Action Nvidia, après la grande nouvelle sur la puce Meta, se prépare avant le rapport trimestriel sur les résultats

Les actions en tête de classement Nvidia (NVDA) et Amer Sports (AS) annoncent une autre semaine chargée de rapports trimestriels alors que le Nasdaq composite et le S&P 500 peinent à surmonter un nombre élevé de journées de distribution. L’action Nvidia a surperformé mercredi suite à l’annonce d’un partenariat pluriannuel et étendu dans le domaine des puces d’intelligence artificielle avec Meta Platforms (META).

Dans le secteur du pétrole et du gaz, Diamondback Energy (FANG) lance la semaine dès le début avec des résultats attendus lundi après la clôture. Le producteur de pétrole a fortement progressé avant la publication des résultats, alors que les prix du pétrole s’envolaient en raison de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran. Diamondback se spécialise dans le forage horizontal et opère dans le bassin permien du Texas occidental. Le chiffre d’affaires a augmenté de 48 % au troisième trimestre pour atteindre 3,68 milliards de dollars, et il devrait encore bondir de 48 % au quatrième trimestre pour atteindre 3,9 milliards de dollars.

Regardant ces actions solaires

Deux actions très bien notées dans le groupe solaire — cotant juste au-dessus de 10 — figurent également dans le calendrier des résultats. Shoals Technologies (SHLS) se prépare dans une base en tasse avec son rapport du quatrième trimestre attendu mardi avant l’ouverture. La société fournit des solutions de systèmes d’équilibre électrique pour des projets solaires et de stockage d’énergie. En d’autres termes, Shoals propose divers composants et systèmes qui aident à réduire la main-d’œuvre d’installation, à diminuer les coûts et à améliorer la fiabilité du système.

L’autre société, également dans le groupe, Array Technologies (ARRY), fournit une technologie de suiveurs solaires à grande échelle qui aide à maximiser la production d’énergie pour les projets solaires. Elle concurrence Nextpower (NXT), anciennement Nextracker.

Array affiche une note composite de 97 sur 99, aidée par trois trimestres consécutifs de forte croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires. Pour son quatrième trimestre, on s’attend à une perte d’un cent par action, mais le chiffre d’affaires devrait augmenter de 70 % pour atteindre 211,5 millions de dollars. Array publiera ses résultats tard mercredi, en même temps que FTAI Aviation (FTAI), suivi dans le groupe Aérospatial/Défense.

Par ailleurs, trois entreprises du secteur du bâtiment doivent publier leurs résultats jeudi avant l’ouverture. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) et TopBuild (BLD). Ces trois sociétés ont des degrés d’exposition variés au marché en pleine expansion des centres de données.

Dans le groupe très dynamique des fibres optiques, Applied Optoelectronics (AAOI) publie jeudi après la clôture. En tant que fournisseur de transceivers optiques à haute vitesse pour centres de données, la croissance du chiffre d’affaires a explosé ces derniers trimestres. Sur les trois derniers trimestres, la croissance annuelle du chiffre d’affaires a varié de 82 % à 146 %. Pour le quatrième trimestre, les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 132,3 millions de dollars, en hausse de 82 %.

Stratégie de trading d’options

Une stratégie de trading d’options simple autour des résultats — utilisant des options d’achat — permet aux investisseurs d’acheter une action à un prix prédéterminé sans prendre beaucoup de risques. Les investisseurs mettent cela en pratique lors des tendances haussières du marché boursier. Il est généralement conseillé d’éviter cette stratégie lors de corrections du marché.

Voici comment fonctionne cette stratégie d’options :

Voir quelles actions figurent dans le portefeuille modèle Leaderboard

Tout d’abord, les investisseurs doivent repérer des actions très bien notées avec un graphique haussier. Certaines peuvent être en train de se préparer dans des bases précoces solides. D’autres ont déjà cassé la résistance et reçoivent un support à leur moyenne mobile sur 10 semaines pour la première fois. Quelques-unes se négocient également de près de leurs sommets et refusent de céder beaucoup de terrain. Évitez les actions trop étendues, qui sont déjà bien au-delà des points d’entrée appropriés.

Une option d’achat équivaut à une mise haussière sur une action. Les options de vente sont baissières. Un contrat d’option d’achat donne au détenteur le droit d’acheter 100 actions d’une action à un prix fixé, appelé prix d’exercice.

Prochaine étape

Une fois que vous avez identifié une configuration haussière dans le calendrier des résultats, vérifiez les prix d’exercice avec votre plateforme de trading en ligne ou sur Cboe.com. Assurez-vous également que l’option reste liquide avec un écart relativement serré entre l’offre et la demande.

Les investisseurs doivent rechercher un prix d’exercice juste au-dessus du prix de l’action sous-jacente — c’est-à-dire hors de la monnaie — et vérifier la prime. Idéalement, la prime ne devrait pas dépasser 4 % du prix de l’action sous-jacente à ce moment-là. Dans certains cas, un prix d’exercice dans la monnaie est acceptable tant que la prime n’est pas trop coûteuse.

Il est préférable de choisir une date d’expiration correspondant à un objectif de gestion du risque. Mais il faut garder à l’esprit que le temps coûte cher sur le marché des options. Les dates d’expiration à court terme auront des primes moins chères que celles plus éloignées.

Acheter du temps sur le marché des options coûte plus cher. De plus, il faut noter que la volatilité implicite tend à augmenter avant un rapport trimestriel, ce qui peut faire grimper le coût des options.

Trade d’options Nvidia

Lorsque l’action Nvidia tournait autour de 186, une option d’achat hebdomadaire légèrement hors de la monnaie avec un prix d’exercice de 187,50 et une expiration le 27 février coûtait environ 6,05 dollars par action. Cela représentait 3,2 % du prix de l’action sous-jacente à l’époque, en dessous du seuil de risque de 4 %.

Un contrat donnait le droit à l’acheteur d’acheter 100 actions Nvidia à 187,50. La perte maximale sur un contrat de 100 actions est de 605 dollars. Rappelez-vous que Nvidia devrait atteindre 193,55 pour que la transaction soit à l’équilibre, en tenant compte de la prime payée.

Le mouvement attendu lié aux résultats dans le marché des options pour Nvidia est d’environ 13 points à la hausse ou à la baisse. Les traders peuvent obtenir ce chiffre en additionnant les primes des options d’achat et de vente pour le prix d’exercice dans la monnaie de 185, expirant le 27 février.

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