Exploration des fondamentaux des jetons Meme : émotions, croyances et communauté
Dans le marché des cryptomonnaies, les jetons Meme ont toujours été un sujet de controverse. Bien qu'ils soient souvent considérés comme de pures outils de spéculation, une analyse approfondie révèle que certains jetons Meme peuvent posséder certaines caractéristiques de "fondamentaux", principalement exprimées à travers les émotions, les croyances et la communauté.
Logique d'investissement des jetons Meme
effet de levier
Certain jetons Meme ont une valeur bêta élevée par rapport à leur jeton natif sur la chaîne publique. Cela signifie que les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs de la chaîne publique en configurant une petite quantité de jetons Meme, sans encourir de risques de liquidation.
Prenons l'exemple d'un jeton culturel d'un écosystème de chaîne publique, lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta mobile sur 90 jours, il est souvent observé une augmentation significative du prix. Dans ce cas, le taux de retour moyen sur 30 jours et 60 jours de ce jeton Meme peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
et la relation avec les jetons natifs de la chaîne publique
La performance des jetons Meme est généralement étroitement liée au jeton natif de la blockchain sur laquelle ils se trouvent. Lorsque le jeton natif de la blockchain augmente de plus de 5 % en une semaine, les jetons Meme ont souvent des hausses encore plus significatives. Cependant, cette relation n'est pas absolue, dans environ un tiers des cas, les jetons Meme peuvent connaître une baisse.
Il est important de noter que pendant les périodes où les jetons Meme se comportent bien, leur corrélation avec les jetons natifs des chaînes publiques a tendance à diminuer. Cela indique que les jetons Meme peuvent avoir des performances indépendantes des chaînes publiques à certains moments.
Analyse des données sur la chaîne
Les données on-chain nous fournissent des indicateurs importants pour évaluer la qualité et la conviction de la base d'utilisateurs des jetons Meme.
Croissance des détenteurs de jetons : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion des jetons Meme.
Médiane et moyenne des avoirs : mesurer la confiance globale des détenteurs de jetons.
Proportion des gros détenteurs : analyse de la proportion des portefeuilles détenant plus de 1000$ et de 100 000$, reflétant l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : évaluer la foi à long terme des détenteurs importants.
Comportement de trading des grandes baleines : analyser les comportements d'achat/vente des grands détenteurs sur les échanges décentralisés.
Autres facteurs clés
En plus des données sur la chaîne, nous prêtons également attention aux facteurs suivants :
Liquidité des transactions
Historique des fluctuations des prix
Volume des contrats non réglés
L'importance de la communauté et de la foi
Le succès des jetons Meme dépend en grande partie de la force de sa communauté et de la croyance de ses détenteurs. Nous nous concentrons sur les points suivants :
Attrait mondial
Narration qui résonne et slogans communautaires
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et capacités de coordination
Degré d'intégration culturelle
L'innovation des stratégies de marketing (comme l'utilisation de nouvelles plateformes émergentes telles que TikTok)
Évaluation et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur juste" des jetons Meme et du moment d'entrée peut prendre en compte les indicateurs suivants :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur de marché et la valeur réalisée
Indicateur de momentum : comme l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles
Popularité sur les réseaux sociaux : comme les tendances de recherche Google
L'impact de l'environnement macroéconomique
Les jetons Meme, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et des sentiments de risque. Un environnement macroéconomique favorable et le retour de l'"esprit animal" sont des facteurs clés à considérer pour l'investissement dans les jetons Meme.
Conclusion
Bien que l'investissement dans les jetons Meme reste hautement spéculatif, grâce à un cadre d'analyse systématique, les investisseurs peuvent mieux évaluer le potentiel et les risques des jetons Meme. Ce cadre comprend la compréhension de la valeur beta des jetons Meme, l'analyse des données on-chain, l'évaluation de la valeur juste et le jugement sur le moment d'entrée et de sortie. Cependant, il est important de souligner que l'investissement dans les jetons Meme reste très risqué, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne considérer cela que comme une très petite partie de leur portefeuille.
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CryptoHistoryClass
· Il y a 21h
*vérifie les archives des graphiques* fascinant... tout comme le pump de DOGE de 2021 tout over again smh
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BearMarketNoodler
· Il y a 21h
La bulle est trop évidente, on est encore en train de s'amuser.
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MindsetExpander
· Il y a 21h
Crêpe frite au ciel, peu importe pourquoi.
Voir l'originalRépondre0
GasGrillMaster
· Il y a 22h
Haha, ne pas avoir de fondamentaux, c'est le fondement même.
Logique d'investissement des jetons Meme : analyse de la valeur des émotions, des croyances et de la communauté
Exploration des fondamentaux des jetons Meme : émotions, croyances et communauté
Dans le marché des cryptomonnaies, les jetons Meme ont toujours été un sujet de controverse. Bien qu'ils soient souvent considérés comme de pures outils de spéculation, une analyse approfondie révèle que certains jetons Meme peuvent posséder certaines caractéristiques de "fondamentaux", principalement exprimées à travers les émotions, les croyances et la communauté.
Logique d'investissement des jetons Meme
effet de levier
Certain jetons Meme ont une valeur bêta élevée par rapport à leur jeton natif sur la chaîne publique. Cela signifie que les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs de la chaîne publique en configurant une petite quantité de jetons Meme, sans encourir de risques de liquidation.
Prenons l'exemple d'un jeton culturel d'un écosystème de chaîne publique, lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta mobile sur 90 jours, il est souvent observé une augmentation significative du prix. Dans ce cas, le taux de retour moyen sur 30 jours et 60 jours de ce jeton Meme peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
et la relation avec les jetons natifs de la chaîne publique
La performance des jetons Meme est généralement étroitement liée au jeton natif de la blockchain sur laquelle ils se trouvent. Lorsque le jeton natif de la blockchain augmente de plus de 5 % en une semaine, les jetons Meme ont souvent des hausses encore plus significatives. Cependant, cette relation n'est pas absolue, dans environ un tiers des cas, les jetons Meme peuvent connaître une baisse.
Il est important de noter que pendant les périodes où les jetons Meme se comportent bien, leur corrélation avec les jetons natifs des chaînes publiques a tendance à diminuer. Cela indique que les jetons Meme peuvent avoir des performances indépendantes des chaînes publiques à certains moments.
Analyse des données sur la chaîne
Les données on-chain nous fournissent des indicateurs importants pour évaluer la qualité et la conviction de la base d'utilisateurs des jetons Meme.
Autres facteurs clés
En plus des données sur la chaîne, nous prêtons également attention aux facteurs suivants :
L'importance de la communauté et de la foi
Le succès des jetons Meme dépend en grande partie de la force de sa communauté et de la croyance de ses détenteurs. Nous nous concentrons sur les points suivants :
Évaluation et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur juste" des jetons Meme et du moment d'entrée peut prendre en compte les indicateurs suivants :
L'impact de l'environnement macroéconomique
Les jetons Meme, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et des sentiments de risque. Un environnement macroéconomique favorable et le retour de l'"esprit animal" sont des facteurs clés à considérer pour l'investissement dans les jetons Meme.
Conclusion
Bien que l'investissement dans les jetons Meme reste hautement spéculatif, grâce à un cadre d'analyse systématique, les investisseurs peuvent mieux évaluer le potentiel et les risques des jetons Meme. Ce cadre comprend la compréhension de la valeur beta des jetons Meme, l'analyse des données on-chain, l'évaluation de la valeur juste et le jugement sur le moment d'entrée et de sortie. Cependant, il est important de souligner que l'investissement dans les jetons Meme reste très risqué, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne considérer cela que comme une très petite partie de leur portefeuille.