Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré pour vous par le laboratoire d'IA de Gate.io. Consultez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et découvrez nos recommandations d'investissement et de stratégie financière.
Nombre de mots : 8110 mots | Temps de lecture : 11.0 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la situation financière et de la volatilité des prix
Sujet chaud
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a atteint 1,15 billion de dollars, en hausse de 2,13 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 1,87 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 125 milliards de dollars. La capitalisation boursière du Bitcoin représente 38,26 % du total, avec des prix oscillant autour de 100 000 dollars. Dans l'ensemble, le marché se consolide latéralement, avec une activité de trading en légère hausse.
Le sentiment du marché aujourd'hui est de cupidité, l'indice de peur et de cupidité est de 75. Le sentiment global du marché est assez extrême, les investisseurs devraient rester rationnels et contrôler les risques.
Crypto & Tradition Aperçu à 09h UTC+8, le 17 janvier
1.2. Impacts macroéconomiques
Les données récentes montrent un ralentissement de la reprise économique mondiale et une pression persistante sur l'inflation. L'IPC aux États-Unis a augmenté de 6,5% en décembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 6,4%. L'IPC de base a augmenté de 5,7% par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes. L'IPC de la zone euro a augmenté de 9,2% en décembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 9,0%. La probabilité la plus élevée est que la Fed maintienne les taux inchangés en janvier, à 97,3%.
L'indice des prix à la production (IPP) et l'indice des prix à la consommation (IPC) sont interdépendants. Lorsque l'IPP augmente continuellement, les producteurs transfèrent les coûts aux consommateurs, ce qui fait grimper l'IPC. L'indice des directeurs d'achat (IDA) est un indicateur avancé de l'économie macroéconomique, reflétant la tendance à l'expansion ou à la contraction économique. Un IDA supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un IDA inférieur à 50 indique une contraction.
Dans l'ensemble, l'inflation élevée met une pression sur les politiques monétaires des principales économies. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne pourraient continuer à augmenter les taux d'intérêt pour contenir les anticipations d'inflation, ce qui pourrait exercer une pression sur les actifs à risque. Le marché des crypto-monnaies pourrait continuer à être volatil à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse:
Les chiffres des ventes de logements existants en décembre aux États-Unis et de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en janvier sont des données d'importance moyenne, reflétant la situation du marché immobilier et de la confiance des consommateurs aux États-Unis, et ayant une certaine indication sur l'économie.
Le nombre initial de demandes d'allocations de chômage aux États-Unis jusqu'au 18 janvier est un indicateur de haute importance, reflétant l'état du marché de l'emploi américain et ayant une grande influence économique.
L'indice des commandes industrielles de janvier au Royaume-Uni, CBI, est une donnée d'importance moyenne qui reflète la situation économique de l'industrie manufacturière britannique et a une certaine indication sur l'économie.
Les indices synchronisés mensuels du Conference Board des États-Unis pour décembre et les indicateurs avancés sont des données de faible importance qui reflètent les tendances actuelles et futures de l'économie américaine et ont une valeur de référence pour l'économie.
Le taux mensuel et annuel de l'IPC de base du Canada en décembre est respectivement de faible et de très faible importance, ce qui reflète le niveau d'inflation au Canada et a une certaine indication sur l'économie canadienne.
Le taux de variation mensuel des stocks au Japon en novembre est un indicateur de faible importance qui reflète le niveau des stocks des entreprises japonaises et a une certaine valeur de référence pour l'économie japonaise.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon le calcul basé sur le prix de clôture quotidien du BTC de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 1,92%.
Analyse de la variation des prix
Le prix du BTC a fluctué autour de 100 000 dollars américains cette semaine. La principale raison en est l'incertitude du marché quant aux événements majeurs tels que les nouvelles politiques de Trump, la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon et les données sur l'inflation.
Impact du volume de trading
Du point de vue des volumes de transactions, l'activité de trading du BTC a augmenté cette semaine. Une activité de trading importante est souvent le signe d'une intensification de la volatilité des prix, les investisseurs doivent surveiller de près les tendances futures.
Activité du marché et direction des prix
En tenant compte de divers facteurs, le marché est optimiste quant à la hausse du BTC. Cependant, si les données sur l'inflation dépassent les attentes ou si la Banque du Japon relève les taux d'intérêt, le prix du BTC pourrait subir une pression à la baisse. Les investisseurs doivent rester prudemment optimistes et ajuster leur stratégie d'investissement en temps opportun.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que les principales crypto-monnaies présentent des tendances de flux de capitaux différentes. L'orientation des flux de capitaux d'Ethereum et de Bitcoin, en tant que leaders du marché des crypto-monnaies, aura un impact direct sur la tendance générale du marché.
Flux de capitaux d'Ethereum: Les données montrent qu'Ethereum a récemment connu un afflux net, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans l'écosystème Ethereum. Cela pourrait entraîner une hausse des prix d'Ethereum et stimuler l'ensemble du marché.
Flux de fonds Bitcoin : Contrairement à Ethereum, Bitcoin a récemment connu un état de sortie nette. Cela pourrait signifier que les investisseurs sont en train de prendre leurs bénéfices ou de transférer des fonds vers d'autres cryptomonnaies. Le cours du Bitcoin pourrait être sous pression, mais en tant qu'actif de référence sur le marché des cryptomonnaies, son influence ne peut être ignorée.
En plus des cryptomonnaies populaires, nous suivons également les flux de fonds de certaines cryptomonnaies émergentes. Par exemple, récemment, des capitaux importants ont afflué dans les écosystèmes de Solana, Avalanche, etc., ce qui témoigne de l'enthousiasme des investisseurs pour ces nouvelles blockchains.
En général, les flux de capitaux des différents groupes d'investisseurs auront un impact direct sur les tendances des prix des crypto-monnaies. Nous devons continuer à surveiller les mouvements de fonds des crypto-monnaies traditionnelles et émergentes afin de saisir le pouls du marché.
2.3. Analyse Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent prévoir les tendances du marché. En analysant les variations du volume des transactions importantes, nous pouvons avoir un aperçu des mouvements des fonds institutionnels et ainsi déterminer les tendances haussières et baissières à venir.
Bitcoin(BTC)
Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a montré une tendance à la baisse, ce qui indique que les fonds institutionnels se retirent progressivement. Cela pourrait signifier que l'impulsion haussière du bitcoin est en train de s'affaiblir et pourrait être confrontée à une certaine pression de vente à l'avenir.
Ethereum(ETH)
Dans le même temps, le volume des transactions importantes d'Ethereum a augmenté, ce qui reflète l'entrée de fonds institutionnels. Cela indique un potentiel de hausse plus important pour Ethereum et il pourrait y avoir plus de forces de soutien à l'avenir.
Dans l'ensemble, l'argent intelligent se déplace de Bitcoin vers d'autres cryptomonnaies telles qu'Ethereum. Ce changement de flux de fonds pourrait mettre une pression à la baisse sur Bitcoin, tandis qu'Ethereum et d'autres crypto-monnaies pourraient bénéficier de plus de soutien financier.
3. Sujet chaud
Voici un petit rapport spécial compilé selon vos exigences :
Trump's inauguration triggers a cryptocurrency frenzy! Will domestic projects in the United States regain their glory?
Les nouvelles politiques américaines favorisent les chaînes publiques nationales telles que Solana et Ripple, qui vont briller.
Selon le New York Post, le président élu Trump prêtera serment le 20 janvier et a l'intention de soutenir en priorité les sociétés de crypto-monnaie américaines telles que Solana, Ripple, etc. Cette nouvelle ne manquera pas de redonner confiance à l'industrie américaine de la crypto-monnaie, qui a longtemps été réprimée.
Les analystes affirment que sous l'administration Trump, un environnement favorable sera créé pour les sociétés de cryptomonnaie américaines, notamment en nommant des proches à des postes importants et en mettant fin à la politique de désintermédiation bancaire. Cela suggère que les États-Unis pourraient redevenir un terreau fertile pour les start-ups de cryptomonnaie.
Des initiés ont révélé que Trump a rencontré les fondateurs de Solana, Ripple et d'autres sociétés, et a l'intention de soutenir prioritairement ces projets locaux américains. Cela ne fera que stimuler considérablement les prix des chaînes publiques telles que Solana et Ripple. Selon les prévisions de CryptoQuant, le Bitcoin devrait atteindre un nouveau sommet de 249 000 dollars cette année.
L'analyste de marché Michael Kramer met en garde : "Il y a 90% de chances que la Fed augmente les taux le 24 janvier, ce qui pourrait compromettre la hausse des crypto-monnaies." Cependant, certains estiment que l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trump pourrait promouvoir la réforme de la réglementation des crypto-monnaies, ce qui pourrait éliminer les obstacles au développement de l'industrie.
La folie des jetons de meme! PEPE, Solana Fartcoin a explosé des milliers de fois
Outre les chaînes publiques, les memes coins sont également en folie. Les prix des memes coins populaires tels que PEPE, Solana Fartcoin, ont explosé de plusieurs milliers de fois, permettant ainsi aux premiers investisseurs de s'enrichir du jour au lendemain.
PEPE est une cryptomonnaie de type mème inspirée par la célèbre grenouille Internet "Pepe the Frog", qui a connu une forte hausse après son lancement. Les premiers investisseurs ont investi dans PEPE à quelques centimes, puis la monnaie a explosé de plusieurs milliers de fois en un temps record, offrant aux investisseurs un retour explosif.
Pendant ce temps, un trader qui a investi dans Solana Fartcoin a également gagné environ 18 millions de dollars. Il a acheté 17,310,000 Solana Fartcoin pour 12,000 dollars en octobre 2024, et la valeur de cette monnaie est ensuite passée de 83,000 dollars à 789 millions de dollars, ce qui lui a permis de réaliser un profit de plus de 18 millions de dollars en quelques mois seulement.
Les analystes en cryptomonnaies estiment : "Ces succès ravivent la passion des investisseurs et démontrent les possibilités infinies du marché des cryptomonnaies."
La contrefaçon de la monnaie RCO basée sur l'intelligence artificielle devient le nouveau favori avec un potentiel de multiplication par plusieurs centaines.
En même temps que la montée en puissance des mèmes de devises et des chaînes publiques, un nouveau jeton d'intelligence artificielle émergent RCO (RCOF) se démarque par son potentiel de croissance élevé et devrait offrir des rendements indiciels aux investisseurs.
Contrairement à PEPE et Solana Fartcoin, RCO intègre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes telles que l'AI Robo-advisor. La plateforme prend en charge le trading de plus de 120 000 actifs, y compris des obligations, des actions, des crypto-monnaies, etc., ce qui aide les investisseurs à diversifier les risques et à maximiser les rendements.
RCO est actuellement en prévente de jetons, le prix du jeton au quatrième stade est seulement de 0.07 USD. Les analystes prévoient que, une fois officiellement lancé, le RCOF devrait grimper entre 0.4 et 0.6 USD, avec une augmentation de plus de 700% par rapport à la phase actuelle.
Les initiés de l'industrie déclarent : "L'émergence de jetons de remplacement AI comme RCO démontre une nouvelle ère sur le marché de la cryptographie, intégrant véritablement l'utilité avec la technologie de pointe."
4. Événements principaux
Les 15 principaux événements ayant un impact majeur récemment
Impact de l'investiture de Trump
Le 20 janvier 2025, Donald Trump est officiellement investi en tant que président des États-Unis. La plupart de ses conseillers proches soutiennent le développement des cryptomonnaies. Le marché s'attend à ce que le gouvernement Trump mette en place des politiques favorables telles que la levée de la réglementation des cryptomonnaies et le soutien aux projets nationaux américains, ce qui apportera de nouvelles opportunités à l'industrie.
La Banque du Japon relève ses taux
Le 24 janvier 2025, la Banque du Japon a annoncé une augmentation de 25 points de base, ce qui a provoqué une forte volatilité sur les marchés traditionnels et numériques des actifs. Les analystes mettent en garde contre le risque de perturbation de la tendance à la hausse des cryptomonnaies et recommandent aux investisseurs de rester vigilants face à l'impact des données sur l'inflation.
Demande d'ETF Litecoin Canary
Le 16 janvier 2025, Nasdaq a soumis une demande de dépôt du fichier 19B-4 pour l'ETF Canary Litecoin. S'il est approuvé, il deviendra le premier produit ETF Litecoin, susceptible de stimuler la hausse des prix du Litecoin.
Stacks CEO optimistic expectations
Le PDG de Stacks prévoit que le prix du Bitcoin atteindra un maximum de 200 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025. Selon la théorie du cycle de quatre ans, on estime que le cycle actuel se terminera au quatrième trimestre 2025, et on est optimiste quant à la hausse du Bitcoin.
ARK: La détention à long terme de Bitcoin est forte
Le rapport ARK Invest du 16 janvier 2025 montre que la détention à long terme de Bitcoin reste solide, avec une part de l'offre dormant depuis plus d'un an représentant 62%, ce qui reflète la confiance des investisseurs.
La capitalisation boursière des stablecoins atteint un nouveau record
Le 16 janvier 2025, les données de DefiLlama montrent que la capitalisation totale des stablecoins a dépassé 207 milliards de dollars, atteignant ainsi un nouveau record historique, ce qui reflète le degré d'activité du marché cryptographique.
Glassnode: Le marché haussier est loin d'être terminé
Le rapport Glassnode du 16 janvier 2025 indique que bien que Bitcoin ait récemment connu une correction, le marché n'est pas si mauvais et le marché haussier est loin d'être terminé, avec des perspectives globales optimistes.
L'ampleur de la bulle d'IA pourrait s'agrandir
Les analystes ont souligné que la bulle actuelle de l'IA n'est que le neuvième de la taille de la précédente "SOLUNAVAX" au cours du dernier cycle, et l'engouement pour l'IA a encore un long chemin à parcourir, avec une taille potentiellement plus grande.
L'évolution de DeFi vers DeAI
DelphiDigital prévoit que d'ici 2025, DeFi évoluera vers DeAI, les agents IA deviendront les principaux investisseurs, les chaînes à haut débit stimuleront l'innovation, et DePin connaîtra une reprise, etc.
Collaboration entre Nillion et Soarchain
Le 16 janvier 2025, le réseau de calcul aveugle Nillion a conclu un accord de coopération avec Soarchain pour stocker en toute sécurité les données des utilisateurs à l'aide de la technologie Nillion. Soarchain lancera une compétition de groupe le 30 janvier.
Pudgy Penguins regarde avec optimisme Solana
Le PDG de Pudgy Penguins a déclaré le 16 janvier 2025 que Solana s'est avéré être une chaîne pour les consommateurs, suscitant ainsi un vif intérêt de Pudgy Penguins pour se développer sur Solana.
Interstate receives investment from Axelar
Le protocole de pré-confirmation d'Ethereum Interstate obtient un investissement stratégique du PDG d'Axelar, Sergey Gorbunov.
Le jeton Roam sera bientôt lancé
Le 16 janvier 2025, le co-fondateur de Roam a déclaré que le TGE de Roam est imminent et que le jeton Roam jouera un rôle de stockage de la valeur de gouvernance et d'équité.
Moonshot lance fxn
Moonshot a été lancé sur fxn le 16 janvier 2025, avec une capitalisation boursière actuelle de 6730 millions de dollars.
Nouveau directeur juridique de Jito Labs
Rebecca Rettig, directrice juridique de Talos, rejoindra Jito Labs en tant que directrice juridique en chef avant le 16 janvier 2025 et dirigera les affaires juridiques, de conformité et de politique.
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 10 au 17 janvier 2025, voici les nouvelles politiques, politiques économiques et réglementations mondiales liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi que l'analyse de leur impact sur l'industrie et le marché.
1. Le président élu des États-Unis, Trump, est sur le point de prendre ses fonctions et les politiques devraient être favorables aux crypto-monnaies.
Trump a promis de promouvoir fortement le développement des crypto-monnaies aux États-Unis après son entrée en fonction, en nommant des fonctionnaires favorables aux crypto-monnaies et en mettant fin à la politique de désintermédiation bancaire.
Cela jettera les bases du retour des cryptomonnaies en tant que terre d'entrepreneuriat aux États-Unis, ouvrant la voie à un "âge d'or".
Les analystes prédisent que, sous l'effet positif des politiques de Trump, le prix du Bitcoin devrait atteindre 145 000 dollars cette année ou plus.
2. Le Royaume-Uni a nommé Emma Reynolds comme ministre de l'économie chargée de promouvoir la politique des crypto-monnaies
Le gouvernement britannique a nommé Emma Reynolds pour remplacer Tulip en tant que nouvelle ministre de l'économie.
Reynolds sera responsable de la supervision des actifs numériques et des politiques connexes telles que les devises numériques de la banque centrale (CBDC).
Cette nomination en matière de ressources humaines montre que le gouvernement britannique a l'intention de promouvoir la réglementation des crypto-monnaies et de créer un environnement favorable au développement de l'industrie.
3. Les huit grandes associations blockchain américaines ont formé l'NABA pour fournir des recommandations unifiées au gouvernement fédéral
Huit grandes associations de la blockchain ont uni leurs forces pour former l'Association nationale de la blockchain (NABA).
NABA vise à fournir au gouvernement fédéral des recommandations politiques unifiées sur les crypto-monnaies.
Cela contribuera à l'élaboration d'une politique de réglementation des crypto-monnaies plus claire et coordonnée aux États-Unis.
4. Le sénateur du Texas propose un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin au niveau de l'État
Le sénateur du Texas, Charles Schwertner, a présenté le projet de loi SB 778.
Ce projet de loi vise à établir une réserve stratégique de Bitcoin pour l'État du Texas.
Si approuvé, cela contribuera davantage à la légalisation et à l'application du Bitcoin aux États-Unis.
5. La SEC américaine fait appel de l'affaire Ripple et demande à la cour d'appel de revoir les décisions pertinentes
La SEC américaine n'approuve pas la décision de la cour régionale sur la vente de XRP.
La SEC accuse Ripple d'avoir tenté d'augmenter la demande et le prix du XRP au fil des ans par le biais de déclarations publiques.
Le résultat de l'appel affectera le statut de conformité de Ripple et XRP aux États-Unis.
Résumé
Dans l'ensemble, l'avènement du nouveau gouvernement Trump, le nouveau ministre britannique de l'Économie, la création de l'Alliance américaine de la blockchain, etc., seront tous propices au développement de l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Parallèlement, l'appel de la SEC dans l'affaire Ripple aura également un impact sur la conformité de XRP aux États-Unis. Ces changements de politique et de réglementation auront un impact profond sur l'orientation future de l'industrie des crypto-monnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont basés uniquement sur une analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Les investissements comportent des risques, veuillez prendre des décisions avec précaution.
6.2 Stratégie d'investissement
L’analyse des meilleurs tokens de cette semaine
Les jetons populaires de cette semaine incluent PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE est un jeton de type meme inspiré de la populaire grenouille Internet "Pepe the Frog", dont le prix a récemment augmenté. POPCAT est une série d'images d'un chat nommé Oatmeal dans une vidéo, dont le prix a augmenté de près de 5 % cette semaine. SUSHI est un projet de bourse décentralisée qui ajoute des récompenses de minage de liquidité sur la base du protocole d'échange Uniswap, et a légèrement baissé cette semaine. Dans l'ensemble, la plupart de ces jetons populaires appartiennent au type de jeton meme détendu et amusant.
Analyse de stratégie de robot de trading
La stratégie de grille de contrat réalise des bénéfices en fixant des prix d'achat et de vente de grille dans la fluctuation des prix des devises, ce qui convient aux devises à forte volatilité, mais comporte également des risques élevés.
La stratégie de grille au comptant est similaire, mais le risque de volatilité est plus faible et le rendement est généralement moyen.
La stratégie de rééquilibrage intelligent ajuste automatiquement la position en fonction de la situation du marché, offrant des rendements significatifs mais comportant également certains risques.
La stratégie MartinGale au comptant réalise des profits en augmentant progressivement la position, ce qui comporte un risque élevé.
La stratégie d’indicateurs combinés combine une variété d’indicateurs techniques pour signaler le trading, et le risque est contrôlable.
Résumé: Cette semaine, les stratégies quantitatives présentent une diversité, avec des stratégies à haut risque et haut rendement ainsi que des stratégies à risque contrôlé. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur propre tolérance au risque.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Gate.io
La monnaie restante rapporte des intérêts, des dépôts et des retraits, et les intérêts sont composés
Montant total des fonds (USDT) : 1,111 milliards
Taux de rendement annuel des 7 derniers jours de l'USDT : 4,36% + 8,87%
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce restante, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Gate.io
Les premiers gains commencent ici ! Seuil bas, haute sécurité, rendement élevé
Qu'est-ce que Gate.io Wealth Management: Gate.io Wealth Management est un centre de services financiers tout-en-un créé par Gate.io, comprenant des solutions de gestion de trésorerie, des dépôts à terme et d'autres produits de gestion de trésorerie, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en crypto-monnaies.
Investissement structuré
Nouveaux produits financiers regroupant des produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options
Qu'est-ce que la finance structurée : Gate.io La finance structurée est un nouveau produit financier basé sur une combinaison de produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la relation entre la performance des prix sous-jacents pendant la durée de l'investissement et le prix convenu.
4.Taux d’intérêt du marché
Remarque :
TradFi是传统金融的利率数据
CeFi est la fourchette de taux de financement des plateformes financières centralisées de crypto-monnaies.
DeFi est la gamme de taux d'intérêt des plates-formes de finance décentralisée des crypto-monnaies.
Avis de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, les taux d’intérêt effectifs sont susceptibles d’être modifiés. Avant d’investir ou de négocier, veuillez comprendre les risques et prendre des décisions prudentes.
6.4. Stratégie de backtesting des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles en utilisant l'écart-type des prix. Cette rétrotestation utilise les stratégies de trading suivantes:
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la limite supérieure, effectuez une vente, avec une position de 20%;
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande inférieure, effectuez un achat, la position est de 20%;
Le montant principal initial est de 100 000 USDT.
Selon cette stratégie de trading, les données historiques d'ETH (de mars 2016 à janvier 2025) ont été testées rétrospectivement. Les résultats du test rétrospectif sont les suivants:
Taux de rendement final : 187,32%
Taux de retrait maximum : 28.65%
Taux de volatilité annuel: 36,21%
Taux de rendement annuel : 15,84%
Nombre total de transactions : 236
Nombre de transactions bénéficiaires: 128 fois
Taux de victoire : 54,24%
Analyse des données:
Cette stratégie a obtenu de bons rendements pendant la période de backtest, avec un rendement final de 187,32 % et un taux de rendement annuel de 15,84 %.
Le taux de retrait maximal est de 28,65%, ce qui correspond à un niveau de risque moyen et nécessite une capacité de résistance psychologique élevée.
Le taux de volatilité annuel est élevé, atteignant 36,21%, ce qui reflète la nature à haut risque de cette stratégie.
Le nombre total de transactions est élevé, atteignant 236 transactions, soit en moyenne environ 10 transactions par mois, avec une fréquence d'opération élevée.
Le taux de victoire est de 54,24 %, légèrement supérieur à 50 %, ce qui indique que la stratégie est globalement efficace.
Mérite:
Un rendement plus élevé, adapté aux investisseurs à la recherche de rendements absolus.
Les règles de transaction sont simples et faciles à exécuter.
Défaut:
Risque élevé, nécessite une grande capacité de tolérance psychologique.
La fréquence des opérations est élevée et le coût de transaction est élevé.
Il y a un problème de marge de profit potentiellement limitée.
Dans l'ensemble, la stratégie de négociation des bandes de Bollinger s'est bien comportée pendant la période de backtesting, mais elle présente également certains risques et défauts. Les investisseurs doivent contrôler raisonnablement les risques lorsqu'ils opèrent réellement et ajuster les paramètres de la stratégie en fonction des conditions du marché.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire AI Highlights (01.10 - 01.17)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a atteint 1,15 billion de dollars, en hausse de 2,13 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 1,87 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 125 milliards de dollars. La capitalisation boursière du Bitcoin représente 38,26 % du total, avec des prix oscillant autour de 100 000 dollars. Dans l'ensemble, le marché se consolide latéralement, avec une activité de trading en légère hausse.
Le sentiment du marché aujourd'hui est de cupidité, l'indice de peur et de cupidité est de 75. Le sentiment global du marché est assez extrême, les investisseurs devraient rester rationnels et contrôler les risques.
1.2. Impacts macroéconomiques
Les données récentes montrent un ralentissement de la reprise économique mondiale et une pression persistante sur l'inflation. L'IPC aux États-Unis a augmenté de 6,5% en décembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 6,4%. L'IPC de base a augmenté de 5,7% par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes. L'IPC de la zone euro a augmenté de 9,2% en décembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 9,0%. La probabilité la plus élevée est que la Fed maintienne les taux inchangés en janvier, à 97,3%.
L'indice des prix à la production (IPP) et l'indice des prix à la consommation (IPC) sont interdépendants. Lorsque l'IPP augmente continuellement, les producteurs transfèrent les coûts aux consommateurs, ce qui fait grimper l'IPC. L'indice des directeurs d'achat (IDA) est un indicateur avancé de l'économie macroéconomique, reflétant la tendance à l'expansion ou à la contraction économique. Un IDA supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un IDA inférieur à 50 indique une contraction.
Dans l'ensemble, l'inflation élevée met une pression sur les politiques monétaires des principales économies. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne pourraient continuer à augmenter les taux d'intérêt pour contenir les anticipations d'inflation, ce qui pourrait exercer une pression sur les actifs à risque. Le marché des crypto-monnaies pourrait continuer à être volatil à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse:
Les chiffres des ventes de logements existants en décembre aux États-Unis et de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en janvier sont des données d'importance moyenne, reflétant la situation du marché immobilier et de la confiance des consommateurs aux États-Unis, et ayant une certaine indication sur l'économie.
Le nombre initial de demandes d'allocations de chômage aux États-Unis jusqu'au 18 janvier est un indicateur de haute importance, reflétant l'état du marché de l'emploi américain et ayant une grande influence économique.
L'indice des commandes industrielles de janvier au Royaume-Uni, CBI, est une donnée d'importance moyenne qui reflète la situation économique de l'industrie manufacturière britannique et a une certaine indication sur l'économie.
Les indices synchronisés mensuels du Conference Board des États-Unis pour décembre et les indicateurs avancés sont des données de faible importance qui reflètent les tendances actuelles et futures de l'économie américaine et ont une valeur de référence pour l'économie.
Le taux mensuel et annuel de l'IPC de base du Canada en décembre est respectivement de faible et de très faible importance, ce qui reflète le niveau d'inflation au Canada et a une certaine indication sur l'économie canadienne.
Le taux de variation mensuel des stocks au Japon en novembre est un indicateur de faible importance qui reflète le niveau des stocks des entreprises japonaises et a une certaine valeur de référence pour l'économie japonaise.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon le calcul basé sur le prix de clôture quotidien du BTC de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 1,92%.
Analyse de la variation des prix Le prix du BTC a fluctué autour de 100 000 dollars américains cette semaine. La principale raison en est l'incertitude du marché quant aux événements majeurs tels que les nouvelles politiques de Trump, la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon et les données sur l'inflation.
Impact du volume de trading Du point de vue des volumes de transactions, l'activité de trading du BTC a augmenté cette semaine. Une activité de trading importante est souvent le signe d'une intensification de la volatilité des prix, les investisseurs doivent surveiller de près les tendances futures.
Activité du marché et direction des prix
En tenant compte de divers facteurs, le marché est optimiste quant à la hausse du BTC. Cependant, si les données sur l'inflation dépassent les attentes ou si la Banque du Japon relève les taux d'intérêt, le prix du BTC pourrait subir une pression à la baisse. Les investisseurs doivent rester prudemment optimistes et ajuster leur stratégie d'investissement en temps opportun.
2.2. Analyse de la situation financière
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons voir que les principales crypto-monnaies présentent des tendances de flux de capitaux différentes. L'orientation des flux de capitaux d'Ethereum et de Bitcoin, en tant que leaders du marché des crypto-monnaies, aura un impact direct sur la tendance générale du marché.
Flux de capitaux d'Ethereum: Les données montrent qu'Ethereum a récemment connu un afflux net, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans l'écosystème Ethereum. Cela pourrait entraîner une hausse des prix d'Ethereum et stimuler l'ensemble du marché.
Flux de fonds Bitcoin : Contrairement à Ethereum, Bitcoin a récemment connu un état de sortie nette. Cela pourrait signifier que les investisseurs sont en train de prendre leurs bénéfices ou de transférer des fonds vers d'autres cryptomonnaies. Le cours du Bitcoin pourrait être sous pression, mais en tant qu'actif de référence sur le marché des cryptomonnaies, son influence ne peut être ignorée.
En plus des cryptomonnaies populaires, nous suivons également les flux de fonds de certaines cryptomonnaies émergentes. Par exemple, récemment, des capitaux importants ont afflué dans les écosystèmes de Solana, Avalanche, etc., ce qui témoigne de l'enthousiasme des investisseurs pour ces nouvelles blockchains.
En général, les flux de capitaux des différents groupes d'investisseurs auront un impact direct sur les tendances des prix des crypto-monnaies. Nous devons continuer à surveiller les mouvements de fonds des crypto-monnaies traditionnelles et émergentes afin de saisir le pouls du marché.
2.3. Analyse Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent prévoir les tendances du marché. En analysant les variations du volume des transactions importantes, nous pouvons avoir un aperçu des mouvements des fonds institutionnels et ainsi déterminer les tendances haussières et baissières à venir.
Bitcoin(BTC) Au cours des dernières semaines, le volume des transactions importantes de BTC a montré une tendance à la baisse, ce qui indique que les fonds institutionnels se retirent progressivement. Cela pourrait signifier que l'impulsion haussière du bitcoin est en train de s'affaiblir et pourrait être confrontée à une certaine pression de vente à l'avenir.
Ethereum(ETH) Dans le même temps, le volume des transactions importantes d'Ethereum a augmenté, ce qui reflète l'entrée de fonds institutionnels. Cela indique un potentiel de hausse plus important pour Ethereum et il pourrait y avoir plus de forces de soutien à l'avenir.
Dans l'ensemble, l'argent intelligent se déplace de Bitcoin vers d'autres cryptomonnaies telles qu'Ethereum. Ce changement de flux de fonds pourrait mettre une pression à la baisse sur Bitcoin, tandis qu'Ethereum et d'autres crypto-monnaies pourraient bénéficier de plus de soutien financier.
3. Sujet chaud
Voici un petit rapport spécial compilé selon vos exigences :
Trump's inauguration triggers a cryptocurrency frenzy! Will domestic projects in the United States regain their glory?
Les nouvelles politiques américaines favorisent les chaînes publiques nationales telles que Solana et Ripple, qui vont briller.
Selon le New York Post, le président élu Trump prêtera serment le 20 janvier et a l'intention de soutenir en priorité les sociétés de crypto-monnaie américaines telles que Solana, Ripple, etc. Cette nouvelle ne manquera pas de redonner confiance à l'industrie américaine de la crypto-monnaie, qui a longtemps été réprimée.
Les analystes affirment que sous l'administration Trump, un environnement favorable sera créé pour les sociétés de cryptomonnaie américaines, notamment en nommant des proches à des postes importants et en mettant fin à la politique de désintermédiation bancaire. Cela suggère que les États-Unis pourraient redevenir un terreau fertile pour les start-ups de cryptomonnaie.
Des initiés ont révélé que Trump a rencontré les fondateurs de Solana, Ripple et d'autres sociétés, et a l'intention de soutenir prioritairement ces projets locaux américains. Cela ne fera que stimuler considérablement les prix des chaînes publiques telles que Solana et Ripple. Selon les prévisions de CryptoQuant, le Bitcoin devrait atteindre un nouveau sommet de 249 000 dollars cette année.
L'analyste de marché Michael Kramer met en garde : "Il y a 90% de chances que la Fed augmente les taux le 24 janvier, ce qui pourrait compromettre la hausse des crypto-monnaies." Cependant, certains estiment que l'arrivée au pouvoir du gouvernement Trump pourrait promouvoir la réforme de la réglementation des crypto-monnaies, ce qui pourrait éliminer les obstacles au développement de l'industrie.
La folie des jetons de meme! PEPE, Solana Fartcoin a explosé des milliers de fois
Outre les chaînes publiques, les memes coins sont également en folie. Les prix des memes coins populaires tels que PEPE, Solana Fartcoin, ont explosé de plusieurs milliers de fois, permettant ainsi aux premiers investisseurs de s'enrichir du jour au lendemain.
PEPE est une cryptomonnaie de type mème inspirée par la célèbre grenouille Internet "Pepe the Frog", qui a connu une forte hausse après son lancement. Les premiers investisseurs ont investi dans PEPE à quelques centimes, puis la monnaie a explosé de plusieurs milliers de fois en un temps record, offrant aux investisseurs un retour explosif.
Pendant ce temps, un trader qui a investi dans Solana Fartcoin a également gagné environ 18 millions de dollars. Il a acheté 17,310,000 Solana Fartcoin pour 12,000 dollars en octobre 2024, et la valeur de cette monnaie est ensuite passée de 83,000 dollars à 789 millions de dollars, ce qui lui a permis de réaliser un profit de plus de 18 millions de dollars en quelques mois seulement.
Les analystes en cryptomonnaies estiment : "Ces succès ravivent la passion des investisseurs et démontrent les possibilités infinies du marché des cryptomonnaies."
La contrefaçon de la monnaie RCO basée sur l'intelligence artificielle devient le nouveau favori avec un potentiel de multiplication par plusieurs centaines.
En même temps que la montée en puissance des mèmes de devises et des chaînes publiques, un nouveau jeton d'intelligence artificielle émergent RCO (RCOF) se démarque par son potentiel de croissance élevé et devrait offrir des rendements indiciels aux investisseurs.
Contrairement à PEPE et Solana Fartcoin, RCO intègre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes telles que l'AI Robo-advisor. La plateforme prend en charge le trading de plus de 120 000 actifs, y compris des obligations, des actions, des crypto-monnaies, etc., ce qui aide les investisseurs à diversifier les risques et à maximiser les rendements.
RCO est actuellement en prévente de jetons, le prix du jeton au quatrième stade est seulement de 0.07 USD. Les analystes prévoient que, une fois officiellement lancé, le RCOF devrait grimper entre 0.4 et 0.6 USD, avec une augmentation de plus de 700% par rapport à la phase actuelle.
Les initiés de l'industrie déclarent : "L'émergence de jetons de remplacement AI comme RCO démontre une nouvelle ère sur le marché de la cryptographie, intégrant véritablement l'utilité avec la technologie de pointe."
4. Événements principaux
Les 15 principaux événements ayant un impact majeur récemment
Impact de l'investiture de Trump Le 20 janvier 2025, Donald Trump est officiellement investi en tant que président des États-Unis. La plupart de ses conseillers proches soutiennent le développement des cryptomonnaies. Le marché s'attend à ce que le gouvernement Trump mette en place des politiques favorables telles que la levée de la réglementation des cryptomonnaies et le soutien aux projets nationaux américains, ce qui apportera de nouvelles opportunités à l'industrie.
La Banque du Japon relève ses taux Le 24 janvier 2025, la Banque du Japon a annoncé une augmentation de 25 points de base, ce qui a provoqué une forte volatilité sur les marchés traditionnels et numériques des actifs. Les analystes mettent en garde contre le risque de perturbation de la tendance à la hausse des cryptomonnaies et recommandent aux investisseurs de rester vigilants face à l'impact des données sur l'inflation.
Demande d'ETF Litecoin Canary Le 16 janvier 2025, Nasdaq a soumis une demande de dépôt du fichier 19B-4 pour l'ETF Canary Litecoin. S'il est approuvé, il deviendra le premier produit ETF Litecoin, susceptible de stimuler la hausse des prix du Litecoin.
Stacks CEO optimistic expectations Le PDG de Stacks prévoit que le prix du Bitcoin atteindra un maximum de 200 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025. Selon la théorie du cycle de quatre ans, on estime que le cycle actuel se terminera au quatrième trimestre 2025, et on est optimiste quant à la hausse du Bitcoin.
ARK: La détention à long terme de Bitcoin est forte Le rapport ARK Invest du 16 janvier 2025 montre que la détention à long terme de Bitcoin reste solide, avec une part de l'offre dormant depuis plus d'un an représentant 62%, ce qui reflète la confiance des investisseurs.
La capitalisation boursière des stablecoins atteint un nouveau record Le 16 janvier 2025, les données de DefiLlama montrent que la capitalisation totale des stablecoins a dépassé 207 milliards de dollars, atteignant ainsi un nouveau record historique, ce qui reflète le degré d'activité du marché cryptographique.
Glassnode: Le marché haussier est loin d'être terminé Le rapport Glassnode du 16 janvier 2025 indique que bien que Bitcoin ait récemment connu une correction, le marché n'est pas si mauvais et le marché haussier est loin d'être terminé, avec des perspectives globales optimistes.
L'ampleur de la bulle d'IA pourrait s'agrandir Les analystes ont souligné que la bulle actuelle de l'IA n'est que le neuvième de la taille de la précédente "SOLUNAVAX" au cours du dernier cycle, et l'engouement pour l'IA a encore un long chemin à parcourir, avec une taille potentiellement plus grande.
L'évolution de DeFi vers DeAI DelphiDigital prévoit que d'ici 2025, DeFi évoluera vers DeAI, les agents IA deviendront les principaux investisseurs, les chaînes à haut débit stimuleront l'innovation, et DePin connaîtra une reprise, etc.
Collaboration entre Nillion et Soarchain Le 16 janvier 2025, le réseau de calcul aveugle Nillion a conclu un accord de coopération avec Soarchain pour stocker en toute sécurité les données des utilisateurs à l'aide de la technologie Nillion. Soarchain lancera une compétition de groupe le 30 janvier.
Pudgy Penguins regarde avec optimisme Solana Le PDG de Pudgy Penguins a déclaré le 16 janvier 2025 que Solana s'est avéré être une chaîne pour les consommateurs, suscitant ainsi un vif intérêt de Pudgy Penguins pour se développer sur Solana.
Interstate receives investment from Axelar Le protocole de pré-confirmation d'Ethereum Interstate obtient un investissement stratégique du PDG d'Axelar, Sergey Gorbunov.
Le jeton Roam sera bientôt lancé Le 16 janvier 2025, le co-fondateur de Roam a déclaré que le TGE de Roam est imminent et que le jeton Roam jouera un rôle de stockage de la valeur de gouvernance et d'équité.
Moonshot lance fxn Moonshot a été lancé sur fxn le 16 janvier 2025, avec une capitalisation boursière actuelle de 6730 millions de dollars.
Nouveau directeur juridique de Jito Labs Rebecca Rettig, directrice juridique de Talos, rejoindra Jito Labs en tant que directrice juridique en chef avant le 16 janvier 2025 et dirigera les affaires juridiques, de conformité et de politique.
5. Politiques mondiales
Selon les nouvelles du 10 au 17 janvier 2025, voici les nouvelles politiques, politiques économiques et réglementations mondiales liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi que l'analyse de leur impact sur l'industrie et le marché.
1. Le président élu des États-Unis, Trump, est sur le point de prendre ses fonctions et les politiques devraient être favorables aux crypto-monnaies.
2. Le Royaume-Uni a nommé Emma Reynolds comme ministre de l'économie chargée de promouvoir la politique des crypto-monnaies
Le gouvernement britannique a nommé Emma Reynolds pour remplacer Tulip en tant que nouvelle ministre de l'économie.
3. Les huit grandes associations blockchain américaines ont formé l'NABA pour fournir des recommandations unifiées au gouvernement fédéral
4. Le sénateur du Texas propose un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin au niveau de l'État
5. La SEC américaine fait appel de l'affaire Ripple et demande à la cour d'appel de revoir les décisions pertinentes
Résumé
Dans l'ensemble, l'avènement du nouveau gouvernement Trump, le nouveau ministre britannique de l'Économie, la création de l'Alliance américaine de la blockchain, etc., seront tous propices au développement de l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Parallèlement, l'appel de la SEC dans l'affaire Ripple aura également un impact sur la conformité de XRP aux États-Unis. Ces changements de politique et de réglementation auront un impact profond sur l'orientation future de l'industrie des crypto-monnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont basés uniquement sur une analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Les investissements comportent des risques, veuillez prendre des décisions avec précaution.
6.2 Stratégie d'investissement
L’analyse des meilleurs tokens de cette semaine
Les jetons populaires de cette semaine incluent PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE est un jeton de type meme inspiré de la populaire grenouille Internet "Pepe the Frog", dont le prix a récemment augmenté. POPCAT est une série d'images d'un chat nommé Oatmeal dans une vidéo, dont le prix a augmenté de près de 5 % cette semaine. SUSHI est un projet de bourse décentralisée qui ajoute des récompenses de minage de liquidité sur la base du protocole d'échange Uniswap, et a légèrement baissé cette semaine. Dans l'ensemble, la plupart de ces jetons populaires appartiennent au type de jeton meme détendu et amusant.
Analyse de stratégie de robot de trading
Résumé: Cette semaine, les stratégies quantitatives présentent une diversité, avec des stratégies à haut risque et haut rendement ainsi que des stratégies à risque contrôlé. Les investisseurs peuvent choisir en fonction de leur propre tolérance au risque.
6.3. Produits financiers de gestion de patrimoine
Une fois que l’utilisateur s’est abonné à la pièce restante, le système déterminera si le prêt est réussi et le taux d’intérêt de l’heure en fonction du taux d’intérêt de prêt fixé par l’utilisateur et de la demande d’emprunt réelle, et le taux d’intérêt de l’heure peut être obtenu si le prêt est réussi.
Qu'est-ce que Gate.io Wealth Management: Gate.io Wealth Management est un centre de services financiers tout-en-un créé par Gate.io, comprenant des solutions de gestion de trésorerie, des dépôts à terme et d'autres produits de gestion de trésorerie, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en crypto-monnaies.
Qu'est-ce que la finance structurée : Gate.io La finance structurée est un nouveau produit financier basé sur une combinaison de produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la relation entre la performance des prix sous-jacents pendant la durée de l'investissement et le prix convenu.
4.Taux d’intérêt du marché
Remarque :
Avis de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, les taux d’intérêt effectifs sont susceptibles d’être modifiés. Avant d’investir ou de négocier, veuillez comprendre les risques et prendre des décisions prudentes.
6.4. Stratégie de backtesting des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente potentielles en utilisant l'écart-type des prix. Cette rétrotestation utilise les stratégies de trading suivantes:
Selon cette stratégie de trading, les données historiques d'ETH (de mars 2016 à janvier 2025) ont été testées rétrospectivement. Les résultats du test rétrospectif sont les suivants:
Analyse des données:
Mérite:
Défaut:
Dans l'ensemble, la stratégie de négociation des bandes de Bollinger s'est bien comportée pendant la période de backtesting, mais elle présente également certains risques et défauts. Les investisseurs doivent contrôler raisonnablement les risques lorsqu'ils opèrent réellement et ajuster les paramètres de la stratégie en fonction des conditions du marché.