comprennent la réduction des restrictions réglementaires et le soutien aux avoirs gouvernementaux en bitcoins et autres crypto-monnaies. Après la réunion de Nashville, Trump et ses fils ont fondé World Liberty, se positionnant comme des figures importantes dans l’espace des actifs numériques.
Malgré l’accalmie initiale des ventes, World Liberty a connu une augmentation significative des ventes de jetons à la suite de la victoire de Trump à l’élection présidentielle. Selon Analytics, la société a actuellement vendu pour 300 millions de dollars de jetons enregistrés. Cependant, les investisseurs sont actuellement confrontés à la contrainte de ne pas pouvoir revendre leurs tokens ou de réclamer des bénéfices.
Les analystes du marché sont divisés sur les perspectives du projet crypto de Trump
Les analystes du marché sont divisés sur les perspectives des projets cryptographiques de la famille Trump. Certains analystes sont optimistes à ce sujet, estimant que le soutien de Trump stimulera le développement des crypto-monnaies aux États-Unis et la déréglementation de la réglementation.
Cependant, il y a aussi des analystes qui sont sceptiques. Le célèbre analyste WSB Trader Rocko a déclaré : « Malgré le soutien de Trump à la crypto-monnaie, ses politiques pourraient apporter de l’incertitude et des troubles. Nous devons porter une attention particulière aux détails et à la mise en œuvre de la politique. "
Le prix du jeton SEI fluctue énormément
Après la révélation de l’achat d’un grand nombre de jetons SEI par le projet crypto de la famille Trump, le prix du jeton SEI a fluctué énormément. Selon les données, le prix du jeton SEI a grimpé en flèche de plus de 300 % pendant une courte période après l’annonce, puis a rapidement reculé, et il fluctue toujours énormément.
Les analystes notent que la forte volatilité reflète le désaccord des investisseurs sur les perspectives des projets cryptographiques de la famille Trump. Certains investisseurs sont optimistes quant au soutien de Trump, tandis que d’autres sont sceptiques.
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De manière générale, l’émergence du projet crypto de la famille Trump a suscité une grande attention et des discussions animées dans le milieu des cryptomonnaies. Malgré les perspectives divergentes, cet événement entraînera sans aucun doute le développement et les changements réglementaires des crypto-monnaies aux États-Unis. Les investisseurs doivent être très attentifs à la mise en place de politiques pertinentes et examiner les fluctuations du marché de manière rationnelle.
4. Evénements majeurs
Voici les 15 principaux événements qui ont eu un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies au cours des sept derniers jours :
Mouvements de l’administration Trump
2025-03-14 Le projet de l’administration Trump de constituer une réserve stratégique de crypto-monnaie a suscité des discussions animées. Le représentant Gerald Connolly a demandé au département du Trésor de mettre fin au programme, affirmant qu’il y avait un conflit d’intérêts et qu’il n’était pas autorisé par le Congrès. Le programme est financé par des cryptoactifs saisis par le gouvernement et devrait avoir un impact sur l’offre du marché.
2025-03-13 Le projet crypto WLFI de la famille Trump achète massivement des jetons SEI, ce qui suscite des inquiétudes. WLFI a payé 100 000 $ pour 541 200 SEI il y a 4 heures à un prix moyen de 0,18 $ et détient actuellement environ 206 000 $ en SEI.
Principales politiques et réglementations
2025-03-12 La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) renforcer l’application de la loi contre les sociétés de cryptomonnaies, ce qui a entraîné de multiples projets empêchant directement les utilisateurs américains de participer à des activités de parachutage. Les recherches montrent qu’entre 2020 et 2024, les utilisateurs américains passent à côté d’environ 5 milliards de dollars de revenus potentiels.
Mises à niveau et mises à jour technologiques
2025-03-14 Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a détaillé la feuille de route d’Ethereum lors du Based Rollup Summit, y compris les plans de mise à l’échelle, de renforcement et de gouvernance. Il a mis l’accent sur l’ouverture, la résistance à la censure et la sécurité comme caractéristiques fondamentales.
2025-03-13 La proposition d’amélioration de Solana SIMD-0228 a voté et n’a pas été adoptée. La proposition vise à ajuster le taux d’émission de SOL à une solution fondée sur le marché qui devrait réduire l’inflation de 4,5 % à environ 0,87 %.
2025-03-12 La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s’est légèrement redressée pour atteindre 2,77 billions de dollars. Le bitcoin est passé d’un creux de 76 606 $ à 83 209 $, soit un rebond de plus de 8 % ; Ethereum est passé d’un creux de 1 754 $ à 1 920 $, soit un rebond de plus de 9,4 %.
Performance des actifs numériques
2025-03-14 Les données montrent que les crypto-actifs les plus performants cette semaine sont AVL, SAROS, BLZ, DEGO et OBT. Ils se distinguent sur des marchés volatils par leur excellente adaptabilité et leur potentiel de croissance.
2025-03-13 Parmi les 100 premiers jetons cryptographiques par capitalisation boursière de la journée, XLM, S, MKR, PEPE et TIA ont été les principaux gagnants, tandis que IP, ENA, MOVE, HBAR et ADA ont chuté davantage.
2025-03-12 Bloomberg rapporte que le retour sur investissement des skins de jeu CS2 a récemment dépassé l’indice S&P 500 et les principaux actifs cryptographiques pour devenir l’une des classes d’actifs les plus performantes.
5. Politique globale
Ce qui suit est une analyse et un résumé des nouveaux développements politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l’industrie des crypto-monnaies, ainsi que de l’impact sur l’industrie et le marché, sur la base des nouvelles du 7 au 14 mars 2025.
L’administration Trump lance un programme stratégique de réserve de bitcoins
Description
L’administration Trump a annoncé qu’elle créerait un fonds de réserve stratégique Bitcoin pour stocker les crypto-monnaies saisies auprès des criminels. Le programme vise à accroître la légitimité et l’adoption généralisée de Bitcoin. En vertu de la nouvelle loi, les États peuvent volontairement faire don des bitcoins saisis au fonds de réserve. Les bitcoins de la réserve seront conservés sur un compte séparé. En outre, le projet de loi introduit un processus d’évaluation formel pour les actifs bifurqués en bitcoins et les propriétés d’investissement vides.
Analyse d’impact
Augmenter la légitimité et l’adoption généralisée du bitcoin
Fournir aux États un canal officiel pour disposer des bitcoins saisis
Standardiser le processus de traitement des actifs forkés en bitcoins et des actifs vides
Pourrait faire grimper le prix du bitcoin
Nouvelle réglementation du Nebraska : les guichets automatiques de crypto-monnaie doivent fournir des avertissements de fraude
Description
Le Nebraska met en œuvre de nouvelles réglementations qui exigent que tous les guichets automatiques de crypto-monnaie fournissent aux utilisateurs des avertissements clairs de prévention de la fraude avant d’effectuer une transaction. Le règlement, en vigueur depuis le 13 mars 2025, vise à sensibiliser le public aux risques du trading de cryptomonnaies et à prévenir les transactions frauduleuses.
Analyse d’impact
Transparence accrue et avertissements de risque pour les transactions aux guichets automatiques de crypto-monnaies
Peut réduire le risque de transactions frauduleuses
Sensibiliser le public aux risques des cryptomonnaies
Peut affecter le volume d’échange de crypto-monnaies à court terme
Le Comité bancaire du Sénat américain adopte la loi sur la réglementation des stablecoins
Description
Le Comité bancaire du Sénat américain a adopté un projet de loi très médiatisé sur la réglementation des stablecoins qui vise à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins au niveau fédéral. Le projet de loi fera l’objet d’un vote en plénière au Sénat.
Analyse d’impact
Clarifier la réglementation pour les stablecoins
Propice au développement et à l’adoption des stablecoins aux États-Unis
Accroître la compétitivité du dollar américain dans l’espace de la monnaie numérique
Les émetteurs de stablecoins et les entreprises connexes doivent se conformer à la nouvelle réglementation.
Résumé
Nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations :
L’administration Trump lance le programme de réserve stratégique de bitcoins
Le Nebraska exige que les guichets automatiques de crypto-monnaie fournissent des avertissements de prévention de la fraude
Le Comité sénatorial des banques des États-Unis adopte la loi sur la réglementation des stablecoins
Ces nouvelles politiques et réglementations reflètent la réglementation et l’acceptation progressives de l’industrie des crypto-monnaies par le gouvernement. Le programme de réserve stratégique de bitcoins et la loi sur la réglementation des stablecoins sont propices à accroître la légitimité et l’adoption généralisée des crypto-monnaies. Les nouvelles règles du Nebraska sont conçues pour renforcer la gestion des risques dans le trading de crypto-monnaies. Dans l’ensemble, ces politiques et réglementations fourniront un cadre réglementaire plus clair pour le développement à long terme de l’industrie des crypto-monnaies.
6. Analyse des investissements
6.1. Recommandations d’investissement
Les mouvements du marché montrent que le marché des crypto-monnaies se redresse. Les dernières nouvelles montrent que Franklin Templeton a déposé un dépôt 19b-4 pour l’ETF Ripple, marquant une étape importante dans la tendance croissante des ETF crypto. En outre, Ethena a investi 200 millions de dollars pour pousser le fonds BlackRock BUIDL au-dessus de 1 milliard de dollars d’actifs.
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**Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les crypto-monnaies est risqué, alors soyez prudent. **
6.2 Stratégie d’investissement
L’analyse Hot Token de cette semaine
Le bitcoin se heurte à une résistance en dessous de la barre des 80 000 $, mais il existe toujours un potentiel de cassure. Ethereum a trouvé un support proche de 2 025 $ et les indicateurs techniques sont positifs. Cardano est au-dessus de 0,85 $, l’activité sociale renforçant la confiance. L’activité des utilisateurs et l’accumulation de baleines sur Uniswap et Chainlink sont de bon augure pour la croissance future. La fonction de prêt d’AAVE a été très populaire et le volume des transactions a considérablement augmenté.
**Résumé : Les tokens grand public dans leur ensemble présentent une tendance haussière volatile, et des facteurs techniques et fondamentaux devraient renforcer les perspectives du marché. **
Analyse de la stratégie du robot de trading
La stratégie de grille de contrats s’est bien comportée sur des devises populaires telles que le BTC et le DOGE, avec un rendement allant jusqu’à 2681,60 %. La stratégie de grille infinie a un bon rendement sur GT, GT et d’autres devises. La stratégie de grille au comptant a un rendement plus élevé sur des devises telles que GT et UNI5S. La stratégie martingale rapporte plus de 100 % sur le BMT, le XRP et d’autres devises. La stratégie de rééquilibrage intelligente a un rendement de près de 200 % sur les devises grand public telles que BTC et GT.
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**Résumé : Les stratégies quantitatives offrent un rendement exceptionnel selon différentes caractéristiques risque-rendement, ce qui offre aux investisseurs des choix diversifiés. **
6.3. Produits de gestion de patrimoine financier
1. Simple Earn
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Yu Bibao prend en charge le taux d’intérêt défini par l’utilisateur, et les utilisateurs peuvent définir le taux de prêt minimum lors de la souscription et calculer le revenu en fonction du taux d’intérêt déterminé une fois que le prêt a été déterminé avec succès à l’heure.
Le montant total de USDT en Surplus Coin est de 350 193 997,59 et le taux de rendement annualisé estimé est de 16,65 % + 8,87 %.
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2. Gestion de patrimoine
Wealth Management est un centre de services de gestion de patrimoine intégré à guichet unique mis en place par Gate.io Finance, comprenant des solutions financières courantes, fixes et autres, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en monnaie numérique.
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3. Services bancaires structurés
Gate.io gestion de patrimoine structurée est un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de produits financiers dérivés tels que les titres à revenu fixe et les options. En règle générale, la performance du cours de la cible au cours de la période d’investissement est comparée au prix lié spécifié afin de déterminer le niveau de rendement du règlement, qui peut être divisé en deux types : le capital protégé et l’agressivité.
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4.Taux d’intérêt du marché
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Note:
TradFi est l’abréviation de la finance traditionnelle, qui comprend les taux de financement au jour le jour, à 1 million de dollars et à 6 millions de dollars.
CeFi est l’abréviation de Centralized Finance, qui fait référence au taux d’intérêt des fonds fournis par les échanges de crypto-monnaies.
DeFi est l’abréviation de finance décentralisée, qui fait référence au taux de financement d’un protocole de prêt décentralisé basé sur la blockchain.
Clause de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies par un tiers à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Ce rapport est protégé par le droit d’auteur de Gate.io et ne peut être reproduit sans autorisation.
6.4. Analyse technique : Backtesting de la stratégie de trading des bandes de Bollinger de l’ETH
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l’ETH s’approche ou dépasse la bande supérieure de Bollinger, effectuez une action de vente avec une position de 20 %
Lorsque le prix de l’ETH s’approche ou franchit les bandes de Bollinger inférieures, effectuez une action d’achat avec une position de 20 %
Le montant principal initial est de 100 000 USDT
Résultats du backtest
Sur la base des données historiques de l’ETH du 1er janvier 2016 au 14 mars 2025, les résultats sont les suivants :
Rendement final : +178,92 %
Drawdown maximum : -32,51 %
Volatilité annualisée : 62,37 %
Nombre total de transactions : 236
Pourcentage de transactions rentables : 53,81 %
Analyse des données
Cette stratégie fonctionne bien dans un marché haussier, mais dans un marché baissier, il est facile d’être touché plusieurs fois et d’acheter en grande quantité
Bien que le taux de rendement final soit élevé, le taux de prélèvement maximal est également élevé, et il existe certains risques
Volatilité annualisée plus élevée et pression d’exploitation accrue
Le pourcentage de transactions rentables est légèrement supérieur à 50 % et le taux de réussite est moyen
Résumé des avantages et des inconvénients
Mérite:
Simple et facile à utiliser, pas besoin d’indicateurs complexes
Réaliser des profits importants dans un marché haussier
Défaut:
Dans un marché baissier, il est facile d’atteindre la bande inférieure plusieurs fois et d’acheter une grande quantité
Le taux de prélèvement maximal est plus élevé et le risque est plus élevé
Volatilité annualisée élevée et pression d’exploitation élevée
Le taux de victoire est moyen et le risque de perte ne peut être complètement évité
En résumé, cette stratégie est plus efficace dans un marché haussier, mais elle ne fonctionne pas bien dans un marché baissier, et il y a un risque élevé et une pression opérationnelle. Lors de l’exploitation, il est nécessaire de contrôler raisonnablement les positions et les stop loss, et de les combiner avec d’autres outils d’analyse pour aider à la prise de décision.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur l’IA (03.07 - 03.14)
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Table des matières :
1. La tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des monnaies numériques a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % d’un mois sur l’autre. Le volume des transactions en bourse a diminué d’un mois sur l’autre, le volume du BTC ayant baissé de 4 %. Affecté par les anticipations de hausse des taux d’intérêt de la Fed et les risques géopolitiques, le marché des crypto-monnaies dans son ensemble affiche une tendance à la baisse. Le prix du bitcoin est tombé à 98 839,87 $.
Selon l’indice Gate.io de la peur et de la cupidité, le sentiment du marché aujourd’hui est la « panique », et l’indice de la peur et de la cupidité est de 27, ce qui indique que le sentiment général du marché est plus pessimiste.
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1.2. Incidences macroéconomiques
Des données récentes suggèrent que le rythme de la reprise économique mondiale a ralenti et que les pressions inflationnistes persistent. L’IPC américain a augmenté de 6,0 % en glissement annuel en février, ce qui est supérieur aux attentes de 5,8 %, et l’IPC de base a augmenté de 5,5 % en glissement annuel, inchangé par rapport aux attentes. L’IPC préliminaire de la zone euro s’est établi à 8,5 % en glissement annuel en février, supérieur aux attentes de 8,2 %. L’inflation élevée a exacerbé la pression exercée sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt. Selon CME Group, le marché évalue à 97 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en mars, avec une probabilité de 3 % d’une baisse des taux de 25 points de base en juin et en septembre, respectivement.
Du côté de la production, la valeur finale de l’indice PMI manufacturier américain en février était de 47,3, inférieure aux 47,8 attendus, et elle se situait dans la fourchette de contraction pour le quatrième mois consécutif. La valeur finale de l’indice PMI manufacturier de la zone euro en février s’est établie à 48,5, en hausse par rapport à la valeur préliminaire de 48,0, mais toujours en territoire de contraction. L’inflation élevée et la faiblesse de la demande ont pesé sur le secteur manufacturier.
La performance du marché de l’emploi est relativement solide. Les États-Unis ont ajouté 311 000 emplois non agricoles en février, bien au-dessus des attentes de 205 000. Les demandes initiales d’allocations chômage se sont établies à 192 000, en deçà des attentes de 200 000. Le taux de chômage dans la zone euro s’est établi à 6,7 % en janvier, inchangé par rapport à la valeur précédente.
Dans l’ensemble, l’inflation élevée a exercé une pression sur les grandes banques centrales pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt, et la faiblesse du secteur manufacturier a pesé sur la croissance économique. La relative solidité du marché de l’emploi pourrait apaiser les craintes d’un ralentissement économique. Le marché des crypto-monnaies pourrait être affecté par les anticipations d’inflation et de taux d’intérêt à court terme.
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1.3 Calendrier financier
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Cette semaine, l’accent sera mis sur la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, les données sur l’emploi au Royaume-Uni et en Australie, et la confiance des consommateurs dans la zone euro et aux États-Unis. Ces données auront une incidence sur l’orientation des marchés financiers mondiaux.
La Fed est sur la bonne voie pour relever les taux d’intérêt de 25 points de base cette semaine pour les porter dans une fourchette de 4,75 % à 5 %. Le marché s’attend à ce que la Fed signale que le cycle actuel de hausse des taux touche à sa fin. Les données sur l’emploi du Royaume-Uni et de l’Australie refléteront l’état de leurs marchés du travail et fourniront des indications importantes pour les perspectives économiques futures. L’indice de confiance des consommateurs reflète le niveau de confiance des consommateurs dans l’économie, ce qui a une incidence sur les dépenses de consommation futures.
En outre, l’indice ZEW du climat économique en Allemagne et dans la zone euro, l’indice du marché immobilier aux États-Unis et les données sur les stocks des entreprises méritent également une attention particulière, car ils peuvent refléter la tendance de développement des domaines connexes. Dans l’ensemble, les données économiques de cette semaine fourniront des signaux importants pour le marché, et les investisseurs doivent être très attentifs.
2. Analyse des fluctuations du capital et des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC : La volatilité hebdomadaire du BTC est d’environ 3,21 % sur la base du cours de clôture quotidien du BTC au cours de la semaine écoulée.
Le prix du BTC a montré une tendance à la baisse puis à la hausse cette semaine. En début de semaine, le prix du BTC est tombé à environ 80 000 dollars en raison de la politique de Trump. Cependant, il s’est ensuite stabilisé et a rebondi au niveau de support clé de 80 000 $, atteignant le niveau de résistance de 88 000 $. Dans l’ensemble, le BTC est en hausse de 2,34 % pour la semaine.
Analyse du volume des transactions : Le volume quotidien moyen des transactions de BTC cette semaine a augmenté de 15,28 % par rapport à la semaine dernière, ce qui indique une augmentation de l’activité du marché. Dans une certaine mesure, l’augmentation du volume des transactions a donné une impulsion à la hausse des prix.
Sentiment du marché : Bien que le BTC ait chuté au cours de la semaine en raison des influences politiques, le sentiment du marché s’est progressivement réchauffé après un fort support à des niveaux de support clés. Les investisseurs restent optimistes quant aux perspectives à long terme du BTC, estimant que la volatilité à court terme ne peut pas masquer la tendance à la hausse à long terme.
2.2. Analyse du financement
Selon les dernières données sur les flux de fonds, le (BTC) Bitcoin a enregistré une sortie nette au cours de la semaine dernière, avec une sortie nette cumulée d’environ 196 millions de dollars. Cela indique que le sentiment du marché est plus prudent et que les investisseurs se retirent progressivement des principales crypto-monnaies.
Le (VIRTUAL) de monnaie virtuelle a connu un afflux net d’environ 2,56 millions de dollars la semaine dernière, ce qui montre quelques entrées. Cependant, l’échelle globale est faible et il est difficile d’avoir un impact substantiel sur les prix pour le moment.
Autres crypto-monnaies telles que SOL, NEAR, etc. Il n’y a pas de signal clair pour le flux de fonds, et une observation plus approfondie est encore nécessaire. Dans l’ensemble, l’activité du marché s’est ralentie et pourrait continuer à se stabiliser.
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2.3. Analyse intelligente de l’argent
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. En analysant le volume des ordres importants et le flux de fonds, nous pouvons avoir un aperçu des mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des ordres importants en BTC Au cours des dernières semaines, le volume des gros ordres de BTC a montré une tendance à la sortie d’abord, puis à l’entrée. Cela indique que les investisseurs institutionnels ont d’abord pris des bénéfices, puis ont ouvert des positions sur les baisses. Dans l’ensemble, la force de soutien des gros ordres BTC est légèrement plus forte que la pression de vente.
Analyse des grands ordres d’ETH Contrairement au BTC, l’ETH a récemment continué d’enregistrer une sortie nette d’ordres importants. Cela indique que les investisseurs institutionnels sont baissiers sur l’ETH. Cependant, la pression exercée par les ventes massives d’ETH n’est pas trop forte, et il y a encore un certain soutien à court terme.
Analyse des ordres importants d’Altcoin Les fortes fluctuations récentes du volume des ordres importants d’altcoins reflètent l’attitude prudente des investisseurs institutionnels à l’égard de cet espace. Dans l’ensemble, les ordres importants d’altcoins ont montré une légère sortie nette, mais la pression de vente n’a pas été significative.
Perspective À en juger par le volume des ordres importants, les investisseurs institutionnels en BTC et en ETH restent relativement optimistes, et la force de soutien pourrait l’emporter à court terme. Cependant, il y a beaucoup d’incertitude dans l’espace des altcoins, et les investisseurs doivent rester prudents.
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3. Sujets d’actualité
Le projet crypto de la famille Trump a déclenché des discussions animées dans le cercle des devises, et le prix de la monnaie a grimpé en flèche et s’est effondré
World Liberty, le projet crypto de la famille Trump, a suscité l’inquiétude en achetant un grand nombre de jetons SEI
Selon les divulgations de données on-chain, un projet lié à la famille Trump appelé World Liberty a dépensé 100 000 $ via Cow Protocol pour acheter 541 242 jetons SEI sur une adresse de crypto-monnaie qui lui est associée. Ces jetons ont ensuite été transférés à la World Liberty Foundation (WLF) adresse principale.
Cette nouvelle a suscité une grande attention et des discussions animées dans le cercle des devises. L’analyste Javon Marks a déclaré : « La relation de la famille Trump avec les crypto-monnaies montre que Trump a considérablement changé par rapport à la position précédente de Donald Trump. Trump a qualifié le bitcoin d'« arnaque » vers 2021. Cependant, lors de la deuxième campagne vice-présidentielle, il a adopté les actifs numériques et a promis de participer à la conférence Bitcoin à Nashville en juillet 2024 pour faire des États-Unis la « capitale mondiale de la crypto ». "
Trump a proposé de soutenir la politique du gouvernement consistant à détenir des crypto-monnaies telles que le bitcoin
Les politiques proposées par Trump comprennent la réduction des restrictions réglementaires et le soutien aux avoirs gouvernementaux en bitcoins et autres crypto-monnaies. Après la réunion de Nashville, Trump et ses fils ont fondé World Liberty, se positionnant comme des figures importantes dans l’espace des actifs numériques.
Malgré l’accalmie initiale des ventes, World Liberty a connu une augmentation significative des ventes de jetons à la suite de la victoire de Trump à l’élection présidentielle. Selon Analytics, la société a actuellement vendu pour 300 millions de dollars de jetons enregistrés. Cependant, les investisseurs sont actuellement confrontés à la contrainte de ne pas pouvoir revendre leurs tokens ou de réclamer des bénéfices.
Les analystes du marché sont divisés sur les perspectives du projet crypto de Trump
Les analystes du marché sont divisés sur les perspectives des projets cryptographiques de la famille Trump. Certains analystes sont optimistes à ce sujet, estimant que le soutien de Trump stimulera le développement des crypto-monnaies aux États-Unis et la déréglementation de la réglementation.
Cependant, il y a aussi des analystes qui sont sceptiques. Le célèbre analyste WSB Trader Rocko a déclaré : « Malgré le soutien de Trump à la crypto-monnaie, ses politiques pourraient apporter de l’incertitude et des troubles. Nous devons porter une attention particulière aux détails et à la mise en œuvre de la politique. "
Le prix du jeton SEI fluctue énormément
Après la révélation de l’achat d’un grand nombre de jetons SEI par le projet crypto de la famille Trump, le prix du jeton SEI a fluctué énormément. Selon les données, le prix du jeton SEI a grimpé en flèche de plus de 300 % pendant une courte période après l’annonce, puis a rapidement reculé, et il fluctue toujours énormément.
Les analystes notent que la forte volatilité reflète le désaccord des investisseurs sur les perspectives des projets cryptographiques de la famille Trump. Certains investisseurs sont optimistes quant au soutien de Trump, tandis que d’autres sont sceptiques.
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De manière générale, l’émergence du projet crypto de la famille Trump a suscité une grande attention et des discussions animées dans le milieu des cryptomonnaies. Malgré les perspectives divergentes, cet événement entraînera sans aucun doute le développement et les changements réglementaires des crypto-monnaies aux États-Unis. Les investisseurs doivent être très attentifs à la mise en place de politiques pertinentes et examiner les fluctuations du marché de manière rationnelle.
4. Evénements majeurs
Voici les 15 principaux événements qui ont eu un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies au cours des sept derniers jours :
Mouvements de l’administration Trump
2025-03-14 Le projet de l’administration Trump de constituer une réserve stratégique de crypto-monnaie a suscité des discussions animées. Le représentant Gerald Connolly a demandé au département du Trésor de mettre fin au programme, affirmant qu’il y avait un conflit d’intérêts et qu’il n’était pas autorisé par le Congrès. Le programme est financé par des cryptoactifs saisis par le gouvernement et devrait avoir un impact sur l’offre du marché.
2025-03-13 Le projet crypto WLFI de la famille Trump achète massivement des jetons SEI, ce qui suscite des inquiétudes. WLFI a payé 100 000 $ pour 541 200 SEI il y a 4 heures à un prix moyen de 0,18 $ et détient actuellement environ 206 000 $ en SEI.
Principales politiques et réglementations
2025-03-12 La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) renforcer l’application de la loi contre les sociétés de cryptomonnaies, ce qui a entraîné de multiples projets empêchant directement les utilisateurs américains de participer à des activités de parachutage. Les recherches montrent qu’entre 2020 et 2024, les utilisateurs américains passent à côté d’environ 5 milliards de dollars de revenus potentiels.
Mises à niveau et mises à jour technologiques
2025-03-14 Le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a détaillé la feuille de route d’Ethereum lors du Based Rollup Summit, y compris les plans de mise à l’échelle, de renforcement et de gouvernance. Il a mis l’accent sur l’ouverture, la résistance à la censure et la sécurité comme caractéristiques fondamentales.
2025-03-13 La proposition d’amélioration de Solana SIMD-0228 a voté et n’a pas été adoptée. La proposition vise à ajuster le taux d’émission de SOL à une solution fondée sur le marché qui devrait réduire l’inflation de 4,5 % à environ 0,87 %.
2025-03-12 La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies s’est légèrement redressée pour atteindre 2,77 billions de dollars. Le bitcoin est passé d’un creux de 76 606 $ à 83 209 $, soit un rebond de plus de 8 % ; Ethereum est passé d’un creux de 1 754 $ à 1 920 $, soit un rebond de plus de 9,4 %.
Performance des actifs numériques
2025-03-14 Les données montrent que les crypto-actifs les plus performants cette semaine sont AVL, SAROS, BLZ, DEGO et OBT. Ils se distinguent sur des marchés volatils par leur excellente adaptabilité et leur potentiel de croissance.
2025-03-13 Parmi les 100 premiers jetons cryptographiques par capitalisation boursière de la journée, XLM, S, MKR, PEPE et TIA ont été les principaux gagnants, tandis que IP, ENA, MOVE, HBAR et ADA ont chuté davantage.
2025-03-12 Bloomberg rapporte que le retour sur investissement des skins de jeu CS2 a récemment dépassé l’indice S&P 500 et les principaux actifs cryptographiques pour devenir l’une des classes d’actifs les plus performantes.
5. Politique globale
Ce qui suit est une analyse et un résumé des nouveaux développements politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l’industrie des crypto-monnaies, ainsi que de l’impact sur l’industrie et le marché, sur la base des nouvelles du 7 au 14 mars 2025.
L’administration Trump lance un programme stratégique de réserve de bitcoins
Description
L’administration Trump a annoncé qu’elle créerait un fonds de réserve stratégique Bitcoin pour stocker les crypto-monnaies saisies auprès des criminels. Le programme vise à accroître la légitimité et l’adoption généralisée de Bitcoin. En vertu de la nouvelle loi, les États peuvent volontairement faire don des bitcoins saisis au fonds de réserve. Les bitcoins de la réserve seront conservés sur un compte séparé. En outre, le projet de loi introduit un processus d’évaluation formel pour les actifs bifurqués en bitcoins et les propriétés d’investissement vides.
Analyse d’impact
Nouvelle réglementation du Nebraska : les guichets automatiques de crypto-monnaie doivent fournir des avertissements de fraude
Description
Le Nebraska met en œuvre de nouvelles réglementations qui exigent que tous les guichets automatiques de crypto-monnaie fournissent aux utilisateurs des avertissements clairs de prévention de la fraude avant d’effectuer une transaction. Le règlement, en vigueur depuis le 13 mars 2025, vise à sensibiliser le public aux risques du trading de cryptomonnaies et à prévenir les transactions frauduleuses.
Analyse d’impact
Le Comité bancaire du Sénat américain adopte la loi sur la réglementation des stablecoins
Description
Le Comité bancaire du Sénat américain a adopté un projet de loi très médiatisé sur la réglementation des stablecoins qui vise à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins au niveau fédéral. Le projet de loi fera l’objet d’un vote en plénière au Sénat.
Analyse d’impact
Résumé
Nouvelles dynamiques politiques, politiques économiques et réglementations :
Ces nouvelles politiques et réglementations reflètent la réglementation et l’acceptation progressives de l’industrie des crypto-monnaies par le gouvernement. Le programme de réserve stratégique de bitcoins et la loi sur la réglementation des stablecoins sont propices à accroître la légitimité et l’adoption généralisée des crypto-monnaies. Les nouvelles règles du Nebraska sont conçues pour renforcer la gestion des risques dans le trading de crypto-monnaies. Dans l’ensemble, ces politiques et réglementations fourniront un cadre réglementaire plus clair pour le développement à long terme de l’industrie des crypto-monnaies.
6. Analyse des investissements
6.1. Recommandations d’investissement
Les mouvements du marché montrent que le marché des crypto-monnaies se redresse. Les dernières nouvelles montrent que Franklin Templeton a déposé un dépôt 19b-4 pour l’ETF Ripple, marquant une étape importante dans la tendance croissante des ETF crypto. En outre, Ethena a investi 200 millions de dollars pour pousser le fonds BlackRock BUIDL au-dessus de 1 milliard de dollars d’actifs.
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**Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les crypto-monnaies est risqué, alors soyez prudent. **
6.2 Stratégie d’investissement
Le bitcoin se heurte à une résistance en dessous de la barre des 80 000 $, mais il existe toujours un potentiel de cassure. Ethereum a trouvé un support proche de 2 025 $ et les indicateurs techniques sont positifs. Cardano est au-dessus de 0,85 $, l’activité sociale renforçant la confiance. L’activité des utilisateurs et l’accumulation de baleines sur Uniswap et Chainlink sont de bon augure pour la croissance future. La fonction de prêt d’AAVE a été très populaire et le volume des transactions a considérablement augmenté.
**Résumé : Les tokens grand public dans leur ensemble présentent une tendance haussière volatile, et des facteurs techniques et fondamentaux devraient renforcer les perspectives du marché. **
La stratégie de grille de contrats s’est bien comportée sur des devises populaires telles que le BTC et le DOGE, avec un rendement allant jusqu’à 2681,60 %. La stratégie de grille infinie a un bon rendement sur GT, GT et d’autres devises. La stratégie de grille au comptant a un rendement plus élevé sur des devises telles que GT et UNI5S. La stratégie martingale rapporte plus de 100 % sur le BMT, le XRP et d’autres devises. La stratégie de rééquilibrage intelligente a un rendement de près de 200 % sur les devises grand public telles que BTC et GT.
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**Résumé : Les stratégies quantitatives offrent un rendement exceptionnel selon différentes caractéristiques risque-rendement, ce qui offre aux investisseurs des choix diversifiés. **
6.3. Produits de gestion de patrimoine financier
1. Simple Earn
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Yu Bibao prend en charge le taux d’intérêt défini par l’utilisateur, et les utilisateurs peuvent définir le taux de prêt minimum lors de la souscription et calculer le revenu en fonction du taux d’intérêt déterminé une fois que le prêt a été déterminé avec succès à l’heure.
Le montant total de USDT en Surplus Coin est de 350 193 997,59 et le taux de rendement annualisé estimé est de 16,65 % + 8,87 %.
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2. Gestion de patrimoine
Wealth Management est un centre de services de gestion de patrimoine intégré à guichet unique mis en place par Gate.io Finance, comprenant des solutions financières courantes, fixes et autres, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en monnaie numérique.
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3. Services bancaires structurés
Gate.io gestion de patrimoine structurée est un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de produits financiers dérivés tels que les titres à revenu fixe et les options. En règle générale, la performance du cours de la cible au cours de la période d’investissement est comparée au prix lié spécifié afin de déterminer le niveau de rendement du règlement, qui peut être divisé en deux types : le capital protégé et l’agressivité.
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4.Taux d’intérêt du marché
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Note:
Clause de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies par un tiers à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Ce rapport est protégé par le droit d’auteur de Gate.io et ne peut être reproduit sans autorisation.
6.4. Analyse technique : Backtesting de la stratégie de trading des bandes de Bollinger de l’ETH
Stratégie de trading
Résultats du backtest
Sur la base des données historiques de l’ETH du 1er janvier 2016 au 14 mars 2025, les résultats sont les suivants :
Analyse des données
Résumé des avantages et des inconvénients
Mérite:
Défaut:
En résumé, cette stratégie est plus efficace dans un marché haussier, mais elle ne fonctionne pas bien dans un marché baissier, et il y a un risque élevé et une pression opérationnelle. Lors de l’exploitation, il est nécessaire de contrôler raisonnablement les positions et les stop loss, et de les combiner avec d’autres outils d’analyse pour aider à la prise de décision.