L'indice crypto NWST1100 a récupéré de 1,34% la semaine dernière. Bitcoin a surperformé les autres segments, perdant 18,33% au cours des trente derniers jours.
*Ci-dessous, nous présentons un rapport hebdomadaire normalisé et les perspectives de la semaine prochaine, préparés sur la base de la théorie Swingtum de la finance intelligente. Nous évaluons la portée et la direction du marché de la cryptographie en montrant des graphiques de l'indice total des actifs numériques 2100NEWS (NWST1100), qui mesure 1100 (par capitalisation de marché) la performance des actifs cryptographiques significatifs. Le graphique riche en informations est complexe à lire initialement, mais le graphique montre des informations de prix essentielles, des niveaux de prix décisifs cruciaux, de l'élan, des volumes de trading et la portée du marché de la cryptographie. Surveiller Le Sentiment du Marché et la Portée est nécessaire pour détecter les premiers signes de retournement de tendance ou de force continue.
Après avoir mené un examen détaillé du graphique NWST1100, une métrique essentielle pour le marché des cryptomonnaies, révèle plusieurs dynamiques de marché essentielles et des changements de sentiment sur le marché :
Le NWST1100 : L'indice a baissé en deux vagues au cours de la dernière semaine. La première grande vente a effacé près de 50 % des gains de la précédente hausse parabolique, qui avait été alimentée par l'annonce de la Réserve Crypto Stratégique des États-Unis de Trump. Cet événement a déclenché une pression d'achat massive, entraînant un court-circuitage qui a forcé des liquidations de positions courtes, accélérant la hausse à travers plusieurs actifs. Cependant, la prise de bénéfices et le manque de demande soutenue ont conduit à une inversion du marché. Un rebond temporaire a duré trois jours, alors que les acheteurs tentaient de stabiliser le marché. La deuxième vague de ventes du vendredi a été beaucoup plus agressive, ramenant l'indice aux niveaux d'avant le breakout.
Sentiment du marché (PPO & RSI): Les lignes de l'oscillateur de prix (PPO) se sont aplaties, confirmant un manque de force suggérant l'absence de signes immédiats de retournement. L'histogramme était en train de tourner autour de la ligne zéro. L'indice de force relative (RSI) a reflété la tendance des lignes PPO, renforçant le sentiment baissier avec une faiblesse constante.
Indicateurs de largeur du marché des crypto-monnaies en bas du graphique : La ligne des avancées-déclins (ADVL), qui mesure le nombre d'actifs en progression par rapport à ceux en déclin, a chuté, suggérant un ratio croissant d'actifs en déclin par rapport à ceux en progression. L'indice de sommation de McClellan plat, une version à long terme de l'oscillateur de McClellan qui mesure la largeur du marché, a montré un arrêt de la détérioration de la santé globale du marché.
En résumé, les performances récentes du NWST1100, le sentiment en baisse et les conditions de survente suggèrent un marché des crypto-monnaies sous une pression significative. Les signaux baissiers de plusieurs indicateurs indiquent un environnement incertain et volatile. Les conditions de survente extrêmes peuvent indiquer une stabilisation potentielle ou une reprise à court terme.
Selon le graphique à droite, les quatre lignes A50R étaient survendues, avec plus de 90% des cryptomonnaies en dessous de leur moyenne mobile de 50 jours, soulignant les conditions baissières du marché. Cet indicateur de largeur mesure le pourcentage d'actifs numériques négociant au-dessus d'une moyenne mobile de 50 jours.
* Le pourcentage d'actifs numériques négociés au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force ou la faiblesse interne de l'indice sous-jacent. Le graphique du côté droit compare le pourcentage d'AD échangés au-dessus de la MME 50 jours pour:
100 membres Large-caps de NWSL100 (top box)
1100 membres de NWST1100
100 jetons Ethereum membres de NWSET100
100 Coins membres de NWSCo100 (bottom box)
Perspective pour cette semaine
Ce rapport explore les perspectives à court terme du marché des crypto-monnaies, identifiant des schémas et des signaux qui pourraient fournir des informations sur la direction potentielle du marché. Bien que la prédiction du comportement du marché soit intrinsèquement incertaine, les tendances discernables dans les indicateurs de dynamique et de largeur du marché suggèrent des développements possibles.
Les lignes PPO peuvent passer en positif après avoir formé un creux, et l'histogramme peut monter jusqu'à la ligne zéro. Ce mouvement suggère un arrêt potentiel de l'élan baissier, augmentant la probabilité de mouvements de prix à la hausse ou de rallyes de soulagement à court terme.
L'indice de force relative (RSI), avec une lecture actuelle de 32, indique que le marché se rapproche d'une zone de survente et montre une pression de vente dominante et un sentiment baissier sur le marché. Historiquement, un RSI à ces niveaux indique que la pression de vente pourrait s'épuiser, augmentant la probabilité d'un retournement.
Les indicateurs de largeur, visibles en bas du premier graphique (NWST1100) et l'indice de sommation de McClellan en baisse sur le graphique ci-dessous, pourraient bientôt s'inverser, suggérant que la participation décroissante pourrait s'arrêter, entraînant une stabilisation plus large du marché.
Les conditions de survente extrême persistent, la plupart des cryptomonnaies se négociant en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours. Ces conditions précèdent généralement des périodes de stabilisation ou de reprise.
En conclusion, le marché est prêt pour une éventuelle volatilité à court terme, mais des signes précoces de stabilisation émergent. Bien que la volatilité à court terme soit attendue pour persister, l'amélioration de la dynamique et des indicateurs de participation pourrait ouvrir la voie à une phase de reprise.
Performance of different groups of Digital Assets (Coins and Tokens)
Les investisseurs et les traders se fient souvent aux données de performance historique pour prendre des décisions éclairées concernant leurs avoirs en cryptomonnaie. Après avoir analysé les données du tableau, on peut constater que l'indice global a récupéré de 1,34 % au cours de la dernière semaine. Le graphique ci-dessus met en évidence la performance de diverses cryptomonnaies, telles que Bitcoin, Ether, et les Indices 2100NEWS, qui représentent la performance des jetons basés sur Ethereum (NWSET100), des grandes capitalisations (NWSL100), et des pièces (NWSCo100). Bitcoin a surpassé les autres segments, perdant 18,33 % au cours des trente jours précédents.
Alors que le marché global connaît une tendance à la baisse, différents segments et cryptomonnaies individuelles présentent des dynamiques de performance variées. Bitcoin, NWSBE et NWS30 s'affaiblissaient, Ether accusait du retard, et NWSCo100, NWSET100 et NWSL100 s'amélioraient. Les investisseurs et les traders pourraient utiliser ces informations pour ajuster leurs portefeuilles, en déplaçant éventuellement leur focus vers des actifs bénéficiant d'une dynamique relative plus forte tout en restant prudents vis-à-vis de ceux du quadrant Affaiblissement.
Les graphiques **RRG® montrent la force et l'élan relatifs des groupes d'actifs numériques. Ceux qui ont une forte force et un fort élan relatifs apparaissent dans le quadrant vert de tête. Lorsque l'élan relatif faiblit, ils passent généralement dans le quadrant jaune d'affaiblissement. Si la force relative diminue ensuite, ils passent dans le quadrant rouge de retard. Enfin, lorsque l'élan reprend, ils passent dans le quadrant bleu d'amélioration.
Crypto (Digital Assets) compared with global equity
Ce rapport offre une analyse complète comparant les performances des actifs numériques, telles que symbolisées par l'indice NWST1100, aux actions sur les marchés financiers mondiaux, représentées par l'indice Dow Jones Global W1Dow. La comparaison s'étend sur diverses périodes, offrant des informations sur les performances historiques et récentes ainsi que les tendances futures potentielles.
Démêlons les principales observations et implications :
Comparaison des performances historiques :
Il y a 40 mois : Les actifs numériques ont affiché une performance notablement supérieure aux actions sur les marchés financiers mondiaux, atteignant un record dans le quotient comparatif entre les indices NWST1100 et W1Dow. À ce stade, les actifs numériques ont affiché une trajectoire de performance notablement supérieure par rapport aux actions sur les marchés financiers mondiaux.
Il y a douze mois à présent, les actifs numériques ont sous-performé les actions de 10,9 %, ce qui indique un changement dans les rendements en faveur des actions traditionnelles sur cette période.
Mean Reversion Opportunity:
Au cours des 143 derniers jours ouvrables, le prix moyen du quotient, représenté par une courbe en pointillés bleus, s'établit à 10,37, tandis que le prix spot actuel est de 9,64. Cela est supérieur à la moyenne à long terme de 7,49, qui a augmenté depuis octobre.
La théorie de la réversion à la moyenne suggère que les prix des actifs ont tendance à revenir à leurs rendements moyens historiques au fil du temps. Le prix moyen actuel supérieur à la moyenne à long terme pourrait impliquer que les actifs numériques sont actuellement très valorisés par rapport aux tendances historiques.
Comparaison des rendements:
Le graphique présente également les rendements obtenus avec les actions générées en achetant un point de l'indice respectif quotidiennement au cours des douze derniers mois. L'indice Crypto NWST1100 a baissé de 2,21% par rapport à la période de l'année dernière. Avec des investissements quotidiens dans l'indice, le prix d'une action pour un investisseur est approximativement égal au prix de l'indice actuel, reflétant des achats non rentables en raison de prix d'entrée élevés lors d'une tendance haussière prolongée où les prix sont restés au-dessus de la moyenne mobile sur 143 jours pendant une période prolongée. Acheter au sommet du marché a entraîné de faibles rendements, renforçant l'importance des points d'entrée stratégiques lors des replis du marché. Les acquisitions d'actifs numériques étaient plus rentables lorsqu'elles étaient effectuées en dessous de la moyenne mobile sur 143 jours (MA), comme cela a été observé l'été dernier et au cours des deux dernières semaines.
En contraste avec l'indice crypto, le DJW, représentant les parts du marché financier mondial, a augmenté de 9,47 % au cours des douze derniers mois. Cependant, une stratégie impliquant des achats quotidiens aurait entraîné un gain de 3,7 %.
*La boîte au milieu du graphique montre le prix original du NWST1100 ; en bas se trouve W1Dow
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur la cryptographie 2100NEWS du 7 mars
L'indice crypto NWST1100 a récupéré de 1,34% la semaine dernière. Bitcoin a surperformé les autres segments, perdant 18,33% au cours des trente derniers jours.
*Ci-dessous, nous présentons un rapport hebdomadaire normalisé et les perspectives de la semaine prochaine, préparés sur la base de la théorie Swingtum de la finance intelligente. Nous évaluons la portée et la direction du marché de la cryptographie en montrant des graphiques de l'indice total des actifs numériques 2100NEWS (NWST1100), qui mesure 1100 (par capitalisation de marché) la performance des actifs cryptographiques significatifs. Le graphique riche en informations est complexe à lire initialement, mais le graphique montre des informations de prix essentielles, des niveaux de prix décisifs cruciaux, de l'élan, des volumes de trading et la portée du marché de la cryptographie. Surveiller Le Sentiment du Marché et la Portée est nécessaire pour détecter les premiers signes de retournement de tendance ou de force continue.
Après avoir mené un examen détaillé du graphique NWST1100, une métrique essentielle pour le marché des cryptomonnaies, révèle plusieurs dynamiques de marché essentielles et des changements de sentiment sur le marché :
Le NWST1100 : L'indice a baissé en deux vagues au cours de la dernière semaine. La première grande vente a effacé près de 50 % des gains de la précédente hausse parabolique, qui avait été alimentée par l'annonce de la Réserve Crypto Stratégique des États-Unis de Trump. Cet événement a déclenché une pression d'achat massive, entraînant un court-circuitage qui a forcé des liquidations de positions courtes, accélérant la hausse à travers plusieurs actifs. Cependant, la prise de bénéfices et le manque de demande soutenue ont conduit à une inversion du marché. Un rebond temporaire a duré trois jours, alors que les acheteurs tentaient de stabiliser le marché. La deuxième vague de ventes du vendredi a été beaucoup plus agressive, ramenant l'indice aux niveaux d'avant le breakout.
Sentiment du marché (PPO & RSI): Les lignes de l'oscillateur de prix (PPO) se sont aplaties, confirmant un manque de force suggérant l'absence de signes immédiats de retournement. L'histogramme était en train de tourner autour de la ligne zéro. L'indice de force relative (RSI) a reflété la tendance des lignes PPO, renforçant le sentiment baissier avec une faiblesse constante.
Indicateurs de largeur du marché des crypto-monnaies en bas du graphique : La ligne des avancées-déclins (ADVL), qui mesure le nombre d'actifs en progression par rapport à ceux en déclin, a chuté, suggérant un ratio croissant d'actifs en déclin par rapport à ceux en progression. L'indice de sommation de McClellan plat, une version à long terme de l'oscillateur de McClellan qui mesure la largeur du marché, a montré un arrêt de la détérioration de la santé globale du marché.
En résumé, les performances récentes du NWST1100, le sentiment en baisse et les conditions de survente suggèrent un marché des crypto-monnaies sous une pression significative. Les signaux baissiers de plusieurs indicateurs indiquent un environnement incertain et volatile. Les conditions de survente extrêmes peuvent indiquer une stabilisation potentielle ou une reprise à court terme.
Selon le graphique à droite, les quatre lignes A50R étaient survendues, avec plus de 90% des cryptomonnaies en dessous de leur moyenne mobile de 50 jours, soulignant les conditions baissières du marché. Cet indicateur de largeur mesure le pourcentage d'actifs numériques négociant au-dessus d'une moyenne mobile de 50 jours.
* Le pourcentage d'actifs numériques négociés au-dessus d'une moyenne mobile spécifique est un indicateur de largeur qui mesure la force ou la faiblesse interne de l'indice sous-jacent. Le graphique du côté droit compare le pourcentage d'AD échangés au-dessus de la MME 50 jours pour:
Perspective pour cette semaine
Ce rapport explore les perspectives à court terme du marché des crypto-monnaies, identifiant des schémas et des signaux qui pourraient fournir des informations sur la direction potentielle du marché. Bien que la prédiction du comportement du marché soit intrinsèquement incertaine, les tendances discernables dans les indicateurs de dynamique et de largeur du marché suggèrent des développements possibles.
En conclusion, le marché est prêt pour une éventuelle volatilité à court terme, mais des signes précoces de stabilisation émergent. Bien que la volatilité à court terme soit attendue pour persister, l'amélioration de la dynamique et des indicateurs de participation pourrait ouvrir la voie à une phase de reprise.
Performance of different groups of Digital Assets (Coins and Tokens)
Les investisseurs et les traders se fient souvent aux données de performance historique pour prendre des décisions éclairées concernant leurs avoirs en cryptomonnaie. Après avoir analysé les données du tableau, on peut constater que l'indice global a récupéré de 1,34 % au cours de la dernière semaine.
Le graphique ci-dessus met en évidence la performance de diverses cryptomonnaies, telles que Bitcoin, Ether, et les Indices 2100NEWS, qui représentent la performance des jetons basés sur Ethereum (NWSET100), des grandes capitalisations (NWSL100), et des pièces (NWSCo100). Bitcoin a surpassé les autres segments, perdant 18,33 % au cours des trente jours précédents.
Les graphiques **RRG® montrent la force et l'élan relatifs des groupes d'actifs numériques. Ceux qui ont une forte force et un fort élan relatifs apparaissent dans le quadrant vert de tête. Lorsque l'élan relatif faiblit, ils passent généralement dans le quadrant jaune d'affaiblissement. Si la force relative diminue ensuite, ils passent dans le quadrant rouge de retard. Enfin, lorsque l'élan reprend, ils passent dans le quadrant bleu d'amélioration.
Crypto (Digital Assets) compared with global equity
Ce rapport offre une analyse complète comparant les performances des actifs numériques, telles que symbolisées par l'indice NWST1100, aux actions sur les marchés financiers mondiaux, représentées par l'indice Dow Jones Global W1Dow. La comparaison s'étend sur diverses périodes, offrant des informations sur les performances historiques et récentes ainsi que les tendances futures potentielles.
Démêlons les principales observations et implications :
*La boîte au milieu du graphique montre le prix original du NWST1100 ; en bas se trouve W1Dow