Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l’industrie généré pour vous par Gate.io AI Lab. Obtenez un aperçu des conditions de marché les plus remarquables et des événements importants de la semaine dernière, et recommandez des analyses de placement et des stratégies financières.
Nombre de mots: 8988 mots | Temps de lecture 12.1 minutes.
Table des matières :
Tendances générales du marché
Analyse des fluctuations du capital et des prix
Sujet chaud
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. La tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a atteint 2,44 billions de dollars, en hausse de 1,23% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 2,87%, atteignant 144,252 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a oscillé autour de 103 960,86 dollars, avec une légère baisse du volume des transactions. Le marché dans son ensemble connaît une légère tendance à la hausse, mais l'activité des transactions a diminué et le sentiment du marché est prudent et optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est cupide, avec un indice de peur et de cupidité de 75. Comparé à la semaine dernière et au mois dernier, le sentiment général du marché reste cupide et l'indice a légèrement augmenté. Cela indique que les investisseurs ont un optimisme élevé envers les performances actuelles du marché.
Crypto & Tradition Aperçu à partir de 10h UTC+8, le 24 janvier
1.2. Impact économique macro
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro a augmenté de 8,5% en glissement annuel en janvier, dépassant les prévisions de 8,4% et atteignant un niveau record. Aux États-Unis, l'IPC de janvier a augmenté de 6,5% en glissement annuel, dépassant les prévisions de 6,2%, tandis que l'IPC de base a augmenté de 5,7%, dépassant les prévisions de 5,5%. Cela signifie que la Fed et la BCE continueront à augmenter les taux d'intérêt pour contenir l'inflation.
L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour janvier s'est établi à 46,8, en baisse par rapport à la valeur précédente de 48,6, marquant le troisième mois consécutif de contraction et indiquant un ralentissement de l'activité manufacturière. L'indice PMI composite préliminaire de la zone euro pour janvier s'est établi à 49,7, en baisse par rapport à la valeur précédente de 49,8, atteignant un nouveau plus bas en 23 mois, ce qui indique un manque de dynamisme dans la croissance économique mondiale.
Les marchés actuels estiment que la Réserve fédérale américaine augmentera à nouveau les taux de 25 points de base en mars, portant la fourchette des taux à 4,75 % - 5 %. La Banque centrale européenne augmentera peut-être les taux de 50 points de base en mars, portant les taux à 3,25 %. Les politiques monétaires mondiales se resserrent continuellement, ce qui exercera une pression sur les actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies sera sous pression à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé：
Cette semaine, l'accent est mis sur la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt de janvier et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux d'intérêt à 4,50%. La Banque du Canada devrait poursuivre la hausse des taux d'intérêt.
2. Aux États-Unis, le nombre initial de demandeurs d'allocations chômage, les révisions du PIB, le taux d'inflation PCE et les dépenses personnelles seront des références importantes pour évaluer la situation économique.
3. Au Japon, les données sur le taux de chômage de décembre refléteront la situation du marché du travail.
2. Analyse de la situation financière et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
La volatilité du BTC cette semaine est de 2,14%. Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance de baisse suivie d'une hausse. En début de semaine, le prix a chuté à environ 103 000 dollars sous l'influence de nouvelles négatives. Par la suite, poussé par des facteurs positifs, le prix a de nouveau augmenté et a atteint un sommet de 107 500 dollars.
Analyse du volume des transactions
Le volume des transactions BTC cette semaine a d'abord été faible puis a augmenté. Le volume des transactions en début de semaine était bas, avec une activité de marché faible. Avec la stabilisation et la reprise des prix, le volume des transactions a également augmenté progressivement. Le volume des transactions a atteint son point le plus élevé cette semaine jeudi, ce qui montre une augmentation de l'activité du marché.
Analyse des raisons de la hausse et de la baisse
Le prix du BTC a été supprimé par des nouvelles négatives cette semaine, mais il a augmenté grâce à des facteurs favorables. Les nouvelles négatives comprennent les doutes des institutions sur la spéculation des actifs numériques et l'incertitude des politiques de réglementation. Les facteurs favorables comprennent les flux continus de fonds institutionnels et le soutien de l'administration Trump aux crypto-monnaies.
Perspectives futures
Dans l'ensemble, le prix du BTC cette semaine a maintenu des oscillations à des niveaux élevés. L'augmentation du volume des échanges montre une activité de marché renforcée, avec une domination des positions longues. Cependant, l'incertitude des politiques de réglementation reste une grande menace. Il est nécessaire de surveiller de près l'évolution des politiques à l'avenir.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les cryptomonnaies ALGO, VIRTUAL, FET et autres ont enregistré une tendance à l'entrée de capitaux nets récemment. ALGO a enregistré une entrée nette de capitaux allant jusqu'à 18,711.18 millions de dollars le 24 janvier, tandis que VIRTUAL a enregistré une sortie nette de capitaux de -1,236.89 millions de dollars le même jour.
Pendant ce temps, des cryptomonnaies telles que SOL et SOLV ont connu des sorties de fonds nettes de différents niveaux. Les données montrent que le SOL a enregistré une sortie nette de fonds de 30,45 millions de dollars le 24 janvier, tandis que le SOLV a enregistré une sortie nette de fonds de 143,94 millions de dollars le même jour.
Dans l'ensemble, l'activité des fonds de marché s'est améliorée, mais il existe des différences de performance entre les différentes crypto-monnaies. L'attitude des investisseurs à l'égard des actifs à risque pourrait continuer à influencer les tendances des prix à l'avenir.
Les flux de capitaux des investisseurs institutionnels méritent une attention particulière. Selon un rapport de la Standard Chartered Bank, les flux de capitaux institutionnels entrants pourraient stimuler la reprise à moyen terme du marché des cryptomonnaies, et il est recommandé aux investisseurs de saisir l'opportunité actuelle de positionnement à un niveau bas.
2.3. Analyse de Smart Money
Tendance de l’argent BTC
Selon les données, il y a eu des liquidations massives de BTC au cours des dernières 24 heures, avec un montant de liquidation longue atteignant 144 millions de dollars. Cela indique que de gros capitaux se retirent progressivement des positions longues sur le BTC, ce qui laisse prévoir une pression de vente importante sur le BTC dans un avenir proche.
Les grands mouvements de fonds ETH
Contrairement au BTC, l'ETH a récemment connu une tendance nette de flux de capitaux. Les données montrent que la quantité détenue dans les portefeuilles des gros détenteurs d'ETH a continué d'augmenter au cours de la semaine dernière, et il est prévu que l'ETH bénéficiera d'un soutien financier dans un avenir proche.
Analyse globale
Dans l'ensemble, les gros investissements entraînent une division des sentiments sur le marché des cryptomonnaies. BTC fait face à une pression de vente, tandis que l'ETH bénéficie du soutien des investisseurs. Cela pourrait signifier que le marché est en train de connaître une rotation des capitaux, les investisseurs se retirant progressivement de leurs positions longues sur le BTC et préférant d'autres cryptomonnaies telles que l'ETH.
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3. Sujet Chaud
Le carnaval cryptographique de l'ère Trump : TRUMP Coin déclenche une nouvelle vague dans le secteur des cryptomonnaies
Le président Trump lance personnellement une pièce, la "frénésie" revient dans le cercle monétaire
En janvier 2025, le président Trump a personnellement émis le jeton TRUMP, déclenchant une nouvelle vague de « frénésie » dans le cercle des crypto-monnaies. La pièce commémorative présidentielle a attiré un grand nombre d’investisseurs en quelques jours seulement, et sa capitalisation boursière a grimpé à un chiffre astronomique de 14,5 milliards de dollars.
Selon les données de Chainalysis, les quatre premiers portefeuilles ont reçu la majorité des fonds après la création du jeton TRUMP, utilisés pour la détention ou la fourniture de liquidité aux bourses. Bien que la plupart des portefeuilles détenant TRUMP soient des acheteurs individuels équilibrés, environ 50 baleines ont réalisé des bénéfices de plus de 10 millions de dollars au niveau du portefeuille.
En plus du jeton TRUMP, Mme Melania Trump a également lancé sa propre monnaie Meme appelée MELANIA. Selon les données de discussion sur les réseaux sociaux, le jeton MELANIA a suscité 1347 discussions connexes, dont 283 sont optimistes quant à l'avenir de la pièce et 72 sont pessimistes.
La PDG et CIO d'ARK Invest, Cathie Wood, a déclaré : "Je ne suis pas sûre de l'utilité de la pièce TRUMP, mais Trump est en train de conduire la prochaine phase de la révolution des cryptomonnaies."
Le gouvernement Trump s'efforce de promouvoir le développement des crypto-monnaies
Pour promouvoir davantage le développement de l'industrie des crypto-monnaies, le gouvernement de Trump a également pris une série de mesures importantes :
Donald Trump a signé un décret présidentiel pour créer en interne à la Maison Blanche le "Groupe de travail sur le marché des actifs numériques du président", dirigé par "l'empereur de l'IA et des crypto-monnaies" David Sacks. Ce groupe de travail évaluera la possibilité de créer une réserve nationale d'actifs numériques.
Le Comité bancaire du Sénat américain a créé un nouveau Comité des actifs numériques, présidé par la sénatrice Cynthia Lummis, qui a présenté le projet de loi « Strategic Bitcoin Reserve », axé sur la législation sur les actifs numériques, y compris la Strategic Bitcoin Reserve.
Trump a nommé Gary Cohn, un ancien banquier de Goldman Sachs, en tant que « tsar des actifs numériques » en charge de la supervision, et a coordonné l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques.
Un rapport récent de la Deutsche Bank indique que les perspectives du Bitcoin sont optimistes. Il est prévu que d'ici 2025, l'instabilité politique aux États-Unis et le cadre réglementaire continueront de soutenir son prix, tandis que l'adoption par les institutions financières et la politique monétaire accommodante de la Fed lui apporteront également un soutien.
L'intégration de la cryptomonnaie dans le courant dominant attire l'afflux d'investisseurs institutionnels
Sous le fort soutien du gouvernement Trump, les cryptomonnaies s'intègrent rapidement dans le système financier traditionnel. Le responsable de la recherche sur les actifs numériques de la Standard Chartered Bank prévoit que l'afflux de capitaux institutionnels fera monter le prix du bitcoin à 200 000 dollars et celui de l'éthereum à 10 000 dollars d'ici fin 2025.
Chris Taylor, cadre supérieur de la Bourse de New York, a également déclaré qu'il s'attendait à ce que davantage d'entreprises cryptographiques fassent leur introduction en bourse. Le PDG de BlackRock, Fink, a publiquement exprimé son souhait que la SEC approuve la tokenisation des obligations et des actions aux États-Unis.
Bien que David Einhorn, fondateur de Greenlight Capital, ait critiqué la hausse spéculative des jetons mèmes, il a également admis que "rien n'empêchera le lancement de plus de jetons échangeables, et personne ne sait ce qui va se passer ensuite, mais ça va être fou."
23-01-2025 Donald Trump signs executive order
Le président Trump a signé un décret établissant un « groupe de travail sur le marché des actifs numériques » sous le titre du président, présidé par le tsar de la cryptographie, David Sacks. Le groupe de travail élaborera un cadre réglementaire pour les actifs numériques, évaluera la création d’une « réserve stratégique nationale d’actifs numériques » et interdira aux institutions de prendre des mesures pour établir une monnaie numérique de banque centrale. L’ordonnance vise à renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine de la finance numérique.
2025-01-23 Phemex hot wallet suspected of being hacked
Selon Cyvers Alerts, des fonds importants ont été suspects de sortir du portefeuille chaud de Phemex, et des actifs numériques d'une valeur de plus de 29 millions de dollars ont été transférés via une adresse suspecte sur plusieurs chaînes. Shield a également découvert des sorties de fonds anormales importantes du portefeuille chaud de Phemex. Phemex n'a pas encore répondu à cette question.
Intégration de Plume avec Opentrade le 23 janvier 2025
Le protocole de mise en gage phare de Plume Network, Nest, a intégré la plateforme de prêt RWA et de stablecoin Opentrade. Cette intégration permettra aux utilisateurs de Nest de déposer des stablecoins pour générer des revenus, ainsi que d'emprunter des actifs RWA, élargissant davantage les cas d'utilisation de l'écosystème Plume.
Fasanara lance un fonds tokenisé le 23 janvier 2025
Fasanara Capital, une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni, lance FAST, un fonds de marché de la monnaie tokenisée basé sur la blockchain Polygon, qui vise à fournir une solution de liquidité pour les émetteurs de stablecoins, les trésoreries de protocoles DeFi et les fonds cryptographiques, offrant un rendement de 4,7%.
2025-01-23 Jump sues former employee
Jump Trading a intenté une action en justice contre son ancien ingénieur logiciel, Liam Heeger, alléguant qu’il avait violé un accord de non-concurrence en exploitant une nouvelle société qui « est en concurrence directe avec Jump ». Jump a déclaré qu’il s’agissait d’un manquement à ses obligations contractuelles.
23 janvier 2025 Prolongation du plan de mise en gage Verasity
Le protocole Adtech Verasity a annoncé que son programme de jalonnement VeraWallet sera prolongé jusqu’au 31 mars 2026. À partir du 1er avril 2025, le rendement annualisé du staking de VRA restera à 15 %.
23 janvier 2025 Deutsche Bank bullish on Bitcoin
Le dernier rapport de la Deutsche Bank indique que les perspectives du Bitcoin sont optimistes. D'ici 2025, l'instabilité politique et l'environnement réglementaire aux États-Unis, l'adoption croissante par les institutions et la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale américaine contribueront tous à le soutenir. Le soutien du gouvernement de Trump aux crypto-monnaies est également crucial pour maintenir le marché haussier.
Polymarket prévoit que Trump approuve la réserve BTC d'ici le 23 janvier 2025
Polymarket prédit que la probabilité que le président élu Donald Trump approuve la réserve stratégique de bitcoins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir est tombée à 30 %, et le montant des paris sur l’événement est maintenant proche de 3,5 millions de dollars.
2025-01-23 Brighty se concentre sur le paiement USDT
Selon un rapport de Brighty, une plateforme financière numérique américaine, l’USDT représentera 85 % de tous ses dépôts en cryptomonnaies d’ici 2024, devenant ainsi le deuxième plus grand actif d’épargne, et la version TRC-20 des transactions USDT représentera plus de 60 %.
Prévision des prix BTC/ETH par la Banque Standard Chartered pour le 23 janvier 2025
Le directeur de la recherche sur les actifs numériques de la Standard Chartered Bank a déclaré que les fonds institutionnels pourraient stimuler la hausse des prix du Bitcoin et de l'Ethereum, et d'ici fin 2025, les prix du Bitcoin et de l'Ethereum pourraient atteindre respectivement 200 000 $ et 10 000 $.
2025-01-23 Intégration du réseau principal Sonic avec Chainlink
Sonic Labs a annoncé l’intégration du protocole d’interopérabilité inter-chaînes Chainlink )CCIP( dans son réseau principal, permettant aux développeurs de la blockchain Sonic de tirer parti de l’infrastructure avancée de Chainlink pour créer des DApps.
Augmentation spectaculaire du volume des transactions deBridge jusqu'au 23 janvier 2025
L'équipe de deBridge s'est associée à Solana et HyperLiquidX pour absorber la liquidité et lancer le mode d'accélération complet. En seulement 5 jours, son volume de transactions a augmenté rapidement, atteignant un record quotidien de 2,02 milliards de dollars.
2025-01-23 IOTX lance VirgoCX
IOTX a été lancé sur la plateforme d'échange réglementée VirgoCX au Canada. VirgoCX est une plateforme d'échange réglementée sous la supervision légale au Canada, au service de plus de 5 millions d'utilisateurs inscrits au Canada.
2025-01-23 AI16Z augmenté par des baleines géantes
Récemment, les baleines ont augmenté leur participation de 2,31 millions de jetons AI16Z en seulement trois jours, avec un prix d'achat de 0,83 $ par jeton, ce qui témoigne d'un fort intérêt du marché pour ce jeton.
2025-01-23 TON Foundation Welcomes New Leader
La Fondation TON nomme Manuel Stotz comme nouveau président, ce qui contribuera à l'expansion et au développement stratégique de TON sur le marché américain, accélérera le développement de la technologie décentralisée et conclura un accord de coopération avec Telegram.
5. Politique globale
Voici une liste des nouvelles politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie des crypto-monnaies, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché, sur la base des nouvelles du 17 au 24 janvier 2025.
1. Le président américain Trump signe un décret exécutif sur les crypto-monnaies
Description : Donald Trump a signé un décret établissant le groupe de travail présidentiel sur les marchés des actifs numériques afin de renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine de la finance numérique. Le groupe de travail élaborera un cadre réglementaire fédéral, y compris une réglementation des stablecoins et une évaluation de faisabilité de la réserve stratégique d’actifs numériques du pays.
Analyse d’impact : Cette décision montre que le gouvernement américain adopte une approche plus amicale et plus favorable à la crypto-monnaie. Un cadre réglementaire clair devrait éliminer l’incertitude dans le secteur, attirer davantage d’investisseurs institutionnels et stimuler le marché des crypto-monnaies. Dans le même temps, si les États-Unis établissent une réserve stratégique d’actifs numériques, cela renforcera encore le statut des crypto-monnaies telles que le Bitcoin.
2. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis établira un cadre de réglementation des actifs numériques
Description : L’administration Trump a nommé Paul Atkins à la présidence de la SEC, qui élaborera un cadre réglementaire pour les actifs numériques, signalant ainsi une évolution vers une réglementation favorable à l’innovation.
Analyse d’impact : L’élaboration par la SEC d’un cadre réglementaire clair établira les règles de l’industrie des crypto-monnaies, éliminera les lacunes réglementaires et contribuera à attirer les investisseurs institutionnels et à promouvoir le développement sain de l’industrie. Il facilitera également le lancement de produits innovants tels que les dérivés de crypto-monnaies et les titres tokenisés.
3. Le gouvernement américain freine la monnaie numérique de banque centrale (CBDC)
Description: L'ordonnance exécutive de Trump interdit aux organismes fédéraux de promouvoir ou d'émettre des CBDC.
L'analyse d'impact : Reporter temporairement la mise en œuvre des CBDC est favorable au maintien de l'avantage concurrentiel des crypto-monnaies existantes à court terme. Mais à long terme, si d'autres grandes économies lancent des CBDC, cela pourrait constituer un défi pour les crypto-monnaies existantes.
4. Le gouvernement des États-Unis révoque le décret de l’administration précédente sur les actifs numériques et le cadre international du département du Trésor
Description : L’administration Trump a annulé le décret de l’administration précédente sur les actifs numériques et le cadre international du département du Trésor, affirmant qu’il étouffait l’innovation et sapait la liberté économique et le leadership mondial des États-Unis.
Analyse d’impact : Cette décision supprime les obstacles réglementaires et crée un environnement plus libéral et plus propice pour l’industrie de la cryptographie. Il est propice à l’attraction de projets innovants nationaux et étrangers à développer aux États-Unis.
Résumé : Au début de l’année 2025, le gouvernement américain a introduit une série de politiques et de réglementations pour soutenir le développement de l’industrie des crypto-monnaies, notamment la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer un cadre réglementaire, la nomination de personnes proches à la tête de la SEC, la suspension du lancement des CBDC et l’annulation des politiques restrictives du gouvernement précédent. Ces initiatives élimineront l’incertitude pour l’industrie, attireront des capitaux institutionnels et favoriseront l’innovation, ce qui devrait propulser le marché des crypto-monnaies dans un nouvel essor.
**Avis de non-responsabilité : Les recommandations ci-dessus sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L’investissement est risqué, soyez prudent. **
Analyse technique des tokens populaires de la semaine
Les jetons mèmes populaires cette semaine comprennent TRUMP, MELANIA, VINE, etc. Du point de vue technique, le prix de TRUMP a dépassé la barrière des 42 dollars, avec une hausse de plus de 12% en intraday, mais l'indicateur MACD ne montre aucune tendance claire. Le prix de MELANIA a chuté de plus de 9%, perdant ainsi son élan haussier. Le prix de VINE a dépassé une capitalisation boursière de 300 millions de dollars, avec une activité de trading élevée, mais il existe des soupçons de manipulation des transactions internes. Dans l'ensemble, les prix de ces jetons mèmes sont très volatils et l'atmosphère spéculative est forte, les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
Résumé des stratégies quantitatives de cette semaine
Selon les données des robots de trading, il existe de grandes différences de performance entre les différentes stratégies. Les stratégies de grille de contrat ont généralement des rendements élevés, tels que le rendement annuel de la stratégie MOG_USDT atteignant 90414,63 %, mais elles présentent également un risque de volatilité élevé. Les stratégies de grille au comptant, telles que la stratégie SHIB_USDT, sont plus stables. Les stratégies de rééquilibrage intelligent permettent de couvrir les risques, telles que les stratégies BTC_USDT, avec des rendements modérés. Dans l'ensemble, les rendements élevés sont souvent accompagnés de risques élevés, les investisseurs doivent donc choisir avec prudence en fonction de leur tolérance au risque.
) 6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Gate.io
Intérêts sur la balance, disponible à tout moment, intérêts composés
Total des fonds ###USDT( : 1,111 milliard
Taux de rendement annuel de l'USDT au cours des 7 derniers jours : 4,36 % + 8,87 %.
Qu’est-ce que Yu Bi Bao
Une fois que l’utilisateur a souscrit à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’ensemble du point en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi, si le prêt échoue en raison du taux d’intérêt fixé est trop élevé et l’utilisateur qui rachète les fonds avant le jugement sur l’heure ne peut pas obtenir les intérêts.
**Comment les revenus d’intérêts sont-ils calculés ? **
Gate Surplus Currency prend en charge le taux d’intérêt défini par l’utilisateur, les utilisateurs peuvent définir le taux d’intérêt minimum du prêt lors de la souscription et calculer le revenu en fonction du taux d’intérêt déterminé après que le prêt ait été déterminé avec succès à l’heure. Si les fonds sont prêtés avec succès à l’heure T, l’utilisateur peut recevoir T~T+1 d’intérêt horaire à T+1. Si les fonds sont rachetés avant l’heure T+1, aucun intérêt ne sera gagné pour cette heure. Les intérêts accumulés chaque heure seront automatiquement réinvestis, et le capital et les intérêts pourront être rachetés directement lors du rachat.
Gate Financial
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Qu'est-ce que Gate.io ?
Le Trésor de Gestion est un centre de services de gestion de patrimoine complet mis en place par Gate.io Finance, comprenant des solutions de gestion de trésorerie à vue, à terme et toutes les autres. Il offre aux utilisateurs des centaines de produits financiers de crypto-monnaie de différentes catégories.
Quelles sont les durées d'investissement pour les services de gestion de patrimoine avec et sans verrouillage ?
La gestion de patrimoine en blocage nécessite une période de blocage, y compris la gestion de patrimoine régulière, l’épargne en deux devises, la gestion de patrimoine structurée et la gestion de patrimoine en devises.
Il est possible de participer de manière flexible à la gestion de fortune non immobilisée et d’y accéder à tout moment, y compris la gestion de patrimoine en devises réelles et le trésor en devises excédentaires.
Comment calculer et distribuer les intérêts / les revenus ?
Participez à différents produits de placement, les règles de rendement peuvent varier.
Les revenus seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié et le moment de distribution variera en fonction du produit.
Produits de gestion d'actifs structurés
Nouveaux produits financiers combinant des produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options
Qu'est-ce que la gestion structurée des investissements ?
Gate.io Structured Financing is a new type of financial product based on a combination of fixed income and financial derivatives such as options. It is generally determined by comparing the price performance of the underlying asset during the investment period with the specified reference price to determine the level of settlement yield. It can be divided into two types: principal-protected and aggressive. Users can purchase products with specified investment periods based on their desired yield and base currency, and generally settle and redeem the principal and interest at maturity. Early redemption is not allowed (specifically depending on the product type).
Quelles sont les règles de calcul des intérêts et de rachat ?
L'achat de différents produits de placement peut entraîner des règles d'intérêt et de rachat différentes. Prenons l'exemple du produit de placement 'Shark Fin', le calcul des bénéfices finaux à l'échéance et leur versement sur le compte au comptant seront déterminés par la relation entre la performance des prix observés de la cible pendant toute la durée de l'investissement et la plage de prix, afin de déterminer le taux de rendement annuel des bénéfices lors du règlement final.
Quels sont les risques de la gestion de patrimoine structurée ?
Selon les règles spécifiques du produit, le taux de rendement annuel calculé sera déterminé en fonction de la comparaison entre le prix observé de l'actif sous-jacent et le prix d'accrochage spécifié. Lorsque le marché est très volatile, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui peut entraîner un règlement à un taux d'intérêt plus bas et présenter également un certain risque de perte de capital.
Les données sur les taux d’intérêt de TradFi proviennent des principaux marchés interbancaires.
Les données sur les taux d'intérêt CeFi et DeFi proviennent respectivement des principales plateformes de finances centralisées et décentralisées de crypto-monnaies.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et les taux réels peuvent varier en fonction de la plateforme et du temps.
Ce rapport ne constitue pas un conseil en investissement. Les investisseurs agissent sous leur propre responsabilité.
Clause de non-responsabilité: Toutes les données, les prix et autres informations cités dans le contenu ci-dessus proviennent de ressources publiques accessibles sur Internet. Ils ne représentent pas le point de vue et la position de notre société, et ne constituent pas de conseil en investissement. Notre société décline toute responsabilité pour les pertes liées à l'utilisation de ces informations.
) 6.4. Analyse technique
Stratégie de backtesting des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles en utilisant l'écart-type des prix. Cette rétro-analyse utilise les stratégies de négociation suivantes:
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, vendez avec une position de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande inférieure, effectuez un achat, avec une position de 20%.
Le capital initial est de 100 000 USDT
Selon cette stratégie de trading, les données historiques de l’ETH sont testées et les résultats des backtests sont les suivants :
Taux de rendement final : 32,17%
Drawdown maximum : -18,35 %
Volatilité annualisée : 28,64 %
Analyse des données :
En termes de rendement, cette stratégie a réalisé un rendement positif de 32,17% au cours de la période de rétrotest, ce qui est assez satisfaisant.
Le taux de retrait maximal est de -18,35%, ce qui correspond à un niveau de risque moyen. Les investisseurs doivent avoir une certaine capacité à supporter le risque.
Le taux de volatilité annualisé atteint 28,64%, ce qui indique une forte volatilité et une difficulté de manipulation élevée.
Avantages :
Les bandes de Bollinger, en tant qu’indicateur technique, peuvent mieux capturer les signaux de surachat et de survente du prix.
La stratégie de trading est simple et facile à exécuter.
Inconvénients :
Il y a un certain retard, ce qui peut entraîner la perte de certaines opportunités de trading.
Dans un marché volatil, il peut y avoir plus de faux signaux.
Les investisseurs doivent avoir une forte capacité à supporter les risques.
En général, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a une certaine valeur de référence pour les opérations à court et moyen terme sur l'ETH, mais elle doit également être combinée avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour réduire les risques. Les investisseurs doivent également ajuster en fonction de leurs préférences de risque lorsqu'ils opèrent réellement.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport des points chauds de l'IA chaque semaine (01.17 - 01.24)
Table des matières :
1. La tendance générale du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a atteint 2,44 billions de dollars, en hausse de 1,23% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 2,87%, atteignant 144,252 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a oscillé autour de 103 960,86 dollars, avec une légère baisse du volume des transactions. Le marché dans son ensemble connaît une légère tendance à la hausse, mais l'activité des transactions a diminué et le sentiment du marché est prudent et optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est cupide, avec un indice de peur et de cupidité de 75. Comparé à la semaine dernière et au mois dernier, le sentiment général du marché reste cupide et l'indice a légèrement augmenté. Cela indique que les investisseurs ont un optimisme élevé envers les performances actuelles du marché.
1.2. Impact économique macro
Les données récentes montrent que la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC de la zone euro a augmenté de 8,5% en glissement annuel en janvier, dépassant les prévisions de 8,4% et atteignant un niveau record. Aux États-Unis, l'IPC de janvier a augmenté de 6,5% en glissement annuel, dépassant les prévisions de 6,2%, tandis que l'IPC de base a augmenté de 5,7%, dépassant les prévisions de 5,5%. Cela signifie que la Fed et la BCE continueront à augmenter les taux d'intérêt pour contenir l'inflation.
L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour janvier s'est établi à 46,8, en baisse par rapport à la valeur précédente de 48,6, marquant le troisième mois consécutif de contraction et indiquant un ralentissement de l'activité manufacturière. L'indice PMI composite préliminaire de la zone euro pour janvier s'est établi à 49,7, en baisse par rapport à la valeur précédente de 49,8, atteignant un nouveau plus bas en 23 mois, ce qui indique un manque de dynamisme dans la croissance économique mondiale.
Les marchés actuels estiment que la Réserve fédérale américaine augmentera à nouveau les taux de 25 points de base en mars, portant la fourchette des taux à 4,75 % - 5 %. La Banque centrale européenne augmentera peut-être les taux de 50 points de base en mars, portant les taux à 3,25 %. Les politiques monétaires mondiales se resserrent continuellement, ce qui exercera une pression sur les actifs à risque, et le marché des cryptomonnaies sera sous pression à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé： Cette semaine, l'accent est mis sur la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt de janvier et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux d'intérêt à 4,50%. La Banque du Canada devrait poursuivre la hausse des taux d'intérêt. 2. Aux États-Unis, le nombre initial de demandeurs d'allocations chômage, les révisions du PIB, le taux d'inflation PCE et les dépenses personnelles seront des références importantes pour évaluer la situation économique. 3. Au Japon, les données sur le taux de chômage de décembre refléteront la situation du marché du travail.
2. Analyse de la situation financière et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
La volatilité du BTC cette semaine est de 2,14%. Le prix du BTC cette semaine a connu une tendance de baisse suivie d'une hausse. En début de semaine, le prix a chuté à environ 103 000 dollars sous l'influence de nouvelles négatives. Par la suite, poussé par des facteurs positifs, le prix a de nouveau augmenté et a atteint un sommet de 107 500 dollars.
Analyse du volume des transactions Le volume des transactions BTC cette semaine a d'abord été faible puis a augmenté. Le volume des transactions en début de semaine était bas, avec une activité de marché faible. Avec la stabilisation et la reprise des prix, le volume des transactions a également augmenté progressivement. Le volume des transactions a atteint son point le plus élevé cette semaine jeudi, ce qui montre une augmentation de l'activité du marché.
Analyse des raisons de la hausse et de la baisse Le prix du BTC a été supprimé par des nouvelles négatives cette semaine, mais il a augmenté grâce à des facteurs favorables. Les nouvelles négatives comprennent les doutes des institutions sur la spéculation des actifs numériques et l'incertitude des politiques de réglementation. Les facteurs favorables comprennent les flux continus de fonds institutionnels et le soutien de l'administration Trump aux crypto-monnaies.
Perspectives futures Dans l'ensemble, le prix du BTC cette semaine a maintenu des oscillations à des niveaux élevés. L'augmentation du volume des échanges montre une activité de marché renforcée, avec une domination des positions longues. Cependant, l'incertitude des politiques de réglementation reste une grande menace. Il est nécessaire de surveiller de près l'évolution des politiques à l'avenir.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les cryptomonnaies ALGO, VIRTUAL, FET et autres ont enregistré une tendance à l'entrée de capitaux nets récemment. ALGO a enregistré une entrée nette de capitaux allant jusqu'à 18,711.18 millions de dollars le 24 janvier, tandis que VIRTUAL a enregistré une sortie nette de capitaux de -1,236.89 millions de dollars le même jour.
Pendant ce temps, des cryptomonnaies telles que SOL et SOLV ont connu des sorties de fonds nettes de différents niveaux. Les données montrent que le SOL a enregistré une sortie nette de fonds de 30,45 millions de dollars le 24 janvier, tandis que le SOLV a enregistré une sortie nette de fonds de 143,94 millions de dollars le même jour.
Dans l'ensemble, l'activité des fonds de marché s'est améliorée, mais il existe des différences de performance entre les différentes crypto-monnaies. L'attitude des investisseurs à l'égard des actifs à risque pourrait continuer à influencer les tendances des prix à l'avenir.
Les flux de capitaux des investisseurs institutionnels méritent une attention particulière. Selon un rapport de la Standard Chartered Bank, les flux de capitaux institutionnels entrants pourraient stimuler la reprise à moyen terme du marché des cryptomonnaies, et il est recommandé aux investisseurs de saisir l'opportunité actuelle de positionnement à un niveau bas.
2.3. Analyse de Smart Money
Tendance de l’argent BTC
Selon les données, il y a eu des liquidations massives de BTC au cours des dernières 24 heures, avec un montant de liquidation longue atteignant 144 millions de dollars. Cela indique que de gros capitaux se retirent progressivement des positions longues sur le BTC, ce qui laisse prévoir une pression de vente importante sur le BTC dans un avenir proche.
Les grands mouvements de fonds ETH Contrairement au BTC, l'ETH a récemment connu une tendance nette de flux de capitaux. Les données montrent que la quantité détenue dans les portefeuilles des gros détenteurs d'ETH a continué d'augmenter au cours de la semaine dernière, et il est prévu que l'ETH bénéficiera d'un soutien financier dans un avenir proche.
Analyse globale
Dans l'ensemble, les gros investissements entraînent une division des sentiments sur le marché des cryptomonnaies. BTC fait face à une pression de vente, tandis que l'ETH bénéficie du soutien des investisseurs. Cela pourrait signifier que le marché est en train de connaître une rotation des capitaux, les investisseurs se retirant progressivement de leurs positions longues sur le BTC et préférant d'autres cryptomonnaies telles que l'ETH.
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3. Sujet Chaud
Le carnaval cryptographique de l'ère Trump : TRUMP Coin déclenche une nouvelle vague dans le secteur des cryptomonnaies
Le président Trump lance personnellement une pièce, la "frénésie" revient dans le cercle monétaire
En janvier 2025, le président Trump a personnellement émis le jeton TRUMP, déclenchant une nouvelle vague de « frénésie » dans le cercle des crypto-monnaies. La pièce commémorative présidentielle a attiré un grand nombre d’investisseurs en quelques jours seulement, et sa capitalisation boursière a grimpé à un chiffre astronomique de 14,5 milliards de dollars.
Selon les données de Chainalysis, les quatre premiers portefeuilles ont reçu la majorité des fonds après la création du jeton TRUMP, utilisés pour la détention ou la fourniture de liquidité aux bourses. Bien que la plupart des portefeuilles détenant TRUMP soient des acheteurs individuels équilibrés, environ 50 baleines ont réalisé des bénéfices de plus de 10 millions de dollars au niveau du portefeuille.
En plus du jeton TRUMP, Mme Melania Trump a également lancé sa propre monnaie Meme appelée MELANIA. Selon les données de discussion sur les réseaux sociaux, le jeton MELANIA a suscité 1347 discussions connexes, dont 283 sont optimistes quant à l'avenir de la pièce et 72 sont pessimistes.
La PDG et CIO d'ARK Invest, Cathie Wood, a déclaré : "Je ne suis pas sûre de l'utilité de la pièce TRUMP, mais Trump est en train de conduire la prochaine phase de la révolution des cryptomonnaies."
Le gouvernement Trump s'efforce de promouvoir le développement des crypto-monnaies
Pour promouvoir davantage le développement de l'industrie des crypto-monnaies, le gouvernement de Trump a également pris une série de mesures importantes :
Donald Trump a signé un décret présidentiel pour créer en interne à la Maison Blanche le "Groupe de travail sur le marché des actifs numériques du président", dirigé par "l'empereur de l'IA et des crypto-monnaies" David Sacks. Ce groupe de travail évaluera la possibilité de créer une réserve nationale d'actifs numériques.
Le Comité bancaire du Sénat américain a créé un nouveau Comité des actifs numériques, présidé par la sénatrice Cynthia Lummis, qui a présenté le projet de loi « Strategic Bitcoin Reserve », axé sur la législation sur les actifs numériques, y compris la Strategic Bitcoin Reserve.
Trump a nommé Gary Cohn, un ancien banquier de Goldman Sachs, en tant que « tsar des actifs numériques » en charge de la supervision, et a coordonné l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques.
Un rapport récent de la Deutsche Bank indique que les perspectives du Bitcoin sont optimistes. Il est prévu que d'ici 2025, l'instabilité politique aux États-Unis et le cadre réglementaire continueront de soutenir son prix, tandis que l'adoption par les institutions financières et la politique monétaire accommodante de la Fed lui apporteront également un soutien.
L'intégration de la cryptomonnaie dans le courant dominant attire l'afflux d'investisseurs institutionnels
Sous le fort soutien du gouvernement Trump, les cryptomonnaies s'intègrent rapidement dans le système financier traditionnel. Le responsable de la recherche sur les actifs numériques de la Standard Chartered Bank prévoit que l'afflux de capitaux institutionnels fera monter le prix du bitcoin à 200 000 dollars et celui de l'éthereum à 10 000 dollars d'ici fin 2025.
Chris Taylor, cadre supérieur de la Bourse de New York, a également déclaré qu'il s'attendait à ce que davantage d'entreprises cryptographiques fassent leur introduction en bourse. Le PDG de BlackRock, Fink, a publiquement exprimé son souhait que la SEC approuve la tokenisation des obligations et des actions aux États-Unis.
Bien que David Einhorn, fondateur de Greenlight Capital, ait critiqué la hausse spéculative des jetons mèmes, il a également admis que "rien n'empêchera le lancement de plus de jetons échangeables, et personne ne sait ce qui va se passer ensuite, mais ça va être fou."
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4. Événements principaux
Revue des événements majeurs
23-01-2025 Donald Trump signs executive order Le président Trump a signé un décret établissant un « groupe de travail sur le marché des actifs numériques » sous le titre du président, présidé par le tsar de la cryptographie, David Sacks. Le groupe de travail élaborera un cadre réglementaire pour les actifs numériques, évaluera la création d’une « réserve stratégique nationale d’actifs numériques » et interdira aux institutions de prendre des mesures pour établir une monnaie numérique de banque centrale. L’ordonnance vise à renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine de la finance numérique.
2025-01-23 Phemex hot wallet suspected of being hacked Selon Cyvers Alerts, des fonds importants ont été suspects de sortir du portefeuille chaud de Phemex, et des actifs numériques d'une valeur de plus de 29 millions de dollars ont été transférés via une adresse suspecte sur plusieurs chaînes. Shield a également découvert des sorties de fonds anormales importantes du portefeuille chaud de Phemex. Phemex n'a pas encore répondu à cette question.
Intégration de Plume avec Opentrade le 23 janvier 2025 Le protocole de mise en gage phare de Plume Network, Nest, a intégré la plateforme de prêt RWA et de stablecoin Opentrade. Cette intégration permettra aux utilisateurs de Nest de déposer des stablecoins pour générer des revenus, ainsi que d'emprunter des actifs RWA, élargissant davantage les cas d'utilisation de l'écosystème Plume.
Fasanara lance un fonds tokenisé le 23 janvier 2025 Fasanara Capital, une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni, lance FAST, un fonds de marché de la monnaie tokenisée basé sur la blockchain Polygon, qui vise à fournir une solution de liquidité pour les émetteurs de stablecoins, les trésoreries de protocoles DeFi et les fonds cryptographiques, offrant un rendement de 4,7%.
2025-01-23 Jump sues former employee Jump Trading a intenté une action en justice contre son ancien ingénieur logiciel, Liam Heeger, alléguant qu’il avait violé un accord de non-concurrence en exploitant une nouvelle société qui « est en concurrence directe avec Jump ». Jump a déclaré qu’il s’agissait d’un manquement à ses obligations contractuelles.
23 janvier 2025 Prolongation du plan de mise en gage Verasity Le protocole Adtech Verasity a annoncé que son programme de jalonnement VeraWallet sera prolongé jusqu’au 31 mars 2026. À partir du 1er avril 2025, le rendement annualisé du staking de VRA restera à 15 %.
23 janvier 2025 Deutsche Bank bullish on Bitcoin Le dernier rapport de la Deutsche Bank indique que les perspectives du Bitcoin sont optimistes. D'ici 2025, l'instabilité politique et l'environnement réglementaire aux États-Unis, l'adoption croissante par les institutions et la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale américaine contribueront tous à le soutenir. Le soutien du gouvernement de Trump aux crypto-monnaies est également crucial pour maintenir le marché haussier.
Polymarket prévoit que Trump approuve la réserve BTC d'ici le 23 janvier 2025 Polymarket prédit que la probabilité que le président élu Donald Trump approuve la réserve stratégique de bitcoins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir est tombée à 30 %, et le montant des paris sur l’événement est maintenant proche de 3,5 millions de dollars.
2025-01-23 Brighty se concentre sur le paiement USDT Selon un rapport de Brighty, une plateforme financière numérique américaine, l’USDT représentera 85 % de tous ses dépôts en cryptomonnaies d’ici 2024, devenant ainsi le deuxième plus grand actif d’épargne, et la version TRC-20 des transactions USDT représentera plus de 60 %.
Prévision des prix BTC/ETH par la Banque Standard Chartered pour le 23 janvier 2025 Le directeur de la recherche sur les actifs numériques de la Standard Chartered Bank a déclaré que les fonds institutionnels pourraient stimuler la hausse des prix du Bitcoin et de l'Ethereum, et d'ici fin 2025, les prix du Bitcoin et de l'Ethereum pourraient atteindre respectivement 200 000 $ et 10 000 $.
2025-01-23 Intégration du réseau principal Sonic avec Chainlink Sonic Labs a annoncé l’intégration du protocole d’interopérabilité inter-chaînes Chainlink )CCIP( dans son réseau principal, permettant aux développeurs de la blockchain Sonic de tirer parti de l’infrastructure avancée de Chainlink pour créer des DApps.
Augmentation spectaculaire du volume des transactions deBridge jusqu'au 23 janvier 2025 L'équipe de deBridge s'est associée à Solana et HyperLiquidX pour absorber la liquidité et lancer le mode d'accélération complet. En seulement 5 jours, son volume de transactions a augmenté rapidement, atteignant un record quotidien de 2,02 milliards de dollars.
2025-01-23 IOTX lance VirgoCX IOTX a été lancé sur la plateforme d'échange réglementée VirgoCX au Canada. VirgoCX est une plateforme d'échange réglementée sous la supervision légale au Canada, au service de plus de 5 millions d'utilisateurs inscrits au Canada.
2025-01-23 AI16Z augmenté par des baleines géantes Récemment, les baleines ont augmenté leur participation de 2,31 millions de jetons AI16Z en seulement trois jours, avec un prix d'achat de 0,83 $ par jeton, ce qui témoigne d'un fort intérêt du marché pour ce jeton.
2025-01-23 TON Foundation Welcomes New Leader La Fondation TON nomme Manuel Stotz comme nouveau président, ce qui contribuera à l'expansion et au développement stratégique de TON sur le marché américain, accélérera le développement de la technologie décentralisée et conclura un accord de coopération avec Telegram.
5. Politique globale
Voici une liste des nouvelles politiques, politiques économiques et réglementations liées à l'industrie des crypto-monnaies, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché, sur la base des nouvelles du 17 au 24 janvier 2025.
1. Le président américain Trump signe un décret exécutif sur les crypto-monnaies
Description : Donald Trump a signé un décret établissant le groupe de travail présidentiel sur les marchés des actifs numériques afin de renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine de la finance numérique. Le groupe de travail élaborera un cadre réglementaire fédéral, y compris une réglementation des stablecoins et une évaluation de faisabilité de la réserve stratégique d’actifs numériques du pays.
Analyse d’impact : Cette décision montre que le gouvernement américain adopte une approche plus amicale et plus favorable à la crypto-monnaie. Un cadre réglementaire clair devrait éliminer l’incertitude dans le secteur, attirer davantage d’investisseurs institutionnels et stimuler le marché des crypto-monnaies. Dans le même temps, si les États-Unis établissent une réserve stratégique d’actifs numériques, cela renforcera encore le statut des crypto-monnaies telles que le Bitcoin.
2. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis établira un cadre de réglementation des actifs numériques
Description : L’administration Trump a nommé Paul Atkins à la présidence de la SEC, qui élaborera un cadre réglementaire pour les actifs numériques, signalant ainsi une évolution vers une réglementation favorable à l’innovation.
Analyse d’impact : L’élaboration par la SEC d’un cadre réglementaire clair établira les règles de l’industrie des crypto-monnaies, éliminera les lacunes réglementaires et contribuera à attirer les investisseurs institutionnels et à promouvoir le développement sain de l’industrie. Il facilitera également le lancement de produits innovants tels que les dérivés de crypto-monnaies et les titres tokenisés.
3. Le gouvernement américain freine la monnaie numérique de banque centrale (CBDC)
Description: L'ordonnance exécutive de Trump interdit aux organismes fédéraux de promouvoir ou d'émettre des CBDC.
L'analyse d'impact : Reporter temporairement la mise en œuvre des CBDC est favorable au maintien de l'avantage concurrentiel des crypto-monnaies existantes à court terme. Mais à long terme, si d'autres grandes économies lancent des CBDC, cela pourrait constituer un défi pour les crypto-monnaies existantes.
4. Le gouvernement des États-Unis révoque le décret de l’administration précédente sur les actifs numériques et le cadre international du département du Trésor
Description : L’administration Trump a annulé le décret de l’administration précédente sur les actifs numériques et le cadre international du département du Trésor, affirmant qu’il étouffait l’innovation et sapait la liberté économique et le leadership mondial des États-Unis.
Analyse d’impact : Cette décision supprime les obstacles réglementaires et crée un environnement plus libéral et plus propice pour l’industrie de la cryptographie. Il est propice à l’attraction de projets innovants nationaux et étrangers à développer aux États-Unis.
Résumé : Au début de l’année 2025, le gouvernement américain a introduit une série de politiques et de réglementations pour soutenir le développement de l’industrie des crypto-monnaies, notamment la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer un cadre réglementaire, la nomination de personnes proches à la tête de la SEC, la suspension du lancement des CBDC et l’annulation des politiques restrictives du gouvernement précédent. Ces initiatives élimineront l’incertitude pour l’industrie, attireront des capitaux institutionnels et favoriseront l’innovation, ce qui devrait propulser le marché des crypto-monnaies dans un nouvel essor.
6. Analyse des investissements
) 6.1. Recommandations d'investissement
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**Avis de non-responsabilité : Les recommandations ci-dessus sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L’investissement est risqué, soyez prudent. **
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) 6.2 Stratégie d'investissement
Les jetons mèmes populaires cette semaine comprennent TRUMP, MELANIA, VINE, etc. Du point de vue technique, le prix de TRUMP a dépassé la barrière des 42 dollars, avec une hausse de plus de 12% en intraday, mais l'indicateur MACD ne montre aucune tendance claire. Le prix de MELANIA a chuté de plus de 9%, perdant ainsi son élan haussier. Le prix de VINE a dépassé une capitalisation boursière de 300 millions de dollars, avec une activité de trading élevée, mais il existe des soupçons de manipulation des transactions internes. Dans l'ensemble, les prix de ces jetons mèmes sont très volatils et l'atmosphère spéculative est forte, les investisseurs doivent faire preuve de prudence.
Résumé des stratégies quantitatives de cette semaine
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Résumé des stratégies quantitatives
) 6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Qu’est-ce que Yu Bi Bao Une fois que l’utilisateur a souscrit à la pièce excédentaire, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’ensemble du point en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi, si le prêt échoue en raison du taux d’intérêt fixé est trop élevé et l’utilisateur qui rachète les fonds avant le jugement sur l’heure ne peut pas obtenir les intérêts.
**Comment les revenus d’intérêts sont-ils calculés ? ** Gate Surplus Currency prend en charge le taux d’intérêt défini par l’utilisateur, les utilisateurs peuvent définir le taux d’intérêt minimum du prêt lors de la souscription et calculer le revenu en fonction du taux d’intérêt déterminé après que le prêt ait été déterminé avec succès à l’heure. Si les fonds sont prêtés avec succès à l’heure T, l’utilisateur peut recevoir T~T+1 d’intérêt horaire à T+1. Si les fonds sont rachetés avant l’heure T+1, aucun intérêt ne sera gagné pour cette heure. Les intérêts accumulés chaque heure seront automatiquement réinvestis, et le capital et les intérêts pourront être rachetés directement lors du rachat.
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Qu'est-ce que Gate.io ? Le Trésor de Gestion est un centre de services de gestion de patrimoine complet mis en place par Gate.io Finance, comprenant des solutions de gestion de trésorerie à vue, à terme et toutes les autres. Il offre aux utilisateurs des centaines de produits financiers de crypto-monnaie de différentes catégories.
Quelles sont les durées d'investissement pour les services de gestion de patrimoine avec et sans verrouillage ? La gestion de patrimoine en blocage nécessite une période de blocage, y compris la gestion de patrimoine régulière, l’épargne en deux devises, la gestion de patrimoine structurée et la gestion de patrimoine en devises. Il est possible de participer de manière flexible à la gestion de fortune non immobilisée et d’y accéder à tout moment, y compris la gestion de patrimoine en devises réelles et le trésor en devises excédentaires.
Comment calculer et distribuer les intérêts / les revenus ? Participez à différents produits de placement, les règles de rendement peuvent varier. Les revenus seront calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié et le moment de distribution variera en fonction du produit.
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Qu'est-ce que la gestion structurée des investissements ? Gate.io Structured Financing is a new type of financial product based on a combination of fixed income and financial derivatives such as options. It is generally determined by comparing the price performance of the underlying asset during the investment period with the specified reference price to determine the level of settlement yield. It can be divided into two types: principal-protected and aggressive. Users can purchase products with specified investment periods based on their desired yield and base currency, and generally settle and redeem the principal and interest at maturity. Early redemption is not allowed (specifically depending on the product type).
Quelles sont les règles de calcul des intérêts et de rachat ? L'achat de différents produits de placement peut entraîner des règles d'intérêt et de rachat différentes. Prenons l'exemple du produit de placement 'Shark Fin', le calcul des bénéfices finaux à l'échéance et leur versement sur le compte au comptant seront déterminés par la relation entre la performance des prix observés de la cible pendant toute la durée de l'investissement et la plage de prix, afin de déterminer le taux de rendement annuel des bénéfices lors du règlement final.
Quels sont les risques de la gestion de patrimoine structurée ? Selon les règles spécifiques du produit, le taux de rendement annuel calculé sera déterminé en fonction de la comparaison entre le prix observé de l'actif sous-jacent et le prix d'accrochage spécifié. Lorsque le marché est très volatile, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui peut entraîner un règlement à un taux d'intérêt plus bas et présenter également un certain risque de perte de capital.
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4. Taux du marché
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Concentrer:
Clause de non-responsabilité: Toutes les données, les prix et autres informations cités dans le contenu ci-dessus proviennent de ressources publiques accessibles sur Internet. Ils ne représentent pas le point de vue et la position de notre société, et ne constituent pas de conseil en investissement. Notre société décline toute responsabilité pour les pertes liées à l'utilisation de ces informations.
) 6.4. Analyse technique
Stratégie de backtesting des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles en utilisant l'écart-type des prix. Cette rétro-analyse utilise les stratégies de négociation suivantes:
Selon cette stratégie de trading, les données historiques de l’ETH sont testées et les résultats des backtests sont les suivants :
Analyse des données :
Avantages :
Inconvénients :
En général, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a une certaine valeur de référence pour les opérations à court et moyen terme sur l'ETH, mais elle doit également être combinée avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour réduire les risques. Les investisseurs doivent également ajuster en fonction de leurs préférences de risque lorsqu'ils opèrent réellement.