Stratégies d'investissement et perspectives de marché des traders d'exception

Cet article explore les perspectives uniques d'un trader expérimenté sur l'élaboration de stratégies d'investissement, le timing du marché, le jugement émotionnel et la croissance personnelle.

Facteurs clés pour élaborer une stratégie d'investissement

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement personnelle, il est nécessaire de partir de deux perspectives : celle de l'individu et celle du marché.

Point de vue personnel :

1. Taille des actifs investissables
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Capacité à supporter le risque
4. Durée de l'investissement
5. Besoin de liquidité personnelle

Perspective du marché :

1. Phase actuelle du cycle de marché
2. Contrôle raisonnable des positions

Comment battre le Bitcoin

Pour surperformer le Bitcoin, il faut principalement compter sur le timing et le choix des devises.

Stratégie de sélection des monnaies

• Suivez les indicateurs de croissance du projet : TVL, nombre d'adresses de détenteurs de jetons, volume des transactions, etc.
• Analyser la capacité de rentabilité du projet : revenus du protocole, bénéfices, etc.
• Surveiller l'opinion du marché

Capacité de sélection de devises d'entraînement

Observation à long terme des performances des petites cryptomonnaies par rapport au Bitcoin, formant une matrice en quatre quadrants : hausse avec surperformance, hausse avec sous-performance, baisse avec faible chute, baisse avec forte chute. Identifier les actifs qui se distinguent dans la plupart des cas.

Timing du Bitcoin

• Acheter à bas prix : entrer sur le marché quand il est calme.
• Vendre au sommet : sortir lorsque l'enthousiasme du marché est à son comble.
• Stratégie de vente périodique : commencer à vendre régulièrement 12 à 18 mois après la réduction de moitié.

Méthodes pour déterminer le sommet du marché

1. Analyse quantitative : se concentrer sur les signaux de ralentissement de la croissance
2. Théorie de la réflexivité : le sommet est atteint lorsque les attentes du marché ne peuvent pas se maintenir.
3. Analyse qualitative : Les facteurs de stimulation du marché haussier disparaissent

Force motrice du marché : théorie de la croûte

Comparer le marché à la structure de la Terre :

• Noyau (centre de la terre) : Émotion du marché
• Couche intermédiaire (manteau) : fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme
• Couche supérieure (surface) : degré de prospérité du marché

Indicateurs pour évaluer le sentiment du marché

• Indice de peur et de cupidité
• Flux de fonds ETF
• Variation de prix en dehors des heures de trading
• Intérêt d'ouverture, prime de contrat perpétuel, taux de financement, etc.

Découverte continue de nouveaux Alpha

1. Accepter et comprendre activement les nouvelles choses
2. Pensée interdisciplinaire, se concentrant sur des catégories d'actifs plus larges
3. Gardez votre curiosité pour le marché, remontez à la source.

Conseils pour la croissance personnelle des traders

• Lire continuellement des livres de haute qualité, tels que "Tao Te Ching", "L'Art de la guerre", "Le manuel de Charlie" etc.
• Recommandations de lecture sur le trading : « Mémoires d'un spéculateur » et « Alchimie financière »
• Amélioration personnelle quotidienne en petites étapes

Enfin, les traders devraient trouver une stratégie de trading qui leur convient, et acquérir une satisfaction de croissance par une pratique et une amélioration continues. Ce plaisir provenant de la croissance personnelle incite souvent les traders à avancer davantage que les retours financiers.